| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| FUND. 1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FUND. 1 NFI SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworkowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6468546 | 022 6468536 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5271027172 | 010991840 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 5 410 | 5 190 | 1 197 | 1 149 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -11 154 | -20 038 | -2 469 | -4 435 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 95 030 | 10 977 | 21 033 | 2 430 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 83 876 | -9 061 | 18 564 | -2 005 | ||
| Zysk (strata) brutto | 83 876 | -9 061 | 18 564 | -2 005 | ||
| Zysk (strata) netto | 84 073 | -9 159 | 18 608 | -2 027 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 136 920 | 28 779 | 30 304 | 6 370 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -37 433 | -4 122 | -8 285 | -912 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 99 487 | 24 657 | 22 019 | 5 457 | ||
| Aktywa razem | 200 381 | 153 961 | 49 125 | 37 745 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 991 | 4 342 | 733 | 1 064 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 114 | 3 508 | 518 | 860 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 197 390 | 149 619 | 48 392 | 36 680 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 503 | 3 006 | 368 | 737 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 028 063 | 30 056 124 | 15 028 063 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,13 | 6,63 | 3,22 | 1,63 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,76 | -0,41 | 1,05 | -0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 50 996 | 81 142 | 93 575 | 140 617 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 29 231 | 57 671 | 36 702 | 73 004 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | 0 | 0 | 0 | 31 850 | ||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 0 | 0 | 142 | 163 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 29 231 | 57 671 | 36 560 | 40 991 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 21 765 | 23 471 | 56 873 | 67 613 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 3 268 | 3 426 | 11 520 | 11 294 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 733 | 2 281 | 3 752 | 5 968 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 1 110 | 1 110 | 16 283 | 25 003 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 16 654 | 16 654 | 25 318 | 25 348 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 24 027 | 73 164 | 56 620 | 43 789 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 22 599 | 24 585 | 33 556 | 39 018 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 1 386 | 3 457 | 4 | 177 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 0 | 0 | 1 006 | 1 713 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 5 | 17 | 0 | 2 879 | ||
| Pozostałe należności | 37 | 45 105 | 22 054 | 2 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 125 341 | 13 185 | 3 763 | 720 | ||
| Inne aktywa | 17 | 28 | 3 | 35 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 17 | 28 | 0 | 35 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 | 0 | 3 | 5 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 28 | 0 | 30 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 0 | 0 | 0 | 241 | ||
| Aktywa, razem | 200 381 | 167 519 | 153 961 | 185 402 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | 2 991 | 3 204 | 4 342 | 16 771 | ||
| Zobowiązania | 2 114 | 3 100 | 3 508 | 14 972 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | 0 | 11 677 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 113 | 3 099 | 3 505 | 3 293 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 860 | 104 | 634 | 927 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 860 | 104 | 634 | 927 | ||
| Długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 767 | ||
| Krótkoterminowe | 860 | 104 | 634 | 160 | ||
| Rezerwy | 17 | 0 | 200 | 319 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 | 0 | 200 | 319 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | 0 | 0 | 0 | 553 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 991 | 3 204 | 4 342 | 16 771 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 197 390 | 164 315 | 149 619 | 168 631 | ||
| Kapitał własny | 197 390 | 164 315 | 149 619 | 168 631 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 503 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -17 | -61 989 | -25 713 | -25 611 | ||
| Kapitał zapasowy | 113 471 | 173 966 | 173 671 | 172 735 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 13 | 13 | 99 | 1 206 | ||
| środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 171 | ||
| akcji i udziałów | 13 | 13 | 99 | 1 035 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 197 | 197 | 197 | 197 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -1 850 | -1 850 | 7 518 | 7 518 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | -2 516 | -2 583 | 12 229 | 823 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 666 | 733 | -4 711 | 6 695 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 84 073 | 50 972 | -9 159 | 9 580 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 66 965 | 16 932 | -12 020 | 843 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 17 108 | 34 040 | 2 861 | 8 737 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 028 063 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 13,13 | 10,93 | 6,63 | 7,48 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | ||||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 66 965 | 16 932 | -12 020 | 843 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 516 | -2 583 | 12 229 | 823 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 64 449 | 14 349 | 209 | 1 666 | ||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 17 108 | 34 040 | 2 861 | 8 737 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 666 | 733 | -4 711 | 6 695 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 17 774 | 34 773 | -1 850 | 15 432 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 120 224 | 15 171 | 15 727 | 17 104 | ||
