| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLICE | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 72-010 | Police | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ku¼nicka | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 091 3171717 | 091 3173603 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zchpolice.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8510205573 | 810822270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 400 338 | 410 845 | 104 103 | 102 320 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -968 | 30 629 | -252 | 7 628 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 362 | 36 649 | 1 134 | 9 127 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 440 | 30 659 | 1 155 | 7 636 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -36 088 | -157 667 | -9 384 | -39 267 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -32 517 | -23 375 | -8 456 | -5 821 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 42 391 | 41 365 | 11 023 | 10 302 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -26 214 | -139 677 | -6 817 | -34 786 | ||
| Aktywa, razem | 1 449 617 | 1 272 811 | 368 325 | 311 681 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 339 923 | 346 704 | 86 369 | 84 899 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 291 | 1 031 | 74 | 252 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 236 650 | 246 428 | 60 129 | 60 344 | ||
| Kapitał własny | 1 109 694 | 926 107 | 281 956 | 226 781 | ||
| Kapitał zakładowy | 750 000 | 600 000 | 190 563 | 146 926 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 75 000 000 | 60 000 000 | 75 000 000 | 60 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | 0,51 | 0,02 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,80 | 15,44 | 3,76 | 3,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,17 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale informacje.pdf | Pozostałe informacje za I kwartał 2006 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Mirosław Bachórski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Wojciech Kolenda | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 819 213 | 825 138 | 789 296 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 795 | 9 200 | 8 339 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 755 010 | 761 095 | 743 617 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 26 350 | 25 451 | 26 623 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 26 350 | 25 451 | 26 623 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 26 350 | 25 451 | 26 623 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29 058 | 29 392 | 10 717 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 652 | 27 876 | 9 186 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 406 | 1 516 | 1 531 | |||
| Aktywa obrotowe | 630 404 | 608 347 | 483 515 | |||
| Zapasy | 238 065 | 213 572 | 230 155 | |||
| Należności krótkoterminowe | 210 082 | 191 188 | 223 852 | |||
| Od jednostek powiązanych | 5 279 | 1 845 | 6 634 | |||
| Od pozostałych jednostek | 204 803 | 189 343 | 217 218 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 160 572 | 187 243 | 10 398 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 160 572 | 187 243 | 10 398 | |||
| w jednostkach powiązanych | 115 | 115 | 3 212 | |||
| w pozostałych jednostkach | 100 256 | 50 140 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 60 201 | 136 988 | 7 186 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 685 | 16 344 | 19 110 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 449 617 | 1 433 485 | 1 272 811 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 109 694 | 1 105 254 | 926 107 | |||
| Kapitał zakładowy | 750 000 | 750 000 | 600 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 210 210 | 210 210 | 225 623 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 25 729 | 25 729 | 31 532 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 67 185 | 67 185 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 52 130 | -35 212 | 38 293 | |||
| Zysk (strata) netto | 4 440 | 87 342 | 30 659 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 339 923 | 328 231 | 346 704 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 101 466 | 102 322 | 97 791 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 424 | 8 721 | 9 186 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 40 679 | 40 679 | 37 373 | |||
| długoterminowa | 37 171 | 37 171 | 34 352 | |||
| krótkoterminowa | 3 508 | 3 508 | 3 021 | |||
| Pozostałe rezerwy | 52 363 | 52 922 | 51 232 | |||
| długoterminowe | 28 802 | 28 802 | 35 212 | |||
| krótkoterminowe | 23 561 | 24 120 | 16 020 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 291 | 654 | 1 031 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 291 | 654 | 1 031 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 236 650 | 223 908 | 246 428 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 8 355 | 23 211 | 6 682 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 221 715 | 197 015 | 233 257 | |||
| Fundusze specjalne | 6 580 | 3 682 | 6 489 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 516 | 1 347 | 1 454 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 516 | 1 347 | 1 454 | |||
| długoterminowe | 284 | 314 | 403 | |||
| krótkoterminowe | 1 232 | 1 033 | 1 051 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 449 617 | 1 433 485 | 1 272 811 | |||
| Wartość księgowa | 1 109 694 | 1 105 254 | 926 107 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 75 000 000 | 75 000 000 | 60 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,80 | 14,74 | 15,44 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 15 500 | 15 500 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 15 500 | 15 500 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów | 15 500 | 15 500 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 8 000 | 8 000 | 5 600 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 600 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| pozostałe (promesa udzielenia pożyczki) | 5 600 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 000 | 8 000 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów | 8 000 | 8 000 | ||||
| Inne (z tytułu) | 321 | 321 | 321 | |||
| środki trwałe, dzierżawione | 321 | 321 | 321 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 23 821 | 23 821 | 5 921 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 400 338 | 410 845 | ||||
| od jednostek powiązanych | 3 063 | 8 406 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 396 914 | 405 285 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 424 | 5 560 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 375 064 | 355 767 | ||||
| jednostkom powiązanym | 3 709 | 8 312 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 372 754 | 350 773 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 310 | 4 994 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 25 274 | 55 078 | ||||
