| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-28 | |||||||||||||||
| Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-142 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Modelarska | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 735 00 00 | 032 258-22-66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-025-76-23 | 271569537 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 75 409 | 64 879 | 16 688 | 14 596 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 454 | 2 844 | 1 428 | 640 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 303 | 928 | 510 | 209 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 986 | 931 | 439 | 209 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 095 | 12 | -464 | 3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 093 | -1 565 | 684 | -352 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -427 | 1 833 | -94 | 412 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 571 | 280 | 126 | 63 | ||
| Aktywa, razem | 90 762 | 73 838 | 22 251 | 15 654 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 200 | 29 249 | 10 836 | 6 201 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 829 | 5 098 | 2 655 | 1 081 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 765 | 22 900 | 7 542 | 4 855 | ||
| Kapitał własny | 42 611 | 40 402 | 10 446 | 8 565 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 2 140 | 1 851 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,05 | -0,19 | -0,01 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,71 | 13,00 | 3,36 | 2,76 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 32 347 | 30 177 | 30 268 | 31 493 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 282 | 308 | 455 | 513 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 033 | 21 962 | 21 218 | 22 027 | ||
| Należności długoterminowe | 3 119 | 3 119 | 3 119 | 3 155 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 119 | 3 119 | 3 119 | 3 155 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 620 | 2 620 | 5 322 | 5 679 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 620 | 2 620 | 5 322 | 5 679 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 620 | 2 620 | 5 322 | 5 679 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 293 | 2 168 | 153 | 118 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 221 | 83 | 120 | 118 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 072 | 2 085 | 33 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 58 415 | 54 338 | 43 570 | 42 348 | ||
| Zapasy | 16 859 | 15 073 | 13 087 | 12 494 | ||
| Należności krótkoterminowe | 36 212 | 33 501 | 27 409 | 26 736 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 173 | 2 326 | 5 061 | 7 033 | ||
| Od pozostałych jednostek | 34 039 | 31 175 | 22 348 | 19 703 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 396 | 4 748 | 2 794 | 2 638 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 396 | 4 748 | 2 794 | 2 638 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 729 | 1 692 | 1 690 | 1 879 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 667 | 3 056 | 1 104 | 759 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 948 | 1 016 | 280 | 480 | ||
| A k t y w a r a z e m | 90 762 | 84 515 | 73 838 | 73 841 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 611 | 42 493 | 40 402 | 40 990 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 23 401 | 23 401 | 22 378 | 22 750 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 468 | 7 468 | 7 469 | 7 097 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 025 | 759 | 893 | 899 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 986 | 2 134 | 931 | 1 513 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 1 359 | 1 242 | 1 345 | 1 473 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 592 | 2 368 | 2 842 | 3 000 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 200 | 38 412 | 29 249 | 28 378 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 118 | 618 | 300 | 140 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 9 | 14 | 10 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
| długoterminowa | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 101 | 609 | 280 | 130 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 101 | 609 | 280 | 130 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 829 | 10 568 | 5 098 | 2 949 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 829 | 10 568 | 5 098 | 2 949 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 765 | 25 714 | 22 900 | 24 007 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 364 | 133 | 157 | 137 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 306 | 25 432 | 22 620 | 23 628 | ||
| Fundusze specjalne | 95 | 149 | 123 | 242 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 488 | 1 512 | 951 | 1 282 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 488 | 1 512 | 951 | 1 282 | ||
| długoterminowe | 825 | 829 | 841 | 843 | ||
| krótkoterminowe | 663 | 683 | 110 | 439 | ||
| P a s y w a r a z e m | 90 762 | 84 515 | 73 838 | 73 841 | ||
| Wartość księgowa | 42 611 | 42 493 | 40 402 | 40 990 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,71 | 13,68 | 13,00 | 13,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 14 966 | 13 130 | 15 392 | 17 012 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 558 | 12 692 | 15 392 | 17 012 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 12 558 | 10 692 | 12 592 | 12 092 | ||
