| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| ZAKŁADY GARBARSKIE SKOTAN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SKOTAN | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 43-430 | Skoczów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Fabryczna | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 033 479 85 00 | 033 479 85 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.skotan.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 548-007-69-67 | 070629344 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 774 | 24 278 | 4 356 | 5 132 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -604 | -1 058 | -148 | -224 | ||
| Zysk (strata) brutto | -358 | -727 | -88 | -154 | ||
| Zysk (strata) netto | -342 | -796 | -84 | -168 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -706 | 1 194 | -173 | 252 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 287 | 308 | -315 | 65 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -1 899 | 0 | -401 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 993 | -397 | -488 | -84 | ||
| Aktywa, razem | 29 545 | 40 604 | 7 241 | 8 582 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 257 | 14 889 | 2 024 | 3 147 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 751 | 14 063 | 1 900 | 2 972 | ||
| Kapitał własny | 21 288 | 25 715 | 5 217 | 5 435 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 635 | 2 635 | 646 | 557 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,16 | -0,37 | -0,04 | -0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,16 | -0,37 | -0,04 | -0,08 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,86 | 11,91 | 2,42 | 2,52 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,86 | 11,91 | 2,42 | 2,52 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-03 | Piotr Arczyński | Prezesa Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 606 | 10 151 | 18 127 | 17 918 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 | 7 | 9 | 3 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 964 | 7 283 | 5 458 | 5 124 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 296 | 2 467 | 12 121 | 12 163 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 296 | 2 467 | 12 121 | 12 163 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 055 | 12 097 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 5 914 | 5 922 | ||||
| bony komercyjne | 6 141 | 6 175 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 2 296 | 2 467 | 66 | 66 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 340 | 394 | 539 | 628 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 340 | 394 | 539 | 628 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 939 | 20 629 | 22 477 | 22 729 | ||
| Zapasy | 11 890 | 11 966 | 12 041 | 12 022 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 474 | 6 997 | 9 194 | 9 476 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 373 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 5 474 | 6 997 | 9 194 | 8 103 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 174 | 1 134 | 951 | 805 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 174 | 1 134 | 805 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 000 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 174 | 1 134 | 951 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 401 | 532 | 291 | 426 | ||
| A k t y w a r a z e m | 29 545 | 30 780 | 40 604 | 40 647 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 288 | 21 409 | 25 715 | 26 800 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 635 | 2 635 | 2 635 | 2 635 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 24 338 | 24 338 | 24 338 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 525 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 374 | -5 374 | 8 213 | |||
| Błąd podstawowy z lat poprzednich | -494 | -494 | -462 | |||
| Zysk (strata) netto | -342 | 304 | -796 | -181 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Bład podst.z lat poprzedn. | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 257 | 9 371 | 14 889 | 13 847 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 372 | 442 | 672 | 1 018 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 372 | 442 | 672 | 739 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 279 | |||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 279 | |||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 751 | 8 795 | 14 063 | 10 539 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 722 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 747 | 6 711 | 11 274 | 8 413 | ||
| Fundusze specjalne | 2 004 | 2 083 | 2 067 | 2 126 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 134 | 134 | 154 | 164 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 134 | 134 | 154 | 164 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 134 | 134 | 154 | 164 | ||
| P a s y w a r a z e m | 29 545 | 30 780 | 40 604 | 40 647 | ||
| Wartość księgowa | 21 288 | 21 409 | 25 715 | 26 800 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,86 | 9,91 | 11,91 | 12,41 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,86 | 9,91 | 11,91 | 12,41 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 204 | 204 | 604 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 600 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 600 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 204 | 204 | 4 | 4 | ||
| urządzenia TP SA | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| weksle obce | 200 | 200 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 204 | 204 | 4 | 604 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 026 | 17 774 | 12 882 | 24 278 | ||
| od jednostek powiązanych | -120 | 58 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 860 | 17 491 | 12 540 | 23 337 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 166 | 283 | 342 | 941 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 608 | 16 776 | 12 594 | 23 360 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 466 | 16 522 | 12 310 | 22 535 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 142 | 254 | 284 | 825 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 418 | 998 | 288 | 918 | ||
