| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-14 | |||||||||||||||
| DRUGI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 02NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-113 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 520 93 50 | 022 520 93 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261032881 | 011154542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-01 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 4 330 | 2 476 | 1 067 | 536 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -950 | -1 236 | -234 | -267 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 14 997 | 23 941 | 3 695 | 5 180 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 047 | 22 705 | 3 461 | 4 913 | ||
| Zysk (strata) brutto | 14 047 | 22 705 | 3 461 | 4 913 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 099 | 24 423 | 3 474 | 5 285 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 105 433 | -4 711 | 25 980 | -1 019 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -124 666 | 0 | 30 719 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -19 233 | -4 711 | 4 739 | -1 019 | ||
| Aktywa razem | 61 181 | 158 302 | 15 621 | 36 116 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 893 | 3 144 | 228 | 717 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 686 | 2 559 | 175 | 584 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 60 288 | 155 158 | 15 393 | 35 398 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 368 | 2 334 | 349 | 532 | ||
| Liczba akcji wemitowanych (w szt.) | 13 675 748 | 23 340 804 | 23 340 804 | 23 340 804 | ||
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 6 673 507 | 0 | 13 675 748 | 0 | ||
| Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | 18 503 682 | 0 | 22 313 112 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję wyemitowaną (w zł/EUR) | 4,41 | 6,65 | 1,19 | 1,52 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję wyemitowaną (bez akcji własnych) (w zł/EUR) | 9,03 | 4,17 | ||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (w oparciu o średnią ważoną liczbę ackji)(w zł/EUR) | 3,26 | 1,50 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,46 | 1,05 | 0,40 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 60 242 | 111 025 | 153 552 | 153 019 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 29 837 | 32 664 | 84 751 | 73 039 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 792 | 1 682 | 4 946 | 823 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 7 072 | 11 674 | 4 628 | 4 501 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 20 973 | 19 308 | 75 177 | 67 715 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 30 405 | 78 361 | 68 801 | 79 980 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 4 686 | 4 335 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 460 | 1 081 | 4 509 | 8 264 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 9 226 | 9 226 | 9 235 | 9 235 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 20 719 | 68 054 | 45 374 | 58 146 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 0 | 0 | 4 997 | 0 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 103 | 913 | 1 227 | 4 291 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 205 | 368 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 5 | 838 | 17 | 29 | ||
| Pozostałe należności | 98 | 59 | 1 055 | 3 894 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 776 | 1 300 | 20 009 | 931 | ||
| Inne aktywa | 60 | 81 | 26 | 61 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 | 7 | 14 | 17 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 56 | 74 | 12 | 44 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 56 | 74 | 12 | 44 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 61 181 | 113 319 | 174 864 | 158 302 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 686 | 533 | 3 399 | 2 559 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 17 | 48 | 28 | 30 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 669 | 485 | 3 371 | 2 529 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 52 | 116 | 403 | 73 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 52 | 116 | 403 | 73 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 52 | 116 | 403 | 73 | ||
| Rezerwy | 262 | 208 | 512 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 155 | 262 | 208 | 512 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 893 | 911 | 4 010 | 3 144 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 60 288 | 112 408 | 170 854 | 155 158 | ||
