| SKARBIEC – LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Mieszany Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje o nabyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości. 1) Nazwa podmiotu zbywającego aktywa i podstawowe dane o zbywającym Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa. 2) Data i sposób nabycia aktywów 23 marca 2005 r.; transakcja na rynku międzybankowym.Kupno 3) Podstawowa charakterystyka nabytych aktywów 500 bonów skarbowych, o kodzie ISIN PL0000003182, o terminie wykupu w dniu 29 czerwca 2005 r.. 4) Cena, po jakiej zostały nabyte aktywa 98,5209 zł (za 100 zł wartości nominalnej) brutto. 5) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi Poza umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i Bank Millennium S.A.., nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju. 6) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu. 7) ¬ródło finansowania nabytych aktywów Aktywa Funduszu. | |
