| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-11 | |||||||||||||||
| Energoaparatura Spółka Akcyjna w upadłości | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2555065 | 032 2565775 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 426 | 38 188 | 5 185 | 8 587 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 160 | -676 | -1 806 | -152 | ||
| Zysk (strata) brutto | -8 863 | 1 459 | -1 962 | 328 | ||
| Zysk (strata) netto | -8 332 | 1 143 | -1 844 | 257 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 375 | -1 610 | 582 | -341 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 729 | 704 | 179 | 149 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 927 | 324 | -472 | 69 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 177 | -582 | 289 | -123 | ||
| Aktywa, razem | 15 804 | 23 232 | 3 874 | 4 925 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 883 | 19 979 | 5 120 | 4 236 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 189 | 40 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 524 | 16 698 | 3 561 | 3 540 | ||
| Kapitał własny | -5 079 | 3 253 | -1 245 | 690 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 755 | 653 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -3,79 | 0,52 | -0,84 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -2,31 | 1,48 | -0,57 | 0,31 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-10-03 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 794 | 4 867 | 5 767 | 6 014 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 18 | 71 | 89 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 258 | 4 323 | 5 282 | 5 382 | ||
| Należności długoterminowe | 42 | 84 | 126 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 42 | 84 | 126 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 67 | 67 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 67 | 67 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 67 | 67 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 536 | 484 | 263 | 350 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 536 | 484 | 257 | 339 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 11 | ||||
| Aktywa obrotowe | 11 010 | 11 546 | 17 465 | 17 537 | ||
| Zapasy | 473 | 292 | 946 | 1 387 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 073 | 7 964 | 12 963 | 10 764 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 073 | 7 964 | 12 963 | 10 764 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 639 | 1 013 | 717 | 1 261 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 639 | 1 013 | 717 | 1 261 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 639 | 1 013 | 717 | 1 261 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 825 | 2 277 | 2 839 | 4 125 | ||
| A k t y w a r a z e m | 15 804 | 16 413 | 23 232 | 23 551 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -5 079 | -2 971 | 3 252 | 2 159 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 253 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 332 | 3 302 | 3 295 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 354 | 384 | 391 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 513 | -4 656 | -4 656 | |||
| Zysk (strata) netto | -8 332 | -6 224 | 1 143 | 49 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 883 | 19 384 | 19 979 | 21 392 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 720 | 5 623 | 2 592 | 5 134 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 149 | 253 | 181 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 303 | 2 429 | 1 834 | 2 036 | ||
| długoterminowa | 962 | 962 | 962 | 1 552 | ||
| krótkoterminowa | 1 341 | 1 467 | 872 | 484 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 416 | 3 045 | 505 | 2 917 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 3 410 | 3 039 | 499 | 2 911 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 189 | 316 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 189 | 316 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 524 | 13 432 | 16 698 | 15 396 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 984 | 12 842 | 16 437 | 15 126 | ||
| Fundusze specjalne | 540 | 590 | 261 | 270 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 639 | 329 | 500 | 546 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 639 | 329 | 500 | 546 | ||
| długoterminowe | 184 | 230 | 284 | 330 | ||
| krótkoterminowe | 455 | 99 | 216 | 216 | ||
| P a s y w a r a z e m | 15 804 | 16 413 | 23 232 | 23 551 | ||
| Wartość księgowa | -5 079 | -2 971 | 3 253 | 2 159 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -2,31 | -1,35 | 1,48 | 0,98 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-10-03 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 63 | 63 | 111 | 911 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 63 | 63 | 111 | 911 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 63 | 63 | 111 | 911 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 1 031 | 2 280 | 3 281 | 6 772 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 031 | 2 280 | 3 281 | 6 772 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 031 | 2 280 | 3 281 | 6 772 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 094 | 2 343 | 3 392 | 7 683 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 493 | 25 737 | 11 180 | 38 188 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 207 | 23 426 | 11 065 | 37 902 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 286 | 2 311 | 115 | 286 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 361 | 25 874 | 9 594 | 33 589 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 105 | 24 299 | 9 508 | 33 342 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 256 | 1 575 | 86 | 247 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -868 | -137 | 1 586 | 4 599 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 850 | 4 014 | 1 079 | 4 564 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 718 | -4 151 | 507 | 35 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 199 | 970 | 87 | 879 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 383 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 199 | 970 | 84 | 496 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 806 | 4 979 | 574 | 1 590 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 7 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 702 | 1 358 | 425 | 934 | ||
| Inne koszty operacyjne | 87 | 3 614 | 149 | 656 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 325 | -8 160 | 20 | -676 | ||
| Przychody finansowe | 47 | 363 | 1 602 | 3 063 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 23 | 166 | 15 | 102 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 24 | 197 | 1 587 | 2 961 | ||
