| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| HYGIENIKA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYGIENIKA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-270 | Marki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Okólna | 45 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 761 95 95 | 022 761 95 85 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5220100924 | 011302860 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 844 | 7 038 | 2 040 | 1 753 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 248 | -480 | -325 | -120 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 666 | -874 | -433 | -218 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 666 | -874 | -433 | -218 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -216 | -502 | -56 | -125 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -39 | -1 501 | -10 | -374 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -901 | 1 801 | -234 | 449 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 156 | -202 | -301 | -50 | ||
| Aktywa, razem | 37 553 | 40 397 | 9 542 | 9 892 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 448 | 17 877 | 5 450 | 4 378 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 931 | 3 317 | 491 | 812 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 883 | 14 063 | 4 798 | 3 444 | ||
| Kapitał własny | 16 105 | 22 520 | 4 092 | 5 515 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 538 | 3 538 | 899 | 866 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 538 125 | 3 538 125 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,47 | -0,25 | -0,12 | -0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,55 | 6,36 | 1,16 | 1,56 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| HYGIENIKA_raport SA-Q1_2006.doc | Komentarz do raportu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Dariusz Nikołajuk | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Andrzej Zientara | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 711 | 22 807 | 21 725 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 147 | 198 | 207 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 861 | 21 658 | 20 760 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 703 | 951 | 758 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 703 | 951 | 758 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 15 842 | 17 590 | 17 310 | |||
| Zapasy | 7 461 | 8 496 | 7 175 | |||
| Należności krótkoterminowe | 7 685 | 7 058 | 7 988 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 685 | 7 058 | 7 988 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 388 | 1 671 | 1 873 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 388 | 1 671 | 1 873 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 388 | 1 671 | 1 873 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 308 | 365 | 274 | |||
| A k t y w a r a z e m | 37 553 | 40 397 | 39 035 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 16 105 | 22 520 | 22 016 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 538 | 3 538 | 3 538 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 30 174 | 30 173 | 30 173 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 185 | 2 185 | 2 185 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18 126 | -12 502 | -13 223 | |||
| Zysk (strata) netto | -1 666 | -874 | -657 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 448 | 17 877 | 17 019 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 387 | 347 | 442 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 387 | 347 | 442 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 931 | 3 317 | 3 690 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 931 | 3 317 | 3 690 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 883 | 14 063 | 12 631 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 712 | 13 950 | 12 576 | |||
| Fundusze specjalne | 171 | 113 | 55 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 247 | 150 | 256 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 247 | 150 | 256 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 247 | 150 | 256 | |||
| P a s y w a r a z e m | 37 553 | 40 397 | 39 035 | |||
| Wartość księgowa | 16 105 | 22 520 | 22 016 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,55 | 6,36 | 6,22 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zabezpieczenia umów leasingowych | 0 | 0 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 844 | 7 038 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 743 | 5 211 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 101 | 1 827 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 091 | 5 662 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 078 | 4 034 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 013 | 1 628 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 753 | 1 376 | ||||
| Koszty sprzedaży | 799 | 769 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 189 | 1 015 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 235 | -408 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 34 | 61 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 34 | 61 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 47 | 133 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 44 | 133 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 248 | -480 | ||||
| Przychody finansowe | 3 | 9 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 9 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 421 | 403 | ||||
| Odsetki w tym: | 199 | 204 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 57 | 36 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 222 | 199 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 666 | -874 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 666 | -874 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 666 | -874 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -5 038 | 72 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 538 125 | 3 538 125 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,42 | 0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 770 | 23 394 | 3 297 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 770 | 23 394 | 3 297 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 538 | 3 538 | 2 138 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 1 400 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 400 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 1 400 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 538 | 3 538 | 3 538 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 174 | 30 173 | 12 197 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 17 976 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 19 600 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 19 600 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 624 | |||
| koszty emisji akcji | 0 | 0 | 1 624 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 174 | 30 173 | 30 173 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18 126 | -13 223 | -11 800 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18 126 | -13 223 | -11 800 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -18 126 | -13 223 | -11 800 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 423 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1 423 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 721 | |||||
| pokrycie straty zyskiem | 721 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 126 | -12 502 | -13 223 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 126 | -12 502 | -13 223 | |||
| Wynik netto | -1 666 | -874 | -657 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -1 666 | -874 | -657 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 105 | 22 520 | 22 016 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 016 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 666 | -874 | -657 | |||
| Korekty razem | 1 450 | 372 | -735 | |||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 532 | 492 | 1 553 | |||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -5 | -5 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 137 | 158 | 1 142 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 204 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 498 | -411 | 383 | |||
| Zmiana stanu należności | 451 | 881 | 2 180 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 017 | -546 | -6 420 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -148 | -197 | 228 | |||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -216 | -502 | -1 392 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 26 | 0 | 0 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26 | 0 | 0 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -65 | -1 501 | -7 942 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -65 | -1 456 | -7 897 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -45 | -45 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -39 | -1 501 | -7 942 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -551 | 1 959 | 25 524 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 19 376 | |||||
| Kredyty i pożyczki | -889 | 1 923 | 4 145 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 338 | 36 | 2 003 | |||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -350 | -158 | -14 820 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -8 174 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -4 049 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -213 | -1 455 | ||||
| Odsetki | -137 | -158 | -1 142 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -901 | 1 801 | 10 704 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 156 | -202 | 1 370 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 156 | 202 | -1 370 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 544 | 1 873 | 503 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 388 | 1 671 | 1 873 | |||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 1 523 | 1 521 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
