| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 64 158 | 69 456 | 15 723 | 14 681 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -27 099 | 1 482 | -6 641 | 313 | ||
| Zysk (strata) brutto | -24 681 | 1 753 | -6 049 | 371 | ||
| Zysk (strata) netto | -24 228 | 1 309 | -5 938 | 277 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 112 | -23 425 | -518 | -4 951 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 530 | 7 999 | 620 | 1 691 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 172 | 9 474 | 43 | 2 002 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 590 | -5 952 | 147 | -1 258 | ||
| Aktywa, razem | 210 210 | 248 704 | 52 031 | 54 754 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 182 940 | 146 088 | 45 281 | 32 162 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 970 | 8 181 | 5 686 | 1 801 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 106 493 | 108 096 | 26 359 | 23 798 | ||
| Kapitał własny | 27 270 | 102 616 | 6 750 | 22 592 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 2 475 | 2 202 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -7,53 | -0,80 | -1,80 | -0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,73 | 10,26 | 0,67 | 2,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje II Kwartał 2005.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Włodzimierz Wo¼niakowski | Członek Zarządu | |||
| 2005-08-04 | Henryk Kacprzak | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 93 305 | 92 824 | 94 389 | 120 110 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 150 | 87 | 94 | 122 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 718 | 23 602 | 24 886 | 26 532 | ||
| Należności długoterminowe | 600 | 900 | 900 | 900 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 600 | 900 | 900 | 900 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 54 052 | 54 107 | 54 202 | 78 942 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 54 052 | 54 107 | 54 202 | 78 942 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 53 599 | 53 654 | 53 742 | 78 002 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 453 | 453 | 460 | 940 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 785 | 14 128 | 14 307 | 13 614 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 785 | 14 128 | 14 307 | 13 614 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 116 905 | 89 276 | 100 510 | 128 594 | ||
| Zapasy | 263 | 321 | 707 | 293 | ||
| Należności krótkoterminowe | 53 384 | 42 125 | 60 333 | 87 352 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 403 | 6 106 | 3 405 | 1 226 | ||
| Od pozostałych jednostek | 50 981 | 36 019 | 56 928 | 86 126 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 32 911 | 34 510 | 31 363 | 28 552 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32 911 | 33 570 | 30 367 | 28 552 | ||
| w jednostkach powiązanych | 26 065 | 26 028 | 24 004 | 21 847 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 332 | 3 437 | 3 439 | 4 213 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 514 | 4 105 | 2 924 | 2 492 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 940 | 996 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30 347 | 12 320 | 8 107 | 12 397 | ||
| A k t y w a r a z e m | 210 210 | 182 100 | 194 899 | 248 704 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 270 | 44 627 | 51 498 | 102 616 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 718 | 88 514 | 88 510 | 88 511 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 780 | 2 793 | 2 797 | 2 796 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -49 809 | |||||
| Zysk (strata) netto | -24 228 | -6 871 | -49 809 | 1 309 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 182 940 | 137 473 | 143 401 | 146 088 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 25 850 | 24 874 | 26 845 | 7 340 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 640 | 1 655 | 1 543 | 3 602 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 721 | 1 892 | 1 892 | 1 966 | ||
| długoterminowa | 842 | 842 | 842 | 894 | ||
| krótkoterminowa | 879 | 1 050 | 1 050 | 1 072 | ||
| Pozostałe rezerwy | 22 489 | 21 327 | 23 410 | 1 772 | ||
| długoterminowe | 3 610 | 2 006 | 2 006 | 1 772 | ||
| krótkoterminowe | 18 879 | 19 321 | 21 404 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 970 | 24 075 | 17 535 | 8 181 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 970 | 24 075 | 17 535 | 8 181 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 106 493 | 78 104 | 89 316 | 108 096 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 17 880 | 18 453 | 20 634 | 20 460 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 88 198 | 59 475 | 68 460 | 87 290 | ||
| Fundusze specjalne | 415 | 176 | 222 | 346 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 27 627 | 10 420 | 9 705 | 22 471 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 627 | 10 420 | 9 705 | 22 471 | ||
| długoterminowe | 600 | 900 | 900 | 900 | ||
| krótkoterminowe | 27 027 | 9 520 | 8 805 | 21 571 | ||
| P a s y w a r a z e m | 210 210 | 182 100 | 194 899 | 248 704 | ||
| Wartość księgowa | 27 270 | 44 627 | 51 498 | 102 616 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,73 | 4,46 | 5,15 | 10,26 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 7 839 | 8 169 | 8 135 | 11 076 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 512 | 1 362 | 1 940 | 2 390 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| otrzymanych weksli | 1 512 | 1 362 | 1 940 | 2 390 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 327 | 6 807 | 6 195 | 8 686 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 6 327 | 6 707 | 6 195 | 8 660 | ||
| otrzymanych weksli | 100 | 26 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 20 998 | 37 054 | 27 337 | 51 238 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 391 | 2 080 | 2 080 | 6 231 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 391 | 2 080 | 2 080 | 6 231 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 19 607 | 34 974 | 25 257 | 45 007 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 524 | 1 815 | 350 | |||
| weksli | 4 843 | 21 978 | 9 371 | 14 125 | ||
| hipoteki | 9 240 | 11 181 | 15 536 | 30 882 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 28 837 | 45 223 | 35 472 | 62 314 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 382 | 64 158 | 44 107 | 69 456 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 378 | 10 474 | 767 | 2 548 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42 216 | 62 471 | 35 569 | 58 653 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 166 | 1 687 | 8 538 | 10 803 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 431 | 76 579 | 39 099 | 64 072 | ||
