| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAB-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-03 | |||||||||||||||
| FORTIS BANK POLSKA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FORTISPL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-676 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| POSTĘPU | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 566-90-00 566-90-31 | 566-90-10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 230 438 | 196 992 | 56 782 | 42 626 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 64 629 | 60 900 | 15 925 | 13 178 | ||
| Wynik działalności bankowej | 237 051 | 208 220 | 58 411 | 45 056 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 91 797 | 62 361 | 22 620 | 13 494 | ||
| Zysk (strata) brutto | 91 797 | 62 361 | 22 620 | 13 494 | ||
| Zysk (strata) netto | 76 378 | 57 466 | 18 820 | 12 435 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 77 235 | 289 523 | 19 031 | 62 649 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 33 011 | -437 900 | 8 134 | -94 755 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -35 325 | 749 382 | -8 704 | 162 156 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 74 921 | 601 005 | 18 461 | 130 049 | ||
| Aktywa razem | 5 617 900 | 5 248 925 | 1 434 382 | 1 197 510 | ||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 736 414 | 1 820 984 | 443 347 | 415 446 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 2 889 204 | 2 636 807 | 737 682 | 601 571 | ||
| Kapitał własny | 668 562 | 572 260 | 170 700 | 130 558 | ||
| Kapitał zakładowy | 30 155 | 30 155 | 7 699 | 6 880 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 44,34 | 37,95 | 11,32 | 8,66 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 11,67 | 12,84 | 11,67 | 12,84 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 6,20 | 4,32 | 1,53 | 0,94 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 3kw2005_Informacja dodatkowa_2.pdf | |||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 275 797 | 77 862 | 146 381 | 109 285 | ||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | ||||||
| Należności od sektora finansowego | 839 541 | 1 232 063 | 1 298 936 | 1 111 695 | ||
| W rachunku bieżącym | 494 608 | 843 638 | 549 103 | 824 878 | ||
| Terminowe | 344 933 | 388 425 | 749 833 | 286 817 | ||
| Należności od sektora niefinansowego | 3 966 788 | 3 755 022 | 3 382 788 | 3 412 402 | ||
| W rachunku bieżącym | 858 551 | 789 606 | 796 516 | 773 178 | ||
| Terminowe | 3 108 237 | 2 965 416 | 2 586 272 | 2 639 224 | ||
| Należności od sektora budżetowego | 540 | 570 | 55 | 66 | ||
| W rachunku bieżącym | ||||||
| Terminowe | 540 | 570 | 55 | 66 | ||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 331 478 | 277 435 | 346 505 | 423 005 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 65 100 | 64 515 | 62 582 | 60 452 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 44 | 45 | 45 | 49 | ||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 28 630 | 28 859 | 21 410 | 17 481 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 002 | 11 756 | 10 380 | 8 676 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 48 562 | 47 330 | 44 509 | 44 447 | ||
| Inne aktywa | 7 289 | 10 785 | 37 827 | 26 946 | ||
| Przejęte aktywa - do zbycia | 5 | 5 | 5 | |||
| Pozostałe | 7 284 | 10 780 | 37 822 | 26 946 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 41 129 | 35 950 | 35 481 | 34 421 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 344 | 31 538 | 31 103 | 30 425 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 8 785 | 4 412 | 4 378 | 3 996 | ||
| AKTYWA RAZEM | 5 617 900 | 5 542 192 | 5 386 899 | 5 248 925 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 736 414 | 1 736 959 | 1 927 845 | 1 820 984 | ||
| W rachunku bieżącym | 568 430 | 493 025 | 671 695 | 526 108 | ||
| Terminowe | 1 167 984 | 1 243 934 | 1 256 150 | 1 294 876 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 2 851 742 | 2 839 906 | 2 621 860 | 2 599 143 | ||
| Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 1 318 | 1 196 | 688 | |||
| bieżące | ||||||
| terminowe | 1 318 | 1 196 | 688 | |||
| Pozostałe, w tym: | 2 850 424 | 2 838 710 | 2 621 172 | 2 599 143 | ||
| bieżące | 1 498 423 | 1 463 843 | 1 331 551 | 1 300 303 | ||
| terminowe | 1 352 001 | 1 374 867 | 1 289 621 | 1 298 840 | ||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 37 462 | 41 301 | 25 457 | 37 664 | ||
| Bieżące | 15 325 | 15 648 | 10 193 | 11 718 | ||
| Terminowe | 22 137 | 25 653 | 15 264 | 25 946 | ||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 42 929 | 39 423 | 26 285 | 26 082 | ||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 112 843 | 74 544 | 41 338 | 57 252 | ||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 132 516 | 132 439 | 132 975 | 121 369 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 13 257 | 10 835 | 12 521 | 12 990 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 119 259 | 121 604 | 120 454 | 108 379 | ||
| Rezerwy | 35 432 | 35 964 | 23 431 | 14 171 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 602 | 10 236 | 9 778 | 9 155 | ||
| Pozostałe rezerwy | 23 830 | 25 728 | 13 653 | 5 016 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| długoterminowe | 23 830 | 25 728 | 13 653 | 5 016 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Kapitał zakładowy | 30 155 | 30 155 | 30 155 | 30 155 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 349 539 | 349 539 | 349 539 | 349 539 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 313 | 5 083 | -163 | -5 992 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 153 834 | 153 834 | 129 281 | 129 281 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 54 343 | 54 343 | 4 343 | 11 811 | ||
