| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-23 | |||||||||||||||
| MCI Management S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MCI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 50-125 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Św. Mikołaja | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-71) 7817380 | (0-71) 7817383 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 899-22-96-521 | 932038308 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 96 148 | 49 947 | 22 703 | 10 618 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 495 | 1 343 | -825 | 285 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 662 | 56 | 1 101 | 12 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 606 | 526 | 851 | 112 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 432 | -467 | 596 | -99 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 988 | 1 696 | -2 449 | 360 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 453 | -2 306 | 2 072 | -489 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 897 | -1 077 | 220 | -228 | ||
| Aktywa, razem | 46 598 | 33 394 | 11 424 | 7 079 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 261 | 16 604 | 6 438 | 3 520 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 079 | 144 | 2 471 | -31 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 503 | 15 848 | 3 801 | 3 360 | ||
| Kapitał własny | 16 745 | 14 931 | 4 105 | 3 165 | ||
| Kapitał zakładowy | 37 800 | 37 800 | 9 267 | 8 014 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 37 800 000 | 37 800 000 | 37 800 000 | 37 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | 0,02 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,44 | 0,40 | 0,11 | 0,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,71 | 0,10 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 573 | 12 886 | 12 937 | 13 088 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 496 | 383 | 92 | 132 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 222 | 2 195 | 1 602 | 1 604 | ||
| Należności długoterminowe | 616 | 3 242 | 353 | |||
| Od jednostek powiązanych | 353 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 616 | 3 242 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 693 | 4 655 | 8 283 | 9 309 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 932 | 3 894 | 7 522 | 8 548 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 928 | 3 890 | 7 518 | 8 473 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 3 928 | 3 890 | 7 518 | 8 473 | ||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 75 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 761 | 761 | 761 | 761 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 546 | 2 411 | 2 607 | 2 043 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 095 | 2 195 | 2 601 | 2 028 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 451 | 216 | 6 | 15 | ||
| Aktywa obrotowe | 36 025 | 34 060 | 20 457 | 18 264 | ||
| Zapasy | 696 | 1 004 | 800 | 1 017 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 283 | 12 279 | 12 982 | 10 333 | ||
| Od jednostek powiązanych | 84 | 126 | 29 | 40 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 199 | 12 153 | 12 953 | 10 293 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 902 | 19 426 | 6 212 | 6 593 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 902 | 19 426 | 6 212 | 6 593 | ||
| w jednostkach powiązanych | 55 | 524 | 558 | 1 784 | ||
| w pozostałych jednostkach | 13 906 | 5 630 | 69 | 20 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 941 | 13 272 | 5 585 | 4 789 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 144 | 1 351 | 463 | 321 | ||
| A k t y w a r a z e m | 46 598 | 46 946 | 33 394 | 31 352 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 16 745 | 16 888 | 14 931 | 15 507 | ||
| Kapitał zakładowy | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 000 | -1 000 | ||||
| Kapitał zapasowy | 22 449 | 22 449 | 22 323 | 22 050 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -47 110 | -47 110 | -44 718 | -44 445 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 606 | 4 749 | 526 | 102 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 3 592 | 3 059 | 1 859 | 1 747 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 261 | 26 999 | 16 604 | 14 098 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 675 | 619 | 606 | 416 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 | 12 | 112 | 41 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12 | 4 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 12 | 4 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 646 | 603 | 494 | 375 | ||
| długoterminowe | 25 | 25 | 25 | |||
| krótkoterminowe | 621 | 578 | 469 | 375 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 079 | 10 045 | 144 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 14 | 195 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 065 | 9 850 | 144 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 503 | 16 335 | 15 848 | 13 659 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 153 | 881 | 50 | 32 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 285 | 15 376 | 15 760 | 13 586 | ||
| Fundusze specjalne | 65 | 78 | 38 | 41 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 | 6 | 23 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 6 | 23 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 | 6 | 23 | |||
| P a s y w a r a z e m | 46 598 | 46 946 | 33 394 | 31 352 | ||
| Wartość księgowa | 16 745 | 16 888 | 14 931 | 15 507 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 37 800 000 | 37 800 000 | 37 800 000 | 37 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,44 | 0,45 | 0,40 | 0,41 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 41 670 000 | 41 670 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,40 | 0,41 | ||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zobowiązanie inwestycyjne | 1 000 | 1 000 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 505 | 96 148 | 16 589 | 49 947 | ||
| od jednostek powiązanych | 577 | 888 | 42 | 145 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 243 | 19 946 | 4 670 | 14 011 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 262 | 76 202 | 11 919 | 35 936 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 031 | 79 674 | 12 310 | 36 769 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 | 11 | 59 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 328 | 13 163 | 1 715 | 4 575 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 703 | 66 511 | 10 595 | 32 194 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 474 | 16 474 | 4 279 | 13 178 | ||
| Koszty sprzedaży | 788 | 2 565 | 145 | 659 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 867 | 15 132 | 3 063 | 11 284 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 819 | -1 223 | 1 071 | 1 235 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 492 | 846 | 67 | 410 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 | 88 | -17 | 13 | ||
| Dotacje | 1 | 1 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 471 | 757 | 84 | 397 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 794 | 3 118 | 75 | 302 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 | 18 | 69 | |||
| Inne koszty operacyjne | 2 794 | 3 111 | 57 | 233 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 483 | -3 495 | 1 063 | 1 343 | ||
| Przychody finansowe | 1 607 | 2 293 | -840 | 4 183 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 193 | 372 | 39 | 380 | ||