| Koszty sprzedaży | 129 | 231 | 147 | 283 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 824 | 1 625 | 1 006 | 1 880 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -535 | -858 | -865 | -1 245 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 56 | 299 | 213 | 223 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 55 | 298 | 213 | 223 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 9 | 45 | 23 | 36 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 9 | 45 | 23 | 36 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -488 | -604 | -674 | -1 058 | ||
| Przychody finansowe | -178 | 260 | 269 | 825 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 6 | 8 | 0 | 11 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 10 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 5 | 237 | 217 | 370 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -189 | 15 | 52 | 444 | ||
| Koszty finansowe | 6 | 14 | 174 | 494 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 89 | 176 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 6 | 13 | 86 | 318 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -672 | -358 | -579 | -727 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -672 | -358 | -579 | -727 | ||
| Podatek dochodowy | 26 | -16 | -36 | -69 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -36 | -69 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -646 | -342 | -615 | -796 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -646 | -342 | -615 | -796 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,30 | -0,16 | -0,28 | -0,37 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,30 | -0,16 | -0,28 | -0,37 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 0 | 22 879 | -343 | 26 800 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -343 | 26 800 | ||||
| korekty błędów podstawowych | -462 | -462 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 22 879 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 2 635 | 0 | 2 635 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 2 635 | 0 | 2 635 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 24 338 | 16 133 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 205 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 205 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 24 338 | -8 205 | 24 338 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 1 774 | -162 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 525 | 1 249 | 162 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 525 | 525 | 162 | |||
| aktualizacja aktywów finansowych | 525 | 525 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 774 | |||||
| korekta aktualizacji aktywów finansowych | 1 774 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 525 | 525 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 868 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 213 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 8 213 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 213 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 374 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 494 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 868 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 868 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -646 | -342 | -615 | -796 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 646 | 342 | 615 | 796 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -121 | 21 288 | -1 085 | 25 715 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -121 | 21 288 | -1 085 | 25 715 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -646 | -342 | -615 | -796 | ||
| Korekty razem | 1 069 | -364 | 1 609 | 1 990 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 295 | 607 | 267 | 530 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 193 | -11 | -36 | -132 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5 | -6 | 128 | 165 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -35 | -237 | -373 | -370 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -70 | -299 | -254 | -283 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 76 | -612 | -728 | -2 581 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 550 | 1 813 | 364 | 681 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 044 | -1 354 | 967 | 3 697 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 77 | -297 | 473 | 122 | ||
| Inne korekty | 32 | 32 | 801 | 161 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 423 | -706 | 994 | 1 194 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 066 | 1 685 | 12 497 | 21 480 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 000 | 1 390 | 15 220 | 21 480 | ||
| w jednostkach powiązanych | 12 497 | 18 757 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 12 507 | 18 757 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 000 | 1 390 | 2 723 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 1 000 | 1 390 | 2 723 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | 6 | -10 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 62 | 289 | ||||
| - różnice kursowe zrealizowane | 62 | 289 | ||||
| Wydatki | 1 449 | 2 972 | 12 417 | 21 172 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 589 | 600 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 300 | 2 800 | 11 805 | 20 549 | ||
| w jednostkach powiązanych | 12 320 | 18 494 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 300 | 2 800 | -515 | 2 055 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -515 | 2 055 | ||||
| -odsetki zapłacone od zobowiązań | 1 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 149 | 171 | 23 | |||
| - różnice kursowe ujemne zrealizowane | 149 | 171 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -383 | -1 287 | 80 | 308 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 188 | 2 188 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 000 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 188 | 188 | ||||
| Wydatki | 2 977 | 4 087 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 660 | 3 620 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 159 | 176 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 291 | 291 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -922 | -1 899 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 40 | -1 993 | 152 | -397 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 167 | 6 | 1 348 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 40 | 1 174 | 146 | 951 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