| Koszty finansowe | 30 | 1 229 | 353 | 908 | ||
| Odsetki w tym: | 4 | 914 | 215 | 475 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 26 | 313 | 138 | 433 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 308 | -9 026 | 1 269 | 1 479 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 163 | -20 | -20 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 163 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 20 | 20 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -2 308 | -8 863 | 1 249 | 1 459 | ||
| Podatek dochodowy | -200 | -531 | 155 | 316 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -200 | -531 | 155 | 316 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 108 | -8 332 | 1 094 | 1 143 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -8 332 | 1 143 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 200 000 | 2 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,79 | 0,52 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -2 971 | 3 253 | 2 159 | 2 110 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 971 | 3 253 | 2 159 | 2 110 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 173 | 173 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 686 | 3 686 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| przeniesienie z kapitału zapasowego | 3 332 | 3 332 | ||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji | 354 | 354 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 513 | 3 513 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| - przeniesienie straty z lat ubiegłych | 3 513 | 3 513 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 253 | 3 253 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 332 | 3 302 | 3 295 | 2 936 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -3 332 | -3 302 | 7 | 366 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 30 | 7 | 366 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 30 | 7 | 366 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 332 | 3 332 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| przeniesienie na kapitał podstawowy | 3 332 | 3 332 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 302 | 3 302 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 354 | 384 | 391 | 750 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -354 | -384 | -7 | -366 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 354 | 384 | 7 | 366 | ||
| zbycia środków trwałych | 30 | 7 | 366 | |||
| przeniesienie na kapitał podstawowy | 354 | 354 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 384 | 384 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 513 | -3 513 | -5 066 | -4 656 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 410 | 1 553 | 410 | 1 378 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 410 | 1 553 | 410 | 1 378 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 410 | 1 553 | 968 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 143 | 968 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych błąd podstawowy | 410 | 410 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 410 | 410 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 923 | 5 066 | 5 066 | 6 034 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 923 | 5 066 | 5 066 | 6 034 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 923 | 5 066 | 968 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 1 143 | 968 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku z tyt. błędu podstawowego. | 410 | 410 | ||||
| przeniesienie na kapitał podstawowy | 3 513 | 3 513 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 066 | 5 066 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 656 | -4 656 | ||||
| Wynik netto | -2 108 | -8 332 | 1 094 | 1 143 | ||
| zysk netto | 1 094 | 1 143 | ||||
| strata netto | 2 108 | 8 332 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -5 079 | -5 079 | 3 253 | 3 253 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -5 079 | -5 079 | 3 253 | 3 253 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 108 | -8 332 | 1 094 | 1 143 | ||
| Korekty razem | 2 761 | 10 707 | -1 158 | -2 753 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 96 | 490 | 192 | 907 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6 | 472 | 22 | 75 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 17 | -52 | 76 | -207 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 97 | 3 128 | -2 542 | -2 571 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -181 | 472 | 441 | -651 | ||
| Zmiana stanu należności | 936 | 5 976 | -2 155 | -3 432 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 092 | -665 | 1 058 | 4 561 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 710 | 880 | 1 327 | -1 921 | ||
| Inne korekty | 6 | 423 | 486 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 653 | 2 375 | -64 | -1 610 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 1 316 | 1 | 1 125 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 996 | 1 | 1 125 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -1 | 320 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -1 | 320 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | -1 | 320 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -34 | -587 | -43 | -421 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -34 | -583 | -43 | -409 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -4 | -12 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -4 | -12 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -4 | -12 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -33 | 729 | -42 | 704 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 | 21 | 10 | 1 120 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 | 1 | 1 083 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 5 | 20 | 10 | 37 | ||
| Wydatki | -1 | -1 948 | -455 | -796 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 | -972 | -423 | -684 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -484 | |||||
| Odsetki | -492 | -32 | -112 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 | -1 927 | -445 | 324 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 625 | 1 177 | -551 | -582 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -625 | -1 177 | 551 | 582 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 013 | 461 | 1 012 | 1 043 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 638 | 1 638 | 461 | 461 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 100 | 1 100 | 215 | 215 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz kwartalny IV 2004.doc | komentarz zgodny z § 61 pkt 4 RRM | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-11 | Mariusz Jabłoński | Prezes Zarządu | |||