| poręczenia od osób powiązanych | 2 000 | 2 000 | 2 800 | 4 920 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 408 | 438 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 408 | 438 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 17 547 | 14 421 | 14 759 | 14 982 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 12 547 | 9 421 | 8 220 | 7 944 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 12 547 | 9 421 | 8 220 | 7 944 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 6 539 | 7 038 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | 6 539 | 7 038 | ||
| Inne (z tytułu) | 690 | 298 | 270 | 518 | ||
| obce weksle dyskontowe | 0 | 0 | 270 | 200 | ||
| leasing operacyjny | 690 | 298 | 0 | 318 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 33 203 | 27 849 | 30 421 | 32 512 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 790 | 75 409 | 18 409 | 64 879 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 797 | 1 899 | 1 034 | 1 657 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 386 | 65 316 | 13 927 | 53 469 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 404 | 10 093 | 4 482 | 11 410 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 197 | 46 556 | 12 723 | 42 475 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 511 | 14 240 | 3 623 | 7 919 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 210 | 38 097 | 7 319 | 31 948 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 987 | 8 459 | 5 404 | 10 527 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 593 | 28 853 | 5 686 | 22 404 | ||
| Koszty sprzedaży | 40 | 1 044 | 353 | 1 224 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 833 | 21 227 | 4 842 | 17 760 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 720 | 6 582 | 491 | 3 420 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 645 | 3 846 | 928 | 1 591 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 892 | 2 058 | 85 | 191 | ||
| Dotacje | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 751 | 1 779 | 843 | 1 400 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 264 | 3 974 | 1 120 | 2 167 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 5 | -122 | 268 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 574 | 2 131 | 633 | 703 | ||
| Inne koszty operacyjne | 685 | 1 838 | 609 | 1 196 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 101 | 6 454 | 299 | 2 844 | ||
| Przychody finansowe | 428 | 2 245 | 118 | 1 835 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 207 | 785 | 146 | 787 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 221 | 1 460 | -28 | 1 048 | ||
| Koszty finansowe | 2 176 | 6 399 | 1 092 | 3 972 | ||
| Odsetki w tym: | 384 | 1 715 | 505 | 1 792 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | -2 | 3 | 0 | 227 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 290 | 2 250 | 357 | 357 | ||
| Inne | 1 504 | 2 431 | 230 | 1 596 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 353 | 2 300 | -675 | 707 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 4 | 4 | -103 | -103 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 4 | 4 | 19 | 19 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 122 | 122 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -473 | 0 | 158 | 325 | ||
| Zysk (strata) brutto | -117 | 2 303 | -620 | 928 | ||
| Podatek dochodowy | -79 | 310 | 90 | 248 | ||
| część bieżąca | 36 | 394 | 87 | 205 | ||
| część odroczona | -115 | -84 | 3 | 43 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -110 | -7 | 128 | 251 | ||
| Zysk (strata) netto | -148 | 1 986 | -582 | 931 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -148 | 1 986 | -582 | 931 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | 0,64 | -0,19 | 0,30 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-31 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 402 | 40 402 | 39 233 | 39 233 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 402 | 40 402 | 39 233 | 39 233 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 401 | 22 378 | 22 750 | 21 155 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 023 | -382 | 1 213 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -500 | 1 023 | -382 | 1 213 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 511 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 511 | 0 | 1 213 | ||
| z przeks. różn wart netto z aktualiz wyceny śr. trw. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z tyt zbytych środków trwałych | -193 | 1 | 0 | 10 | ||
| z przeszac. śr.trw. zliwidowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany konsolidacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -500 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | -500 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany konsolidacyjne | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 401 | 23 401 | 22 378 | 22 378 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 468 | 7 469 | 7 097 | 7 479 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -1 | 372 | -10 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany konsolidacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 | -372 | 10 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 1 | -372 | 10 | ||