| jednostkom powiązanym | 5 053 | 12 159 | 501 | 2 381 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 54 272 | 74 904 | 30 655 | 53 381 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 159 | 1 675 | 8 444 | 10 691 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -12 049 | -12 421 | 5 008 | 5 384 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 694 | 10 354 | 4 973 | 9 174 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -17 743 | -22 775 | 35 | -3 790 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 366 | 600 | 6 208 | 16 022 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 52 | 123 | 3 117 | 3 154 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 314 | 477 | 3 091 | 12 868 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 588 | 4 924 | 917 | 10 750 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 023 | 1 023 | 282 | 9 971 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 564 | 3 900 | 635 | 779 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -21 965 | -27 099 | 5 326 | 1 482 | ||
| Przychody finansowe | 7 579 | 8 658 | 1 343 | 13 617 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4 882 | 4 882 | 810 | 1 267 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 882 | 4 882 | 810 | 1 267 | ||
| Odsetki, w tym: | 673 | 1 466 | 1 238 | 1 489 | ||
| od jednostek powiązanych | 220 | 426 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 115 | -91 | ||||
| Inne | 2 024 | 2 195 | -614 | 10 861 | ||
| Koszty finansowe | 3 716 | 6 240 | 1 871 | 13 323 | ||
| Odsetki w tym: | 1 523 | 3 082 | 825 | 1 399 | ||
| dla jednostek powiązanych | 252 | 521 | 264 | 433 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | -20 | 7 | 36 | 36 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 213 | 3 151 | 1 010 | 11 888 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -18 102 | -24 681 | 4 798 | 1 776 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -23 | -23 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 20 | 46 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 43 | 69 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -18 102 | -24 681 | 4 775 | 1 753 | ||
| Podatek dochodowy | -745 | -453 | 1 069 | 444 | ||
| część bieżąca | 927 | 927 | 210 | 210 | ||
| część odroczona | -1 672 | -1 380 | 859 | 234 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -17 357 | -24 228 | 3 706 | 1 309 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -75 346 | -7 991 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -7,53 | -0,80 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 627 | 51 498 | 101 307 | 101 307 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 627 | 51 498 | 101 307 | 101 307 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 88 514 | 88 510 | 126 083 | 126 083 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -49 796 | -49 792 | -37 573 | -37 572 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 | 17 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 13 | 17 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 49 809 | 49 809 | 37 573 | 37 572 | ||
| pokrycia straty | 49 809 | 49 809 | 37 405 | 37 405 | ||
| pokrycia kosztów rozszerzenia spółki | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 168 | 167 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 718 | 38 718 | 88 510 | 88 511 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 793 | 2 797 | 2 629 | 2 629 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -13 | -17 | 168 | 167 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 168 | 167 | ||||
| zbycia środków trwałych | 168 | 167 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 | 17 | ||||
| zbycia środków trwałych | 13 | 17 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 780 | 2 780 | 2 797 | 2 796 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -49 809 | -49 809 | -37 405 | -37 405 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -49 809 | -49 809 | -37 405 | 37 405 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -49 809 | -49 809 | -37 405 | 37 405 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 49 809 | 49 809 | 37 405 | 37 405 | ||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 49 809 | 49 809 | 37 405 | 37 405 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -17 357 | -24 228 | -49 809 | 1 309 | ||
| zysk netto | 1 309 | |||||
| strata netto | -17 357 | -24 228 | -49 809 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 270 | 27 270 | 51 498 | 102 616 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -17 357 | -24 228 | 3 706 | 1 309 | ||
| Korekty razem | 17 834 | 22 116 | -10 669 | -24 735 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 528 | 2 857 | 1 310 | 2 749 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4 414 | -3 890 | -335 | 42 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 45 | -115 | -3 117 | -3 231 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 976 | -994 | -276 | -15 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 59 | 444 | 34 | 20 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 959 | 7 249 | -13 590 | -8 517 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 32 185 | 21 450 | 3 865 | -16 932 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 479 | -5 797 | 1 406 | 1 115 | ||
| Inne korekty | 893 | 912 | 34 | 35 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 477 | -2 112 | -6 963 | -23 425 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 008 | 5 346 | 8 085 | 8 212 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52 | 193 | 6 947 | 6 984 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 956 | 5 147 | 1 138 | 1 228 | ||
| w jednostkach powiązanych | 4 957 | 5 070 | 1 138 | 1 228 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 76 | 188 | 242 | 242 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 4 882 | 4 882 | 895 | 895 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 91 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 77 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 77 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 6 | |||||
| Wydatki | 708 | 2 816 | 77 | 213 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 708 | 816 | 74 | 210 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 | 3 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 3 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 3 | 3 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 000 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 4 300 | 2 530 | 8 008 | 7 999 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 000 | 807 | 12 944 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 7 000 | 807 | 12 944 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 368 | 6 828 | 1 847 | 3 470 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 280 | 569 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 4 000 | 4 000 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 901 | 1 837 | 1 007 | 1 964 | ||
| Odsetki | 467 | 991 | 560 | 937 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 368 | 172 | -1 040 | 9 474 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -591 | 590 | 5 | -5 952 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -591 | 590 | 5 | -5 952 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -29 | -24 | -18 | -9 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 105 | 2 924 | 2 487 | 8 444 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 514 | 3 514 | 2 492 | 2 492 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 699 | 1 699 | 1 760 | 1 769 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa II Kwartał 2005.doc | |||
