| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| TALEX S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 71 793 | 77 143 | 15 890 | 17 346 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 101 | 5 357 | 244 | 1 205 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 709 | 6 273 | 378 | 1 410 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 264 | 4 539 | 280 | 1 021 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 592 | 13 119 | 1 680 | 2 950 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 801 | -4 288 | - 620 | - 964 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 435 | -4 193 | - 539 | - 943 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 356 | 4 638 | 521 | 1 043 | ||
| Aktywa, razem | 54 137 | 52 659 | 13 272 | 11 164 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 853 | 11 139 | 3 151 | 2 361 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 663 | 141 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 570 | 10 283 | 3 082 | 2 180 | ||
| Kapitał własny | 41 284 | 41 520 | 10 121 | 8 802 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 735 | 636 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0.42 | 1.51 | 0.09 | 0.34 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,76 | 13.84 | 3.37 | 2.93 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0.13 | 0.50 | 0.03 | 0.11 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 775 | 22 295 | 24 832 | 24 571 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 053 | 3 233 | 40 | 18 | ||
| wartość firmy | 3 030 | 3 199 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 640 | 18 987 | 19 857 | 19 607 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 785 | 4 785 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 785 | 4 785 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 785 | 4 785 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82 | 75 | 150 | 161 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59 | 41 | 36 | 72 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 23 | 34 | 114 | 89 | ||
| Aktywa obrotowe | 31 362 | 22 770 | 27 827 | 25 496 | ||
| Zapasy | 2 401 | 2 114 | 3 325 | 2 305 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 494 | 6 273 | 9 399 | 7 904 | ||
| Od jednostek powiązanych | 7 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 11 494 | 6 273 | 9 392 | 7 904 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 17 226 | 14 067 | 14 676 | 14 664 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 226 | 14 067 | 14 676 | 14 664 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 567 | 3 482 | 3 373 | 3 345 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 659 | 10 585 | 11 303 | 11 319 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 241 | 316 | 427 | 623 | ||
| A k t y w a r a z e m | 54 137 | 45 065 | 52 659 | 50 067 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 41 284 | 40 061 | 41 520 | 40 683 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 37 020 | 37 020 | 33 981 | 33 981 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 264 | 41 | 4 539 | 3 702 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 853 | 5 004 | 11 139 | 9 384 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 237 | 191 | 193 | 169 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42 | 12 | 24 | 14 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 195 | 179 | 169 | 155 | ||
| długoterminowa | 195 | 179 | 169 | 155 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 663 | 1 058 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 663 | 1 058 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 570 | 4 527 | 10 283 | 8 157 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 242 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 511 | 4 462 | 9 955 | 8 064 | ||
| Fundusze specjalne | 59 | 65 | 86 | 93 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 46 | 286 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 46 | 286 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 46 | 286 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 54 137 | 45 065 | 52 659 | 50 067 | ||
| Wartość księgowa | 41 284 | 40 061 | 41 520 | 40 683 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13.76 | 13.35 | 13.84 | 13.56 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 631 | 71 793 | 16 663 | 77 143 | ||
| od jednostek powiązanych | 12 | 146 | 380 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 689 | 22 015 | 6 014 | 24 437 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 942 | 49 778 | 10 649 | 52 706 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 724 | 61 604 | 13 618 | 62 682 | ||
| jednostkom powiązanym | 12 | 151 | 332 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 062 | 15 651 | 4 060 | 15 505 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 662 | 45 953 | 9 558 | 47 177 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 907 | 10 189 | 3 045 | 14 461 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 238 | 3 914 | 989 | 3 745 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 206 | 4 639 | 1 159 | 5 453 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 463 | 1 636 | 897 | 5 263 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 118 | 361 | 121 | 562 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 31 | 30 | 93 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 103 | 330 | 91 | 469 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 336 | 896 | 46 | 468 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62 | 69 | 15 | 242 | ||
| Inne koszty operacyjne | 274 | 827 | 31 | 226 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 245 | 1 101 | 972 | 5 357 | ||
