| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2006 roku | obejmujące okres | od 2006-01-01 do 2006-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-08-31 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNY6CH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 520 97 99 | (22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-00-862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Audyt Sp. z o.o. | 2006-08-30 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 BI1 rok2006 WPROWADZENIE.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1_list_zarzadu czerwiec 2006….pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 1 430 | 2 939 | ||
| Koszty funduszu netto | 929 | 1 783 | ||
| Przychody z lokat netto | 501 | 1 156 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 5 129 | 11 100 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 516 | 1 447 | ||
| Wynik z operacji | 4 114 | 13 703 | ||
| Zobowiązania | 168 | 157 | ||
| Aktywa | 87 066 | 86 759 | ||
| Aktywa netto | 86 898 | 86 602 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 644 673 | 673 735 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,79 | 128,54 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4 114,00 | 13 703,00 |
| 1 półrocze 2006 roku | 2005 | |||
| Aktywa | 87 066 | 86 759 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 353 | |||
| Należności | 300 | 737 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 20 777 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 82 671 | 57 880 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 49 854 | 57 880 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 095 | 6 012 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 977 | |||
| Nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||
| Zobowiązania | 168 | 157 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 86 898 | 86 602 | ||
| Kapitał funduszu | 62 005 | 65 823 | ||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -17 767 | -13 949 | ||
| Dochody zatrzymane | 21 462 | 15 831 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 961 | 2 459 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 501 | 13 372 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 431 | 4 948 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 86 898 | 86 602 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 644 673 | 673 735 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,79 | 128,54 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 644 673 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,79 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 430 | 2 939 | 1 635 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 471 | 2 | 2 | ||
| Przychody odsetkowe | 959 | 2 937 | 1 633 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 97 | 108 | 44 | ||
| Odsetki | 710 | 1 897 | 1 122 | ||
| Odpis dyskonta | 152 | 932 | 467 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 929 | 1 783 | 889 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 871 | 1 653 | 819 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | ||||
| Pozostałe | 58 | 130 | 70 | ||
| w tym koszty nielimitowane | 58 | 130 | 70 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 929 | 1 783 | 889 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 501 | 1 156 | 746 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 613 | 12 547 | 2 825 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 5 129 | 11 100 | 2 216 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 516 | 1 447 | 609 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 4 114 | 13 703 | 3 571 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,38 | 20,34 | 4,94 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,38 | 20,34 | 4,94 |
| od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 296 | 638 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 86 602 | 85 961 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 114 | 13 703 | ||
| przychody z lokat netto | 501 | 1 156 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 129 | 11 100 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 516 | 1 447 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 114 | 13 703 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 818 | -13 068 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 818 | 13 068 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 296 | 635 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 86 898 | 86 602 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 87 781 | 103 386 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -29 062,00 | -115 429,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -29 062,00 | -115 429,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 29 062,00 | 115 429,00 | ||
| saldo zmian | -29 062,00 | -115 429,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 644 673,00 | 673 735,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 153 042,00 | 123 980,00 | ||
| saldo zmian | 644 673,00 | 673 735,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 6,25 | 19,61 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 128,54 | 108,93 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 134,79 | 128,54 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,81 | 18,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 131,98 | 107,22 | ||
| data wyceny | 2006-01-31 | 2005-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 139,69 | 128,54 | ||
| data wyceny | 2006-04-28 | 2005-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 134,80 | 128,54 | ||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2005-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,06 | 1,84 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,99 | 1,70 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | |||
| od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 465 | 14 051 | 8 283 | ||
| Wpływy | 943 791 | 3 557 692 | 1 954 689 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 459 | 1 540 | 1 300 | ||
| Dywidendy | 378 | 2 | |||
| Odsetki od obligacji | 1 081 | 1 538 | 1 300 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 942 234 | 3 556 045 | 1 953 345 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 24 517 | 33 686 | 49 714 | ||
| Obligacje | 210 354 | 2 219 293 | 1 836 164 | ||
| Bony skarbowe | 21 995 | 541 756 | 67 467 | ||
| Bony komercyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 12 263 | 37 155 | 67 467 | ||
| Depozty | 673 105 | 724 155 | |||
| Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 98 | 107 | 44 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 98 | 107 | 44 | ||
| Wydatki | 941 326 | 3 543 641 | 1 946 406 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 940 379 | 3 541 850 | 1 945 466 | ||
| Waluta | 0 | 0 | |||
| Akcje i prawa z nimi związane | 57 952 | 11 956 | 25 062 | ||
