| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-142 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Modelarska | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 735 00 00 | 032 258-22-66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-025-76-23 | 271569537 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 57 002 | 52 900 | 12 614 | 11 901 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 552 | 2 740 | 1 007 | 616 | ||
| Zysk (strata) brutto | 810 | 562 | 179 | 126 | ||
| Zysk (strata) netto | 780 | 511 | 173 | 115 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 643 | -66 | 142 | -15 | ||
| Aktywa, razem | 75 227 | 64 859 | 18 443 | 13 750 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 359 | 25 770 | 8 669 | 5 463 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 928 | 4 730 | 2 189 | 1 003 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 988 | 19 934 | 5 881 | 4 226 | ||
| Kapitał własny | 39 868 | 39 089 | 9 774 | 8 287 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 2 140 | 1 851 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,25 | 0,16 | 0,06 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,83 | 12,58 | 3,15 | 2,67 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 29 054 | 27 374 | 28 779 | 29 936 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 237 | 264 | 352 | 385 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 014 | 18 884 | 19 217 | 19 980 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 5 940 | 6 351 | 9 106 | 9 461 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 940 | 6 351 | 9 106 | 9 461 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 320 | 3 731 | 3 783 | 3 783 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 620 | 2 620 | 5 323 | 5 678 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 863 | 1 875 | 104 | 110 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 72 | 71 | 104 | 110 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 791 | 1 804 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 173 | 43 695 | 36 080 | 34 975 | ||
| Zapasy | 13 972 | 11 713 | 9 920 | 9 129 | ||
| Należności krótkoterminowe | 27 949 | 27 091 | 23 613 | 23 211 | ||
| Od jednostek powiązanych | 6 854 | 6 792 | 7 943 | 8 905 | ||
| Od pozostałych jednostek | 21 095 | 20 299 | 15 670 | 14 306 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 720 | 4 189 | 2 373 | 2 448 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 720 | 4 189 | 2 373 | 2 448 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 402 | 1 692 | 1 690 | 1 879 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 318 | 2 497 | 683 | 569 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 532 | 702 | 174 | 187 | ||
| A k t y w a r a z e m | 75 227 | 71 069 | 64 859 | 64 911 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 39 868 | 39 847 | 39 089 | 39 728 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 22 889 | 22 889 | 22 378 | 22 373 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 468 | 7 468 | 7 469 | 7 474 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 780 | 759 | 511 | 1 150 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 359 | 31 222 | 25 770 | 25 183 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 107 | 609 | 288 | 132 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 0 | 8 | 3 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 101 | 609 | 280 | 129 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 101 | 609 | 280 | 129 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 928 | 9 502 | 4 730 | 2 704 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 928 | 9 502 | 4 730 | 2 704 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 988 | 19 768 | 19 934 | 21 209 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 802 | 917 | 1 129 | 1 310 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 154 | 18 790 | 18 726 | 19 776 | ||
| Fundusze specjalne | 32 | 61 | 79 | 123 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 336 | 1 343 | 818 | 1 138 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 336 | 1 343 | 818 | 1 138 | ||
| długoterminowe | 708 | 708 | 708 | 708 | ||
| krótkoterminowe | 628 | 635 | 110 | 430 | ||
| P a s y w a r a z e m | 75 227 | 71 069 | 64 859 | 64 911 | ||
| Wartość księgowa | 39 868 | 39 847 | 39 089 | 39 728 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,83 | 12,82 | 12,58 | 12,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 14 966 | 13 130 | 15 392 | 17 012 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 558 | 12 692 | 15 392 | 17 012 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 12 558 | 10 692 | 12 592 | 12 092 | ||
| poręczenia od osób powiązanych | 2 000 | 2 000 | 2 800 | 4 920 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 408 | 438 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 408 | 438 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 13 681 | 12 421 | 12 759 | 13 358 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 681 | 7 421 | 7 721 | 6 320 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 681 | 7 421 | 7 721 | 6 320 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 5 038 | 7 038 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | 5 038 | 7 038 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 217 | ||
| leasing operacyjny | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| obce weksle dyskontowe | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 28 647 | 25 551 | 28 151 | 30 587 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 005 | 57 002 | 14 877 | 52 900 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 039 | 17 697 | 2 199 | 4 188 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 175 | 53 073 | 12 316 | 45 637 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 830 | 3 929 | 2 561 | 7 263 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 460 | 37 429 | 10 707 | 35 731 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 030 | 12 924 | 1 517 | 2 596 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 815 | 34 063 | 8 191 | 28 623 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 645 | 3 366 | 2 516 | 7 108 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 545 | 19 573 | 4 170 | 17 169 | ||
| Koszty sprzedaży | 56 | 492 | 162 | 619 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 570 | 14 797 | 3 647 | 13 952 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -81 | 4 284 | 361 | 2 598 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 570 | 3 447 | 984 | 1 513 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 991 | 2 058 | 191 | 191 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 579 | 1 389 | 793 | 1 322 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 834 | 3 179 | 1 050 | 1 371 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -11 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 549 | 2 071 | 563 | 633 | ||
