| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| ZAKŁADY GARBARSKIE SKOTAN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SKOTAN | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 43-430 | Skoczów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Fabryczna | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 033 4798500 | 033 4798511 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.skotan.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5480076967 | 070629344 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 498 | 38 579 | 6 529 | 8 348 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 787 | -2 340 | -440 | -506 | ||
| Zysk (strata) brutto | 16 402 | -4 720 | 4 041 | -1 021 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 444 | -4 760 | 4 052 | -1 030 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -774 | -561 | -191 | -121 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 469 | 3 844 | -363 | 832 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -2 971 | 0 | -643 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 243 | 311 | -554 | 67 | ||
| Aktywa, razem | 45 920 | 36 911 | 11 315 | 7 987 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 684 | 15 160 | 1 647 | 3 280 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 240 | 14 373 | 1 537 | 3 110 | ||
| Kapitał własny | 39 236 | 21 751 | 9 668 | 4 707 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 635 | 2 635 | 649 | 570 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 7,61 | -2,20 | 1,87 | -0,48 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 7,61 | -2,20 | 1,87 | -0,48 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,16 | 10,07 | 4,47 | 2,18 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,16 | 10,07 | 4,47 | 2,18 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-03 | Piotr Arczyński | prezes zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 108 | 7 379 | 14 418 | 17 991 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 | 6 | 10 | 9 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 696 | 6 964 | 7 695 | 5 459 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 66 | 66 | 6 174 | 11 985 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 66 | 66 | 6 174 | 11 985 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 108 | 11 919 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 953 | 5 777 | ||||
| - inne papiery wartościowe | 5 155 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 341 | 342 | 539 | 539 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 341 | 342 | 539 | 539 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 38 812 | 22 152 | 22 493 | 22 531 | ||
| Zapasy | 10 234 | 11 890 | 11 150 | 12 041 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 646 | 5 463 | 9 531 | 9 245 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 646 | 5 463 | 9 531 | 9 245 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 21 659 | 4 398 | 1 659 | 954 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 659 | 4 398 | 1 659 | 954 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 20 735 | 3 224 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 924 | 1 174 | 1 659 | 954 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 273 | 401 | 153 | 291 | ||
| A k t y w a r a z e m | 45 920 | 29 531 | 36 911 | 40 522 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 39 236 | 21 218 | 21 751 | 25 696 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 157 | 24 338 | 24 338 | 24 338 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 374 | |||||
| Zysk (strata) netto | 16 444 | 113 | -4 760 | -815 | ||
| 5. Błąd podstawowy z lat ubiegłych | -494 | -462 | -462 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 684 | 8 313 | 15 160 | 14 825 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 347 | 379 | 643 | 672 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 347 | 379 | 643 | 672 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 240 | 7 800 | 14 373 | 14 000 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 354 | 722 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 995 | 5 796 | 9 023 | 11 211 | ||
| Fundusze specjalne | 245 | 2 004 | 1 996 | 2 067 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 97 | 134 | 144 | 153 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 97 | 134 | 144 | 153 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 97 | 134 | 144 | 153 | ||
| P a s y w a r a z e m | 45 920 | 29 531 | 36 911 | 40 522 | ||
| Wartość księgowa | 39 236 | 21 218 | 21 751 | 25 697 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,16 | 9,82 | 10,07 | 11,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,16 | 9,82 | 10,07 | 11,90 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 204 | 204 | 4 | 4 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 204 | 204 | 4 | 4 | ||
| urządzenia TP SA | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| weksle obce | 200 | 200 | 500 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 204 | 204 | 504 | 4 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 724 | 26 498 | 14 301 | 38 579 | ||
| od jednostek powiązanych | 65 | 123 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 540 | 26 031 | 14 029 | 37 366 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 184 | 467 | 272 | 1 213 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 278 | 26 054 | 14 536 | 37 896 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 102 | 25 624 | 14 238 | 36 774 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 176 | 430 | 298 | 1 122 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -554 | 444 | -235 | 683 | ||
| Koszty sprzedaży | 109 | 340 | 137 | 420 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 660 | 2 285 | 923 | 2 803 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 323 | -2 181 | -1 295 | -2 540 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 205 | 504 | 29 | 252 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 206 | 504 | 29 | 252 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 65 | 110 | 16 | 52 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 15 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 50 | 95 | 16 | 52 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 183 | -1 787 | -1 282 | -2 340 | ||
