| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Mostostal Warszawa SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | 11 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 161 902 | 239 379 | 35 833 | 53 824 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -50 554 | -18 204 | -11 189 | -4 093 | ||
| Zysk (strata) brutto | -46 592 | -36 292 | -10 312 | -8 160 | ||
| Zysk (strata) netto | -45 692 | -37 405 | -10 113 | -8 411 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -32 939 | -34 744 | -7 290 | -7 812 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 31 247 | -5 251 | 6 916 | -1 181 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 828 | -667 | -847 | -150 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 520 | -40 662 | -1 222 | -9 143 | ||
| Aktywa, razem | 194 290 | 246 981 | 47 632 | 52 360 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138 675 | 145 674 | 33 997 | 30 883 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 124 | 7 005 | 1 992 | 1 485 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 101 830 | 111 639 | 24 964 | 23 667 | ||
| Kapitał własny | 55 615 | 101 307 | 13 634 | 21 477 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 2 452 | 2 120 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -4,57 | -3,74 | -1,01 | -0,84 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,56 | 10,13 | 1,36 | 2,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 117 653 | 124 849 | 121 846 | 121 664 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 94 | 112 | 154 | 173 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 886 | 26 131 | 28 730 | 29 145 | ||
| Należności długoterminowe | 900 | 900 | 0 | 2 060 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 900 | 900 | 2 060 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 78 206 | 80 008 | 79 214 | 74 620 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 78 206 | 80 008 | 79 214 | 74 620 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 77 746 | 78 002 | 78 278 | 73 684 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 460 | 2 006 | 936 | 936 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 567 | 17 698 | 13 748 | 15 666 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 567 | 17 698 | 13 748 | 15 541 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 125 | |||||
| Aktywa obrotowe | 76 637 | 136 580 | 125 135 | 134 610 | ||
| Zapasy | 708 | 298 | 314 | 1 769 | ||
| Należności krótkoterminowe | 59 391 | 87 346 | 77 809 | 101 373 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 864 | 2 312 | 3 693 | 10 215 | ||
| Od pozostałych jednostek | 55 527 | 85 034 | 74 116 | 91 158 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 088 | 29 687 | 36 429 | 25 820 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 088 | 29 687 | 36 429 | 25 820 | ||
| w jednostkach powiązanych | 22 147 | 20 596 | 20 344 | |||
| w pozostałych jednostkach | 2 164 | 5 261 | 7 389 | 1 712 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 924 | 2 279 | 8 444 | 3 764 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 450 | 19 249 | 10 583 | 5 648 | ||
| A k t y w a r a z e m | 194 290 | 261 429 | 246 981 | 256 274 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 55 615 | 84 685 | 101 307 | 109 376 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 88 510 | 88 510 | 126 083 | 126 060 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 797 | 2 797 | 2 629 | 2 653 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -45 692 | -16 622 | -37 405 | -29 337 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138 675 | 176 744 | 145 674 | 146 898 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 805 | 6 998 | 7 355 | 7 120 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 212 | 3 260 | 3 502 | 2 932 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 891 | 1 966 | 2 138 | 1 960 | ||
| długoterminowa | 841 | 894 | 894 | 671 | ||
| krótkoterminowa | 1 050 | 1 072 | 1 244 | 1 289 | ||
| Pozostałe rezerwy | 6 702 | 1 772 | 1 715 | 2 228 | ||
| długoterminowe | 6 702 | 1 772 | 1 715 | 2 228 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 124 | 8 772 | 7 005 | 6 836 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 124 | 8 772 | 7 005 | 6 836 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 101 830 | 139 700 | 111 639 | 103 809 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 20 634 | 22 675 | 27 530 | 29 832 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 80 974 | 116 785 | 83 897 | 73 725 | ||
| Fundusze specjalne | 222 | 240 | 212 | 252 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 17 916 | 21 274 | 19 675 | 29 133 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 916 | 21 274 | 19 675 | 29 133 | ||
| długoterminowe | 900 | 900 | 2 060 | |||
| krótkoterminowe | 17 016 | 20 374 | 19 675 | 27 073 | ||
| P a s y w a r a z e m | 194 290 | 261 429 | 246 981 | 256 274 | ||
| Wartość księgowa | 55 615 | 84 685 | 101 307 | 109 376 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,56 | 8,47 | 10,13 | 10,94 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 7 986 | 9 307 | 11 271 | 12 910 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 790 | 2 089 | 2 390 | 3 550 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 160 | |||||
| otrzymanych weksli | 1 790 | 2 089 | 2 390 | 2 390 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 196 | 7 218 | 8 881 | 9 360 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 6 196 | 7 118 | 8 881 | 9 360 | ||
| otrzymanych weksli | 100 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 27 339 | 41 360 | 57 614 | 64 595 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 081 | 5 795 | 11 371 | 13 598 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 081 | 5 795 | 11 371 | 13 598 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 25 258 | 35 565 | 46 243 | 50 997 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 350 | |||||
| weksli | 9 372 | 10 150 | 14 896 | 19 314 | ||
| hipoteki | 15 536 | 25 415 | 31 347 | 31 683 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 35 325 | 50 667 | 68 885 | 77 505 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 856 | 161 902 | 67 959 | 239 379 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 476 | 9 460 | 2 267 | 6 217 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 749 | 135 088 | 58 105 | 190 602 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 107 | 26 814 | 9 854 | 48 777 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 906 | 185 995 | 62 128 | 226 068 | ||
| jednostkom powiązanym | 6 957 | 11 250 | 2 574 | 6 360 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 48 847 | 159 433 | 51 868 | 177 775 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 059 | 26 562 | 10 260 | 48 293 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -17 050 | -24 093 | 5 831 | 13 311 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 785 | 17 925 | 4 485 | 18 988 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -21 835 | -42 018 | 1 346 | -5 677 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 700 | 20 045 | 377 | 2 703 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 36 | 3 315 | 33 | 343 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 664 | 16 730 | 344 | 2 360 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 17 461 | 28 581 | 2 091 | 15 230 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 378 | 19 364 | 2 200 | 12 795 | ||
