| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 123 253 | 125 046 | 30 371 | 27 058 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -33 729 | -14 959 | -8 311 | -3 237 | ||
| Zysk (strata) brutto | -29 016 | -20 605 | -7 150 | -4 459 | ||
| Zysk (strata) netto | -30 231 | -16 622 | -7 449 | -3 597 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -19 737 | -18 699 | -4 863 | -4 046 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 571 | 7 047 | 880 | 1 525 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 992 | 5 488 | 4 187 | 1 188 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 826 | -6 164 | 204 | -1 334 | ||
| Aktywa, razem | 194 742 | 261 429 | 49 722 | 59 643 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 173 475 | 176 744 | 44 292 | 40 323 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 463 | 8 772 | 10 331 | 2 001 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 89 435 | 139 700 | 22 835 | 31 872 | ||
| Kapitał własny | 21 267 | 84 685 | 5 430 | 19 320 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 2 553 | 2 281 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -6,34 | -2,47 | -1,55 | -0,53 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,13 | 8,47 | 0,54 | 1,93 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ III kw 2005 Pozostałe informacje.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Włodzimierz Wo¼niakowski | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Henryk Kacprzak | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 90 168 | 93 224 | 94 389 | 124 849 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 180 | 150 | 94 | 112 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 542 | 22 718 | 24 886 | 26 131 | ||
| Należności długoterminowe | 600 | 600 | 900 | 900 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 600 | 600 | 900 | 900 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 54 043 | 54 052 | 54 202 | 80 008 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 54 043 | 54 052 | 54 202 | 80 008 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 53 590 | 53 599 | 53 742 | 78 002 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 453 | 453 | 460 | 2 006 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 803 | 15 704 | 14 307 | 17 698 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 803 | 15 704 | 14 307 | 17 698 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 104 574 | 117 147 | 100 510 | 136 580 | ||
| Zapasy | 318 | 263 | 707 | 298 | ||
| Należności krótkoterminowe | 59 440 | 53 384 | 60 333 | 87 346 | ||
| Od jednostek powiązanych | 7 935 | 2 403 | 3 405 | 2 312 | ||
| Od pozostałych jednostek | 51 505 | 50 981 | 56 928 | 85 034 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 32 087 | 32 911 | 31 363 | 29 687 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32 087 | 32 911 | 30 367 | 29 687 | ||
| w jednostkach powiązanych | 25 058 | 26 064 | 24 004 | 22 147 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 278 | 3 332 | 3 439 | 5 261 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 751 | 3 515 | 2 924 | 2 279 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 996 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 729 | 30 589 | 8 107 | 19 249 | ||
| A k t y w a r a z e m | 194 742 | 210 371 | 194 899 | 261 429 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 267 | 27 194 | 51 498 | 84 685 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 718 | 38 718 | 88 510 | 88 511 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 780 | 2 780 | 2 797 | 2 796 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -30 231 | -24 304 | -49 809 | -16 622 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 173 475 | 183 177 | 143 401 | 176 744 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 19 930 | 26 254 | 26 845 | 6 998 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 325 | 1 975 | 1 543 | 3 260 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 721 | 1 721 | 1 892 | 1 966 | ||
| długoterminowa | 842 | 842 | 842 | 894 | ||
| krótkoterminowa | 879 | 879 | 1 050 | 1 072 | ||
| Pozostałe rezerwy | 16 884 | 22 558 | 23 410 | 1 772 | ||
| długoterminowe | 3 743 | 3 743 | 2 006 | 1 772 | ||
| krótkoterminowe | 13 141 | 18 815 | 21 404 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 463 | 22 970 | 17 535 | 8 772 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 40 463 | 22 970 | 17 535 | 8 772 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 89 435 | 108 347 | 89 316 | 139 700 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 17 521 | 17 880 | 20 634 | 22 675 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 71 568 | 90 052 | 68 460 | 116 785 | ||
| Fundusze specjalne | 346 | 415 | 222 | 240 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 23 647 | 25 606 | 9 705 | 21 274 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 23 647 | 25 606 | 9 705 | 21 274 | ||
| długoterminowe | 600 | 600 | 900 | 900 | ||
| krótkoterminowe | 23 047 | 25 006 | 8 805 | 20 374 | ||
| P a s y w a r a z e m | 194 742 | 210 371 | 194 899 | 261 429 | ||
| Wartość księgowa | 21 267 | 27 194 | 51 498 | 84 685 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,13 | 2,72 | 5,15 | 8,47 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 6 270 | 7 839 | 8 135 | 9 307 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 773 | 1 512 | 1 940 | 2 089 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| otrzymanych weksli | 1 773 | 1 512 | 1 940 | 2 089 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 497 | 6 327 | 6 195 | 7 218 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 4 479 | 6 327 | 6 195 | 7 118 | ||
| otrzymanych weksli | 18 | 100 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 32 820 | 20 998 | 27 337 | 41 360 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 390 | 1 391 | 2 080 | 5 795 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 390 | 1 391 | 2 080 | 5 795 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 31 430 | 19 607 | 25 257 | 35 565 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 960 | 5 524 | 350 | |||
| weksli | 14 462 | 4 843 | 9 371 | 10 150 | ||
| hipoteki | 8 008 | 9 240 | 15 536 | 25 415 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 39 090 | 28 837 | 35 472 | 50 667 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 732 | 123 253 | 55 590 | 125 046 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 387 | 17 861 | 1 436 | 3 984 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58 101 | 120 934 | 44 686 | 103 339 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 631 | 2 319 | 10 904 | 21 707 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61 529 | 138 045 | 68 017 | 132 089 | ||
