| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Hygienika S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Hygienika | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-077 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Trakt Brzeski | 45 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 7731651 | 022 7731744 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5220100924 | 011302860 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 578 | 54 891 | 8 760 | 12 342 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 801 | 744 | 177 | 167 | ||
| Zysk (strata) brutto | 811 | -1 395 | 179 | -314 | ||
| Zysk (strata) netto | 716 | -1 423 | 158 | -320 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -302 | 1 264 | -67 | 284 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 822 | -3 787 | -1 953 | -852 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 500 | 2 907 | 2 324 | 654 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 376 | 384 | 305 | 86 | ||
| Aktywa, razem | 40 291 | 31 125 | 9 878 | 6 598 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 901 | 27 828 | 4 143 | 5 899 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 760 | 2 446 | 922 | 519 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 538 | 24 766 | 3 074 | 5 250 | ||
| Kapitał własny | 23 390 | 3 297 | 5 734 | 699 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 538 | 2 138 | 867 | 453 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 538 125 | 2 138 125 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,23 | -0,65 | 0,05 | -0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,61 | 1,54 | 1,62 | 0,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 119 | 18 657 | 12 451 | 11 131 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 207 | 183 | 165 | 7 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 961 | 17 523 | 11 349 | 10 005 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 951 | 951 | 937 | 1 119 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 951 | 951 | 937 | 1 119 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 18 172 | 24 180 | 18 674 | 20 089 | ||
| Zapasy | 8 085 | 8 086 | 7 558 | 7 707 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 934 | 8 292 | 10 168 | 11 216 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 934 | 8 292 | 10 168 | 11 216 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 879 | 7 339 | 503 | 141 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 879 | 7 339 | 503 | 141 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 879 | 7 339 | 503 | 141 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 274 | 463 | 445 | 1 025 | ||
| A k t y w a r a z e m | 40 291 | 42 837 | 31 125 | 31 220 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 23 390 | 23 250 | 3 297 | 4 833 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 538 | 3 538 | 2 138 | 2 138 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 30 174 | 30 174 | 12 197 | 12 197 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 223 | -13 223 | -11 800 | -11 800 | ||
| Zysk (strata) netto | 716 | 576 | -1 423 | 113 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 901 | 19 587 | 27 828 | 26 387 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 347 | 347 | 238 | 346 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 347 | 347 | 238 | 346 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 760 | 3 955 | 2 446 | 1 538 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 760 | 3 955 | 2 446 | 1 538 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 538 | 15 161 | 24 766 | 24 455 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 483 | 15 063 | 24 686 | 24 374 | ||
| Fundusze specjalne | 55 | 98 | 80 | 81 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 256 | 124 | 378 | 48 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 256 | 124 | 378 | 48 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 256 | 124 | 378 | 48 | ||
| P a s y w a r a z e m | 40 291 | 42 837 | 31 125 | 31 220 | ||
| Wartość księgowa | 23 390 | 23 250 | 3 297 | 4 833 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 538 125 | 3 538 125 | 38 875 | 38 875 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,61 | 6,57 | 84,81 | 124,32 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| zabezpieczenia umów leasingowych | 70 | 70 | 70 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 306 | 39 578 | 13 779 | 54 891 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 307 | 31 250 | 11 117 | 40 407 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 999 | 8 328 | 2 662 | 14 484 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 469 | 30 732 | 11 614 | 45 161 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 673 | 23 401 | 9 244 | 32 345 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 796 | 7 331 | 2 370 | 12 816 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 837 | 8 846 | 2 165 | 9 730 | ||
| Koszty sprzedaży | 937 | 3 873 | 1 267 | 4 405 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 029 | 4 123 | 899 | 3 938 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -129 | 850 | -1 | 1 387 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 30 | 315 | 128 | 186 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 7 | 10 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 30 | 315 | 121 | 176 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 205 | 364 | 715 | 829 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 396 | 396 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 205 | 364 | 319 | 433 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -304 | 801 | -588 | 744 | ||
| Przychody finansowe | 737 | 1 276 | -42 | 5 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 104 | 197 | 0 | 5 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 633 | 1 079 | -42 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 293 | 1 266 | 832 | 2 144 | ||
