| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-09-30 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LZPS | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-417 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kunickiego | 20-24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 532 22 31 | 081 532 02 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-010-29-59 | 430068516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 075 | 40 866 | 9 531 | 9 196 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 274 | 5 485 | 1 388 | 1 234 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 970 | 5 145 | 1 321 | 1 158 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 731 | 4 513 | 1 268 | 1 016 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 763 | 2 937 | 1 168 | 622 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 715 | -106 | -420 | -22 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 045 | -3 609 | -765 | -765 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 | -778 | 7 | -165 | ||
| Aktywa, razem | 25 546 | 25 996 | 6 263 | 5 511 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 242 | 8 457 | 1 285 | 1 793 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 520 | 5 636 | 863 | 1 195 | ||
| Kapitał własny | 20 304 | 17 539 | 4 978 | 3 718 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 1 163 | 1 006 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | 156 775 | 1 560 775 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,67 | 2,89 | 0,90 | 0,65 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,00 | 11,24 | 3,19 | 2,38 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,90 | 0,47 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 629 | 6 712 | 6 887 | 7 186 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 89 | 101 | 138 | 150 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 106 | 6 305 | 6 470 | 7 023 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 150 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 150 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 283 | 306 | 9 | 13 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 283 | 306 | 13 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 917 | 20 126 | 19 109 | 23 344 | ||
| Zapasy | 9 704 | 11 466 | 9 961 | 9 615 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 453 | 6 362 | 5 388 | 12 729 | ||
| Od jednostek powiązanych | 827 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 3 627 | 6 362 | 5 388 | 12 729 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 738 | 2 257 | 3 738 | 949 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 738 | 2 257 | 3 738 | 949 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 738 | 2 257 | 3 736 | 949 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22 | 41 | 22 | 51 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 546 | 26 838 | 25 996 | 30 530 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 304 | 19 487 | 17 539 | 16 434 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 6 346 | 6 346 | 4 778 | 4 778 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 483 | 3 483 | 3 490 | 3 489 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14 | 14 | ||||
| Zysk (strata) netto | 5 731 | 4 914 | 4 513 | 3 409 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 242 | 7 351 | 8 457 | 14 096 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 348 | 1 625 | 2 260 | 2 218 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | 9 | 9 | 13 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 189 | 1 558 | 2 251 | 2 205 | ||
| długoterminowa | 807 | 1 219 | 1 764 | 2 202 | ||
| krótkoterminowa | 382 | 339 | 487 | 3 | ||
| Pozostałe rezerwy | 124 | 58 | ||||
| długoterminowe | 124 | |||||
| krótkoterminowe | 58 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 520 | 5 305 | 5 636 | 11 156 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 649 | 4 196 | 4 099 | 9 690 | ||
| Fundusze specjalne | 871 | 1 109 | 1 537 | 1 466 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 374 | 421 | 561 | 722 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 374 | 421 | 560 | 722 | ||
| długoterminowe | 187 | 234 | 374 | 561 | ||
| krótkoterminowe | 187 | 187 | 186 | 161 | ||
| P a s y w a r a z e m | 25 546 | 26 838 | 25 996 | 30 530 | ||
| Wartość księgowa | 20 304 | 19 487 | 17 539 | 16 434 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,00 | 12,49 | 11,24 | 10,53 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 9 200 | 5 770 | 10 172 | 10 172 | ||
| zabezpieczenia z tytułu kredytów | 9 200 | 5 770 | 10 172 | 10 172 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 200 | 5 770 | 10 172 | 10 172 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-09-30 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-09-30 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 317 | 43 075 | 11 449 | 40 866 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 001 | 42 138 | 11 085 | 39 852 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 317 | 937 | 364 | 1 014 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 807 | 32 444 | 8 775 | 31 140 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 593 | 31 748 | 8 539 | 30 397 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 214 | 697 | 236 | 743 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 510 | 10 631 | 2 674 | 9 726 | ||
| Koszty sprzedaży | 126 | 530 | 182 | 588 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 722 | 3 319 | 951 | 3 598 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 662 | 6 782 | 1 541 | 5 540 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 158 | 562 | 165 | 540 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -5 | 8 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 162 | 562 | 165 | 532 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 482 | 1 069 | 133 | 595 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 3 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 285 | 478 | 16 | 189 | ||
| Inne koszty operacyjne | 195 | 588 | 117 | 406 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 336 | 6 274 | 1 573 | 5 485 | ||
| Przychody finansowe | 189 | 305 | 37 | 135 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 183 | 297 | 74 | 123 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 7 | -37 | 12 | ||
| Koszty finansowe | 489 | 609 | 71 | 475 | ||
| Odsetki w tym: | 391 | 507 | 68 | 463 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 98 | 102 | 3 | 12 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 036 | 5 970 | 1 539 | 5 145 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 036 | 5 970 | 1 539 | 5 145 | ||
| Podatek dochodowy | 219 | 239 | 435 | 632 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 817 | 5 731 | 1 104 | 4 513 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 731 | 4 513 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 560 775 | 1 606 138 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,67 | 2,81 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-09-30 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-09-30 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 487 | 17 539 | 16 434 | 13 529 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 5 016 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 272 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 272 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 272 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 228 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 228 | |||||
| umorzenie akcji | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 346 | 4 778 | 4 778 | 4 719 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 59 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 561 | 14 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycie środków trwałych | 7 | |||||
| tyt.różn.cen akcji własnych umorzonych | 45 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| z tyt.różnicy cen umorz.akcji wł. | 45 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 346 | 6 346 | 4 778 | 4 778 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 483 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 | |||||
| zbycia środków trwałych | 7 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 483 | 3 483 | 3 490 | 3 490 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 527 | 14 | 262 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 914 | 4 527 | 14 | 262 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 527 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 527 | 248 | ||||
| dywidendy | 2 966 | 234 | ||||
| kapitał zapasowy | 1 561 | 14 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 | 14 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 409 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 409 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 | 14 | ||||
| Wynik netto | 817 | 5 731 | 1 104 | 4 513 | ||
| zysk netto | 817 | 5 731 | 1 104 | 4 513 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 390 | 20 304 | 17 539 | 17 539 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 573 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-09-30 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-09-30 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 817 | 5 731 | 1 104 | 4 513 | ||
| Korekty razem | 2 303 | -968 | 4 601 | -1 576 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 319 | 1 259 | 318 | 1 289 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | 3 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18 | 80 | 20 | 375 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -29 | -37 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -276 | -912 | 43 | 20 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 761 | 257 | -346 | -2 300 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 909 | 935 | 7 341 | -1 040 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 427 | -2 124 | -2 646 | 247 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 | -461 | -128 | -130 | ||
| Inne korekty | 28 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 120 | 4 763 | 5 705 | 2 937 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -5 | 5 | 8 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 252 | 1 720 | 39 | 114 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102 | 570 | 39 | 114 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | 1 150 | 1 150 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 252 | -1 715 | -39 | -106 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 383 | 3 045 | 2 877 | 3 609 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 365 | 2 965 | 234 | 234 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 623 | 3 000 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 18 | 80 | 20 | 375 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -383 | -3 045 | -2 877 | -3 609 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 485 | 3 | 2 789 | -778 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 789 | -778 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 | 2 | 3 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 256 | 3 738 | 949 | 4 516 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 741 | 3 741 | 3 738 | 3 738 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -200 | 203 | 298 | 1 101 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do SA-Q4_2004.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Piotr Kwaśniewski | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |||
| 2005-02-14 | Wincenty Boryca | Wiceprezes, Dyrektor ds.Produkcyjno-Technicznych | |||