| Inne koszty operacyjne | 285 | 1 108 | 498 | 738 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 655 | 4 552 | 295 | 2 740 | ||
| Przychody finansowe | 386 | 2 089 | 95 | 1 025 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 170 | 655 | 84 | 705 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 216 | 1 434 | 11 | 320 | ||
| Koszty finansowe | 2 020 | 5 835 | 916 | 3 100 | ||
| Odsetki w tym: | 419 | 1 602 | 320 | 1 523 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | -3 | 3 | 0 | 227 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 291 | 2 251 | 357 | 357 | ||
| Inne | 1 313 | 1 979 | 239 | 993 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 21 | 806 | -526 | 665 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 4 | 4 | -103 | -103 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 4 | 4 | 19 | 19 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 122 | 122 | ||
| Zysk (strata) brutto | 25 | 810 | -629 | 562 | ||
| Podatek dochodowy | 4 | 30 | 10 | 51 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 4 | 30 | 10 | 51 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 21 | 780 | -639 | 511 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 21 | 780 | -639 | 511 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,25 | 0,16 | 0,16 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 089 | 39 089 | 38 578 | 38 578 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 089 | 39 089 | 38 578 | 38 578 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 889 | 22 378 | 22 373 | 21 155 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 511 | 5 | 1 223 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 511 | 5 | 1 223 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 510 | 0 | 1 213 | ||
| z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych | 0 | 1 | 5 | 10 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 889 | 22 889 | 22 378 | 22 378 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 468 | 7 469 | 7 474 | 7 479 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -1 | -5 | -10 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 | 5 | 10 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 1 | 5 | 10 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 468 | 7 468 | 7 469 | 7 469 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 511 | 0 | 1 213 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 511 | 0 | 1 213 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 511 | 0 | 1 213 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 511 | 0 | 1 213 | ||
| podział zysku przez ZWZA | 0 | 511 | 0 | 1 213 | ||
| 0 | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 21 | 780 | -639 | 511 | ||
| zysk netto | 21 | 780 | -639 | 511 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 868 | 39 868 | 39 089 | 39 089 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 868 | 39 868 | 39 089 | 39 089 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 21 | 780 | -340 | 511 | ||
| Korekty razem | -180 | -2 625 | -5 453 | -953 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 425 | 1 947 | 228 | 2 529 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 7 | -1 | -1 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 392 | 1 351 | 475 | 1 319 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 993 | -2 055 | -87 | -122 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 497 | 818 | 34 | 283 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 259 | -4 052 | -1 521 | -2 060 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 341 | -3 231 | -10 192 | -3 589 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 156 | 6 923 | 5 357 | 319 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 825 | -4 599 | 98 | 12 | ||
| Inne korekty | 85 | 266 | 156 | 357 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -159 | -1 845 | -5 793 | -442 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 503 | 5 610 | -2 693 | 699 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -123 | 3 038 | 165 | 101 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 421 | 1 297 | -2 808 | 598 | ||
| w jednostkach powiązanych | 413 | 463 | 57 | 60 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 413 | 463 | 57 | 60 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 834 | -2 865 | 538 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 796 | -1 210 | 245 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | -1 392 | 210 | ||
| odsetki | 8 | 38 | -263 | 83 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 205 | 1 275 | -50 | 0 | ||
| Wydatki | 219 | 1 820 | -5 049 | 1 953 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 219 | 1 818 | -2 002 | 1 318 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | -175 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | -2 822 | 635 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 490 | 515 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 490 | 515 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | -3 312 | 120 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | -1 325 | 120 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | -1 987 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 2 | -50 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 284 | 3 790 | 2 356 | -1 254 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 820 | 10 632 | 16 690 | 25 692 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 2 820 | 10 632 | 16 690 | 25 690 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Wydatki | 4 122 | 11 934 | 12 341 | 24 062 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 532 | 9 852 | 12 040 | 22 570 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 190 | 693 | 88 | 88 | ||
| Odsetki | 400 | 1 389 | 213 | 1 404 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 302 | -1 302 | 4 349 | 1 630 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 177 | 643 | 912 | -66 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 133 | 681 | 912 | -66 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | 7 | 6 | 6 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 497 | 676 | -692 | 743 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 319 | 1 319 | 220 | 677 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Zdzisław Małecki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Hanna Łukaszek - Białowąs | Prokurent, Główny Księgowy | |||
