| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-05 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | 11 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 205 852 | 170 602 | 57 866 | 43 584 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 138 | -13 382 | -1 444 | -3 419 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 491 | -13 294 | 419 | -3 396 | ||
| Zysk (strata) netto | 521 | -11 611 | 146 | -2 966 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -86 499 | -77 894 | -24 315 | -19 900 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -791 | 11 221 | -222 | 2 867 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 863 | -873 | -524 | -223 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -89 153 | -67 546 | -25 061 | -17 256 | ||
| Aktywa, razem | 546 879 | 389 941 | 155 108 | 100 773 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 351 839 | 255 164 | 99 790 | 65 942 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 304 | 5 962 | 2 922 | 1 541 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 158 343 | 130 249 | 44 910 | 33 660 | ||
| Kapitał własny | 195 040 | 134 777 | 55 318 | 34 831 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 672 | 5 169 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,01 | -0,08 | 0,82 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,75 | 6,74 | 2,77 | 1,74 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | 2008-05-06 | o treści: | ||||
| Plik | Opis | ||||||
| SA_Q1_2008 Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||||||
| SA_Q1_2008 Pozotałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q1_2008 Pozotałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Miguel Vegas Solano | Członek Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Grzegorz Owczarski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 114 343 | 114 849 | 105 132 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 254 | 273 | 196 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29 788 | 29 949 | 25 328 | |||
| Należności długoterminowe | 300 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 300 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 56 675 | 56 675 | 56 675 | |||
| Nieruchomości | 972 | 972 | 972 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 55 703 | 55 703 | 55 703 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 55 253 | 55 253 | 55 253 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 450 | 450 | 450 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27 626 | 27 952 | 22 633 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 626 | 27 952 | 22 633 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 432 536 | 461 184 | 284 809 | |||
| Zapasy | 7 512 | 8 218 | 4 648 | |||
| Należności krótkoterminowe | 176 097 | 136 046 | 161 545 | |||
| Od jednostek powiązanych | 27 | 22 | 85 | |||
| Od pozostałych jednostek | 176 070 | 136 024 | 161 460 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 124 892 | 211 839 | 58 342 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 124 892 | 211 839 | 58 342 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 380 | 3 174 | 2 316 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 119 512 | 208 665 | 56 026 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124 035 | 105 081 | 60 274 | |||
| A k t y w a r a z e m | 546 879 | 576 033 | 389 941 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 195 040 | 194 519 | 134 777 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 125 451 | 125 451 | 116 687 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 937 | 937 | 2 617 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 48 131 | 7 084 | ||||
| Zysk (strata) netto | 521 | 48 131 | -11 611 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 351 839 | 381 514 | 255 164 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 15 363 | 17 374 | 20 446 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 384 | 8 740 | 3 236 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 361 | 4 361 | 3 499 | |||
| długoterminowa | 1 468 | 1 468 | 1 239 | |||
| krótkoterminowa | 2 893 | 2 893 | 2 260 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 618 | 4 273 | 13 711 | |||
| długoterminowe | 470 | 470 | 2 440 | |||
| krótkoterminowe | 1 148 | 3 803 | 11 271 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 304 | 10 829 | 5 962 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 304 | 10 829 | 5 962 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 158 343 | 202 512 | 130 249 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 893 | 3 217 | 4 607 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 155 954 | 198 476 | 125 288 | |||
| Fundusze specjalne | 496 | 819 | 354 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 167 829 | 150 799 | 98 507 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 167 829 | 150 799 | 98 507 | |||
| długoterminowe | 300 | |||||
| krótkoterminowe | 167 829 | 150 799 | 98 207 | |||
| P a s y w a r a z e m | 546 879 | 576 033 | 389 941 | |||
| Wartość księgowa | 195 040 | 194 519 | 134 777 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,75 | 9,73 | 6,74 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 44 838 | 43 019 | 37 162 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 056 | 1 795 | 2 511 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 498 | 236 | ||||
| otrzymanych weksli | 1 558 | 1 559 | 2 511 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 42 782 | 41 224 | 34 651 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 41 027 | 39 562 | 34 494 | |||
| otrzymanych weksli | 1 755 | 1 662 | 157 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 342 412 | 246 491 | 162 881 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 391 | 1 391 | 1 390 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 391 | 1 391 | 1 390 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 341 021 | 245 100 | 161 491 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 290 946 | 212 716 | 141 146 | |||
| weksli | 28 075 | 10 384 | 20 345 | |||
| inne | 22 000 | 22 000 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 387 250 | 289 510 | 200 043 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 205 852 | 170 602 | ||||
| od jednostek powiązanych | 23 | 67 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 203 125 | 167 666 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 727 | 2 936 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 205 162 | 179 781 | ||||
| jednostkom powiązanym | 24 | 76 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 202 458 | 176 870 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 704 | 2 911 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 690 | -9 179 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 559 | 4 507 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 869 | -13 686 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 305 | 706 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 162 | 218 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 9 143 | 488 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 10 574 | 402 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 745 | 289 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 829 | 113 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 138 | -13 382 | ||||
| Przychody finansowe | 8 005 | 1 484 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 4 999 | 638 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 006 | 846 | ||||
| Koszty finansowe | 1 376 | 1 396 | ||||
| Odsetki w tym: | 284 | 139 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 092 | 1 257 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 491 | -13 294 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 491 | -13 294 | ||||
| Podatek dochodowy | 970 | -1 683 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 970 | -1 683 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 521 | -11 611 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 60 263 | -1 523 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 000 000 | 19 479 452 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,01 | -0,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 194 519 | 146 388 | 146 388 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 194 519 | 146 388 | 146 388 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 125 451 | 116 686 | 116 686 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 765 | 1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 765 | 1 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 566 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 518 | |||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 1 681 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 125 451 | 125 451 | 116 687 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 937 | 2 618 | 2 618 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 681 | -1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 681 | 1 | ||||
| zbycia środków trwałych | 1 681 | 1 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 937 | 937 | 2 617 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 48 131 | 7 084 | 7 084 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 131 | 7 084 | 7 084 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 084 | |||||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 7 084 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 48 131 | 7 084 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 48 131 | 7 084 | ||||
| Wynik netto | 521 | 48 131 | -11 611 | |||
| zysk netto | 521 | 48 131 | ||||
| strata netto | -11 611 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 195 040 | 194 519 | 134 777 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 521 | -11 611 | ||||
| Korekty razem | -87 020 | -66 283 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 831 | 1 722 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 259 | 136 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -170 | -217 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -2 011 | 5 524 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 706 | -1 592 | ||||
| Zmiana stanu należności | -40 051 | -38 290 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -43 780 | -7 691 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 598 | -26 246 | ||||
| Inne korekty | -2 206 | 371 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -86 499 | -77 894 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 177 | 13 183 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 177 | 13 183 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 968 | 1 962 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 968 | 1 962 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -791 | 11 221 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 863 | 873 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 604 | 736 | ||||
| Odsetki | 259 | 137 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 863 | -873 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -89 153 | -67 546 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -89 153 | -67 546 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -956 | -34 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 208 665 | 123 572 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 119 512 | 56 026 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 9 732 | 3 754 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q1_2008 Informacja dodatkowa.pdf | |||