| Inne koszty operacyjne | 8 083 | 9 217 | -109 | 2 435 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -35 596 | -50 554 | -368 | -18 204 | ||
| Przychody finansowe | 16 475 | 30 799 | 5 830 | 8 328 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 267 | |||||
| od jednostek powiązanych | 1 267 | |||||
| Odsetki, w tym: | 430 | 2 258 | 251 | 2 067 | ||
| od jednostek powiązanych | 154 | 812 | 198 | 944 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 16 022 | 16 022 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 2 | 2 | ||||
| Inne | 23 | 11 252 | 5 577 | 6 259 | ||
| Koszty finansowe | 6 852 | 26 812 | 11 200 | 26 516 | ||
| Odsetki w tym: | 1 511 | 3 740 | 472 | 3 021 | ||
| dla jednostek powiązanych | 243 | 944 | 175 | 1 290 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | -36 | 78 | 79 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 2 700 | 2 700 | 1 195 | 10 075 | ||
| Inne | 2 677 | 20 372 | 9 455 | 13 341 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -25 973 | -46 567 | -5 738 | -36 392 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -15 | -25 | 63 | 100 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 37 | 98 | 79 | 188 | ||
| Straty nadzwyczajne | 52 | 123 | 16 | 88 | ||
| Zysk (strata) brutto | -25 988 | -46 592 | -5 675 | -36 292 | ||
| Podatek dochodowy | 3 083 | -900 | 2 392 | 1 113 | ||
| część bieżąca | 1 | 210 | 30 | 30 | ||
| część odroczona | 3 082 | -1 110 | 2 362 | 1 083 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -29 071 | -45 692 | -8 067 | -37 405 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -45 692 | -37 405 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -4,57 | -3,74 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 84 685 | 101 307 | 109 376 | 138 712 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 84 685 | 101 307 | 109 376 | 138 712 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 88 510 | 126 082 | 126 060 | 127 286 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -37 572 | 23 | -1 203 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 23 | 9 647 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9 617 | |||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 23 | 30 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 37 572 | 0 | 10 850 | ||
| pokrycia straty | 37 405 | 10 850 | ||||
| pokrycia kosztów rozszerzenia spółki | 167 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 88 510 | 88 510 | 126 083 | 126 083 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 797 | 2 629 | 2 653 | 2 659 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 168 | -24 | -30 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 168 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 168 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 24 | 30 | ||
| zbycia środków trwałych | 24 | 30 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 797 | 2 797 | 2 629 | 2 629 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -37 405 | -1 232 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 9 617 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 617 | |||||
| przekazanie na akapitał zapasowy | 9 617 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 37 405 | 10 850 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 405 | 10 850 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 37 405 | 10 850 | ||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 37 405 | 10 850 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -45 692 | -45 692 | -37 405 | -37 405 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 45 692 | 45 692 | 37 405 | 37 405 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 55 615 | 55 615 | 101 307 | 101 307 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -29 071 | -45 692 | -8 067 | -37 405 | ||
| Korekty razem | 14 832 | 12 753 | 13 507 | 2 661 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 359 | 5 478 | 1 480 | 5 063 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -424 | -424 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 454 | 1 086 | 694 | 1 590 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 42 | -3 301 | -24 | -300 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 806 | 3 449 | 234 | 1 072 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -409 | -394 | 1 455 | 2 290 | ||
| Zmiana stanu należności | 29 917 | 20 058 | 19 694 | -12 340 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -29 531 | -11 794 | 6 836 | 14 611 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 572 | -2 446 | -12 474 | -14 125 | ||
| Inne korekty | 1 046 | 1 041 | -4 388 | 4 800 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -14 239 | -32 939 | 5 440 | -34 744 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 24 236 | 32 597 | 129 | 792 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 | 7 145 | 33 | 696 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 24 200 | 25 452 | 96 | 96 | ||
| w jednostkach powiązanych | 23 307 | 24 559 | 96 | 96 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 23 307 | 23 549 | 96 | 96 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 895 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 115 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 893 | 893 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 893 | 893 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 36 | 1 350 | 931 | 6 043 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 | 275 | 781 | 5 888 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 8 | 1 075 | 149 | 149 | ||
| w jednostkach powiązanych | 149 | 149 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 149 | 149 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 1 075 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 8 | 1 075 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 | 6 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 24 200 | 31 247 | -802 | -5 251 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 340 | 14 569 | 4 906 | 9 351 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 915 | 14 144 | 2 555 | 7 000 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 2 351 | 2 351 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 425 | 425 | ||||
| Wydatki | 12 656 | 18 397 | 4 864 | 10 018 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 10 991 | 11 825 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 3 264 | 6 765 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 211 | 4 591 | 905 | 1 663 | ||
| Odsetki | 454 | 1 981 | 694 | 1 590 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 316 | -3 828 | 42 | -667 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 645 | -5 520 | 4 680 | -40 662 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 645 | -5 520 | 4 680 | -40 662 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -67 | -69 | -2 | -5 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 279 | 8 444 | 3 764 | 49 106 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 924 | 2 924 | 8 444 | 8 444 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 769 | 1 769 | 1 360 | 1 360 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz IV Kwartał 2004(1).doc | Komentarz do SA-Q4 za 2004 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Włodzimierz Wo¼niakowski | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Henryk Kacprzak | Prokurent | |||
