| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-04-30 | |||||||||||||||
| TRANS UNIVERSAL POLAND SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TUP | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-800 | Pruszków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Przejazdowa | 17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 7338230 | 022 7338231 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5270102948 | 012835824 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2004-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 711 | 6 594 | 1 671 | 1 376 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 257 | -212 | 64 | -44 | ||
| Zysk (strata) brutto | 182 | -324 | 45 | -68 | ||
| Zysk (strata) netto | 182 | -324 | 45 | -68 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 489 | -1 373 | 122 | -289 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 225 | 561 | 554 | 118 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 778 | 1 385 | 692 | 292 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 042 | 574 | 260 | 121 | ||
| Aktywa, razem | 27 799 | 25 087 | 6 807 | 5 286 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 393 | 27 411 | 5 973 | 5 776 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 061 | 16 869 | 2 709 | 3 555 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 677 | 10 236 | 3 104 | 2 157 | ||
| Kapitał własny | 3 406 | -2 324 | 834 | -490 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 335 | 5 530 | 2 041 | 1 165 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 335 225 | 5 529 800 | 8 335 225 | 5 529 800 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,34 | -1,65 | 0,08 | -0,35 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,41 | -0,42 | 0,10 | -0,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 904 | 16 244 | 16 545 | 9 517 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 | 12 | 16 | 12 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 111 | 700 | 1 546 | 1 931 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 17 234 | 14 983 | 14 983 | 7 403 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 17 234 | 14 983 | 14 983 | 7 403 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 17 234 | 14 983 | 14 983 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 7 403 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 548 | 548 | 0 | 171 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 548 | 548 | 0 | 171 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 9 895 | 8 277 | 8 542 | 7 080 | ||
| Zapasy | 2 | 0 | 901 | 236 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 656 | 8 066 | 6 652 | 6 312 | ||
| Od jednostek powiązanych | 8 003 | 6 359 | 1 304 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 652 | 1 707 | 5 348 | 6 312 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 214 | 172 | 824 | 250 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 214 | 172 | 824 | 250 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 214 | 172 | 824 | 250 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 | 39 | 165 | 282 | ||
| A k t y w a r a z e m | 27 799 | 24 521 | 25 087 | 16 596 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 3 406 | 3 225 | -2 324 | -2 317 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 335 | 8 335 | 5 530 | 5 530 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 618 | 11 594 | 9 715 | 9 589 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 24 | 35 | 161 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 307 | 307 | 307 | 307 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17 036 | -17 904 | -17 587 | -13 171 | ||
| Zysk (strata) netto | 182 | 869 | -324 | -4 733 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 393 | 21 296 | 27 411 | 18 913 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 555 | 565 | 250 | 422 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 548 | 548 | 0 | 171 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 | 16 | 20 | 20 | ||
| długoterminowa | 7 | 16 | 0 | 18 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 230 | 230 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 230 | 230 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 061 | 8 203 | 16 869 | 8 413 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 11 061 | 8 165 | 9 412 | 8 375 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 38 | 7 457 | 38 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 677 | 12 362 | 10 236 | 9 898 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 834 | 824 | 6 165 | 5 052 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 377 | 11 039 | 3 562 | 4 337 | ||
| Fundusze specjalne | 467 | 499 | 509 | 509 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 100 | 167 | 56 | 181 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 100 | 167 | 56 | 181 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 100 | 167 | 56 | 181 | ||
| P a s y w a r a z e m | 27 799 | 24 521 | 25 087 | 16 596 | ||
| Wartość księgowa | 3 406 | 3 225 | -2 324 | -2 317 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 335 225 | 8 335 225 | 5 529 800 | 5 529 800 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,41 | 0,39 | -0,42 | -0,42 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 711 | 6 594 | ||||
| od jednostek powiązanych | 6 082 | 1 476 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 639 | 6 344 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72 | 250 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 976 | 6 345 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 49 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 976 | 6 051 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 294 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 735 | 249 | ||||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 481 | 858 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 254 | -609 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 227 | 425 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 384 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 227 | 41 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 224 | 28 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 106 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 118 | 28 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 257 | -212 | ||||
| Przychody finansowe | 16 | 81 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 14 | 81 | ||||
| Koszty finansowe | 91 | 193 | ||||
| Odsetki w tym: | 91 | 193 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 60 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 182 | -324 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 182 | -324 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 182 | -324 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 611 | -3 293 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 805 425 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,34 | -1,65 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 225 | -2 000 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 225 | -2 000 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 335 | 5 530 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 335 | 5 530 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 594 | 9 589 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 24 | 126 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 | 126 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze zbycia środków | 24 | 126 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 618 | 9 715 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 24 | 161 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -24 | -126 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 126 | ||||
| zbycia środków trwałych | 24 | 126 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 35 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 307 | 307 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 307 | 307 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17 904 | -17 587 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 869 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 869 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 869 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17 904 | 17 587 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -17 904 | 17 587 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -17 036 | 17 587 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17 587 | |||||
| Wynik netto | 182 | -324 | ||||
| zysk netto | 182 | |||||
| strata netto | 324 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 406 | -2 324 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 182 | -324 | ||||
| Korekty razem | 307 | -1 049 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 47 | 173 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 82 | -81 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 40 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 110 | -384 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -10 | 0 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -2 | -637 | ||||
| Zmiana stanu należności | -183 | -342 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 273 | 89 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -50 | 49 | ||||
| Inne korekty | 84 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 489 | -1 373 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 26 | 561 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26 | 561 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 251 | 0 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 251 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 2 251 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 2 251 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 225 | 561 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 889 | 1 866 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 889 | 1 866 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 111 | 481 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 105 | 481 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 | |||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 778 | 1 385 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 042 | 574 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 042 | 574 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 172 | 250 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 214 | 824 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 25 | 32 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do raportu za I kw 2005.rtf | Komentarz do raportu kwartalnego I kw. 2005 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-30 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu | |||
