| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-04-28 | |||||||||||||||
| STALPRODUKT SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STALPRODUKT | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-700 | Bochnia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wygoda | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 014 615 10 00 | 014 615 11 18 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | stalprodukt.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 868-000-07-75 | 850008147 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 251 706 | 192 947 | 65 453 | 48 053 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 61 168 | 14 693 | 15 906 | 3 659 | ||
| Zysk (strata) brutto | 62 182 | 15 975 | 16 170 | 3 979 | ||
| Zysk (strata) netto | 50 234 | 13 109 | 13 063 | 3 265 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 38 769 | -27 724 | 10 081 | -6 905 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -33 818 | -1 862 | -8 794 | -464 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 352 | 33 037 | 2 432 | 8 228 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 14 303 | 3 451 | 3 719 | 859 | ||
| Aktywa, razem | 558 051 | 454 926 | 141 792 | 111 400 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180 824 | 168 410 | 45 945 | 41 240 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 959 | 6 172 | 5 071 | 1 511 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 148 490 | 149 118 | 37 729 | 36 515 | ||
| Kapitał własny | 377 227 | 286 516 | 95 847 | 70 161 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 417 | 3 294 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 7,47 | 1,95 | 1,94 | 0,49 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 56,09 | 42,60 | 14,25 | 10,43 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-28 | Piotr Janeczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2006-04-28 | Antoni Noszkowski | Dyrektor Finansowy - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 264 307 | 235 466 | 203 332 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 751 | 899 | 1 432 | |||
| wartość firmy | 157 239 | 148 180 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 186 780 | |||||
| Należności długoterminowe | 2 231 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 231 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 75 709 | 75 986 | 50 679 | |||
| Nieruchomości | 49 985 | 50 266 | 28 193 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 25 720 | 22 486 | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 25 724 | 25 677 | 22 443 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 25 677 | 43 | 43 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 47 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 067 | 1 342 | 810 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 067 | 1 342 | 810 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 293 744 | 244 807 | 251 594 | |||
| Zapasy | 80 420 | 74 024 | 94 486 | |||
| Należności krótkoterminowe | 153 698 | 126 197 | 149 144 | |||
| Od jednostek powiązanych | 69 083 | 55 981 | 75 968 | |||
| Od pozostałych jednostek | 84 615 | 70 216 | 73 176 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 58 148 | 43 845 | 7 404 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58 148 | 43 845 | 7 404 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 600 | 600 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 57 548 | 43 245 | 7 404 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 478 | 741 | 560 | |||
| A k t y w a r a z e m | 558 051 | 480 273 | 454 926 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 377 227 | 326 993 | 286 516 | |||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 71 571 | 71 571 | 71 565 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 069 | 18 069 | 9 345 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 114 146 | 114 146 | 84 794 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 109 757 | 33 998 | 94 253 | |||
| Zysk (strata) netto | 50 234 | 75 759 | 13 109 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180 824 | 153 280 | 168 410 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 12 284 | 12 423 | 12 712 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 281 | 9 420 | 10 261 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 003 | 3 003 | 2 451 | |||
| długoterminowa | 2 831 | 2 831 | 2 211 | |||
| krótkoterminowa | 172 | 172 | 240 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 959 | 12 649 | 6 172 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 19 959 | 12 649 | 6 172 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 148 490 | 128 162 | 149 118 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 56 436 | 45 530 | 27 198 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 92 054 | 82 632 | 121 920 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 91 | 46 | 408 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 91 | 46 | 408 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 91 | 46 | 408 | |||
| P a s y w a r a z e m | 558 051 | 480 273 | 454 926 | |||
| Wartość księgowa | 377 227 | 326 993 | 286 516 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 56,09 | 48,62 | 42,60 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 16 100 | 16 100 | 13 600 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 16 100 | 16 100 | 13 600 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 100 | 16 100 | 13 600 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 100 | 16 100 | 13 600 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 251 706 | 192 947 | ||||
| od jednostek powiązanych | 75 330 | 73 105 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 218 830 | 159 786 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32 876 | 33 161 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 182 043 | 172 689 | ||||
| jednostkom powiązanym | 74 083 | 71 359 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 149 723 | 140 093 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32 320 | 32 596 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 69 663 | 20 258 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 171 | 1 933 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 245 | 4 925 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 61 247 | 13 400 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 165 | 1 378 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 165 | 1 376 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 244 | 85 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 244 | 85 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 61 168 | 14 693 | ||||
| Przychody finansowe | 1 781 | 2 255 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 686 | 438 | ||||
| od jednostek powiązanych | 26 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 095 | 1 817 | ||||
| Koszty finansowe | 767 | 973 | ||||
| Odsetki w tym: | 563 | 691 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 204 | 282 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 62 182 | 15 975 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 62 182 | 15 975 | ||||
| Podatek dochodowy | 11 948 | 2 866 | ||||
| część bieżąca | 11 812 | 2 866 | ||||
| część odroczona | 136 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 50 234 | 13 109 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 50 234 | 13 109 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,47 | 1,95 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 326 993 | 206 675 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 66 732 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 326 993 | 273 407 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 71 571 | 71 565 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 71 571 | 71 565 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 069 | 9 345 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 069 | 9 345 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 114 146 | 84 794 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 114 146 | 84 794 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 109 757 | 94 253 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 109 757 | 94 253 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 109 757 | 94 253 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 109 757 | 94 253 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 109 757 | 94 253 | ||||
| Wynik netto | 50 234 | 13 109 | ||||
| zysk netto | 50 234 | 13 109 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 377 227 | 286 516 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 38 769 | -27 724 | ||||
| Zysk (strata) netto | 50 234 | 13 109 | ||||
| Korekty razem | -11 465 | -40 833 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 4 454 | 5 087 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -26 | 24 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 93 | 669 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 133 | -4 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -138 | -212 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -6 395 | 323 | ||||
| Zmiana stanu należności | -27 502 | -31 343 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18 334 | -15 265 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -418 | -112 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 38 769 | -27 724 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 369 | 26 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 369 | 22 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 369 | 22 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 369 | 22 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -34 187 | -1 888 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -34 183 | -1 888 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -4 | |||||
| w jednostkach powiązanych | -4 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -33 818 | -1 862 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 551 | 34 491 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 10 551 | 34 491 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -1 199 | -1 454 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -737 | -763 | ||||
| Odsetki | -462 | -691 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 352 | 33 037 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 14 303 | 3 451 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 14 303 | 3 451 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 43 245 | 3 953 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 57 548 | 7 404 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