| wycena opcji nabycia akcji własnych * | 0 | 15 171 | 15 727 | 17 104 | ||
| zobowiązanie z tytułu wezwania na skup akcji własnych | 120 224 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 120 224 | 15 171 | 15 727 | 17 104 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 842 | 5 410 | -690 | 5 190 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | -158 | 1 018 | 306 | 4 398 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | -158 | 247 | 226 | 3 638 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 771 | 80 | 760 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 884 | 2 228 | 87 | 232 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 896 | 2 028 | 87 | 88 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | -12 | 5 | 0 | 144 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 0 | 195 | 0 | 0 | ||
| Przychody z tytułu odsetek | 1 001 | 1 725 | 94 | 560 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 115 | 439 | -1 177 | 0 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 467 | 2 468 | -98 | 11 | ||
| Koszty operacyjne | 6 779 | 15 821 | 3 561 | 11 540 | ||
| Koszty działania funduszu | 6 779 | 15 821 | 3 561 | 11 530 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 1 857 | 7 905 | 2 113 | 7 685 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 191 | 607 | 118 | 678 | ||
| Usługi prawne | 128 | 520 | 135 | 617 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | 122 | 847 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 4 452 | 6 261 | 937 | 938 | ||
| Pozostałe koszty | 151 | 528 | 136 | 765 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 266 | 2 164 | 3 118 | 3 252 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 1 047 | 10 499 | 10 447 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 3 796 | -11 154 | -17 966 | -20 038 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 29 305 | 95 030 | -796 | 10 977 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 46 079 | 78 112 | 3 636 | 10 320 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -16 774 | 16 918 | -4 432 | 657 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 33 101 | 83 876 | -18 762 | -9 061 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 33 101 | 83 876 | -18 762 | -9 061 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | -197 | -23 | 98 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 30 | 50 | ||
| część odroczona | 0 | -197 | -53 | 48 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 33 101 | 84 073 | -18 739 | -9 159 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 50 033 | 66 965 | -12 863 | -12 020 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -16 932 | 17 108 | -5 876 | 2 861 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 84 073 | -9 159 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 658 404 | 22 552 163 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,76 | -0,41 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 164 315 | 149 619 | 168 631 | 158 882 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 164 315 | 149 619 | 168 631 | 158 882 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -1 503 | -1 503 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 503 | -1 503 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji | -1 503 | -1 503 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 503 | 1 503 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -61 989 | -25 713 | -25 611 | -25 936 | ||
| Zmiany akcji własnych | 61 972 | 25 696 | -102 | 223 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -26 | -37 459 | -102 | 0 | ||
| nabycie akcji własnych | -26 | -37 459 | 0 | 0 | ||
| wycena opcji nabycia akcji własnych | 0 | 0 | -102 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 61 998 | 63 155 | 0 | 223 | ||
| wycena opcji nabycia akcji własnych | 0 | 1 157 | 0 | 223 | ||
| umorzenie akcji | 61 998 | 61 998 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -17 | -17 | -25 713 | -25 713 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 173 966 | 173 671 | 172 735 | 169 158 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -60 495 | -60 200 | 936 | 4 513 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 12 315 | 936 | 5 739 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 12 229 | 0 | 4 800 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 86 | 936 | 939 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -60 495 | -72 515 | 0 | -1 226 | ||
| pokrycia straty | 0 | -12 020 | 0 | -1 226 | ||
| umorzenie akcji | -60 495 | -60 495 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 113 471 | 113 471 | 173 671 | 173 671 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 | 99 | 1 206 | 1 365 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -86 | -936 | -1 266 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -86 | -1 107 | -1 266 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zbycia udziałów wiodących | 0 | 0 | -936 | -939 | ||
| udział w pozostałych zmianach kapitału | 0 | 0 | 0 | -327 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -86 | 0 | 0 | ||
