| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Hygienika S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Hygienika | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-077 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Trakt Brzeski | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 761 95 95 | 022 761 95 85 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5220100924 | 011302860 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-21 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 975 | 22 304 | 3 425 | 4 714 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 282 | 604 | -314 | 128 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 853 | 313 | -454 | 66 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 853 | 218 | -454 | 46 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -346 | 60 | -85 | 13 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 913 | -2 352 | -469 | -497 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 044 | 15 058 | 501 | 3 182 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -215 | 12 766 | -53 | 2 698 | ||
| Aktywa, razem | 40 105 | 47 719 | 9 927 | 10 506 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 942 | 24 827 | 4 936 | 5 466 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 038 | 4 677 | 752 | 1 030 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 213 | 19 461 | 4 013 | 4 284 | ||
| Kapitał własny | 20 163 | 22 892 | 4 991 | 5 040 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 538 | 3 538 | 876 | 779 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 538 125 | 3 538 125 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,52 | 0,06 | -0,13 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,70 | 6,47 | 1,41 | 1,44 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| raport SA-Q2_2005.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Hubert Stępniewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-04 | Paweł Ratyński | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 758 | 22 807 | 18 220 | 17 501 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 187 | 198 | 151 | 153 | ||
| wartość firmy | 0 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 855 | 21 658 | 17 118 | 16 229 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 716 | 951 | 951 | 1 119 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 716 | 951 | 951 | 1 119 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 347 | 17 590 | 29 499 | 15 956 | ||
| Zapasy | 8 047 | 8 496 | 7 330 | 6 758 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 232 | 7 058 | 8 560 | 7 919 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 232 | 7 058 | 8 560 | 7 919 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 658 | 1 671 | 13 269 | 226 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 658 | 1 671 | 13 269 | 226 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 658 | 1 671 | 13 269 | 226 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 410 | 365 | 340 | 1 053 | ||
| A k t y w a r a z e m | 40 105 | 40 397 | 47 719 | 33 457 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 163 | 22 520 | 22 892 | 3 661 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 538 | 3 538 | 3 538 | 2 138 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 30 173 | 30 173 | 30 174 | 12 197 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 880 | -12 502 | -13 223 | -12 634 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 853 | -874 | 218 | -225 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 942 | 17 877 | 24 827 | 29 796 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 400 | 347 | 347 | 346 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 400 | 347 | 347 | 346 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 038 | 3 317 | 4 677 | 5 561 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 038 | 3 317 | 4 677 | 5 561 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 213 | 14 063 | 19 461 | 23 847 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 101 | 13 950 | 19 310 | 23 695 | ||
| Fundusze specjalne | 112 | 113 | 151 | 152 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 291 | 150 | 342 | 42 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 291 | 150 | 342 | 42 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 291 | 150 | 342 | 42 | ||
| P a s y w a r a z e m | 40 105 | 40 397 | 47 719 | 33 457 | ||
| Wartość księgowa | 20 163 | 22 520 | 22 892 | 3 661 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | 2 138 125 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,70 | 6,36 | 6,47 | 1,71 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| zabezpieczenie umów leasingowych | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 937 | 13 975 | 10 254 | 22 304 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 149 | 10 360 | 7 730 | 17 645 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 788 | 3 615 | 2 524 | 4 659 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 575 | 11 237 | 7 892 | 17 495 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 005 | 8 039 | 5 683 | 13 419 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 570 | 3 198 | 2 209 | 4 076 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 362 | 2 738 | 2 362 | 4 809 | ||
| Koszty sprzedaży | 941 | 1 710 | 797 | 2 305 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 087 | 2 102 | 1 059 | 1 892 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -666 | -1 074 | 506 | 612 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 | 74 | 17 | 77 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 0 | |||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 12 | 73 | 17 | 77 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 149 | 282 | 60 | 85 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 103 | 103 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 46 | 179 | 60 | 85 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -802 | -1 282 | 463 | 604 | ||
| Przychody finansowe | 19 | 28 | 143 | 396 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 19 | 28 | 45 | 46 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | 98 | 350 | ||
| Koszty finansowe | 196 | 599 | 68 | 687 | ||
| Odsetki w tym: | 228 | 432 | 295 | 595 | ||
| dla jednostek powiązanych | 37 | 73 | 109 | 174 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | -32 | 167 | -227 | 92 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -979 | -1 853 | 538 | 313 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -979 | -1 853 | 538 | 313 | ||
| Podatek dochodowy | 95 | 95 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 95 | 95 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -979 | -1 853 | 443 | 218 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 292 | -914 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,65 | -0,26 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 016 | 22 016 | 3 297 | 3 297 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 016 | 22 016 | 3 297 | 3 297 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 538 | 3 538 | 2 138 | 2 138 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 400 | 1 400 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 400 | 1 400 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 400 | 1 400 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 538 | 3 538 | 3 538 | 3 538 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 173 | 30 173 | 12 197 | 12 197 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 17 977 | 17 977 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 19 600 | 19 600 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 19 600 | 19 600 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 623 | 1 623 | ||||
| koszty emisji akcji | 1 623 | 1 623 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 173 | 30 173 | 30 174 | 30 174 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 223 | -13 223 | -11 800 | -11 800 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13 223 | -13 223 | -11 800 | -11 800 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -13 223 | -13 223 | -11 800 | -11 800 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -657 | -657 | -1 423 | -1 423 | ||
| strata za 2003 rok | -1 423 | -1 423 | ||||
| strata za 2004 rok | -657 | -657 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 880 | -13 880 | -13 223 | -13 223 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 880 | -13 880 | -13 223 | -13 223 | ||
| Wynik netto | -1 853 | -1 853 | 218 | 218 | ||
| zysk netto | 218 | 218 | ||||
| strata netto | -1 853 | -1 853 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 163 | 20 163 | 22 892 | 22 892 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 163 | 20 163 | 22 892 | 22 892 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -979 | -1 853 | 443 | 218 | ||
| Korekty razem | 1 135 | 1 507 | -319 | -158 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 369 | 861 | 240 | 490 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | -6 | 581 | 265 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 222 | 380 | 196 | 507 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -42 | -42 | 109 | 109 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -461 | -872 | 768 | 228 | ||
| Zmiana stanu należności | -124 | 757 | 3 924 | 1 608 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 035 | 489 | -6 290 | -3 420 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 137 | -60 | 153 | 55 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 156 | -346 | 124 | 60 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -412 | -1 913 | 652 | -2 352 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -457 | -1 913 | 662 | -2 124 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 45 | -10 | -228 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -412 | -1 913 | 652 | -2 352 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 990 | 2 949 | 20 127 | 23 377 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 19 376 | 19 376 | ||
| Kredyty i pożyczki | 1 026 | 2 949 | 698 | 1 998 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | -36 | 0 | 53 | 2 003 | ||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -747 | -905 | -7 860 | -8 319 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -3 144 | -3 144 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -3 976 | -3 976 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -525 | -525 | -544 | -692 | ||
| Odsetki | -222 | -380 | -196 | -507 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 243 | 2 044 | 12 267 | 15 058 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -13 | -215 | 13 043 | 12 766 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13 | -215 | 13 043 | 12 766 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 671 | 1 873 | 226 | 503 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 658 | 1 658 | 13 269 | 13 269 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