| Zysk (strata) netto | 76 378 | 48 702 | 74 553 | 57 466 | ||
| PASYWA RAZEM | 5 617 900 | 5 542 192 | 5 386 899 | 5 248 925 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 11,67 | 11,71 | 12,10 | 12,84 | ||
| Wartość księgowa | 668 562 | 641 656 | 587 708 | 572 260 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 44,34 | 42,56 | 38,98 | 37,95 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 3 053 471 | 2 739 380 | 3 001 098 | 2 688 792 | ||
| Zobowiązania udzielone: | 2 030 390 | 1 798 581 | 1 620 058 | 1 287 940 | ||
| finansowe | 1 565 856 | 1 368 763 | 1 298 294 | 1 025 552 | ||
| gwarancyjne | 464 534 | 429 818 | 321 764 | 262 388 | ||
| Zobowiązania otrzymane: | 1 023 081 | 940 799 | 1 381 040 | 1 400 852 | ||
| finansowe | 778 466 | 726 274 | 798 092 | 860 969 | ||
| gwarancyjne | 244 615 | 214 525 | 582 948 | 539 883 | ||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 3 960 184 | 3 311 394 | 4 284 187 | 4 695 385 | ||
| Pozostałe (z tytułu) | 3 387 495 | 3 620 819 | 2 755 698 | 1 532 044 | ||
| instrumenty pochodne spekulacyjne | 3 087 495 | 3 320 819 | 2 455 698 | 1 232 044 | ||
| instrumenty pochodne zabezpieczające | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 10 401 150 | 9 671 593 | 10 040 983 | 8 916 221 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 72 990 | 230 438 | 64 243 | 196 992 | ||
| Koszty odsetek | 32 620 | 106 761 | 24 389 | 81 421 | ||
| Wynik z tytułu odsetek | 40 370 | 123 677 | 39 854 | 115 571 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 21 798 | 64 629 | 21 968 | 60 900 | ||
| Koszty prowizji | 1 987 | 6 309 | 2 946 | 8 715 | ||
| Wynik z tytułu prowizji | 19 811 | 58 320 | 19 022 | 52 185 | ||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | ||||||
| Od jednostek zależnych | ||||||
| Od jednostek współzależnych | ||||||
| Od jednostek stowarzyszonych | ||||||
| Od innych jednostek | ||||||
| Wynik operacji finansowych | 1 160 | 4 797 | -4 503 | -4 217 | ||
| Wynik z pozycji wymiany | 18 641 | 50 257 | 15 048 | 44 681 | ||
| Wynik działalności bankowej | 79 982 | 237 051 | 69 421 | 208 220 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 414 | 6 484 | 1 200 | 4 341 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 563 | 2 382 | 1 058 | 2 949 | ||
| Koszty działania banku | 38 815 | 115 311 | 34 895 | 108 007 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 4 798 | 13 921 | 4 893 | 16 807 | ||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 13 285 | 41 186 | 17 661 | 37 701 | ||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 13 285 | 41 186 | 17 661 | 37 701 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 8 643 | 21 062 | 6 544 | 15 264 | ||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 8 643 | 21 062 | 6 544 | 15 264 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -4 642 | -20 124 | -11 117 | -22 437 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 33 578 | 91 797 | 18 658 | 62 361 | ||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 33 578 | 91 797 | 18 658 | 62 361 | ||
| Podatek dochodowy | 6 313 | 17 282 | 131 | 7 836 | ||
| Część bieżąca | 5 632 | 17 749 | 3 460 | 15 014 | ||
| Część odroczona | 681 | -467 | -3 329 | -7 178 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 411 | 1 863 | 889 | 2 941 | ||
| Zysk (strata) netto | 27 676 | 76 378 | 19 416 | 57 466 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 93 465 | 65 186 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,20 | 4,32 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 641 656 | 595 176 | 546 736 | 516 176 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -7 468 | -2 731 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 641 656 | 587 708 | 546 736 | 513 445 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 155 | 30 155 | 30 155 | 30 155 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 155 | 30 155 | 30 155 | 30 155 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 349 539 | 349 539 | 349 539 | 349 534 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 5 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 349 539 | 349 539 | 349 539 | 349 539 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 083 | -163 | -12 100 | -7 336 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -770 | 4 476 | 6 108 | 1 344 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 661 | 9 068 | 9 874 | 14 523 | ||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 194 | 194 | ||||
| wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | 209 | 7 432 | 8 992 | 11 638 | ||
| wyceny udziałów w jednostce zależnej | 166 | 1 005 | 355 | 549 | ||
| z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 286 | 631 | 333 | 2 142 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 431 | -4 592 | -3 766 | -13 179 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacji środków trwałych | -5 | |||||
| wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | -1 274 | -2 561 | -1 743 | -9 631 | ||
| wyceny udziałów w jednostce zależnej | 49 | -351 | -259 | -1 316 | ||
| z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -206 | -1 680 | -1 764 | -2 227 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 313 | 4 313 | -5 992 | -5 992 | ||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 136 816 | 112 263 | 112 263 | 80 263 | ||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 24 553 | 32 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 553 | 32 000 | ||||