| Kapitał własny | 60 288 | 112 408 | 170 854 | 155 158 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 368 | 2 334 | 2 334 | 2 334 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -53 917 | -70 748 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 83 526 | 153 308 | 160 987 | 164 820 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 2 357 | 2 357 | 2 357 | 2 357 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 2 357 | 2 357 | 2 357 | 2 357 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 12 855 | 12 855 | -34 943 | -38 776 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 26 388 | 26 388 | -18 953 | -21 742 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -13 533 | -13 533 | -15 990 | -17 034 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 14 099 | 12 302 | 40 119 | 24 423 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 10 745 | 11 550 | 11 274 | 3 980 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 3 354 | 752 | 28 845 | 20 443 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 675 748 | 23 340 804 | 23 340 804 | 23 340 804 | ||
| Liczba akcji wlasnych będących w posiadaniu Funduszu | 7 002 241 | 9 665 056 | 0 | 0 | ||
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 6 673 507 | 13 675 748 | 0 | 0 | ||
| Srednia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | 18 503 682 | 22 313 112 | 0 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 4,41 | 4,82 | 7,32 | 7,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję będącą w obrocie giełdowym (bez akcji własnych) (w zł/EUR) | 9,03 | 8,22 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji (w zł/EUR) | 3,26 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 10 745 | 11 550 | 11 274 | 3 980 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 26 388 | 26 388 | -18 953 | -21 742 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 37 133 | 37 938 | -7 679 | -17 762 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 3 354 | 752 | 28 845 | 20 443 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 533 | -13 533 | -15 990 | -17 034 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -10 179 | -12 781 | 12 855 | 3 409 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 741 | 4 330 | 1 161 | 2 476 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 0 | -65 | -499 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 0 | -65 | -518 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 489 | 3 624 | 888 | 2 517 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 501 | 2 813 | 844 | 1 968 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | -12 | 811 | 44 | 549 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 252 | 706 | 338 | 458 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 469 | 44 | 104 | ||
| Koszty operacyjne | -1 949 | -5 666 | -1 867 | -5 599 | ||
| Koszty działania funduszu | -1 945 | -5 656 | -1 864 | -5 588 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 383 | -4 065 | -1 319 | -3 908 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -6 | -107 | 0 | -73 | ||
| Usługi prawne | -62 | -103 | -158 | -221 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -494 | -1 381 | -387 | -1 386 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -4 | -10 | -3 | -11 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -11 | -23 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 53 | -83 | 426 | 1 806 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 139 | -950 | -247 | -1 236 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 829 | 14 997 | 7 211 | 23 941 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 227 | 11 643 | 2 053 | 3 242 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 2 602 | 3 354 | 5 158 | 20 699 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 690 | 14 047 | 6 964 | 22 705 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 690 | 14 047 | 6 964 | 22 705 | ||
| Podatek dochodowy | 107 | 52 | 1 807 | 1 718 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 107 | 52 | -125 | -214 | ||
| zwrot podatku dochodowego | 0 | 0 | 1 932 | 1 932 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 1 797 | 14 099 | 8 771 | 24 423 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -805 | 10 745 | 3 678 | 3 980 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 602 | 3 354 | 5 093 | 20 443 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 45 447 | 27 758 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 503 682 | 23 340 804 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,46 | 0,38 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 112 408 | 170 854 | 130 735 | 130 735 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 112 408 | 170 854 | 130 735 | 130 735 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 334 | 2 334 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -966 | -966 | -672 | -672 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -672 | -672 | ||||
| umorzenia akcji | -966 | -966 | -672 | -672 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 368 | 1 368 | 2 334 | 2 334 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -70 748 | -70 748 | -14 412 | -14 412 | ||
| Zmiany akcji własnych | 14 412 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | -53 917 | -124 665 | ||||
