| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIER�W WARTO�CIOWYCH I GIE�D | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 93 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2005 | obejmuj�cy okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| TRANS UNIVERSAL POLAND SA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TUP | ||||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-800 | Pruszk�w | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Przejazdowa | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 7338230 | 022 7338231 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | tup.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5270102948 | 012835824 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 8 228 | 15 407 | 2 016 | 3 257 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 827 | -444 | 203 | -94 | ||
| Zysk (strata) brutto | -213 | 100 | -52 | 21 | ||
| Zysk (strata) netto | -213 | 100 | -52 | 21 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 894 | -2 409 | 219 | -530 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -3 286 | 1 180 | -805 | 260 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | 2 809 | 2 162 | 688 | 476 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 417 | 933 | 102 | 205 | ||
| Aktywa, razem | 24 138 | 27 597 | 5 975 | 6 076 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 21 127 | 29 813 | 5 229 | 6 564 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 11 957 | 16 275 | 2 960 | 3 583 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 8 559 | 13 145 | 2 119 | 2 894 | ||
| Kapita� w�asny | 3 011 | -2 217 | 745 | -488 | ||
| Kapita� zak�adowy | 8 335 | 5 530 | 2 063 | 1 217 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 335 225 | 5 529 800 | 8 335 225 | 5 529 800 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 0,13 | -0,98 | 0,03 | -0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 0,36 | -0,40 | 0,09 | -0,09 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 6 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarz�du | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 19 363 | 17 904 | 16 167 | 16 545 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 9 | 11 | 15 | 16 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 104 | 111 | 998 | 1 546 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 18 702 | 17 234 | 14 983 | 14 983 | ||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 18 702 | 17 234 | 14 983 | 14 983 | ||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 18 702 | 17 234 | 14 983 | 14 983 | ||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | 18 702 | |||||
| w pozosta�ych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 548 | 548 | 171 | 0 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 548 | 548 | 171 | 0 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 775 | 9 895 | 11 430 | 8 542 | ||
| Zapasy | 0 | 2 | 392 | 901 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 4 186 | 8 656 | 9 824 | 6 652 | ||
| Od jednostek powi�zanych | 2 552 | 8 003 | 7 582 | 1 304 | ||
| Od pozosta�ych jednostek | 1 634 | 652 | 2 242 | 5 348 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 589 | 1 214 | 1 183 | 824 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 589 | 1 214 | 1 183 | 824 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 589 | 1 214 | 1 183 | 824 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 0 | 23 | 31 | 165 | ||
| A k t y w a r a z e m | 24 138 | 27 799 | 27 597 | 25 087 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 3 011 | 3 406 | -2 217 | -2 324 | ||
| Kapita� zak�adowy | 8 335 | 8 335 | 5 530 | 5 530 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 12 486 | 11 618 | 9 715 | 9 715 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 307 | 307 | 307 | 307 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | -17 904 | -17 036 | -17 904 | -17 587 | ||
| Zysk (strata) netto | -213 | 182 | 100 | -324 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 21 127 | 24 393 | 29 813 | 27 411 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 555 | 555 | 393 | 250 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 548 | 548 | 171 | 0 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 7 | 7 | 20 | 20 | ||
| d�ugoterminowa | 7 | 7 | 18 | 0 | ||
| kr�tkoterminowa | 0 | 0 | 2 | 20 | ||
| Pozosta�e rezerwy | 0 | 0 | 201 | 230 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 0 | 0 | 201 | 230 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 11 957 | 11 061 | 16 275 | 16 869 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 11 925 | 11 061 | 9 097 | 9 412 | ||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 32 | 0 | 7 178 | 7 457 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 8 559 | 12 677 | 13 145 | 10 236 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 0 | 834 | 7 867 | 6 165 | ||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 8 149 | 11 377 | 4 771 | 3 562 | ||
| Fundusze specjalne | 410 | 467 | 507 | 509 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 56 | 100 | 0 | 56 | ||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 56 | 100 | 0 | 56 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 56 | 100 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 24 138 | 27 799 | 27 597 | 25 087 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 3 011 | 3 406 | -2 217 | -2 324 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 335 225 | 8 335 225 | 5 529 800 | 5 529 800 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 0,36 | 0,41 | -0,40 | -0,42 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwarta�u / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwarta�u / 2004 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 1 517 | 8 228 | 8 813 | 15 407 | ||
| od jednostek powi�zanych | 1 484 | 7 566 | 7 645 | 9 121 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 1 506 | 8 145 | 7 040 | 13 384 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 11 | 83 | 1 773 | 2 023 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 1 490 | 7 466 | 8 573 | 14 918 | ||
