| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego ESPEBEPE-Holding SA w upadłości | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ESPEBEPE-Holding SA w upadłości | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 71-602 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Świętosławy Storrady | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 091 4336031 | 091 4342725 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8510109504 | 810503375 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 462 | 2 572 | 545 | 578 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -7 706 | 2 730 | -1 706 | 614 | ||
| Zysk (strata) brutto | -7 420 | 4 248 | -1 642 | 955 | ||
| Zysk (strata) netto | -7 426 | 2 816 | -1 644 | 633 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 786 | -1 420 | -617 | -319 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 654 | 3 386 | 1 473 | 761 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 660 | -373 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 868 | 306 | 856 | 69 | ||
| Aktywa, razem | 18 403 | 29 765 | 4 512 | 6 310 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98 316 | 101 823 | 24 103 | 21 586 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 71 075 | 71 203 | 17 425 | 15 095 | ||
| Kapitał własny | -79 913 | -72 058 | -19 591 | -15 276 | ||
| Kapitał zakładowy | -79 913 | -72 058 | -19 591 | -15 276 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,75 | 0,66 | -0,39 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -18,59 | -16,76 | -4,56 | -3,55 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 566 | 26 844 | 27 112 | 27 916 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 49 | 49 | 49 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 990 | 24 584 | 24 745 | 24 836 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 576 | 1 927 | 2 020 | 2 020 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 576 | 1 927 | 2 020 | 2 020 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 576 | 1 927 | 2 020 | 2 020 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 576 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 284 | 298 | 1 011 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 284 | 298 | 1 011 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 5 836 | 1 842 | 2 653 | 4 154 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 1 178 | 1 429 | 1 878 | 2 196 | ||
| Od jednostek powiązanych | 72 | 577 | 589 | |||
| Od pozostałych jednostek | 1 178 | 1 357 | 1 301 | 1 607 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 631 | 326 | 762 | 1 846 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 631 | 326 | 762 | 1 846 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 629 | 325 | 761 | 1 845 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27 | 87 | 13 | 112 | ||
| A k t y w a r a z e m | 18 402 | 28 686 | 29 765 | 32 070 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -79 919 | -72 422 | -72 058 | -71 336 | ||
| Kapitał zakładowy | -79 919 | -72 422 | -72 058 | -71 336 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98 321 | 101 108 | 101 823 | 103 406 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 466 | 1 266 | 1 337 | 1 794 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 3 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11 | 82 | 110 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 11 | 82 | 110 | |||
| Pozostałe rezerwy | 460 | 1 255 | 1 255 | 1 681 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 460 | 1 255 | 1 255 | 1 681 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 71 075 | 70 572 | 71 203 | 72 235 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 53 | 53 | 182 | 249 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 69 244 | 68 737 | 69 232 | 70 192 | ||
| Fundusze specjalne | 1 778 | 1 782 | 1 789 | 1 794 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 26 780 | 29 270 | 29 377 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 780 | 29 270 | 29 283 | 29 377 | ||
| długoterminowe | 8 003 | 10 493 | 10 493 | 10 493 | ||
| krótkoterminowe | 18 777 | 18 777 | 18 790 | 18 884 | ||
| P a s y w a r a z e m | 18 402 | 28 686 | 29 765 | 32 070 | ||
| Wartość księgowa | -79 919 | -72 422 | -72 058 | -71 336 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -18,59 | -16,84 | -16,76 | -16,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zatrzymanych kaucji | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 19 205 | 20 709 | 20 709 | 21 009 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 19 205 | 20 709 | 20 709 | 21 009 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 300 | 900 | 900 | 1 200 | ||
| umorzenie zobowiązań objętych postępowaniem układowym | 18 777 | 18 777 | 18 777 | 18 777 | ||
| otrzymane gwarancje ubezpieczeniowe | 128 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 19 205 | 20 709 | 20 709 | 21 009 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 525 | 2 462 | 688 | 2 572 | ||
| od jednostek powiązanych | 42 | 728 | 291 | 1 137 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 525 | 2 462 | 684 | 2 559 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 | 13 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 276 | 1 021 | 600 | 1 781 | ||