| nabycie akcji własnych | -53 917 | -124 665 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 70 748 | 70 748 | 14 412 | |||
| umorzenie akcji własnych | 70 748 | 70 748 | 14 412 | 14 412 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -53 917 | -53 917 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 153 308 | 160 987 | 177 615 | 177 615 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -16 628 | -12 795 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 274 | 18 959 | 945 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| reklasyfikacja z tytułu sprzredanych spółek | 945 | 945 | ||||
| zrealizowanego zysku za ubiegły rok | 11 274 | 18 014 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -69 782 | -88 735 | -35 587 | -13 740 | ||
| pokrycia straty | -18 953 | -21 847 | ||||
| umorzenie akcji własnych | -69 782 | -69 782 | -13 740 | -13 740 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 83 526 | 83 526 | 160 987 | 164 820 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 357 | 2 357 | 3 302 | 3 302 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 945 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -945 | 945 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| reklasyfikacja | -945 | 945 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 357 | 2 357 | 2 357 | 2 357 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 855 | 5 176 | -38 776 | -49 181 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 855 | 5 176 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 855 | 5 176 | ||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienie wyniku niezrealizowanego na zrealizowany w związku ze sprzedazą akcji | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -12 781 | 12 855 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -26 388 | |||||
| przeniesienie wyniku nierzealizowanego na zrealizowany w związku ze sprzedażą akcji | -26 388 | |||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 781 | -13 533 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -38 776 | -49 181 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -38 776 | -49 181 | ||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 37 938 | -7 679 | -3 833 | -21 847 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 26 388 | -18 953 | -17 909 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeniesienie wyniku niezrealizowanego na zrealizowany w związku ze sprzedażą akcji | 26 388 | -18 953 | 0 | |||
| przeniesienie ze strat zrealizowanych | -17 909 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 679 | 3 833 | 18 014 | |||
| przeniesienie zysku zrealizowanego z poprzedniego okresu | 7 679 | 3 833 | 18 014 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 37 938 | 26 388 | -18 953 | -21 742 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -34 943 | -27 334 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -7 609 | |||||
| przeniesienie straty za poprzedni okres | -7 609 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 18 953 | 17 909 | ||||
| przeniesienie niezrealizowanego zysku za poprzedni okres | 17 909 | |||||
| przeniesienie z niezrealizowanych na zrealizowane | 18 953 | |||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -15 990 | -17 034 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -38 776 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 157 | 12 855 | -34 943 | -38 776 | ||
| Wynik netto | 1 797 | 14 099 | 40 119 | 24 423 | ||
| zysk netto | 3 872 | 22 520 | 59 862 | 39 209 | ||
| zrealizowany | 1 150 | 18 065 | 19 679 | 10 293 | ||
| niezrealizowany | 2 722 | 4 455 | 40 183 | 28 916 | ||
| strata netto | -2 075 | -8 421 | -19 743 | -14 786 | ||
| zrealizowana | -1 955 | -7 320 | -8 405 | -6 313 | ||
| niezrealizowana | -120 | -1 101 | -11 338 | -8 473 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 60 288 | 60 288 | 170 854 | 155 158 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 163 634 | 602 816 | 81 527 | 163 175 | ||
| Odsetki | 178 | 779 | 313 | 392 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 842 | 844 | 446 | 761 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 3 686 | 0 | 3 838 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 1 009 | 3 955 | 4 523 | 10 114 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 585 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 161 570 | 591 807 | 74 013 | 143 151 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 300 | 1 300 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 36 | 1 745 | 1 932 | 3 034 | ||
| zwrot podatku dochodowego | 0 | 0 | 1 932 | 1 932 | ||