| od jednostek powiązanych | 8 | 213 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 276 | -21 | 196 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 550 | -850 | 3 593 | |||
| Inne | 1 138 | 1 371 | -8 | 14 | ||
| Koszty finansowe | 624 | 2 681 | 261 | 5 652 | ||
| Odsetki w tym: | 504 | 843 | 107 | 325 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 1 241 | 84 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 65 | 65 | 9 | 4 164 | ||
| Inne | 55 | 532 | 145 | 1 079 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 8 549 | 188 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -500 | 4 666 | -38 | 62 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -4 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 4 | |||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 6 | |||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -500 | 4 662 | -38 | 56 | ||
| Podatek dochodowy | 131 | 781 | -499 | -479 | ||
| część bieżąca | 12 | 54 | 3 | 42 | ||
| część odroczona | 119 | 727 | -502 | -521 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | 512 | 275 | 37 | 9 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 143 | 3 606 | 424 | 526 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 606 | 526 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 37 800 000 | 37 800 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 41 670 000 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 888 | 17 723 | 15 507 | 17 804 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2 792 | 99 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 2 370 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 888 | 14 931 | 15 507 | 15 335 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 000 | -1 000 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 000 | -2 400 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 000 | -1 000 | -1 400 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 000 | -1 000 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 449 | 22 323 | 22 050 | 22 050 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 126 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 801 | 273 | 273 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zatrzymanie zysku | 801 | 273 | 273 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -675 | |||||
| pokrycia straty | -675 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 449 | 22 449 | 22 323 | 22 323 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -47 110 | -44 718 | -44 445 | -20 583 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 81 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 81 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 749 | 720 | 102 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -801 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 749 | 102 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -47 110 | -44 718 | -44 718 | -20 583 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 873 | 99 | ||||
| korekty błędów podstawowych | -2 370 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -47 110 | -47 591 | -44 445 | -22 854 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -194 | -273 | -21 864 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zwiększenie z tytułu przeniesienia zysku | -194 | -273 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 675 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 675 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -47 110 | -47 110 | -44 718 | -44 718 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -42 361 | -47 110 | -44 616 | -44 718 | ||
| Wynik netto | -1 143 | 3 606 | 424 | 526 | ||
| zysk netto | -1 143 | 3 606 | 424 | 526 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 745 | 16 745 | 14 931 | 14 931 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 143 | 3 606 | 424 | 526 | ||
| Korekty razem | 3 383 | -1 174 | -1 496 | -993 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 512 | 275 | 37 | 9 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 242 | 994 | 207 | 926 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 10 | 16 | 7 | -13 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -48 | 63 | 111 | -82 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -288 | 1 161 | 18 | -15 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 44 | 2 643 | 118 | -972 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 308 | 118 | 226 | -294 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 421 | 6 112 | -1 806 | -2 649 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 778 | -3 533 | -680 | 495 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 699 | -266 | -555 | -491 | ||
| Inne korekty | -453 | -8 757 | 821 | 2 093 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 240 | 2 432 | -1 072 | -467 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 516 | 9 225 | 1 026 | 3 044 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 217 | 344 | -80 | 54 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 299 | 8 881 | 1 106 | 2 990 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 352 | 5 210 | -304 | 717 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 017 | 4 751 | 250 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 40 | 40 | ||||
| odsetki | 4 | -344 | 24 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 335 | 455 | 403 | |||
| w pozostałych jednostkach | 2 947 | 3 671 | 1 410 | 2 273 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 832 | 2 832 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 13 | 26 | 101 | |||
| odsetki | 80 | 776 | 111 | 232 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 35 | 50 | 1 273 | 1 940 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -11 785 | -19 213 | -244 | -1 348 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -398 | -954 | -135 | -341 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -8 183 | -11 296 | -92 | -800 | ||
| w jednostkach powiązanych | -8 183 | -10 896 | -92 | -800 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -8 183 | -10 896 | -92 | -800 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -400 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -400 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -3 204 | -6 963 | -17 | -207 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 269 | -9 988 | 782 | 1 696 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 221 | 10 602 | 1 047 | 1 086 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 79 | 122 | 72 | 72 | ||
| Kredyty i pożyczki | 137 | 352 | 973 | 973 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 10 020 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 5 | 108 | 2 | 41 | ||
| Wydatki | -1 523 | -2 149 | 39 | -3 392 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -1 000 | -2 400 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 300 | -1 440 | 852 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -3 | -32 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -77 | -237 | -15 | -662 | ||
| Odsetki | -136 | -404 | 211 | -302 | ||
| Inne wydatki finansowe | -7 | -36 | -9 | -28 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 302 | 8 453 | 1 086 | -2 306 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 331 | 897 | 796 | -1 077 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 331 | 897 | 796 | -1 077 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 272 | 6 044 | 4 789 | 6 662 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 941 | 6 941 | 5 585 | 5 585 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-23 | Tomasz Czechowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-23 | Roman Cisek | Prokurent | |||
