| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Mostostal Gdańsk S.A. w upadłości | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTOSTAL GDAÑSK w upadłości | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-955 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Marynarki Polskiej | 96 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-58) 762 28 15 | (0-58) 762 28 06 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 583-000-64-31 | 190010488 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-04-14 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-04-14 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 981 | 1 407 | 1 766 | 312 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -20 768 | -5 779 | -4 596 | -1 280 | ||
| Zysk (strata) brutto | -22 422 | -6 733 | -4 963 | -1 492 | ||
| Zysk (strata) netto | -22 422 | -6 733 | -4 963 | -1 492 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 902 | -2 521 | -712 | -534 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 016 | 178 | 1 230 | 38 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 798 | 2 680 | 196 | 568 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 912 | 337 | 714 | 72 | ||
| Aktywa, razem | 49 049 | 63 807 | 12 025 | 13 527 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 232 335 | 225 474 | 51 422 | 47 800 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 206 065 | 189 776 | 50 518 | 40 232 | ||
| Kapitał własny | -183 286 | -161 667 | 44 934 | -34 273 | ||
| Kapitał zakładowy | -154 401 | -154 401 | 37 853 | -32 733 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -6,61 | -1,68 | -1,24 | -0,37 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -45,82 | -40,42 | -11,23 | -8,95 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 278 | 24 277 | 31 516 | 32 585 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 057 | 19 307 | 20 831 | 21 899 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 5 221 | 4 970 | 10 685 | 10 686 | ||
| Nieruchomości | 1 902 | 1 893 | 6 608 | 6 609 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 319 | 3 077 | 4 077 | 4 077 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 836 | 2 813 | 3 813 | 3 813 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane wg cen sprzedaży netto | 2 836 | 2 813 | 3 813 | 3 813 | ||
| w pozostałych jednostkach | 483 | 264 | 264 | 264 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 27 771 | 29 366 | 32 291 | 35 777 | ||
| Zapasy | 3 681 | 3 797 | 7 674 | 6 059 | ||
| Należności krótkoterminowe | 18 854 | 21 359 | 23 996 | 29 329 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 273 | 837 | 1 382 | ||
| Od pozostałych jednostek | 18 854 | 21 086 | 23 159 | 27 947 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 459 | 4 073 | 547 | 202 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 459 | 4 073 | 547 | 202 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 459 | 4 073 | 547 | 202 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 777 | 137 | 74 | 187 | ||
| A k t y w a r a z e m | 49 049 | 53 643 | 63 807 | 68 362 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -183 286 | -172 753 | -161 667 | -158 530 | ||
| Kapitał zakładowy | -154 401 | -154 401 | -154 401 | -154 401 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 270 | -501 | -533 | -238 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 733 | -6 733 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -22 422 | -11 118 | -6 733 | -3 891 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 232 335 | 226 396 | 225 474 | 226 892 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 26 270 | 34 091 | 35 698 | 41 496 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 28 | 0 | 82 | 1 733 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 28 | 0 | 82 | 1 733 | ||
| Pozostałe rezerwy | 26 242 | 34 091 | 35 616 | 39 762 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 26 242 | 34 091 | 35 616 | 39 762 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 206 065 | 192 305 | 189 776 | 185 396 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 4 831 | 4 979 | 5 544 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 205 294 | 186 698 | 184 021 | 176 076 | ||
| Fundusze specjalne | 771 | 776 | 776 | 776 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 49 049 | 53 643 | 63 807 | 68 362 | ||
| Wartość księgowa | -183 286 | -172 753 | -161 667 | -158 530 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 400 000 | 4 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -45,82 | -43,19 | -40,42 | -39,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 70 384 | 78 556 | 81 222 | 83 274 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 239 | 78 556 | 81 222 | 83 274 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 239 | 78 556 | 81 222 | 83 274 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 70 384 | 78 556 | 81 222 | 83 274 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-04-14 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 981 | 650 | 806 | 1 407 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 849 | 631 | 781 | 1 375 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 132 | 19 | 25 | 32 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 685 | 0 | 2 075 | 3 551 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 52 | 62 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 572 | -16 | 2 050 | 3 519 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 113 | 16 | 25 | 32 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 296 | 651 | -1 269 | -2 144 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 9 674 | 4 127 | 2 139 | 3 788 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -8 378 | -3 476 | -3 408 | -5 932 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 905 | 3 993 | 239 | 307 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 191 | 84 | 114 | 114 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 4 714 | 3 909 | 125 | 193 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 17 295 | 10 039 | 145 | 154 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -8 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 134 | 632 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 16 161 | 9 407 | 153 | 154 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -20 768 | -9 522 | -3 314 | -5 779 | ||
