| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-18 | |||||||||||||||
| Grupa Kęty S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KĘTY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-650 | Kęty | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Kościuszki | 111 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 033 844 60 00 | 033 845 30 93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 549-000-14-68 | 070614970 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 728 724 | 664 885 | 161 288 | 149 500 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 114 151 | 77 596 | 25 265 | 17 447 | ||
| Zysk (strata) brutto | 107 582 | 75 617 | 23 811 | 17 003 | ||
| Zysk (strata) netto | 92 420 | 69 935 | 20 455 | 15 725 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 67 695 | 130 963 | 14 983 | 29 447 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -68 224 | -34 430 | -15 100 | -7 742 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 360 | -80 566 | -3 178 | -18 115 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -14 889 | 15 967 | -3 295 | 3 590 | ||
| Aktywa, razem | 648 639 | 582 338 | 159 019 | 123 455 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 216 190 | 214 694 | 53 001 | 45 515 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 337 | 29 985 | 4 250 | 6 357 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 151 431 | 149 888 | 37 125 | 31 776 | ||
| Kapitał własny | 431 576 | 365 203 | 105 804 | 77 423 | ||
| Kapitał zakładowy | 26 252 | 26 252 | 6 436 | 5 565 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 500 780 | 10 500 780 | 10 500 780 | 10 500 780 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 10,02 | 7,84 | 2,22 | 1,76 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 10,02 | 7,68 | 2,22 | 1,73 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 46,78 | 42,00 | 11,47 | 8,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 46,78 | 39,59 | 11,47 | 8,39 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,00 | 0,64 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 364 462 | 325 552 | 308 492 | 320 227 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 354 | 6 674 | 7 401 | 8 234 | ||
| wartość firmy | 33 | 130 | 163 | |||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 75 | 302 | 375 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 336 807 | 309 378 | 289 895 | 286 020 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 014 | 776 | 1 460 | 11 606 | ||
| Nieruchomości | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 844 | 606 | 1 290 | 11 436 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 837 | 599 | 1 283 | 11 429 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 10 166 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 837 | 599 | 1 283 | 1 263 | ||
| w pozostałych jednostkach | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 287 | 8 649 | 9 434 | 13 992 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 520 | 8 649 | 9 409 | 13 941 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 767 | 25 | 51 | |||
| Aktywa obrotowe | 284 177 | 291 931 | 273 846 | 260 921 | ||
| Zapasy | 120 484 | 106 113 | 96 468 | 80 025 | ||
| Należności krótkoterminowe | 137 859 | 151 170 | 129 330 | 152 841 | ||
| Od jednostek powiązanych | 7 028 | 7 044 | 6 444 | 9 879 | ||
| Od pozostałych jednostek | 130 831 | 144 126 | 122 886 | 142 962 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 037 | 31 679 | 45 953 | 25 934 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 037 | 31 679 | 45 953 | 25 934 | ||
| w jednostkach powiązanych | 10 808 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 744 | 1 239 | 3 154 | 1 525 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 293 | 30 440 | 31 991 | 24 409 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 797 | 2 969 | 2 095 | 2 121 | ||
| A k t y w a r a z e m | 648 639 | 617 483 | 582 338 | 581 148 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 431 576 | 415 907 | 365 203 | 353 210 | ||
| Kapitał zakładowy | 26 252 | 26 252 | 26 252 | 26 252 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -71 108 | -71 108 | -71 108 | -71 108 | ||
| Kapitał zapasowy | 353 680 | 353 475 | 311 164 | 310 719 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 33 962 | 34 167 | 34 167 | 34 612 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 750 | |||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 380 | -4 380 | -5 207 | -5 207 | ||
| Zysk (strata) netto | 92 420 | 77 501 | 69 935 | 57 942 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 498 | 504 | 1 648 | 1 566 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 375 | 478 | 793 | 896 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 216 190 | 200 594 | 214 694 | 225 476 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 16 272 | 20 122 | 20 310 | 21 877 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 102 | 5 170 | 6 083 | 8 570 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10 342 | 10 194 | 9 843 | 8 729 | ||
| długoterminowa | 8 645 | 8 824 | 8 368 | 7 787 | ||
| krótkoterminowa | 1 697 | 1 370 | 1 475 | 942 | ||
| Pozostałe rezerwy | 828 | 4 758 | 4 384 | 4 578 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 828 | 4 758 | 4 384 | 4 578 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 337 | 3 655 | 29 985 | 72 230 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 337 | 3 655 | 29 985 | 72 230 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 151 431 | 162 163 | 149 888 | 106 796 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 362 | 383 | 2 941 | 3 089 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 146 621 | 159 520 | 145 136 | 101 173 | ||
| Fundusze specjalne | 1 448 | 2 260 | 1 811 | 2 534 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 31 150 | 14 654 | 14 511 | 24 573 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 150 | 14 654 | 14 511 | 24 573 | ||
| długoterminowe | 19 483 | 8 592 | 10 088 | 10 668 | ||
| krótkoterminowe | 11 667 | 6 062 | 4 423 | 13 905 | ||
| P a s y w a r a z e m | 648 639 | 617 483 | 582 338 | 581 148 | ||
