| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport roczny SAF-R | 2004 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||||||||||||
| oraz za poprzedni rok obrotowy | 2003 | obejmujący okres | od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NFI FORTUNA SA | NFI | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| DWORKOWA | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (48 22) 646 85 46 | (48 22) 646 85 36 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-37-542 | 010955412 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||||||
| TRUE | Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Zestawienie portfela inwestycyjnego | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |||
| Przychody z inwestycji | 5 653 | 7 469 | 1 251 | 1 653 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -17 904 | -9 735 | -3 963 | -2 155 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 93 641 | 11 635 | 20 725 | 2 575 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 75 737 | 1 900 | 16 763 | 421 | ||
| Zysk (strata) brutto | 75 737 | 1 900 | 16 763 | 421 | ||
| Zysk (strata) netto | 82 547 | 1 345 | 18 270 | 298 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 124 408 | 10 536 | 27 535 | 2 332 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -143 569 | -30 | -31 776 | -7 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -19 161 | 10 506 | -4 241 | 2 325 | ||
| Aktywa razem | 96 938 | 158 478 | 23 765 | 38 852 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 4 612 | 3 860 | 1 131 | 946 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 489 | 3 176 | 1 101 | 779 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 92 326 | 154 618 | 22 634 | 37 906 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 503 | 3 006 | 368 | 737 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 028 063 | 30 056 124 | 15 028 063 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,19 | 6,86 | 2,01 | 1,68 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,76 | 0,06 | 1,05 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Fortuna opinia 2004.pdf | Opinia audytora o badanym sprawozdaniu finansowym | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Fortuna raport 2004.pdf | Raport audytora z badania sprawozdania finansowego | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| Plik | Opis | ||
| 09_List_Fortuna_1.pdf | Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Fortuna Spr Zarz 2004.pdf | Sprawozdanie Zarządu | ||