| jednostkom powiązanym | 352 | 667 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 276 | 1 021 | 585 | 1 755 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 | 26 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 249 | 1 441 | 88 | 791 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 322 | 1 475 | 599 | 2 556 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -73 | -34 | -511 | -1 765 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 284 | 631 | 1 083 | 5 868 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -8 | 2 211 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 284 | 631 | 1 091 | 3 657 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 725 | 8 303 | 379 | 1 373 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 946 | 7 003 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 151 | 644 | 366 | 914 | ||
| Inne koszty operacyjne | 628 | 656 | 13 | 459 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -7 514 | -7 706 | 193 | 2 730 | ||
| Przychody finansowe | 1 003 | 2 523 | 521 | 2 916 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 133 | |||||
| od jednostek powiązanych | 133 | |||||
| Odsetki, w tym: | 269 | 1 784 | 219 | 1 390 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 3 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 4 | |||||
| Inne | 734 | 739 | 302 | 1 386 | ||
| Koszty finansowe | 672 | 2 237 | 272 | 1 401 | ||
| Odsetki w tym: | 23 | 87 | 280 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 465 | 542 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 4 | |||||
| Inne | 207 | 1 672 | 185 | 1 117 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -7 183 | -7 420 | 442 | 4 245 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 3 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 3 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -7 183 | -7 420 | 442 | 4 248 | ||
| Podatek dochodowy | 175 | 1 432 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -8 | 6 | 175 | 1 432 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -7 175 | -7 426 | 267 | 2 816 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -7 175 | -7 426 | 3 405 | 2 816 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 258 060 | 4 258 060 | 4 258 060 | 4 258 060 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,69 | -1,75 | 0,80 | 0,66 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -72 058 | -74 524 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -4 | -4 | -408 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -72 062 | -74 932 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | -72 062 | -74 932 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | -7 493 | -7 857 | 58 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 278 | 287 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zysk za 2003 | 266 | |||||
| różnice kursowe | 12 | 241 | ||||
| różnica z wyceny wniesionego aportu | 46 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 493 | 7 857 | 229 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| strata z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaż zaktualizowanych środków trwałych | 229 | |||||
| przeliczenia oddziałów zagraniczych | 62 | 87 | ||||
| róznica z wyceny wniesionego aportu (sprzedaż) | 46 | 46 | ||||
| rozliczenie na wynik finansowy aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych utworzonych w latach ubiegłych | 298 | 298 | ||||
| wynik roku bieżącego | 7 175 | 7 426 | ||||
| korekta księgowań sprzedaży środków trwałych w III kwartale 2004 r. | -88 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | -7 497 | -79 919 | -74 874 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 2 816 | |||||
| zysk netto | 2 816 | |||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -7 497 | -79 919 | 278 | -72 058 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 278 | -72 058 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -7 175 | -7 426 | 267 | 2 816 | ||
| Korekty razem | 4 857 | 4 640 | -335 | -4 236 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 77 | 105 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 7 412 | 7 545 | 7 | -2 213 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -799 | -870 | -458 | -954 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 | |||||
| Zmiana stanu należności | 250 | 700 | 289 | 762 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 503 | -128 | -446 | -3 378 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 445 | -2 518 | 184 | 1 605 | ||
| Inne korekty | -64 | -89 | 12 | -164 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 318 | -2 786 | -68 | -1 420 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 622 | 6 654 | 83 | 3 386 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 736 | 5 752 | 83 | 3 200 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 886 | 902 | 186 | |||
| w jednostkach powiązanych | 886 | 902 | 133 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 886 | 902 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 133 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 53 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 622 | 6 654 | 83 | 3 386 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 099 | 1 660 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 099 | 1 660 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 099 | -1 660 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 304 | 3 868 | -1 084 | 306 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 304 | 3 868 | -1 084 | 306 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 761 | 1 845 | 455 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 304 | 4 629 | 761 | 761 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -4 | 8 | 19 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q-4-2004.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Jerzy Wiszniewski | Syndyk Masy Upadłości ESPEBEPE-Holding S.A. | |||
