| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-12 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NFI KREZUS | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-842 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Łucka | 7/9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 658 68 44 | 022 658 68 15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nfikrezus.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261032881 | 011154542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody z inwestycji | -518 | 718 | -146 | 184 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 026 | -272 | -288 | -70 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -40 823 | 31 523 | -11 476 | 8 070 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -41 849 | 31 251 | -11 764 | 8 000 | ||
| Zysk (strata) brutto | -41 849 | 31 251 | -11 764 | 8 000 | ||
| Zysk (strata) netto | -41 856 | 31 173 | -11 766 | 7 980 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 022 | 21 475 | -287 | 5 498 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 351 | 0 | 99 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -671 | 21 475 | -189 | 5 498 | ||
| Aktywa razem | 69 683 | 110 223 | 19 764 | 28 485 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 94 | 166 | 27 | 43 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 57 | 45 | 16 | 12 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 69 589 | 110 057 | 19 737 | 28 442 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 471 | 5 471 | 1 552 | 1 414 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,28 | 2,01 | 0,36 | 0,52 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,39 | 1,46 | -0,11 | 0,37 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 65 953 | 106 708 | 83 735 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 57 008 | 99 019 | 60 067 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 57 008 | 99 019 | 60 067 | |||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 8 945 | 7 689 | 23 668 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 0 | 24 | 0 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | 6 409 | 6 963 | 0 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 252 | |||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 2 536 | 702 | 23 416 | |||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 24 | 0 | 2 770 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 1 012 | |||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 1 | |||
| Pozostałe należności | 24 | 0 | 1 757 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 731 | 1 402 | 23 620 | |||
| Inne aktywa | 66 | 14 | 98 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 | 14 | 11 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 55 | 0 | 87 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 55 | 0 | 87 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 2 909 | 3 062 | 0 | |||
| Aktywa, razem | 69 683 | 111 186 | 110 223 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | 94 | 92 | 166 | |||
| Zobowiązania | 57 | 50 | 45 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 32 | 26 | 27 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 25 | 24 | 18 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 30 | 42 | 40 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 30 | 42 | 40 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 30 | 42 | 40 | |||
| Rezerwy | 7 | 0 | 81 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 0 | 81 | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 7 | 0 | 81 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 94 | 92 | 166 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 69 589 | 111 094 | 110 057 | |||
| Kapitał własny | 69 589 | 111 094 | 110 057 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 471 | 5 471 | 5 471 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -40 631 | -41 575 | -91 317 | |||
| Kapitał zapasowy | 150 460 | 131 250 | 138 317 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | 0 | 1 841 | |||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 0 | 0 | 1 841 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -3 855 | 24 572 | 24 572 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | -35 322 | 5 595 | 6 007 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | 31 467 | -826 | 18 565 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -41 856 | -8 624 | 31 173 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -1 034 | 25 872 | 26 824 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -40 822 | -34 496 | 4 349 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,28 | 2,03 | 2,01 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 034 | 25 872 | 26 824 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 31 467 | 5 595 | 6 007 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 30 433 | 31 467 | 32 831 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -40 822 | -34 496 | 4 349 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -35 322 | -826 | 18 565 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -76 144 | -35 322 | 22 914 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody z inwestycji | -518 | 718 | ||||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | -554 | 0 | ||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 34 | 398 | ||||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 34 | 398 | ||||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 2 | 320 | ||||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
| Koszty operacyjne | -355 | -990 | ||||
| Koszty działania funduszu | -352 | -962 | ||||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | -660 | ||||
| Usługi doradztwa finansowego | ||||||
| Usługi prawne | -29 | -16 | ||||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -323 | -286 | ||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -3 | -28 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -153 | 0 | ||||
| Wynik z inwestycji netto | -1 026 | -272 | ||||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -40 823 | 31 523 | ||||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -555 | 27 174 | ||||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -40 268 | 4 349 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -41 849 | 31 251 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -41 849 | 31 251 | ||||
| Podatek dochodowy | -7 | -78 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -7 | -78 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -41 856 | 31 173 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 034 | 26 824 | ||||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -40 822 | 4 349 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -19 307 | 46 994 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 48 984 642 | 32 227 609 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,39 | 1,46 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 111 094 | 78 884 | 78 884 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 111 094 | 78 884 | 78 884 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 471 | 5 471 | 5 471 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 471 | 5 471 | 5 471 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -41 575 | -91 317 | -91 317 | |||