| Przychody finansowe | 9 733 | 481 | 1 078 | 2 494 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 479 | 87 | 167 | 187 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 9 095 | 246 | 0 | 1 000 | ||
| Inne | 159 | 148 | 911 | 1 307 | ||
| Koszty finansowe | 11 370 | 2 263 | 609 | 3 451 | ||
| Odsetki w tym: | 236 | 11 | 56 | 57 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 8 358 | -8 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 1 000 | ||
| Inne | 2 776 | 2 260 | 553 | 568 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -22 405 | -11 304 | -2 845 | -6 736 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -17 | 0 | 3 | 3 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 11 | 0 | 14 | 14 | ||
| Straty nadzwyczajne | 28 | 0 | 11 | 11 | ||
| Zysk (strata) brutto | -22 422 | -11 304 | -2 842 | -6 733 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -22 422 | -11 304 | -2 842 | -6 733 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -22 422 | -22 422 | -6 733 | -6 733 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -5,61 | -5,61 | -1,83 | -1,83 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-04-14 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -161 667 | 0 | 0 | -154 401 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -161 667 | 0 | 0 | -154 401 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | -154 401 | 0 | 0 | -154 401 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | -154 401 | 0 | 0 | -154 401 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -533 | 0 | -295 | -533 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 803 | 803 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 803 | 803 | 0 | 0 | ||
| wycena Zakładu w Niemczech | 803 | 803 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -32 | -295 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wycena Zakładu w Niemczech | 0 | -32 | -295 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 270 | 771 | -295 | -533 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 733 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 6 733 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 733 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -22 422 | -11 304 | -2 842 | -6 733 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 22 422 | 11 304 | 2 842 | 6 733 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -183 286 | -10 533 | -3 137 | -161 667 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -183 286 | -10 533 | -3 137 | -161 667 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-04-14 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -22 422 | -11 304 | -2 842 | -6 733 | ||
| Korekty razem | 19 520 | 10 992 | 391 | 4 212 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 295 | 547 | 1 091 | 2 012 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 803 | 771 | -295 | -533 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4 | -4 | -3 | -3 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -191 | -84 | -122 | -114 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -9 428 | -7 821 | -5 797 | -7 102 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 994 | 117 | -1 615 | -2 687 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 142 | 2 505 | 5 333 | 6 708 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16 495 | 14 180 | 1 728 | 4 015 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 703 | -1 639 | 114 | 136 | ||
| Inne korekty | 2 117 | 2 420 | -43 | 1 780 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 902 | -312 | -2 451 | -2 521 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 252 | 128 | 144 | 181 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 537 | 128 | 144 | 181 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4 715 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 236 | 13 | 3 | 3 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 1 | 3 | 3 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 229 | 12 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 5 016 | 115 | 141 | 178 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 419 | -207 | 2 654 | 2 680 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 415 | -211 | 2 651 | 2 677 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Wydatki | 621 | 210 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 621 | 210 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 798 | -417 | 2 654 | 2 680 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 912 | -614 | 344 | 337 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 912 | -614 | 344 | 337 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 547 | 0 | 1 | 210 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 459 | -614 | 345 | 547 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q IV_2004 z Załącznikiem nr 1.doc | Komentarz dot. IV kwartału 2004 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Piotr Zboiński | Syndyk | |||
| 2005-02-14 | Józef Popławski | Prezes | |||
| 2005-02-14 | Kazimierz Michowski | Członek Zarządu | |||