| wycena pożyczki długoterminowej | 0 | 0 | -171 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 | 13 | 99 | 99 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 197 | 197 | 197 | 197 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 197 | 197 | 197 | 197 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 49 122 | -1 641 | 17 098 | 11 092 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 79 307 | 57 636 | 58 433 | 44 940 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 79 307 | 57 636 | 58 433 | 44 940 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 42 085 | 47 820 | 31 885 | 21 079 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 67 | 6 701 | 13 426 | 17 725 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| sprzedaż spółek wiodących | 0 | 1 245 | 13 423 | 11 672 | ||
| sprzedaż spółek zależnych | 0 | 4 326 | 0 | 5 585 | ||
| wypłata dywidend | 0 | 1 063 | 3 | 468 | ||
| sprzedaż pozostałych papierów wartościowych | 67 | 67 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -47 820 | 0 | -4 800 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -47 820 | 0 | -4 800 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 42 152 | 6 701 | 45 311 | 34 004 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37 222 | 9 816 | 26 548 | 23 861 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -67 | -6 701 | -13 426 | -17 725 | ||
| sprzedaż spółek wiodących | 0 | -1 245 | -13 423 | -11 672 | ||
| sprzedaż spółek zależnych | 0 | -4 326 | 0 | 0 | ||
| wypłata dywidend | 0 | -1 063 | 0 | -5 585 | ||
| sprzedaż pozostałych papierów wartościowych | -67 | -67 | -3 | -468 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 37 155 | 3 115 | 13 122 | 6 136 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 79 307 | 9 816 | 58 433 | 40 140 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30 185 | -59 277 | -41 335 | -33 848 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -30 185 | -59 277 | -41 335 | -33 848 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -27 736 | -47 611 | -30 218 | -17 504 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -9 217 | -270 | -5 497 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaż spółek zależnych | 0 | -465 | 0 | 0 | ||
| sprzedaż spółek mniejszościowych | 0 | -60 | -237 | -2 474 | ||
| sprzedaż spółek pozostałych | 0 | -8 692 | -33 | -3 023 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 47 611 | 0 | 1 226 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 47 611 | 0 | 1 226 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -27 736 | -9 217 | -30 488 | -21 775 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 449 | -11 666 | -11 117 | -16 344 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 9 217 | 270 | 5 497 | ||
| sprzedaż spółek zależnych | 0 | 465 | 0 | 0 | ||
| sprzedaż spółek mniejszościowych | 0 | 60 | 237 | 2 474 | ||
| sprzedaż spółek pozostałych | 0 | 8 692 | 33 | 3 023 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 449 | -2 449 | -10 847 | -10 847 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -30 185 | -11 666 | -41 335 | -32 622 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 49 122 | -1 850 | 17 098 | 7 518 | ||
| Wynik netto | 33 101 | 84 073 | -18 739 | -9 159 | ||
| zysk netto | 56 227 | 103 106 | 4 260 | 17 496 | ||
| zrealizowany | 50 547 | 85 998 | 4 260 | 13 816 | ||
| niezrealizowany | 5 680 | 17 108 | 0 | 3 680 | ||
| strata netto | -23 126 | -19 033 | -22 999 | -26 655 | ||
| zrealizowana | -514 | -19 033 | -17 123 | -25 836 | ||
| niezrealizowana | -22 612 | 0 | -5 876 | -819 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 197 390 | 197 390 | 149 619 | 149 619 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 197 390 | 197 390 | 149 619 | 149 619 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 69 975 | 173 751 | 39 517 | 57 406 | ||
| Odsetki | 2 144 | 3 450 | 73 | 210 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 1 656 | 2 879 | 7 940 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 7 019 | 35 440 | 43 329 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 2 877 | 8 101 | 1 066 | 5 453 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 2 071 | 17 284 | 0 | 0 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 55 959 | 125 942 | 32 | 268 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 5 578 | 8 928 | 0 | 12 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 1 345 | 1 370 | 27 | 194 | ||
| Wydatki | 2 896 | 36 831 | 2 675 | 28 627 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 1 895 | 7 982 | 2 084 | 7 566 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 226 | 650 | 287 | 681 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 126 | 521 | 266 | 776 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 491 | 23 740 | 0 | 13 028 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 3 350 | 0 | 5 576 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 158 | 588 | 38 | 1 000 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 67 079 | 136 920 | 36 842 | 28 779 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 690 | 23 590 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 0 | 0 | 690 | 23 590 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 0 | 37 433 | 12 488 | 27 712 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 37 433 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | 0 | 0 | 0 | 3 275 | ||
| Spłaty pożyczek | 0 | 0 | 11 790 | 23 590 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 0 | 0 | 698 | 847 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -37 433 | -11 798 | -4 122 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 67 079 | 99 487 | 25 044 | 24 657 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 67 079 | 99 532 | 25 089 | 24 703 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 45 | 45 | 46 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 58 262 | 25 809 | 720 | 1 106 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 125 341 | 125 341 | 25 809 | 25 809 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 120 224 | 120 224 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| FUND1_Inf dod4kw_04.pdf | Informacja dodatkowa | ||
