| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-09-30 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-24 | |||||||||||||||
| Hutmen Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HUTMEN SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-234 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grabiszyńska | 241 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 33-48-300 | 071 339-03-47 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8960000196 | 931023629 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 786 152 | 315 020 | 173 997 | 70 832 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 045 | 10 829 | 1 559 | 2 435 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 351 | 3 949 | -299 | 888 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 429 | 3 692 | -316 | 830 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -20 779 | 17 747 | -4 599 | 3 990 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 439 | -41 689 | -2 974 | -9 374 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 32 924 | 24 173 | 7 287 | 5 435 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 294 | 231 | -286 | 52 | ||
| Aktywa, razem | 326 450 | 305 087 | 80 032 | 64 678 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 159 627 | 197 006 | 39 134 | 41 765 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 555 | 58 096 | 1 852 | 12 316 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 107 776 | 93 812 | 26 422 | 19 888 | ||
| Kapitał własny | 141 204 | 81 233 | 34 617 | 17 221 | ||
| Kapitał zakładowy | 85 321 | 28 440 | 20 917 | 6 029 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 688 060 | 2 844 030 | 5 688 060 | 2 844 030 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,25 | 1,30 | -0,06 | 0,29 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,82 | 28,56 | 6,09 | 6,06 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 182 224 | 181 049 | 182 221 | 86 578 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 197 | 641 | 1 331 | 1 336 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 3 549 | 3 771 | 4 305 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 157 584 | 151 841 | 164 840 | 83 309 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 17 769 | 24 698 | 11 602 | 289 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 17 769 | 24 698 | 11 602 | 289 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 16 396 | 23 164 | 10 596 | 216 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 12 635 | 15 379 | 1 453 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 3 228 | 3 228 | 2 792 | 146 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 373 | 1 534 | 1 006 | 73 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125 | 98 | 143 | 1 644 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70 | 43 | 48 | 21 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 55 | 55 | 95 | 1 623 | ||
| Aktywa obrotowe | 144 226 | 180 094 | 122 866 | 85 542 | ||
| Zapasy | 81 724 | 76 854 | 58 162 | 29 027 | ||
| Należności krótkoterminowe | 61 303 | 96 516 | 58 871 | 54 184 | ||
| Od jednostek powiązanych | 52 641 | 90 703 | 51 084 | 48 870 | ||
| Od pozostałych jednostek | 8 662 | 5 813 | 7 787 | 5 314 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 909 | 2 555 | 3 349 | 1 594 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 909 | 2 555 | 3 349 | 1 594 | ||
| w jednostkach powiązanych | 275 | 334 | 1 141 | |||
| w pozostałych jednostkach | 280 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 634 | 2 221 | 1 928 | 1 594 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 290 | 4 169 | 2 484 | 737 | ||
| A k t y w a r a z e m | 326 450 | 361 143 | 305 087 | 172 120 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 141 204 | 147 413 | 81 233 | 81 241 | ||
| Kapitał zakładowy | 85 321 | 85 321 | 28 440 | 28 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 46 413 | 46 364 | 37 380 | 37 143 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 218 | 15 278 | 15 451 | 15 688 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 319 | -4 319 | -3 730 | -3 730 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 429 | 4 769 | 3 692 | 3 700 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 25 619 | 27 691 | 26 848 | 814 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 159 627 | 186 039 | 197 006 | 90 065 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 40 676 | 41 045 | 41 014 | 2 308 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 93 | 96 | 128 | 225 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 277 | 3 302 | 3 300 | 1 717 | ||
| długoterminowa | 2 797 | 3 118 | 3 122 | 1 348 | ||
| krótkoterminowa | 480 | 184 | 178 | 369 | ||
| Pozostałe rezerwy | 37 306 | 37 647 | 37 586 | 366 | ||
| długoterminowe | 37 266 | 37 266 | 37 266 | |||
| krótkoterminowe | 40 | 381 | 320 | 366 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 555 | 9 708 | 58 096 | 11 593 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 42 800 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 555 | 9 708 | 15 296 | 11 593 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 107 776 | 131 684 | 93 812 | 73 922 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 19 520 | 23 813 | 3 544 | 1 098 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 87 538 | 106 661 | 88 923 | 71 594 | ||
| Fundusze specjalne | 718 | 1 210 | 1 345 | 1 230 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 620 | 3 602 | 4 084 | 2 242 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 620 | 3 602 | 4 084 | 2 242 | ||
| długoterminowe | 896 | 898 | 938 | 925 | ||
| krótkoterminowe | 2 724 | 2 704 | 3 146 | 1 317 | ||
| P a s y w a r a z e m | 326 450 | 361 143 | 305 087 | 172 120 | ||