| Wartość księgowa | 431 576 | 415 907 | 365 203 | 353 210 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 500 780 | 10 500 780 | 10 500 780 | 10 500 780 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 46,78 | 45,08 | 39,59 | 39,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 225 663 | 9 225 663 | 9 225 663 | 9 225 663 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 46,78 | 45,08 | 39,59 | 38,29 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 477 | 550 | 1 160 | 1 180 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 1 000 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 477 | 550 | 160 | 180 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle | 477 | 550 | 160 | 180 | ||
| Inne (z tytułu) | 585 | 4 034 | ||||
| -hipoteka ustanowiona na rzecz Urzędu Skarbowego Tychy | 1 608 | |||||
| -faktoring | 585 | 2 426 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 477 | 550 | 1 745 | 5 214 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 175 462 | 728 724 | 168 250 | 664 885 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 281 | 16 850 | 3 255 | 13 972 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 160 214 | 662 004 | 145 347 | 568 082 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 248 | 66 720 | 22 903 | 96 803 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 138 118 | 543 286 | 126 513 | 489 110 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 661 | 12 649 | 3 363 | 11 031 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 125 180 | 487 926 | 107 822 | 409 285 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 938 | 55 360 | 18 691 | 79 825 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 37 344 | 185 438 | 41 737 | 175 775 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 308 | 17 894 | 4 628 | 16 567 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 15 726 | 56 736 | 21 569 | 62 203 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 16 310 | 110 808 | 15 540 | 97 005 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 020 | 14 589 | 8 804 | 19 651 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 154 | 128 | ||||
| Dotacje | 21 | 83 | 39 | 101 | ||
| Inne przychody operacyjne | 6 845 | 14 506 | 8 637 | 19 550 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 864 | 11 246 | 10 283 | 39 060 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 273 | 273 | 283 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 005 | 5 731 | 14 277 | 30 996 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 586 | 5 242 | -3 994 | 7 781 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 466 | 114 151 | 14 061 | 77 596 | ||
| Przychody finansowe | -401 | 4 609 | 105 | 7 187 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | 186 | 23 | 24 | ||
| od jednostek powiązanych | 185 | 23 | 23 | |||
| Odsetki, w tym: | 612 | 2 853 | 1 005 | 5 944 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 255 | 862 | 88 | 741 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -1 599 | -569 | 13 | |||
| Inne | 330 | 708 | -442 | 465 | ||
| Koszty finansowe | 3 741 | 11 445 | 688 | 9 380 | ||
| Odsetki w tym: | 1 067 | 5 036 | -1 221 | 6 150 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 216 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 2 195 | 2 195 | 922 | 1 707 | ||
| Inne | 263 | 4 214 | 987 | 1 523 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 16 324 | 107 315 | 13 478 | 75 403 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 80 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 116 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 36 | |||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 78 | 305 | 76 | 303 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 103 | 572 | 103 | 437 | ||
| Zysk (strata) brutto | 16 349 | 107 582 | 13 505 | 75 617 | ||
| Podatek dochodowy | 1 437 | 15 726 | 2 072 | 9 003 | ||
| część bieżąca | 1 581 | 16 630 | 234 | 15 489 | ||
| część odroczona | -144 | -904 | 1 838 | -6 486 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 774 | 642 | 3 608 | |||
| Zyski (straty) mniejszości | 7 | -210 | -82 | -287 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 919 | 92 420 | 11 993 | 69 935 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 92 420 | 69 935 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 225 663 | 8 925 663 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 10,02 | 7,84 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 225 663 | 9 102 375 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 10,02 | 7,68 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 415 907 | 369 583 | 353 210 | 305 567 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 415 907 | 369 583 | 353 210 | 305 567 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 26 252 | 26 252 | 26 252 | 26 252 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 26 252 | 26 252 | 26 252 | 26 252 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -71 108 | -71 108 | -71 108 | -83 887 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 12 779 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| -zmiana sposobu prezentacji akcji serii C | ||||||
| -skup w celu umorzenia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -12 779 | |||||
| sprzedaż akcji serii C osobom uprawnionym | -12 779 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -71 108 | -71 108 | -71 108 | -71 108 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 353 475 | 311 164 | 310 719 | 279 920 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 42 516 | 445 | 31 244 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 42 516 | 445 | 31 244 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 42 311 | 29 265 | ||||
| - przeksięgowanie przeszacowania zlikwidowanych/sprzedanych środków trwałych | 205 | 445 | 445 | |||
| z podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych | 1 534 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 353 475 | 353 680 | 311 164 | 311 164 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 34 167 | 34 167 | 34 612 | 34 612 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -205 | -445 | -445 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 205 | 445 | 445 | |||
| zbycia środków trwałych | 205 | 445 | 445 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 34 167 | 33 962 | 34 167 | 34 167 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 750 | 750 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 750 | 770 | 20 | |||
