| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2005 | obejmuj�cy okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| POZNA�SKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA w upad�o�ci | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PEKABEX w upad�o�ci | ||||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 60-462 | Pozna� | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Szarych Szereg�w | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 8210400 | 061 8221142 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pekabex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 777-00-00-844 | 630007106 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 2 965 | 5 470 | 727 | 1 154 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -743 | -4 146 | -182 | -875 | ||
| Zysk (strata) brutto | -744 | -4 145 | -182 | -874 | ||
| Zysk (strata) netto | -744 | -4 145 | -182 | -874 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 1 236 | 261 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -1 524 | -322 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -125 | -26 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -413 | -87 | ||||
| Aktywa, razem | 31 844 | 29 310 | 7 805 | 6 184 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 39 672 | 38 376 | 9 724 | 8 096 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 23 | 15 | 6 | 3 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 34 405 | 31 018 | 8 433 | 6 544 | ||
| Kapita� w�asny | -7 828 | -9 066 | -1 919 | -1 913 | ||
| Kapita� zak�adowy | 4 260 | 4 260 | 1 044 | 899 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 130 239 | 2 130 239 | 2 130 239 | 2 130 239 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | -0,35 | -1,95 | -0,09 | -0,41 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | -3,68 | -4,26 | -0,91 | -0,90 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| za�_01.jpg | Bilans Aktywa strona 1/2 | ||
| za�_02.jpg | Bilans Aktywa strona 2/2 | ||
| za�_03.jpg | Bilans Pasywa strona 1/2 | ||
| za�_04.jpg | Bilans Pasywa strona 2/2 | ||
| za�_05.jpg | Rachunek zysk�w i strat strona 1/2 | ||
| za�_06.jpg | Rachunek zysk�w i strat strona 2/2 | ||
| za�_07.jpg | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na dzie� 03.04.2005 ro | ||
| za�_08.jpg | Dodatkowe informacje, wyja�nienia i zastrze�enia do sprawozdania finansowego sporz�dzonego na przed dzie� og�oszenia upad�o�ci | ||
| za�_09.jpg | Bilans zamkni�cia na dzie� 03.04.2005 rok konta bilansowe strona 1/2 | ||
| za�_10.jpg | Bilans zamkni�cia na dzie� 03.04.2005 rok konta bilansowe strona 2/2 | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-07-29 | Ma�gorzata J�zefiak | Biuro Rachunkowe EDYTA | |||
| 2005-07-29 | Arkadiusz Sawala | SYNDYK | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 22 728 | 18 716 | 17 072 | 17 632 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | ||||||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | ||||||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 9 116 | 5 149 | 7 976 | 11 678 | ||
| Zapasy | 263 | 349 | 448 | |||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 7 860 | 3 896 | 7 447 | 9 370 | ||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | ||||||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 31 844 | 23 865 | 25 048 | 29 310 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | -7 828 | -10 973 | -13 294 | -9 066 | ||
| Kapita� zak�adowy | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 39 672 | 34 838 | 38 342 | 38 376 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 4 324 | 5 795 | 5 911 | 7 134 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| d�ugoterminowa | ||||||
| kr�tkoterminowa | ||||||
| Pozosta�e rezerwy | ||||||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | ||||||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 23 | 23 | 23 | 15 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | ||||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 34 405 | 28 788 | 32 200 | 31 018 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | ||||||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 31 844 | 23 865 | 25 048 | 29 310 | ||
| Warto�� ksi�gowa | -7 828 | -10 973 | -13 294 | -9 066 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 130 239 | 2 130 239 | 2 130 239 | 2 130 239 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | -3,68 | -5,15 | -6,24 | -4,26 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | 1 089 | 1 288 | 548 | 1 829 | ||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 1 089 | 1 288 | 1 558 | 1 829 | ||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 79 | 278 | 548 | 819 | ||
| roszczenia o zwrot gruntu | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | ||
| Inne (z tytu�u) | 646 | 646 | 680 | 612 | ||
| weksel RCB | 646 | 646 | 680 | 612 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 735 | 1 934 | 2 238 | 2 441 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 1 330 | 2 965 | 1 489 | 5 470 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 157 | 193 | 736 | 3 890 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | ||||||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 2 810 | 3 708 | 1 815 | 5 789 | ||
| jednostkom powi�zanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 1 041 | 4 188 | ||||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | -1 480 | -743 | -326 | -319 | ||
| Koszty sprzeda�y | ||||||
| Koszty og�lnego zarz�du | ||||||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | -2 096 | -3 723 | ||||
| Pozosta�e przychody operacyjne | ||||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | ||||||
| Pozosta�e koszty operacyjne | ||||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | ||||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -2 219 | -4 146 | ||||
| Przychody finansowe | 1 527 | 1 704 | ||||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 | 1 | 1 517 | 1 703 | ||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | -2 487 | -744 | -2 209 | -4 145 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 487 | -744 | -2 209 | -4 145 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| cz�� bie��ca | ||||||
| cz�� odroczona | ||||||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 487 | -744 | -2 209 | -4 145 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 2 130 239 | 2 130 239 | 2 130 239 | 2 130 239 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | -1,17 | -0,35 | -1,04 | -1,95 | ||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | rok okres od do | kwarta�(y) narastaj�co / okres od do | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany kapita�u zapasowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 372 | 770 | ||||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapas�w | ||||||
| Zmiana stanu nale�no�ci | ||||||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | ||||||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 908 | 1 236 | ||||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -1 456 | -1 524 | ||||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | ||||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | ||||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | 521 | -125 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -27 | -413 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | ||||||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | ||||||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