| odpisu z zysku | 24 553 | 32 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 136 816 | 136 816 | 112 263 | 112 263 | ||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 17 018 | 17 018 | 17 018 | 17 018 | ||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 17 018 | 17 018 | 17 018 | 17 018 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 103 045 | 86 364 | 46 542 | 46 542 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 113 244 | 89 095 | 46 542 | 46 542 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 113 244 | 89 095 | 52 592 | 46 542 | ||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | -24 553 | -32 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -24 553 | -32 000 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | -24 553 | -32 000 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 113 244 | 64 542 | 52 592 | 14 542 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10 199 | -2 731 | -2 731 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -7 468 | -2 731 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -10 199 | -10 199 | -2 731 | -2 731 | ||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 199 | -10 199 | -2 731 | -2 731 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 103 045 | 54 343 | 49 861 | 11 811 | ||
| Wynik netto | 27 676 | 76 378 | 19 416 | 57 466 | ||
| zysk netto | 27 676 | 76 378 | 19 416 | 57 466 | ||
| strata netto | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 668 562 | 668 562 | 572 260 | 572 260 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 668 562 | 668 562 | 572 260 | 572 260 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 27 676 | 76 378 | 19 416 | 57 466 | ||
| Korekty razem: | -144 751 | 857 | 510 766 | 232 057 | ||
| Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -411 | -1 863 | -2 941 | -2 941 | ||
| Amortyzacja | 4 798 | 13 921 | 4 893 | 16 807 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -34 105 | -34 048 | -49 660 | -108 281 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 686 | 14 579 | 6 117 | 13 243 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -708 | -1 866 | -6 219 | -6 271 | ||
| Zmiany stanu rezerw | -4 845 | 8 141 | 9 921 | 21 105 | ||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | -31 101 | -26 577 | 480 433 | 573 093 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | 43 621 | 404 903 | -15 713 | -61 128 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -206 383 | -579 947 | -22 644 | -182 772 | ||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | -3 310 | -7 219 | -6 265 | -15 899 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 43 905 | -136 912 | 68 905 | -232 660 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 7 997 | 241 887 | 32 492 | 142 024 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | ||||||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | 41 806 | 88 150 | 11 810 | 14 597 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 544 | -5 036 | -1 461 | -6 836 | ||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | -2 345 | -1 195 | 5 766 | 13 251 | ||
| Inne korekty | -10 812 | 23 939 | -4 668 | 54 725 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -117 075 | 77 235 | 530 182 | 289 523 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 209 936 | 1 370 584 | 645 541 | 1 195 306 | ||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 204 549 | 1 361 785 | 640 565 | 1 189 139 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 978 | 1 388 | 108 | 141 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 4 409 | 7 411 | 4 868 | 6 026 | ||
| Wydatki | -226 699 | -1 337 573 | -924 053 | -1 633 206 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | -218 333 | -1 315 289 | -921 255 | -1 626 152 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 288 | -9 991 | -1 353 | -4 062 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -7 078 | -12 293 | -1 445 | -2 992 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -16 763 | 33 011 | -278 512 | -437 900 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 289 130 | |||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | 1 289 130 | |||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -17 257 | -35 325 | -17 643 | -539 748 | ||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | -502 954 | |||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | -10 345 | -20 471 | -11 111 | -22 862 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | -6 912 | -14 854 | -6 532 | -13 932 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -17 257 | -35 325 | -17 643 | 749 382 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -151 095 | 74 921 | 234 027 | 601 005 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -151 095 | 74 921 | 234 027 | 601 005 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12 550 | -13 386 | -39 206 | -45 949 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 921 500 | 695 484 | 700 136 | 333 158 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 770 405 | 770 405 | 934 163 | 934 163 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 3kw2005_Informacja dodatkowa_1.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-02 | Jan Bujak | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-02 | Jaromir Pelczarski | Wiceprezes Zarządu | |||
