| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2007 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2008-03-31 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-838 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 444 15 55 | 022 444 15 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.octava.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |||
| Przychody z inwestycji | 3 305 | 1 724 | 875 | 442 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 131 | 178 | 35 | 46 | ||
| Koszty operacyjne | -6 756 | -2 919 | -1 789 | -749 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 320 | -1 017 | -879 | -261 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 627 | -115 | -960 | -29 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 66 600 931 | 12 035 254 | 66 600 931 | 12 035 254 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | -0,01 | -0,01 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -66 503 | -4 322 | -17 608 | -1 108 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 66 893 | 0 | 17 712 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 390 | -4 322 | 103 | -1 108 | ||
| Aktywa, razem | 143 510 | 76 088 | 40 064 | 19 860 | ||
| Zobowiązania, razem | 5 051 | 1 705 | 1 410 | 445 | ||
| Kapitał własny, razem | 138 459 | 74 383 | 38 654 | 19 415 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 125 843 667 | 12 035 254 | 125 843 667 | 12 035 254 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,10 | 6,18 | 0,31 | 1,61 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| OctavaR2007-sprawozdanie_jednostkowe.pdf | Sprawozdanie finansowe 2007 | ||
| Opinia2007.pdf | Opinia biegłego rewidenta | ||
| Raport2007-1 str.pdf | Raport biegłego rewidenta | ||
| Raport2007.pdf | Raport biegłego rewidenta | ||
| Pismo_Zarzadu_2007_jedn.pdf | Pismo zarządu | ||
| Sprawozdanie_z_dzialalnosci_ 2007_jedn.pdf | Sprawozdanie z działalności | ||
| Oswiadczenia Zarzadu_sprawozdanie.pdf | Oświadczenie - sprawozdanie finansowe | ||
| Oswiadczenie Zarzadu_biegly rewident.pdf | Oświadczenie - biegły rewident | ||
| Raport_CG_07.pdf | Raport - Dobre Praktyki | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-03-31 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-03-31 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
