| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej Wrocław S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MPECWRO | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 50-413 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Walońska | 3-5 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3405555 | 071 3430434 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 896-000-15-92 | 931073679 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 286 400 | 292 479 | 63 392 | 65 764 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 023 | 6 590 | 1 997 | 1 482 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 110 | 9 564 | 2 902 | 2 150 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 418 | 9 447 | 2 306 | 2 124 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 44 193 | 49 747 | 9 782 | 11 186 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -31 349 | -23 994 | -6 939 | -5 395 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 654 | -3 236 | -3 244 | -728 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 810 | 22 517 | -401 | 5 063 | ||
| Aktywa, razem | 529 088 | 534 577 | 129 710 | 113 330 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99 938 | 110 786 | 24 501 | 23 487 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 000 | 21 349 | 3 432 | 4 526 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 631 | 48 678 | 12 658 | 10 320 | ||
| Kapitał własny | 429 150 | 423 791 | 105 210 | 89 843 | ||
| Kapitał zakładowy | 50 598 | 50 598 | 12 405 | 10 727 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | 0,19 | 0,05 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,48 | 8,38 | 2,08 | 1,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 411 263 | 399 720 | 410 669 | 419 139 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 071 | 4 234 | 4 743 | 4 292 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 399 718 | 387 794 | 397 856 | 401 341 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 551 | 1 603 | 1 770 | 1 834 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 551 | 1 603 | 1 770 | 1 834 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 090 | 1 090 | 1 128 | 1 128 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 461 | 513 | 642 | 706 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 923 | 6 089 | 6 300 | 11 672 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 758 | 5 994 | 5 941 | 11 307 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 165 | 95 | 359 | 365 | ||
| Aktywa obrotowe | 117 825 | 107 944 | 123 908 | 95 139 | ||
| Zapasy | 936 | 3 092 | 2 037 | 1 179 | ||
| Należności krótkoterminowe | 56 415 | 23 386 | 61 622 | 31 686 | ||
| Od jednostek powiązanych | 51 | 169 | 183 | 353 | ||
| Od pozostałych jednostek | 56 364 | 23 217 | 61 439 | 31 333 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 59 810 | 77 424 | 58 610 | 58 447 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 59 810 | 77 424 | 58 610 | 58 447 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 12 572 | 9 566 | 9 562 | 9 566 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 47 238 | 67 858 | 49 048 | 48 881 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 664 | 4 042 | 1 639 | 3 827 | ||
| A k t y w a r a z e m | 529 088 | 507 664 | 534 577 | 514 278 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 429 150 | 418 907 | 423 791 | 413 802 | ||
| Kapitał zakładowy | 50 598 | 50 598 | 50 598 | 50 598 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 277 660 | 276 450 | 271 543 | 270 954 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 42 474 | 43 683 | 44 203 | 44 792 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 418 | 176 | 9 447 | -542 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99 938 | 88 757 | 110 786 | 100 476 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 25 037 | 31 231 | 31 923 | 41 901 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 712 | 16 852 | 15 203 | 21 436 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 841 | 3 184 | 3 094 | 3 055 | ||
| długoterminowa | 3 414 | 2 686 | 2 610 | 2 578 | ||
| krótkoterminowa | 427 | 498 | 484 | 477 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 484 | 11 195 | 13 626 | 17 410 | ||
| długoterminowe | 3 126 | 10 469 | 11 746 | 14 209 | ||
| krótkoterminowe | 358 | 726 | 1 880 | 3 201 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 000 | 15 088 | 21 349 | 22 437 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 000 | 15 088 | 21 349 | 22 437 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 631 | 33 792 | 48 678 | 27 746 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 453 | 3 921 | 1 798 | 1 337 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 45 589 | 29 253 | 46 318 | 25 822 | ||
| Fundusze specjalne | 589 | 618 | 562 | 587 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 270 | 8 646 | 8 836 | 8 392 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 270 | 8 646 | 8 836 | 8 392 | ||
| długoterminowe | 8 120 | 7 449 | 7 775 | 7 557 | ||
| krótkoterminowe | 1 150 | 1 197 | 1 061 | 835 | ||
| P a s y w a r a z e m | 529 088 | 507 664 | 534 577 | 514 278 | ||
| Wartość księgowa | 429 150 | 418 907 | 423 791 | 413 802 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,48 | 8,28 | 8,38 | 8,18 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 48 | 2 173 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 48 | 2 173 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 48 | 2 173 | ||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał/ okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-01-10 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 93 027 | 286 400 | 98 550 | 292 479 | ||
| od jednostek powiązanych | 163 | 692 | 177 | 748 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 968 | 110 964 | 36 431 | 110 543 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58 059 | 175 436 | 62 119 | 181 936 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82 754 | 265 573 | 88 176 | 270 467 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 397 | 13 059 | 3 662 | 13 569 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 607 | 93 807 | 26 752 | 92 249 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57 147 | 171 766 | 61 424 | 178 218 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 273 | 20 827 | 10 374 | 22 012 | ||
| Koszty sprzedaży | 690 | 2 667 | 788 | 3 054 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 076 | 19 185 | 5 273 | 19 704 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 507 | -1 025 | 4 313 | -746 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 982 | 17 324 | 7 857 | 18 683 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 71 | 129 | 17 | |||