| Koszty sprzedaży | 11 787 | 10 567 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 17 235 | 16 695 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 748 | 27 816 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 824 | 5 343 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 8 824 | 5 343 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 6 044 | 2 530 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 294 | 142 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 201 | 1 665 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 3 549 | 723 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -968 | 30 629 | ||||
| Przychody finansowe | 6 540 | 8 620 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 229 | 1 937 | ||||
| od jednostek powiązanych | 3 229 | 1 937 | ||||
| Odsetki, w tym: | 1 736 | 2 088 | ||||
| od jednostek powiązanych | 322 | 537 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 408 | 1 632 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 325 | 6 | ||||
| Inne | 842 | 2 957 | ||||
| Koszty finansowe | 1 157 | 2 681 | ||||
| Odsetki w tym: | 884 | 640 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 13 | 97 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 16 | 57 | ||||
| Inne | 257 | 1 984 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 415 | 36 568 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -53 | 81 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 282 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 53 | 201 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 4 362 | 36 649 | ||||
| Podatek dochodowy | -78 | 493 | ||||
| część bieżąca | -6 | 368 | ||||
| część odroczona | -72 | 125 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 5 497 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 440 | 30 659 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 61 123 | 57 065 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 69 246 575 | 60 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,88 | 0,95 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 105 254 | 930 535 | 930 535 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -35 212 | -35 212 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 105 254 | 895 323 | 895 323 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 750 000 | 600 000 | 600 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 150 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 150 000 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 150 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 750 000 | 750 000 | 600 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 210 210 | 225 623 | 225 623 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -15 413 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 413 | |||||
| pokrycia straty | 15 413 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 210 210 | 210 210 | 225 623 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 25 729 | 31 407 | 31 407 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 678 | 126 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 995 | 126 | ||||
| aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony | 468 | |||||
| rozwiązanie odpisu na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 527 | 126 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 673 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnica z aportu | 6 645 | |||||
| zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów | 28 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 25 729 | 25 729 | 31 532 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 67 185 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 67 185 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 67 185 | ||||
| uchwała WZ - podział zysku | 67 185 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 67 185 | 67 185 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 52 130 | 73 505 | 73 505 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 87 342 | 88 918 | 88 918 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 940 | 940 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 87 342 | 87 978 | 87 978 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 88 918 | |||||
| uchwała WZ - podział zysku | 88 918 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 87 342 | -940 | 87 978 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 35 212 | 15 413 | 15 413 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 34 272 | 34 272 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 212 | 49 685 | 49 685 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 413 | |||||
| pokrycia straty z kapitału zapasowego | 15 413 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 35 212 | 34 272 | 49 685 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 52 130 | -35 212 | 38 293 | |||
| Wynik netto | 4 440 | 87 342 | 30 659 | |||
| zysk netto | 4 440 | 87 342 | 30 659 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 109 694 | 1 105 254 | 926 107 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 086 400 | 1 081 960 | 904 374 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 440 | 30 659 | ||||
| Korekty razem | -40 528 | -188 326 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 20 066 | 19 889 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 457 | 14 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 072 | -1 595 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -31 | 285 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -855 | 1 643 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -24 493 | -43 147 | ||||
| Zmiana stanu należności | -15 763 | -58 531 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12 000 | -99 728 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 837 | -7 154 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -36 088 | -157 667 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 675 | 2 134 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104 | 38 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 571 | 2 096 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 571 | 2 096 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 937 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 325 | |||||
| odsetki | 246 | 159 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 33 192 | 25 509 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 747 | 25 077 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 900 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 900 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 900 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 4 545 | 432 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -32 517 | -23 375 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 43 193 | 41 918 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 43 193 | 41 918 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 802 | 553 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 300 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 100 | 53 | ||||
| Odsetki | 402 | 500 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 42 391 | 41 365 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -26 214 | -139 677 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -76 787 | 4 200 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 457 | 14 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 186 634 | 146 876 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 160 420 | 7 199 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 352 | 1 514 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2006 r. | ||