| Zmiany akcji własnych | 944 | 49 742 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| nabycie akcji własnycg | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 944 | 49 742 | 0 | |||
| sprzedaż | 944 | 49 742 | 0 | |||
| Akcje własne na koniec okresu | -40 631 | -41 575 | -91 317 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 151 053 | 138 166 | 138 166 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 593 | 12 887 | 151 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 21 795 | 151 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 19 803 | ||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 0 | 1 992 | 151 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 593 | 8 908 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| sprzedaż akcji wlasnych | 593 | 8 908 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 150 460 | 151 053 | 138 317 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 1 992 | 1 992 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 1 992 | 151 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 992 | 151 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| reklasyfikacja z tytulu sprzedanych spolek | 0 | 1 992 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 1 841 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 769 | 7 758 | 7 758 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 769 | 7 758 | 7 758 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 769 | 7 758 | 7 758 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 595 | 6 864 | 6 864 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 595 | 12 939 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 25 872 | 12 939 | ||||
| przeniesienie z niezrealizowanych zysków na zrealizowane | 0 | 5 595 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 864 | 0 | |||
| przeks.z niezrealizowanego wyniku na zrealizowany w związku ze sprzedażą spółek | 0 | 0 | -13 796 | |||
| przeniesienie zysków na kapitał zapasowy | 0 | 6 864 | 0 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 31 467 | 5 595 | 6 007 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 4 769 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| przeks.z niezrealizowanego wyniku na zrealizowany w związku ze sprzedażą spółek | 0 | 0 | 13 796 | |||
| przeniesienie zysku z ubiegłego roku | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienie zrealizowanego zysku, straty z lat ubiegłych na zrealizowany zysk | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 18 565 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -826 | -14 622 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -34 496 | -5 595 | 0 | |||
| przeniesienie zrealizowanego zysku, straty z lat ubiegłych na zrealizowany zysk | 0 | -5 595 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 19 391 | 0 | ||||
| przeks.z niezrealizowanego wynikuz lat ubiegłych | 0 | 19 391 | 0 | |||
| przeniesienie zrealizowanego zysku, straty z lat ubiegłych na zrealizowany zysk | 0 | 0 | 0 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -35 322 | -826 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 855 | 4 769 | 24 572 | |||
| Wynik netto | -41 856 | -8 624 | 31 173 | |||
| zysk netto | 0 | 25 872 | 35 907 | |||
| zrealizowany | 0 | 25 872 | 26 824 | |||
| niezrealizowany | 0 | 0 | 4 349 | |||
| strata netto | -41 856 | -34 496 | 0 | |||
| zrealizowana | -1 034 | 0 | 0 | |||
| niezrealizowana | -40 822 | -34 496 | 0 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 69 589 | 111 094 | 110 057 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 190 | 108 951 | ||||
| Odsetki | 2 | 308 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 1 209 | |||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 1 188 | 107 434 | ||||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | ||||||
| Wydatki | -2 212 | -87 476 | ||||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | -660 | ||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -11 | |||||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -41 | -30 | ||||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -1 800 | -84 992 | ||||
| Udzielone pożyczki | 0 | -1 000 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | -38 | ||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -360 | -756 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -1 022 | 21 475 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 351 | 0 | ||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | 351 | 0 | ||||
| sprzedaż akcji własnych | 351 | 0 | ||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 351 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -671 | 21 475 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -671 | 21 475 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 402 | 2 145 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 731 | 23 620 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| safq1-2008informacjadodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 24 | 6 963 | 99 019 | 702 | 106 708 | |||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 1 834 | 1 834 | ||||||||||
| zakup | 1 800 | 1 800 | ||||||||||
| wycena rynkowa | 34 | 34 | ||||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 554 | 42 011 | 42 035 | ||||||||
| sprzedaż | 24 | 1 743 | 1 767 | |||||||||
| wycena rynkowa | 554 | 40 268 | 40 822 | |||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 6 409 | 57 008 | 2 536 | 65 953 | |||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 6 409 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 10 025 | |||||
| wartość godziwa | 6 409 | |||||
| wartość rynkowa | 6 409 | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 57 008 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 130 431 | |||||
| wartość godziwa | 57 008 | |||||
| wartość rynkowa | 57 008 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 2 536 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 2 500 | |||||
| wartość godziwa | 2 536 | |||||
| wartość rynkowa | 2 536 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 63 417 | 2 536 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 140 456 | 2 500 | ||||
| wartość rynkowa | 63 417 | 2 536 | ||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| eCoffee Spółka z o.o. | Toruń | Hotele i restauracje,handel detaliczny,hurtowy i komisowy,pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane | współzależna | 160 000 | 10 000 | 3 591 | 6 409 | 6 409 | 50,00 | 50,00 | |||||
| Gold Investments Spółka z o.o. | Toruń | Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach,pozostałe pośrednictwo finansowe,sprzedaz hurtowa realizowana na zlecenie | współzależna | 500 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | |||||
| Razem | 10 025 | 3 616 | 6 409 | 6 409 | |||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| eCoffee Spółka z o.o. | 2 594 | -1 182 | 3 408 | 0 | 2 339 | 180 | 15 115 | 11 801 | 16 000 | 0 | 1 920 | 0 | -5 012 | -1 107 | 3 207 | 2 911 | 206 | |||
| Gold Investments Spółka z o.o. | 764 | -66 | 3 061 | 0 | 712 | 1 904 | 4 256 | -167 | 50 | 0 | 0 | 0 | -159 | -58 | 4 423 | 1 323 | 3 100 | |||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Gold Investments Spółka z o.o. | bony dłużne imienne | B,C,D,E,F | 2015-12-15 | 2 500 | 2 500 | 2 536 | 36 | 3,64 | |||
| Razem | 2 500 | 2 500 | 2 536 | 36 | 3,64 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-12 | Wojciech Sobczak | Prezes Zarządu | |||