| Obligacje | 180 875 | 2 235 970 | 1 852 964 | ||
| Bony skarbowe | 19 950 | 540 281 | 67 440 | ||
| Bony komercyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 8 923 | 26 245 | |||
| Depozyty | 672 679 | 727 398 | |||
| Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 872 | 1 656 | 832 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | ||||
| Pozostałe | 75 | 135 | 108 | ||
| Koszty nielimitowane | 75 | 135 | 108 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 818 | -13 065 | -7 323 | ||
| Wpływy | 0 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Wydatki | 3 818 | 13 065 | 7 323 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 818 | 13 065 | 7 323 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 353 | 986 | 960 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 353 | 367 | 1 220 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 1 353 | 2 180 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 BI1 rok2006 INF DOD.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| depozytariusz.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport z przeglądu 30.06.2006 1.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2006 roku | 2005 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 33 207 | 32 817 | 37,69 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | |||||||
| Prawa do akcji | 0 | |||||||
| Prawa poboru | 0 | 487 | 0,56 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | |||||||
| Listy zastawne | 0 | |||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 46 520 | 49 854 | 57,26 | 56 102 | 59 857 | 68,99 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | |||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | |||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | |||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | |||||||
| Wierzytelności | 0 | |||||||
| Weksle | 0 | |||||||
| Depozyty | 3 608 | 3 608 | 4,14 | 4 035 | 4 035 | 4,65 | ||
| Waluty | 0 | |||||||
| Nieruchomości | 0 | |||||||
| Statki morskie | 0 | |||||||
| Inne | 0 | |||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1 417 552 | 33 207 | 32 817 | 37,69 | ||||||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 18 385 | Polska | 984 | 640 | 0,72 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 160 750 | Polska | 583 | 333 | 0,38 | ||
| BORYSZEW | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 10 307 | Polska | 306 | 219 | 0,25 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 733 | Polska | 2 168 | 1 913 | 2,20 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 766 | Polska | 514 | 496 | 0,57 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 7 040 | Polska | 1 116 | 1 260 | 1,45 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 670 | Polska | 768 | 708 | 0,81 | ||
| KĘTY | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 858 | Polska | 341 | 360 | 0,41 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 46 763 | Polska | 3 550 | 5 050 | 5,81 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 28 191 | Polska | 1 504 | 1 325 | 1,52 | ||
| MOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 383 | Węgry | 453 | 443 | 0,51 | ||
| NETIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 195 542 | Polska | 997 | 874 | 1,00 | ||
| ORBIS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 7 951 | Polska | 341 | 344 | 0,40 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 20 678 | Polska | 3 809 | 3 929 | 4,51 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 533 543 | Polska | 1 875 | 1 798 | 2,07 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 62 193 | Polska | 3 807 | 3 296 | 3,79 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 125 551 | Polska | 4 391 | 4 645 | 5,34 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 5 908 | Polska | 875 | 730 | 0,84 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 171 720 | Polska | 3 847 | 3 434 | 3,94 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 10 620 | Polska | 978 | 1 020 | 1,17 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 160 750 | 0 | 487 | 0,56 | ||||||
| BIOTON PP | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 160 750 | Polska | 0 | 487 | 0,56 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 31 826 | 28 629 | 31 034 | 35,64 | |||||||||
| Obligacje | 31 826 | 28 629 | 31 034 | 35,64 | |||||||||
| OK0806 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-08-12 | 0,00 | 4 026 000,00 | 4 026 | 3 456 | 4 009 | 4,61 | ||
| PS1106 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-12 | 8,50 | 2 800 000,00 | 2 800 | 2 853 | 2 842 | 3,26 | ||
| OK0407 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 | 22 320 | 24 183 | 27,77 | ||
| Bony skarbowe | 0 | ||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | ||||||||||||
| Inne | 0 | ||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 18 580 | 17 891 | 18 820 | 21,62 | |||||||||
| Obligacje | 18 580 | 17 891 | 18 820 | 21,62 | |||||||||
| PS0507 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | 8,50 | 358 000,00 | 358 | 365 | 370 | 0,43 | ||
| PS0608 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 17 222 000,00 | 17 222 | 16 554 | 17 432 | 20,02 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 1 000 000,00 | 1 000 | 972 | 1 018 | 1,17 | ||
| Bony skarbowe | 0 | ||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | ||||||||||||
| Inne | 0 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 3 608 | 3 608 | 4,14 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 3,8 | 3 608 000,00 | 3 608 | 3 608 000,00 | 3 608 | 4,14 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 50 406,00 | 46 520 | 49 854 | 57,26 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 2a Polityka rachunkowości FIZ_BI1.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 93 | ||
| Z tytułu odsetek | 176 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 31 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 168 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 0 | ||||
| 1. BANK BPH SA | zł | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 643 | ||||
| 1. BANK BPH SA | zł | 643 | 643 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 Nota5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| W bieżącym ani poprzednim roku bilansowym w portfelu funduszu nie było instrumentów pochodnych |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 5 128 | -2 003 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 756 | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 1 | 487 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 871 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-31 | RAFAŁ MANIA | PREZES | . | ||
| 2006-08-31 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-31 | RAFAŁ MANIA | PREZES | . | ||
| 2006-08-31 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