| Wartość księgowa | 141 204 | 81 233 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 688 060 | 2 844 030 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,82 | 28,56 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 39 000 | 17 000 | 27 200 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 39 000 | 17 000 | 27 200 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - PeKao Faktoring- Impexmetal- dekl. wekslowa | 4 000 | 14 000 | ||||
| - B.Śl.-Impexmetal- poręczenie | 10 000 | 10 000 | 13 200 | |||
| - PeKao- Impexmetal- poręczenie | 7 000 | 7 000 | ||||
| - NORD/LB- Impexmetal- poręczenie | 18 000 | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 200 | 9 920 | 14 220 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 9 200 | 9 920 | 13 320 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 200 | 9 920 | 13 320 | |||
| poręczenie pożyczki WM Dziedzice S.A. udzielonej przez ZM Silesia S.A. | 1 200 | |||||
| ING - Impexmetal S.A. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||
| hipoteka i zastaw na majątku przejętym od WM Dziedzice na kredyt WM Dziedzice w ING Bank śląski | 1 920 | |||||
| zakup udziałów w Impex-Trans Sp. z o.o. | 5 320 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 900 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksel in blanco na rzecz Sutco Polska SA Sosnowiec | 900 | |||||
| Inne (z tytułu) | 46 086 | 43 871 | 48 417 | 28 980 | ||
| 3.1 dzierżawione środki trwałe od Hutmen S.A. | 2 511 | |||||
| 3.2 środki trwałe wykazywane pozabilansowo, w tym: | 43 575 | 43 871 | 48 417 | 28 980 | ||
| - na podstawie umowy leasingu operacyjnego | 633 | 1 262 | 1 012 | 656 | ||
| - prawo wieczystego użytkowania gruntów | 42 356 | 42 609 | 46 819 | 28 324 | ||
| inne | 586 | 586 | 3.1 dzierżawione środki trwałe od Hutmen S.A. | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 94 286 | 70 791 | 89 837 | 28 980 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-09-30 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 174 520 | 786 152 | 83 285 | 315 020 | ||
| od jednostek powiązanych | 168 038 | 758 943 | 80 588 | 221 892 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 171 971 | 777 361 | 82 697 | 313 262 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 549 | 8 791 | 588 | 1 758 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 171 661 | 747 778 | 75 844 | 280 722 | ||
| jednostkom powiązanym | 165 743 | 721 358 | 73 219 | 197 360 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 169 291 | 740 420 | 75 362 | 279 320 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 370 | 7 358 | 482 | 1 402 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 859 | 38 374 | 7 441 | 34 298 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 648 | 7 306 | 1 059 | 3 672 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 319 | 28 451 | 5 158 | 20 196 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -6 108 | 2 617 | 1 224 | 10 430 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 462 | 13 113 | 395 | 2 920 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 198 | 5 737 | -84 | 1 664 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 264 | 7 376 | 479 | 1 256 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 512 | 8 685 | 377 | 2 521 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -41 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -615 | 764 | 176 | 1 502 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 127 | 7 921 | 242 | 1 019 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 158 | 7 045 | 1 242 | 10 829 | ||
| Przychody finansowe | 1 000 | 3 369 | 213 | 812 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 186 | 1 156 | 193 | 737 | ||
| od jednostek powiązanych | 149 | 798 | 111 | 345 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 390 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 12 | 9 | ||||
| Inne | 814 | 1 811 | 20 | 66 | ||
| Koszty finansowe | 2 137 | 10 888 | 1 708 | 7 692 | ||
| Odsetki w tym: | 1 802 | 8 949 | 1 183 | 4 953 | ||
| dla jednostek powiązanych | 55 | 1 903 | 86 | 102 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 1 | 1 | 56 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 6 | 39 | 140 | 148 | ||
| Inne | 328 | 1 899 | 385 | 2 535 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -5 295 | -474 | -253 | 3 949 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | 12 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 12 | |||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 222 | 877 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -5 517 | -1 351 | -253 | 3 949 | ||
| Podatek dochodowy | -25 | 191 | -189 | 176 | ||
| część bieżąca | 5 | 248 | -52 | 283 | ||
| część odroczona | -30 | -57 | -137 | -107 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -2 745 | -2 497 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 2 039 | 2 610 | 56 | -81 | ||
| Zysk (strata) netto | -6 198 | -1 429 | -8 | 3 692 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 429 | 3 692 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 470 484 | 2 844 030 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,26 | 1,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-09-30 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 147 413 | 81 233 | 81 241 | 77 901 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 147 413 | 81 233 | 81 241 | 77 901 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 85 321 | 28 440 | 28 440 | 28 440 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 56 881 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 56 881 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 56 881 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 85 321 | 85 321 | 28 440 | 28 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 364 | 37 380 | 37 143 | 35 412 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 49 | 9 033 | 237 | 1 968 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 60 | 9 810 | 237 | 2 344 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 688 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 889 | 300 | ||||