| Wydatki | 110 240 | 497 383 | -85 134 | -167 886 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 1 298 | 4 541 | -867 | -3 469 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 0 | 98 | -52 | -72 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 67 | 109 | -161 | -235 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 366 | 366 | -496 | -1 880 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 107 976 | 490 046 | -83 172 | -160 780 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 533 | 2 223 | -386 | -1 450 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 53 394 | 105 433 | -3 607 | -4 711 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -53 918 | -124 666 | 0 | 0 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | -53 918 | -124 666 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -53 918 | -124 666 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -524 | -19 233 | -3 607 | -4 711 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | -3 607 | -4 711 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 300 | 20 009 | 4 538 | 5 642 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 776 | 776 | 931 | 931 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q III 2005 komentarz.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 4 686 | 9 455 | 84 412 | 50 002 | 4 977 | 153 552 | ||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 1 373 | 4 334 | 232 377 | 257 448 | 495 532 | |||||||
| rozwiązanie rezerw | 21 | 21 | ||||||||||
| zakup | 366 | 865 | 231 733 | 257 448 | 490 412 | |||||||
| wycena rynkowa | 986 | 3 469 | 644 | 5 099 | ||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 4 686 | 8 576 | 58 547 | 254 588 | 262 445 | 588 842 | ||||||
| utworzenia rezerw | 163 | 9 | 172 | |||||||||
| sprzedaży | 4 686 | 7 882 | 57 968 | 254 588 | 262 445 | 587 569 | ||||||
| wycena rynkowa | 531 | 570 | 1 101 | |||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 2 252 | 30 199 | 27 791 | 60 242 | ||||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 1 411 | 381 | 460 | |||
| wartość według ceny nabycia | 917 | 645 | 20 795 | |||
| wartość godziwa | 1 411 | 381 | 460 | |||
| wartość rynkowa | 1 411 | 381 | 460 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 1 800 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 20 973 | 9 226 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 8 919 | 11 810 | ||||
| wartość godziwa | 20 973 | 9 226 | ||||
| wartość rynkowa | 20 973 | 9 226 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 7 072 | 20 719 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 6 585 | 20 391 | ||||
| wartość godziwa | 7 072 | 20 719 | ||||
| wartość rynkowa | 7 072 | 20 719 | ||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 29 456 | 381 | 30 405 | |||
| wartość według ceny nabycia | 16 421 | 645 | 54 796 | |||
| wartość rynkowa | 29 456 | 381 | 30 405 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| TARBUD S.A. | Tarnobrzeg | Budownictwo ogólne i przemysłowe (F45) | 829 503 | 24,18 | 24,18 | |||||||||
| EDA S.A. W UPADŁOŚCI | Poniatowa | Przemysł elektrom aszynowy - artykuły gospodarstwa domowego (D29) | 395 623 | 8 030 | -8 030 | 33,00 | 33,00 | |||||||
| FAMAGO S.A. W UPADŁOŚCI | Zgorzelec | Produkcja maszyn dla górnictwa węgla brunatnego(D29) | 560 260 | 33,00 | 33,00 | |||||||||
| BEZETEN S.A. W LIKWIDACJI | Bytom | Produkcja i remonty maszyn i urzadzeń dla przemysłu wydobywczego (D29) | 300 230 | 1 390 | -1 390 | 33,00 | 33,00 | |||||||
| Razem | 9 339 | -9 339 | ||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| TARBUD S.A. * | ||||||||||||||||||||
| EDA S.A. W UPADŁOŚCI | ||||||||||||||||||||
| FAMAGO S.A.W UPADŁOŚCI | ||||||||||||||||||||
| BEZETEN S.A. W LIKWIDACJI | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| NAVIGATOR FINANCE SP. Z O.O.W LIKWIDACJI | Warszawa | Działalność handlowa,usługowa i wytwórcza na rachunek własny oraz realizacja na zasadzie zlecenia | zależna | 18 000 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| NAVIGATOR FINANCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Skarb Państwa | OK 0406 | 2006-04-12 | 2 500 | 2 141 | 2 445 | 304 | 4,06 | |||
| Skarb Państwa | OK0807 | 2007-08-12 | 5 000 | 4 443 | 4 627 | 184 | 7,67 | |||
| EFL | 2007-03-07 | 2 000 | 2 000 | 2 007 | 7 | 3,33 | ||||
| PGF | 2005-10-05 | 1 000 | 992 | 999 | 7 | 1,66 | ||||
| Leader Price | 2005-11-30 | 500 | 495 | 496 | 1 | 0,82 | ||||
| AIG Bank | 2006-06-09 | 1 000 | 951 | 966 | 15 | 1,60 | ||||
| AIG Bank | 2006-01-23 | 500 | 493 | 493 | 0 | 0,82 | ||||
| BPH Leasing | 2008-03-31 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 2,49 | ||||
| Razem | 14 000 | 13 015 | 13 533 | 518 | 22,45 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Skarb Państwa | bon skarbowy | 2006-02-08 | 4 000 | 3 806 | 3 923 | 117 | 6,51 | ||||
| Skarb Państwa | bon skarbowy | 2006-03-15 | 2 500 | 2 369 | 2 439 | 70 | 4,05 | ||||
| Skarb Państwa | bon skarbowy | 2006-02-15 | 5 000 | 4 811 | 4 904 | 93 | 8,13 | ||||
| GMAC Bank | certyfikat depozytowy | 2005-10-21 | 3 000 | 2 972 | 2 992 | 20 | 4,96 | ||||
| Razem | 14 500 | 13 958 | 14 258 | 300 | 23,65 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-14 | Wojciech Grzybowski | Prezes Zarządu | |||