| - z podziału zysku z przeznaczeniem na obsługę wypłaty dywidendy | 20 | 20 | ||||
| -Opłacona emisja akcji serii D - nie zarejestrowana na dzień bilansowy przez Sąd | 750 | 750 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 20 | 20 | ||||
| -wykorzystanie kapitału na koszty obsługi wypłaty dywidendy | 20 | 20 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 750 | 750 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 78 328 | 69 108 | 48 670 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 78 328 | 69 935 | 48 872 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 78 328 | 69 935 | 57 942 | 48 872 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 69 108 | 48 872 | ||||
| -przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 26 777 | 17 851 | ||||
| -przeniesienie na kapitał zapasowy | 42 311 | 30 799 | ||||
| - przeniesienie na pozostałe kapitały rezerwowe | 20 | 20 | ||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 202 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 78 328 | 827 | 57 942 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 207 | -5 207 | -5 207 | -202 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -5 207 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 207 | -5 207 | -5 207 | -5 409 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 202 | |||||
| pokrycie z zysku lat ubiegłych | 202 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 207 | -5 207 | -5 207 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 73 121 | -4 380 | 52 735 | -5 207 | ||
| Wynik netto | 14 919 | 92 420 | 11 993 | 69 935 | ||
| zysk netto | 14 919 | 92 420 | 11 993 | 69 935 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 431 576 | 431 576 | 365 203 | 365 203 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 431 576 | 431 576 | 338 426 | 338 426 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 14 919 | 92 420 | 11 993 | 69 935 | ||
| Korekty razem | 7 151 | -24 725 | 30 392 | 61 028 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -7 | 210 | 82 | 287 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -774 | -642 | -3 608 | |||
| Amortyzacja, w tym: | 9 986 | 37 736 | 10 071 | 36 186 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -28 | -270 | -65 | -134 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -51 | -593 | 150 | 1 022 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 586 | 2 887 | 856 | 5 667 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 86 | -261 | 569 | 712 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 936 | -4 602 | -7 482 | -1 520 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -14 371 | -24 018 | -16 443 | -17 810 | ||
| Zmiana stanu należności | 13 919 | -6 151 | 23 196 | 14 027 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 865 | -34 479 | 17 427 | 26 487 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 789 | 2 110 | 440 | -2 857 | ||
| Inne korekty | 4 015 | 3 201 | 2 168 | 2 435 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 22 070 | 67 695 | 42 385 | 130 963 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 180 | 15 490 | 443 | 2 193 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 881 | 2 377 | 407 | 1 285 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 259 | 259 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 40 | 12 854 | 36 | 908 | ||
| w jednostkach powiązanych | 12 785 | 23 | 24 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 10 800 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 985 | 23 | 24 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 40 | 69 | 13 | 884 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 39 | 68 | 12 | 883 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -31 439 | -83 714 | -12 110 | -36 623 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -34 654 | -76 407 | -15 800 | -35 182 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -79 | -1 495 | -20 | -238 | ||
| w jednostkach powiązanych | -79 | -1 271 | -20 | -20 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -79 | -1 271 | -20 | -20 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -224 | -218 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -224 | -218 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 3 294 | -5 812 | 3 710 | -1 203 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -30 259 | -68 224 | -11 667 | -34 430 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 757 | 77 684 | -6 974 | 17 866 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 76 | 826 | 12 780 | |||
| Kredyty i pożyczki | 13 681 | 76 858 | -6 910 | 5 067 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -64 | 19 | ||||
| Wydatki | -16 715 | -92 044 | -13 971 | -98 432 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -238 | -238 | 203 | 203 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -26 777 | -14 184 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -20 | -20 | -20 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -15 730 | -61 776 | -12 715 | -76 959 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -745 | -3 231 | -779 | -5 800 | ||
| Inne wydatki finansowe | -2 | -2 | -660 | -1 672 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 958 | -14 360 | -20 945 | -80 566 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 147 | -14 889 | 9 773 | 15 967 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11 147 | -14 889 | 7 582 | 15 967 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 104 | -397 | -825 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 30 440 | 34 182 | 24 409 | 18 215 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 293 | 19 293 | 34 182 | 34 182 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 338 | 770 | 1 904 | 2 191 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz - Kęty IV-2004.rtf | komentarz do raportu za IV kw. 2004 | ||
| Q4-2004angielski.pdf | skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2004 r. w wersji angielskiej | ||
| kom-raport 4-2005angiel.rtf | komentarz do raportu za IV kw. w wersji angielskiej | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-18 | Jan Kryjak | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-18 | Michał Malina | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-18 | Dariusz Mańko | Członek Zarządu | |||