| jednostkom powi�zanym | 0 | 0 | 2 794 | 2 843 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 1 490 | 7 466 | 6 372 | 12 423 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 0 | 2 201 | 2 495 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 27 | 762 | 240 | 489 | ||
| Koszty sprzeda�y | ||||||
| Koszty og�lnego zarz�du | 407 | 888 | 662 | 1 520 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | -380 | -126 | -422 | -1 031 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 79 | 306 | 258 | 683 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 7 | 7 | 202 | 586 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 72 | 299 | 56 | 97 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 17 | 241 | 68 | 96 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 7 | 113 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 10 | 128 | 68 | 96 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -318 | -61 | -232 | -444 | ||
| Przychody finansowe | 48 | 64 | 897 | 978 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | 602 | 602 | ||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 47 | 61 | 895 | 976 | ||
| Koszty finansowe | 126 | 217 | 220 | 413 | ||
| Odsetki w tym: | 126 | 217 | 220 | 413 | ||
| dla jednostek powi�zanych | 131 | 191 | 332 | 332 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | -395 | -213 | 445 | 121 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | -21 | -21 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 21 | 21 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -395 | -213 | 424 | 100 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| cz�� bie��ca | ||||||
| cz�� odroczona | ||||||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | -395 | -213 | 424 | 100 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 610 | 610 | -1 951 | -1 951 | ||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 4 805 425 | 4 805 425 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 0,13 | 0,13 | -0,98 | -0,98 | ||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 3 406 | 3 225 | -2 641 | -2 317 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 8 335 | 8 335 | 5 530 | 5 530 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 8 335 | 8 335 | 5 530 | 5 530 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 11 594 | 11 594 | 9 715 | 9 589 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 869 | 893 | 0 | 126 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 869 | 893 | 0 | 126 | ||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | 869 | 869 | ||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| z aktualizacji wyceny | 0 | 24 | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 12 486 | 12 486 | 9 715 | 9 715 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 0 | 24 | 35 | 161 | ||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | 0 | -24 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 0 | 24 | 0 | 126 | ||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | 0 | 24 | 0 | 126 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 307 | 307 | 307 | 307 | ||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 307 | 307 | 307 | 307 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -17 904 | -17 904 | -17 904 | -17 904 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 17 904 | 17 904 | 17 904 | 17 904 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -395 | -213 | 424 | 100 | ||
| zysk netto | 424 | 100 | ||||
| strata netto | 395 | 213 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 3 011 | 3 011 | -2 217 | -2 217 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwarta� / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -395 | -213 | 424 | 100 | ||
| Korekty razem | 800 | 1 107 | -1 460 | -2 509 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 9 | 56 | 89 | 262 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | 709 | 791 | 81 | |||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 1 | 41 | ||||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 111 | 221 | -202 | -586 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 | -9 | -29 | -29 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | 2 | 0 | 481 | -156 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | 3 826 | 3 643 | -3 170 | -3 512 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -3 838 | -3 565 | 1 279 | 1 386 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | -21 | -71 | 21 | 70 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | -10 | 74 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 405 | 894 | -1 036 | -2 409 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 407 | 433 | 745 | 1 306 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 407 | 433 | 745 | 1 306 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 468 | 3 719 | 126 | 126 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 0 | 0 | 52 | 52 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 468 | 3 719 | 74 | 74 | ||
| w jednostkach powi�zanych | 1 468 | 3 719 | 74 | 74 | ||
| nabycie aktyw�w finansowych | 1 468 | 3 719 | 74 | 74 | ||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -1 061 | -3 286 | 619 | 1 180 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 80 | 2 969 | 792 | 2 658 | ||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | 80 | 2 969 | 792 | 2 658 | ||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | 49 | 160 | 15 | 496 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 0 | 105 | 0 | 481 | ||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | 0 | 6 | 10 | 10 | ||
| Odsetki | 49 | 49 | 5 | 5 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | 31 | 2 809 | 777 | 2 162 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -625 | 417 | 359 | 933 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | -625 | 417 | -574 | |||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 1 214 | 172 | 0 | 250 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 589 | 589 | 359 | 1 183 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | 32 | |||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 98 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do raportu za II kw 2005.rtf | |||