| Odsetki w tym: | 282 | 1 143 | 489 | 1 260 | ||
| dla jednostek powiązanych | 36 | 247 | 163 | 381 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 11 | 123 | 343 | 884 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 140 | 811 | -1 462 | -1 395 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 140 | 811 | -1 462 | -1 395 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 95 | 74 | 28 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 95 | 74 | 28 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 140 | 716 | -1 536 | -1 423 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 716 | -1 423 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 538 125 | 3 538 125 | 38 875 | 2 138 125 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | -0,67 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 297 | 3 297 | 4 826 | 4 826 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 297 | 3 297 | 4 826 | 4 826 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 138 | 2 138 | 2 138 | 2 138 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 400 | 1 400 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 400 | 1 400 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 400 | 1 400 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 538 | 3 538 | 2 138 | 2 138 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 197 | 12 197 | 12 197 | 12 197 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 17 977 | 17 977 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 19 600 | 19 600 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 19 600 | 19 600 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 623 | 1 623 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji akcji | 1 623 | 1 623 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 174 | 30 174 | 12 197 | 12 197 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 800 | -11 800 | -11 694 | -11 694 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 651 | 2 651 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 651 | 2 651 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 651 | 2 651 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 545 | 2 545 | ||||
| wypłata dywidendy | 106 | 106 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11 800 | -11 800 | -14 345 | -14 345 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -11 800 | -11 800 | -14 345 | -14 345 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 423 | -1 423 | 0 | 0 | ||
| strata za rok 2003 | -1 423 | -1 423 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 545 | 2 545 | ||||
| pokrycie straty zyskiem | 2 545 | 2 545 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 223 | -13 223 | -11 800 | -11 800 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 223 | -13 223 | -11 800 | -11 800 | ||
| Wynik netto | 716 | 716 | -1 423 | -1 423 | ||
| zysk netto | 716 | 716 | ||||
| strata netto | -1 423 | -1 423 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 390 | 23 390 | 3 297 | 3 297 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 140 | 716 | -1 536 | -1 423 | ||
| Korekty razem | 1 514 | -1 018 | 1 284 | 2 687 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 646 | 1 451 | 238 | 804 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 235 | 434 | 300 | 260 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 628 | 1 347 | 600 | 1 268 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -6 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 108 | -107 | -26 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 1 | -527 | 149 | -2 907 | ||
| Zmiana stanu należności | 358 | 2 234 | 1 048 | 1 421 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -675 | -6 100 | -2 029 | 2 125 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 321 | 35 | 1 092 | -252 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 654 | -302 | -252 | 1 264 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 23 | 23 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | 23 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -4 981 | -8 822 | -1 420 | -3 810 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5 536 | -8 777 | -618 | -2 878 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 555 | -45 | -802 | -932 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 981 | -8 822 | -1 397 | -3 787 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 14 | 25 729 | 3 709 | 11 257 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 19 376 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 51 | 4 350 | 1 773 | 5 221 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | -37 | 2 003 | 1 936 | 6 036 | ||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -2 147 | -15 229 | -1 698 | -8 350 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -106 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 225 | -8 378 | 371 | -3 100 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -72 | -4 049 | -1 571 | -2 571 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -221 | -1 455 | 102 | -1 305 | ||
| Odsetki | -629 | -1 347 | -600 | -1 268 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 133 | 10 500 | 2 011 | 2 907 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 460 | 1 376 | 362 | 384 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 460 | 1 376 | 362 | 384 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 339 | 503 | 141 | 119 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 879 | 1 879 | 503 | 503 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| raport SA-Q4_2004.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Hubert Stępniewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Paweł Ratyński | Wiceprezes Zarządu | |||
