| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-05 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 7285492, 032 7285410 | 032 7285411 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 315 | 8 321 | 2 337 | 2 130 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 | 1 069 | 8 | 274 | ||
| Zysk (strata) brutto | 11 | 660 | 3 | 169 | ||
| Zysk (strata) netto | 29 | 657 | 8 | 168 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 042 | 448 | -574 | 116 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -52 | -243 | -15 | -63 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 580 | -423 | 163 | -109 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 514 | -218 | -426 | -56 | ||
| Aktywa, razem | 17 443 | 16 090 | 4 947 | 4 158 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 423 | 19 369 | 3 240 | 5 006 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 804 | 1 101 | 228 | 285 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 880 | 15 582 | 2 235 | 4 027 | ||
| Kapitał własny | 6 020 | -3 279 | 1 707 | -847 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 3 080 | 1 146 | 796 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 15 400 000 | 20 200 916 | 15 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,02 | 0,00 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,30 | -0,21 | 0,08 | -0,06 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,34 | 0,09 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ I 2008.pdf | Pozostałe informacje za I kwartał 2008 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Tomasz Michalik Rafał Mańka | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 970 | 6 030 | 5 287 | 5 551 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 28 | 24 | 22 | 20 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 774 | 4 864 | 4 669 | 4 752 | ||
| Należności długoterminowe | 42 | 39 | 37 | 210 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 42 | 39 | 37 | 210 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 126 | 1 103 | 559 | 569 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 013 | 974 | 387 | 399 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 113 | 129 | 172 | 170 | ||
| Aktywa obrotowe | 11 473 | 10 961 | 10 803 | 9 685 | ||
| Zapasy | 703 | 777 | 648 | 237 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 124 | 8 000 | 8 747 | 7 603 | ||
| Od jednostek powiązanych | 663 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 7 461 | 8 000 | 8 747 | 7 603 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 | 1 520 | 453 | 671 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 | 1 520 | 453 | 671 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 | 1 520 | 453 | 671 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 641 | 664 | 955 | 1 174 | ||
| A k t y w a r a z e m | 17 443 | 16 991 | 16 090 | 15 236 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 6 020 | 5 991 | -3 279 | -3 936 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 3 840 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 157 | 12 157 | 3 350 | 3 350 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 272 | 272 | 336 | 336 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 200 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 478 | -10 702 | -10 702 | -11 237 | ||
| Zysk (strata) netto | 29 | 224 | 657 | 535 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 423 | 11 000 | 19 369 | 19 172 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 577 | 2 375 | 2 518 | 3 378 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 73 | 53 | 9 | 18 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 977 | 1 977 | 899 | 922 | ||
| długoterminowa | 300 | 300 | 558 | 558 | ||
| krótkoterminowa | 1 677 | 1 677 | 341 | 364 | ||
| Pozostałe rezerwy | 527 | 345 | 1 610 | 2 438 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 521 | 339 | 1 604 | 2 432 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 804 | 955 | 1 101 | 1 223 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 804 | 955 | 1 101 | 1 223 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 880 | 7 502 | 15 582 | 14 399 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 488 | 7 405 | 15 287 | 14 337 | ||
| Fundusze specjalne | 392 | 97 | 295 | 62 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 162 | 168 | 168 | 172 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 162 | 168 | 168 | 172 | ||
| długoterminowe | 135 | 140 | 150 | 154 | ||
| krótkoterminowe | 27 | 28 | 18 | 18 | ||
| P a s y w a r a z e m | 17 443 | 16 991 | 16 090 | 15 236 | ||
| Wartość księgowa | 6 020 | 5 991 | -3 279 | -3 936 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 19 200 916 | 15 400 000 | 15 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,30 | 0,31 | -0,21 | -0,26 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 17 700 534 | 16 666 972 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,34 | 0,36 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 129 | 129 | 102 | 102 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 129 | 129 | 102 | 102 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 129 | 129 | 102 | 102 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 1 374 | 1 254 | 398 | 2 389 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 374 | 1 254 | 398 | 2 389 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 374 | 1 254 | 398 | 2 389 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 503 | 1 383 | 500 | 2 491 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 315 | 8 321 | ||||
| od jednostek powiązanych | 574 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 427 | 8 319 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 888 | 2 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 648 | 6 670 | ||||
| jednostkom powiązanym | 537 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 804 | 6 668 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 844 | 2 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 667 | 1 651 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 620 | 1 088 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 47 | 563 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 29 | 573 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 29 | 573 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 48 | 67 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 44 | 67 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 | 1 069 | ||||
| Przychody finansowe | 33 | 19 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 22 | 10 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 11 | 9 | ||||
| Koszty finansowe | 50 | 428 | ||||
| Odsetki w tym: | 11 | 395 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 39 | 33 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 11 | 660 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 11 | 660 | ||||
| Podatek dochodowy | -18 | 3 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -18 | 3 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 29 | 657 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -403 | 570 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 15 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 700 534 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 991 | -3 936 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 991 | -3 936 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 840 | 3 080 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | 200 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 200 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| objęcie akcji serii C dot. opcji menedżerskich | 200 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 3 080 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 157 | 3 350 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 157 | 3 350 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 272 | 336 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 272 | 336 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 200 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -200 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 200 | |||||
| podwyższenie kapitału zakładowego na podst. postanowienia sądu | 200 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 478 | -10 702 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 224 | 535 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 224 | 535 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 224 | 535 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 702 | 11 237 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 702 | 11 237 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 702 | 11 237 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 478 | -10 702 | ||||
| Wynik netto | 29 | 657 | ||||
| zysk netto | 29 | 657 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 020 | -3 279 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 020 | -3 279 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 29 | 657 | ||||
| Korekty razem | -2 071 | -209 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 146 | 140 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16 | 15 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 202 | -860 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 74 | -410 | ||||
| Zmiana stanu należności | -127 | -971 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -378 | 1 651 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 005 | 226 | ||||
| Inne korekty | 1 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 042 | 448 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -52 | -243 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -52 | -243 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -52 | -243 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 775 | 4 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 770 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 5 | 4 | ||||
| Wydatki | -195 | -427 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -112 | -376 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -63 | -32 | ||||
| Odsetki | -20 | -19 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 580 | -423 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 514 | -218 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 514 | -218 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 519 | 671 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 | 453 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ I 2008.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2008 | ||