| Przychody finansowe | 17 423 | 18 203 | -362 | 588 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 15 | 11 | |||
| od jednostek powiązanych | 10 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -12 | 225 | -370 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 17 419 | 17 939 | ||||
| Inne | 9 | 24 | 8 | 577 | ||
| Koszty finansowe | -1 | 14 | 2 330 | 2 968 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 47 | 224 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 2 292 | 2 292 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 136 | |||||
| Inne | -1 | 13 | -9 | 316 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 16 241 | 16 402 | -3 974 | -4 720 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 16 241 | 16 402 | -3 974 | -4 720 | ||
| Podatek dochodowy | -90 | -42 | -29 | 40 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 331 | 16 444 | -3 945 | -4 760 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 331 | 16 444 | -3 945 | 4 760 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,56 | 7,61 | -1,83 | 2,20 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,56 | 7,61 | -1,83 | 2,20 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 0 | 22 879 | 25 696 | 26 673 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 22 879 | 25 696 | 26 673 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 24 338 | 24 338 | 16 133 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 181 | -4 181 | 8 205 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 687 | 1 687 | 8 205 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 8 205 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| likwidacja funduszu prywatyzacyjnego | 1 687 | 1 687 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 868 | 5 868 | ||||
| pokrycia straty | 5 868 | 5 868 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | -4 181 | 20 157 | 24 338 | 24 338 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 1 774 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 774 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 5 868 | -462 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 494 | -462 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 5 374 | -462 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | -462 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 868 | |||||
| strata z 2004r | 5 374 | |||||
| korekta błedu podstawowego | 494 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 16 331 | 16 444 | -3 945 | -4 760 | ||
| zysk netto | 16 331 | 16 444 | ||||
| strata netto | 3 945 | 4 760 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 018 | 39 236 | 21 751 | 21 751 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 018 | 36 236 | 21 751 | 21 751 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 331 | 16 444 | -3 945 | -4 760 | ||
| Korekty razem | -16 399 | -17 218 | 2 916 | 4 199 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 269 | 876 | 262 | 792 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -9 | -20 | -24 | -279 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8 | -14 | 26 | 212 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 27 | -210 | 2 662 | 2 292 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -31 | -323 | -29 | -312 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 657 | 1 044 | 891 | 1 690 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 156 | 614 | -285 | -287 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 127 | -1 178 | -724 | 2 910 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 92 | -100 | 119 | -34 | ||
| Inne korekty | 18 447 | 17 907 | 18 | 595 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -68 | -774 | -1 138 | -561 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 637 | 2 322 | 10 053 | 31 533 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62 | 62 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 504 | 1 900 | 9 467 | 30 947 | ||
| w jednostkach powiązanych | 8 400 | 27 157 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 8 400 | 27 157 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 504 | 1 900 | 1 067 | 3 790 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 495 | 1 885 | 1 056 | 3 790 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 9 | 15 | 11 | 11 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 575 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 71 | 360 | ||||
| Wydatki | 819 | 3 791 | 6 517 | 27 689 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84 | 84 | 5 | 605 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 697 | 3 497 | 6 238 | 26 788 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 155 | 23 649 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 5 155 | 23 649 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 697 | 3 497 | 1 083 | 3 138 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 697 | 3 496 | 1 083 | 3 138 | ||
| odsetki | 0 | 1 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 38 | 210 | 274 | 296 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -182 | -1 469 | 3 536 | 3 844 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 55 | 2 632 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 000 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 55 | 632 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | 1 856 | 5 603 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 100 | 5 380 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 49 | 223 | ||||
| Inne wydatki finansowe | -293 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 801 | -2 971 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -250 | -2 243 | 705 | 311 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 3 167 | 954 | 1 348 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -250 | 924 | 1 659 | 1 659 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