| Dotacje | 148 | 571 | 148 | 571 | ||
| Inne przychody operacyjne | 8 763 | 16 624 | 7 692 | 18 112 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 558 | 7 276 | 3 962 | 11 347 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 3 558 | 7 276 | 3 962 | 11 336 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 931 | 9 023 | 8 208 | 6 590 | ||
| Przychody finansowe | 3 550 | 8 389 | 1 854 | 7 419 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 549 | 8 386 | 1 854 | 6 608 | ||
| od jednostek powiązanych | 56 | 56 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 810 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 2 | ||||
| Koszty finansowe | 2 143 | 4 308 | 940 | 4 443 | ||
| Odsetki w tym: | 328 | 1 379 | 236 | 1 904 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 38 | |||||
| Inne | 1 815 | 2 891 | 704 | 2 539 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 11 338 | 13 104 | 9 122 | 9 566 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 6 | 0 | -2 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 6 | 7 | 13 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 7 | 15 | ||
| Zysk (strata) brutto | 11 338 | 13 110 | 9 122 | 9 564 | ||
| Podatek dochodowy | 1 096 | 2 692 | -867 | 117 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 1 096 | 2 692 | -867 | 117 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 242 | 10 418 | 9 989 | 9 447 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 418 | 9 447 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 50 598 400 | 50 598 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 426 773 | 423 791 | 413 802 | 414 344 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 426 773 | 423 791 | 413 802 | 414 344 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 50 598 | 50 598 | 50 598 | 50 598 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 50 598 | 50 598 | 50 598 | 50 598 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 276 450 | 271 543 | 270 954 | 268 307 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 210 | 6 117 | 589 | 3 236 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 210 | 6 117 | 589 | 3 236 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 387 | 2 584 | ||||
| 1 210 | 1 730 | 589 | 652 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 277 660 | 277 660 | 271 543 | 271 543 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 43 683 | 44 203 | 44 792 | 44 855 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 209 | -1 729 | -589 | -652 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 209 | 1 729 | 589 | 652 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 210 | 1 730 | 589 | 652 | ||
| zaokrąglenia | -1 | -1 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 42 474 | 42 474 | 44 203 | 44 203 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 176 | 9 447 | -542 | 2 584 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 176 | 9 447 | 2 584 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 176 | 9 447 | 0 | 2 584 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 9 447 | 0 | 2 584 | ||
| 9 447 | 2 584 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 176 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 542 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 542 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 542 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 176 | 0 | -542 | 0 | ||
| Wynik netto | 10 242 | 10 418 | 9 989 | 9 447 | ||
| zysk netto | 10 242 | 10 418 | 9 989 | 9 447 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 429 150 | 429 150 | 423 791 | 423 791 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 242 | 10 418 | 9 989 | 9 447 | ||
| Korekty razem | -16 515 | 33 775 | -1 720 | 40 300 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 8 830 | 34 680 | 8 938 | 33 949 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 141 | -2 669 | -1 180 | -1 056 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 890 | 1 027 | 1 142 | 373 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -6 194 | -6 886 | -3 778 | -5 850 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 156 | 1 101 | -857 | -801 | ||
| Zmiana stanu należności | -33 047 | 5 093 | -30 862 | 15 480 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 960 | 191 | 23 235 | -1 884 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 168 | 1 786 | 1 779 | 637 | ||
| Inne korekty | -137 | -548 | -137 | -548 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 273 | 44 193 | 8 269 | 49 747 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 930 | 1 735 | 731 | 12 238 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 512 | 91 | -63 | 493 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 418 | 1 644 | 794 | 11 745 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 418 | 1 644 | 794 | 11 745 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 8 810 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 | 1 | 0 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 503 | 208 | 198 | 804 | ||
| odsetki | 3 914 | 1 435 | 596 | 2 131 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 36 279 | 14 700 | 7 520 | 36 232 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 946 | 11 537 | 7 390 | 28 887 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 333 | 3 163 | 130 | 7 345 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 333 | 3 163 | 130 | 7 345 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 3 000 | 3 000 | 7 135 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 333 | 163 | 130 | 210 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -31 349 | -12 965 | -6 789 | -23 994 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 14 654 | 1 382 | 1 313 | 3 236 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 060 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 8 349 | 1 088 | 1 088 | 1 351 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 245 | 294 | 225 | 1 885 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -14 654 | -1 382 | -1 313 | -3 236 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 810 | -20 620 | 167 | 22 517 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 810 | -20 620 | 167 | 22 517 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 49 048 | 67 858 | 48 881 | 26 531 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 47 238 | 47 238 | 49 048 | 49 048 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Marek Rakowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Krystyna Urbańczyk | Główna Księgowa | |||
