| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-06-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Umowa znacząca ze Stolarką Wołomin S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje o podpisaniu w dniu 26 czerwca 2006 umowy pomiędzy STOLARKĄ WOŁOMIN S.A. a Emitentem, dotyczącej finansowania zobowiązań pieniężnych STOLARKI WOŁOMIN S.A.. Umowa została podpisana w celu zapewnienia STOLARCE WOŁOMIN S.A. możliwości finansowania zobowiązań pieniężnych Spółki do wysokości 3 milionów złotych. W ten sposób STOLARKA WOŁOMIN S.A. będzie mogła zwiększyć swoje możliwości produkcyjne w odpowiedzi na rosnący popyt na produkty Spółki. W ramach umowy CASH FLOW S.A. będzie nabywał zobowiązania STOLARKI WOŁOMIN S.A. (Zleceniodawcy) pochodzące od wskazanych przez Zleceniodawcę kontrahentów. Natomiast zapłata zobowiązań na rzecz CASH FLOW S.A. będzie rozłożona na 6 miesięcznych rat według szczegółowego harmonogramu dla każdej z kwot. Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. będzie składało się z dwóch składników: jednorazowych opłat administracyjnych oraz odsetek procentowych za korzystanie z kapitału. Dodatkowo zabezpieczeniem umowy będzie hipoteka kaucyjna na nieruchomości fabrycznej należącej do STOLARKI WOŁOMIN S.A.. Umowa została zawarta na okres 8 miesięcy od momentu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i otrzymania przez Zleceniobiorcę środków z emisji akcji serii C. W opinii Spółki zobowiązania pieniężne finansowane przez CASH FLOW S.A. mogą przekroczyć wartość stanowiącą 10 procent funduszy własnych emitenta, które na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosiły 5,44 miliona złotych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