| jednostkom powiązanym | 9 235 | 21 394 | 1 913 | 4 294 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 60 900 | 135 741 | 57 205 | 110 586 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 629 | 2 304 | 10 812 | 21 503 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -2 797 | -14 792 | -12 427 | -7 043 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 115 | 14 470 | 3 967 | 13 141 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -6 912 | -29 262 | -16 394 | -20 184 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 341 | 941 | 323 | 16 345 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 105 | 228 | 125 | 3 279 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 236 | 713 | 198 | 13 066 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 352 | 5 408 | 370 | 11 120 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 024 | 15 | 9 986 | |||
| Inne koszty operacyjne | 352 | 4 384 | 355 | 1 134 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 923 | -33 729 | -16 441 | -14 959 | ||
| Przychody finansowe | 3 408 | 10 973 | 707 | 14 324 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4 882 | 1 267 | ||||
| od jednostek powiązanych | 4 882 | 1 267 | ||||
| Odsetki, w tym: | 111 | 438 | 339 | 1 828 | ||
| od jednostek powiązanych | 30 | 91 | 232 | 658 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 37 | 152 | ||||
| Inne | 3 260 | 5 501 | 368 | 11 229 | ||
| Koszty finansowe | 1 159 | 6 260 | 6 637 | 19 960 | ||
| Odsetki w tym: | 656 | 2 598 | 830 | 2 229 | ||
| dla jednostek powiązanych | 144 | 665 | 268 | 701 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 46 | 54 | 36 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 457 | 3 608 | 5 807 | 17 695 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 674 | -29 016 | -22 371 | -20 595 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 13 | -10 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 15 | 61 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 2 | 71 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -4 674 | -29 016 | -22 358 | -20 605 | ||
| Podatek dochodowy | 1 253 | 1 215 | -4 427 | -3 983 | ||
| część bieżąca | 0 | 927 | 210 | |||
| część odroczona | 1 253 | 288 | -4 427 | -4 193 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 927 | -30 231 | -17 931 | -16 622 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -63 418 | -24 690 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -6,34 | -2,47 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 194 | 51 498 | 101 307 | 101 307 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 194 | 51 498 | 101 307 | 101 307 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 718 | 88 510 | 126 083 | 126 082 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -49 792 | -37 573 | -37 571 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 17 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 49 809 | 37 573 | 37 571 | |||
| pokrycia straty | 49 809 | 37 405 | 37 404 | |||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 168 | 167 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 718 | 38 718 | 88 510 | 88 511 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 780 | 2 797 | 2 629 | 2 629 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -17 | 168 | 167 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 168 | 167 | ||||
| zbycia środków trwałych | 168 | 167 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 | |||||
| zbycia środków trwałych | 17 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 780 | 2 780 | 2 797 | 2 796 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -49 809 | -37 405 | -37 404 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -49 809 | -37 405 | -37 404 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -49 809 | -37 405 | -37 404 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 49 809 | 37 405 | 37 404 | |||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 49 809 | 37 405 | 37 404 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -5 927 | -30 231 | -49 809 | -16 622 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -5 927 | -30 231 | -49 809 | -16 622 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 267 | 21 267 | 51 498 | 84 685 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 927 | -30 231 | -17 931 | -16 622 | ||
| Korekty razem | -11 698 | 10 494 | 22 657 | -2 077 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 552 | 4 408 | 1 370 | 4 119 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 337 | -3 553 | 590 | 632 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -110 | -226 | -112 | -3 343 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -6 323 | -6 914 | -342 | -357 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -55 | 389 | -5 | 15 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 057 | 1 192 | -1 342 | -9 859 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18 053 | 4 728 | 34 669 | 17 737 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17 802 | 9 824 | -12 132 | -11 016 | ||
| Inne korekty | -791 | 646 | -39 | -5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -17 625 | -19 737 | 4 726 | -18 699 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 479 | 6 827 | 149 | 8 361 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104 | 298 | 125 | 7 109 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | 5 150 | 24 | 1 252 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 | 5 073 | 24 | 1 252 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 | 191 | 242 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 4 882 | 895 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 24 | 115 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 77 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 77 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 373 | 1 379 | ||||
| Wydatki | 439 | 3 256 | 1 102 | 1 314 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 439 | 1 256 | 38 | 247 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 064 | 1 067 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 064 | 1 067 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 064 | 1 067 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 000 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 040 | 3 571 | -953 | 7 047 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 18 000 | 25 000 | 11 229 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 18 000 | 25 000 | 11 229 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 180 | 8 008 | 3 986 | 5 741 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 980 | 834 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 4 000 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 843 | 2 680 | 1 416 | 3 380 | ||
| Odsetki | 337 | 1 328 | 590 | 1 527 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 16 820 | 16 992 | -3 986 | 5 488 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 235 | 826 | -213 | -6 164 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 235 | 826 | -213 | -6 164 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 | -28 | 7 | -2 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 515 | 2 924 | 2 492 | 8 443 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 750 | 3 750 | 2 279 | 2 279 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 482 | 1 482 | 1 769 | 1 769 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ III kw 2005 Informacja dodatkowa.doc | |||