| sprzedaż środków trwałych podlegających aktualizacji wyceny | 60 | 233 | 237 | 1 608 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 | 777 | 376 | |||
| pokrycia straty | 376 | |||||
| koszty emisji akcji | 11 | 777 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 413 | 46 413 | 37 380 | 37 380 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 15 278 | 15 451 | 15 688 | 17 419 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -60 | -233 | -237 | -1 968 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 60 | 233 | 237 | 1 968 | ||
| zbycia środków trwałych | 60 | 233 | 237 | 1 608 | ||
| odpisy aktualizujące z tyt. trwałej utraty wartości środków trwałych | 360 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15 218 | 15 218 | 15 451 | 15 451 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 450 | -38 | -30 | -3 370 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 769 | 3 947 | 3 700 | 906 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 769 | 3 947 | 3 700 | 906 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 281 | 736 | ||||
| -przekazanie na kapitał zapasowy | 3 890 | 736 | ||||
| -rozliczenie aktywowanych kosztów udziałów | 391 | |||||
| - korekta zysków niezrealizowanych przez grupę z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 769 | -334 | 3 700 | 170 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 319 | 3 985 | 3 730 | 4 276 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 319 | 3 985 | 3 730 | 4 276 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 376 | |||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 376 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 319 | 3 985 | 3 730 | 3 900 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 450 | -4 319 | -30 | -3 730 | ||
| Wynik netto | -6 198 | -1 429 | -8 | 3 692 | ||
| zysk netto | 3 692 | |||||
| strata netto | 6 198 | 1 429 | 8 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 141 204 | 141 204 | 81 233 | 81 233 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 141 204 | 141 204 | 81 233 | 81 233 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-09-30 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -6 198 | -1 429 | -8 | 3 692 | ||
| Korekty razem | 5 086 | -19 350 | 7 042 | 14 055 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -2 039 | -2 610 | -56 | 81 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 2 745 | 2 497 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 5 025 | 20 634 | 2 314 | 9 532 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 222 | 877 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -593 | -1 344 | 144 | 2 058 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 740 | 8 470 | 764 | 3 144 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 264 | -6 956 | 345 | -1 287 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -370 | -339 | -413 | -346 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 871 | -23 563 | -6 416 | -2 154 | ||
| Zmiana stanu należności | 34 557 | -2 869 | 22 761 | -28 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -33 675 | -14 708 | -12 576 | 3 430 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 870 | 1 457 | 57 | -859 | ||
| Inne korekty | -39 | -19 | 118 | 484 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 112 | -20 779 | 7 034 | 17 747 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 255 | 23 739 | 224 | 3 746 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 017 | 16 856 | 224 | 3 615 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 223 | 6 802 | 124 | |||
| w jednostkach powiązanych | 4 062 | 6 641 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 440 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4 043 | 5 957 | ||||
| odsetki | 19 | 244 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 161 | 161 | 124 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 161 | 161 | 124 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 15 | 81 | 7 | |||
| Wydatki | 12 300 | 37 178 | 39 621 | 45 435 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 696 | 21 565 | 2 129 | 7 479 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 597 | 15 522 | 37 453 | 37 772 | ||
| w jednostkach powiązanych | 597 | 15 517 | 37 453 | 37 593 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 578 | 15 273 | 37 453 | 37 593 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 19 | 244 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 179 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 5 | 179 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 7 | 91 | 39 | 184 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 045 | -13 439 | -39 397 | -41 689 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 119 582 | 418 958 | 43 097 | 47 610 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 609 | 30 854 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 118 959 | 387 956 | 43 097 | 47 610 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 14 | 148 | ||||
| Wydatki | 113 012 | 386 034 | 10 400 | 23 437 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 110 983 | 376 174 | 9 482 | 19 590 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 185 | 826 | 170 | 608 | ||
| Odsetki | 1 844 | 9 034 | 748 | 3 239 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 570 | 32 924 | 32 697 | 24 173 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 587 | -1 294 | 334 | 231 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 587 | -1 294 | 334 | 231 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 221 | 1 928 | 1 594 | 1 697 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 634 | 634 | 1 928 | 1 928 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 8 | 8 | 119 | 119 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| Koment do skons rap za IV kw 04.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-24 | Jan Ziaja | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-24 | Kazimierz Śmigielski | Członek Zarządu | |||
