| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Hygienika Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Hygienika S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-270 | Marki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Okólna | 45 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 761 95 95 | 022 761 95 85 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hygienika.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 522-010-09-24 | 011302860 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 096 | 31 272 | 4 949 | 6 767 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 629 | 1 105 | -647 | 239 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 260 | 671 | -803 | 145 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 260 | 576 | -803 | 125 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 543 | -1 956 | 380 | -423 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 235 | -3 841 | -797 | -831 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 336 | 12 633 | 329 | 2 734 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -356 | 6 836 | -88 | 1 479 | ||
| Aktywa, razem | 38 156 | 42 837 | 9 742 | 9 773 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 400 | 19 587 | 4 953 | 4 469 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 393 | 3 955 | 611 | 902 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 372 | 15 161 | 4 180 | 3 459 | ||
| Kapitał własny | 18 756 | 23 250 | 4 789 | 5 304 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 538 | 3 538 | 903 | 807 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 538 125 | 3 538 125 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,91 | 0,19 | -0,22 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,30 | 6,57 | 1,35 | 1,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,30 | 6,57 | 1,35 | 1,50 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| HYGIENIKA_raport SA-Q3_2005.doc | Komentarz do raportu za III kwartał 2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Dariusz Nikołajuk | Prezes Zarządu/Prokurent | |||
| 2005-11-04 | Paweł Ratyński | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 496 | 22 766 | 18 657 | 18 220 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 171 | 187 | 183 | 151 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 601 | 21 855 | 17 523 | 17 118 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 724 | 724 | 951 | 951 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 724 | 724 | 951 | 951 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 15 660 | 17 771 | 24 180 | 29 499 | ||
| Zapasy | 7 624 | 8 047 | 8 086 | 7 330 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 229 | 7 656 | 8 292 | 8 560 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 229 | 7 656 | 8 292 | 8 560 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 517 | 1 658 | 7 339 | 13 269 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 517 | 1 658 | 7 339 | 13 269 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 517 | 1 658 | 7 339 | 13 269 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 290 | 410 | 463 | 340 | ||
| A k t y w a r a z e m | 38 156 | 40 537 | 42 837 | 47 719 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 756 | 20 046 | 23 250 | 22 892 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 538 | 3 538 | 3 538 | 3 538 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 30 173 | 30 173 | 30 174 | 30 174 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 880 | -13 880 | -13 223 | -13 223 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 260 | -1 970 | 576 | 218 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 400 | 20 491 | 19 587 | 24 827 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 408 | 408 | 347 | 347 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 408 | 408 | 347 | 347 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 393 | 3 038 | 3 955 | 4 677 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 393 | 3 038 | 3 955 | 4 677 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 372 | 16 637 | 15 161 | 19 461 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 260 | 16 525 | 15 063 | 19 310 | ||
| Fundusze specjalne | 112 | 112 | 98 | 151 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 227 | 408 | 124 | 342 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 227 | 408 | 124 | 342 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 227 | 408 | 124 | 342 | ||
| P a s y w a r a z e m | 38 156 | 40 537 | 42 837 | 47 719 | ||
| Wartość księgowa | 18 756 | 20 046 | 23 250 | 22 892 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,30 | 5,67 | 6,57 | 6,47 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,30 | 5,67 | 6,57 | 6,47 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| zabezpieczenia umów leasingowych | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 121 | 20 096 | 8 968 | 31 272 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 918 | 15 278 | 7 298 | 24 943 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 203 | 4 818 | 1 670 | 6 329 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 583 | 16 820 | 6 768 | 24 263 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 499 | 12 538 | 5 309 | 18 728 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 084 | 4 282 | 1 459 | 5 535 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 538 | 3 276 | 2 200 | 7 009 | ||
| Koszty sprzedaży | 725 | 2 435 | 631 | 2 936 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 128 | 3 230 | 1 202 | 3 094 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 315 | -2 389 | 367 | 979 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 21 | 95 | 208 | 285 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 21 | 94 | 208 | 285 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -64 | 335 | 74 | 159 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 103 | 0 | |||
| Inne koszty operacyjne | -64 | 232 | 74 | 159 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 230 | -2 629 | 501 | 1 105 | ||
| Przychody finansowe | 37 | 65 | 143 | 539 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 11 | 39 | 47 | 93 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 26 | 26 | 96 | 446 | ||
| Koszty finansowe | 97 | 696 | 286 | 973 | ||
| Odsetki w tym: | 196 | 628 | 266 | 861 | ||
| dla jednostek powiązanych | 36 | 109 | 37 | 211 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -99 | 68 | 20 | 112 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 290 | -3 260 | 358 | 671 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 290 | -3 260 | 358 | 671 | ||
| Podatek dochodowy | 95 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 95 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 290 | -3 260 | 358 | 576 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 341 | -960 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,94 | -0,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 016 | 22 016 | 3 297 | 3 297 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 016 | 22 016 | 3 297 | 3 297 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 538 | 3 538 | 2 138 | 2 138 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 400 | 1 400 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 400 | 1 400 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 400 | 1 400 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 538 | 3 538 | 3 538 | 3 538 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 173 | 30 173 | 12 197 | 12 197 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 17 977 | 17 977 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 19 600 | 19 600 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 19 600 | 19 600 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 623 | 1 623 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji akcji | 1 623 | 1 623 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 173 | 30 173 | 30 174 | 30 174 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 880 | -13 880 | -11 800 | -11 800 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13 880 | -13 880 | -11 800 | -11 800 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -13 880 | -13 880 | -11 800 | -11 800 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 423 | -1 423 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1 423 | -1 423 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 880 | -13 880 | -13 223 | -13 223 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 880 | -13 880 | -13 223 | -13 223 | ||
| Wynik netto | -3 260 | -3 260 | 576 | 576 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -3 260 | -3 260 | 576 | 576 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 756 | 18 756 | 23 250 | 23 250 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 290 | -3 260 | 358 | 576 | ||
| Korekty razem | 3 009 | 4 803 | -2 375 | -2 532 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 569 | 1 600 | 315 | 805 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | -7 | -66 | 199 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 168 | 548 | 212 | 719 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | 1 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -34 | 108 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 423 | -449 | -756 | -528 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 428 | 1 760 | 268 | 1 876 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 480 | 1 394 | -2 007 | -5 425 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -59 | -10 | -341 | -286 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 719 | 1 543 | -2 017 | -1 956 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 18 | 18 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | 18 | 0 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 170 | -3 253 | -1 489 | -3 841 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 170 | -3 253 | -1 117 | -3 241 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -372 | -600 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 152 | -3 235 | -1 489 | -3 841 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -86 | 2 863 | 2 338 | 25 715 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 19 376 | |||||
| Kredyty i pożyczki | -86 | 2 863 | 2 301 | 4 299 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 37 | 2 040 | ||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -622 | -1 527 | -4 762 | -13 082 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -4 009 | -7 153 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -3 977 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -454 | -979 | -542 | -1 234 | ||
| Odsetki | -168 | -548 | -211 | -718 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -708 | 1 336 | -2 424 | 12 633 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -141 | -356 | -5 930 | 6 836 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 141 | 356 | 5 930 | -6 836 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 658 | 1 873 | 13 269 | 503 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 517 | 1 517 | 7 339 | 7 339 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 461 | 1 461 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