| Przychody finansowe | 317 | 789 | 250 | 1 150 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 154 | 564 | 120 | 451 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 32 | 8 | 178 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 90 | 118 | 8 | 8 | ||
| Inne | 73 | 73 | 114 | 513 | ||
| Koszty finansowe | 7 | 181 | 51 | 299 | ||
| Odsetki w tym: | 8 | 90 | 44 | 227 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -16 | |||||
| Inne | -1 | 91 | 23 | 72 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 555 | 1 709 | 1 171 | 6 208 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 65 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 90 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 25 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 1 555 | 1 709 | 1 171 | 6 273 | ||
| Podatek dochodowy | 332 | 445 | 334 | 1 734 | ||
| część bieżąca | 320 | 450 | 289 | 1 510 | ||
| część odroczona | 12 | -5 | 45 | 224 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 223 | 1 264 | 837 | 4 539 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 264 | 4 539 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0.42 | 1.51 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 061 | 41 520 | 40 683 | 39 381 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 061 | 41 520 | 40 683 | 39 381 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 020 | 33 981 | 33 981 | 28 339 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 039 | 5 642 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 039 | 5 642 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 409 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 630 | 5 642 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 020 | 37 020 | 33 981 | 33 981 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 539 | 8 042 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 539 | 8 042 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 539 | 8 042 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 539 | 8 042 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 3 039 | 5 642 | ||||
| dywidenda | 1 500 | 2 400 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 223 | 1 264 | 837 | 4 539 | ||
| zysk netto | 1 223 | 1 264 | 837 | 4 539 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 284 | 41 284 | 41 520 | 41 520 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 894 | 40 894 | 40 020 | 40 020 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40893 | 40893 | 4020 | 4020 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 223 | 1 264 | 837 | 4 539 | ||
| Korekty razem | 3 469 | 6 328 | 684 | 8 580 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 938 | 3 345 | 718 | 2 971 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14 | 81 | -19 | 275 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | - 150 | -21 | -56 | - 248 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 46 | 44 | 24 | -17 | ||
| Zmiana stanu zapasów | - 287 | 987 | -1 020 | 4 884 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 221 | -2 060 | -1 495 | 4 371 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 300 | 3 648 | 2 326 | -4 367 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | - 171 | 304 | 206 | 711 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 692 | 7 592 | 1 521 | 13 119 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 89 | 785 | 219 | 3 896 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 63 | 89 | 304 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | 519 | 130 | 3 591 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 519 | 130 | 3 591 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 | 440 | 130 | 3 590 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | 77 | 1 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 68 | 203 | 1 | |||
| Wydatki | 1 431 | 3 586 | 1 062 | 8 184 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 424 | 3 041 | 1 048 | 2 992 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -5 | 484 | 10 | 5 175 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 600 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 600 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -5 | 484 | 10 | 3 575 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -5 | 484 | 10 | 3 575 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 12 | 61 | 4 | 17 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 342 | -2 801 | - 843 | -4 288 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 267 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 267 | |||||
| Wydatki | 276 | 3 702 | 694 | 4 193 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 500 | 2 400 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 100 | 1 600 | 500 | 1 200 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 158 | 442 | 95 | 316 | ||
| Odsetki | 18 | 160 | 99 | 277 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | - 276 | -2 435 | - 694 | -4 193 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 074 | 2 356 | -16 | 4 638 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 074 | 2 356 | -16 | 4 638 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 585 | 11 303 | 11 319 | 6 665 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 659 | 13 659 | 11 303 | 11 303 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 76 | 76 | 90 | 90 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do raportu kwartalnego SA-Q 4 2004_BN.doc | Komentarz do raportu SA-Q4 2004 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Janusz Gocałek Jacek Klauziński Andrzej Rózga | Prezes Zrządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