| likwidacja środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 468 | 7 468 | 7 469 | 7 469 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 759 | 1 824 | 899 | 1 868 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 759 | 2 902 | 899 | 2 361 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 759 | 2 902 | 899 | 2 361 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 266 | 1 025 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany konsolidacyjne | 266 | 1 025 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 902 | 6 | 1 468 | ||
| podział zysku | 0 | 1 022 | 34 | 1 247 | ||
| wypłata z zysku dla pracowników | 0 | 85 | 187 | 221 | ||
| zmiany konsolidacyjne | 0 | 1 795 | -215 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 025 | 1 025 | 893 | 893 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 078 | 0 | 493 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 078 | 0 | 493 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany konsolidacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 078 | 0 | 493 | ||
| kor z tyt zawyż amortyzacji wartości firmy | 0 | 0 | 340 | 340 | ||
| rezerwa z konsolidacji | 0 | 0 | 153 | 153 | ||
| pokrycie straty | 0 | 500 | -340 | 0 | ||
| zmiany konsolidacyjne | 0 | 578 | -153 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 025 | 1 025 | 893 | 893 | ||
| Wynik netto | -148 | 1 986 | -582 | 931 | ||
| zysk netto | -505 | 1 986 | 536 | 2 049 | ||
| strata netto | -357 | 0 | 1 118 | 1 118 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 611 | 42 611 | 40 402 | 40 402 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 611 | 42 611 | 40 402 | 40 402 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -148 | 1 986 | -582 | 931 | ||
| Korekty razem | -1 039 | -4 081 | 2 409 | -919 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 110 | 7 | -128 | -251 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 1 026 | 2 363 | 582 | 2 631 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 474 | 1 | -293 | -127 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 8 | 14 | 2 | 2 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 460 | 1 418 | 471 | 1 374 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 376 | -2 536 | -333 | 177 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 500 | 817 | 160 | 293 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 785 | -3 771 | -594 | -2 500 | ||
| Zmiana stanu należności | -513 | -4 359 | 444 | -2 873 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 652 | 7 247 | 954 | -540 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 082 | -5 271 | -166 | -90 | ||
| Inne korekty | -39 | -10 | 1 017 | 858 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 187 | -2 095 | 1 827 | 12 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 077 | 6 264 | 50 | 811 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 259 | 3 499 | -134 | 213 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | -37 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 613 | 1 490 | 242 | 598 | ||
| w jednostkach powiązanych | 414 | 463 | 51 | 60 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 414 | 463 | 51 | 60 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 199 | 1 027 | 191 | 538 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 796 | -51 | 245 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 185 | 185 | 210 | 210 | ||
| odsetki | 14 | 46 | 32 | 83 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 205 | 1 275 | -21 | 0 | ||
| Wydatki | 1 235 | 3 171 | 412 | 2 376 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 310 | 2 244 | 446 | 1 745 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | -34 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 925 | 925 | 0 | 631 | ||
| w jednostkach powiązanych | 413 | 413 | 515 | 515 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 413 | 413 | 515 | 515 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 512 | 512 | -515 | 116 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | -515 | 116 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 512 | 512 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -158 | 3 093 | -362 | -1 565 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 163 | 11 975 | 11 190 | 26 097 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | -390 | 406 | ||
| Kredyty i pożyczki | 4 163 | 11 975 | 11 579 | 25 689 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Wydatki | 4 206 | 12 402 | 12 313 | 24 264 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 701 | 10 245 | 11 751 | 22 714 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 96 | 693 | 55 | 88 | ||
| Odsetki | 409 | 1 464 | 504 | 1 459 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -43 | -427 | -1 123 | 1 833 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 388 | 571 | 342 | 280 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 343 | 610 | 342 | 280 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17 | 11 | 6 | 6 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 097 | 1 097 | 821 | 817 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 668 | 1 668 | 1 097 | 1 097 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Zdzisław Małecki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-28 | Hanna Łukaszek-Białowąs | Prokurent, Główny Księgowy | |||
