| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-10 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 13FORTUNA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworkowa | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6468546 | 022 6468536 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261037542 | 010955412 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 4 460 | 2 596 | 1 093 | 636 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -2 419 | -16 178 | -593 | -3 965 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 11 778 | 58 305 | 2 886 | 14 289 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 359 | 42 127 | 2 294 | 10 324 | ||
| Zysk (strata) brutto | 9 359 | 42 127 | 2 294 | 10 324 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 359 | 42 490 | 2 294 | 10 413 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 32 995 | 67 125 | 8 086 | 16 450 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 564 | -36 829 | -873 | -9 026 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 29 431 | 30 296 | 7 213 | 7 425 | ||
| Aktywa razem | 102 600 | 168 744 | 25 395 | 41 767 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 916 | 6 177 | 227 | 1 529 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 830 | 6 079 | 205 | 1 505 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 101 684 | 162 567 | 25 169 | 40 238 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 3 006 | 279 | 744 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 15 028 063 | 11 271 048 | 15 028 063 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,02 | 10,82 | 2,23 | 3,57 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,83 | 2,09 | 0,20 | 0,51 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 35 313 | 35 514 | 58 922 | 77 610 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 16 963 | 16 910 | 40 318 | 23 471 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 16 963 | 16 910 | 40 318 | 23 471 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 18 350 | 18 604 | 18 604 | 54 139 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 1 696 | 1 950 | 1 950 | 4 233 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 16 654 | 16 654 | 16 654 | 25 216 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 24 690 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 23 137 | 24 624 | 29 336 | 87 104 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 21 387 | 22 397 | 21 094 | 24 338 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 5 | 5 | 390 | ||
| Pozostałe należności | 1 750 | 2 222 | 8 231 | 62 372 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44 102 | 43 655 | 8 676 | 3 961 | ||
| Inne aktywa | 48 | 36 | 4 | 69 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 48 | 36 | 4 | 69 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 0 | 4 | 13 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 47 | 36 | 0 | 56 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 102 600 | 103 829 | 96 938 | 168 744 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | 916 | 986 | 4 612 | 6 177 | ||
| Zobowiązania | 830 | 943 | 4 489 | 6 079 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 4 169 | ||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 3 | 3 | 3 567 | 125 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 827 | 940 | 922 | 1 785 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy | 86 | 43 | 123 | 98 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 0 | 4 | 13 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 85 | 43 | 119 | 85 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 85 | 43 | 119 | 85 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 916 | 986 | 4 612 | 6 177 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 101 684 | 102 843 | 92 326 | 162 567 | ||
| Kapitał własny | 101 684 | 102 843 | 92 326 | 162 567 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 503 | 1 503 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | -110 297 | -110 297 | -65 527 | ||
| Kapitał zapasowy | 69 331 | 128 708 | 128 708 | 204 722 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 21 576 | 72 121 | -10 426 | -22 415 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 8 314 | 58 859 | -10 162 | -22 036 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 13 262 | 13 262 | -264 | -379 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 9 359 | 10 517 | 82 547 | 42 490 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 18 924 | 21 244 | 60 707 | 31 076 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -9 565 | -10 727 | 21 840 | 11 414 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 15 028 063 | 15 028 063 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 9,02 | 9,12 | 8,19 | 10,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 18 924 | 21 244 | 60 707 | 31 076 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 314 | 58 859 | -10 162 | -22 036 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 27 238 | 80 103 | 50 545 | 9 040 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -9 565 | -10 727 | 21 840 | 11 414 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 13 262 | 13 262 | -264 | -379 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 3 697 | 2 535 | 21 576 | 11 035 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 12 061 | ||
| złożone oferty na zakup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 12 061 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 12 061 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 2 436 | 4 460 | 52 | 2 596 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 0 | 0 | 418 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 418 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 442 | 760 | 798 | 1 063 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 442 | 760 | 408 | 673 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 390 | 390 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 375 | 736 | 433 | 980 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 1 619 | 2 964 | -1 179 | 135 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Koszty operacyjne | 2 236 | 4 399 | 2 406 | 4 837 | ||
| Koszty działania funduszu | 2 236 | 4 399 | 2 406 | 4 837 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 1 849 | 3 635 | 2 040 | 4 112 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 151 | 269 | 121 | 279 | ||
| Usługi prawne | 109 | 260 | 115 | 216 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe koszty | 127 | 235 | 128 | 228 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 566 | 3 098 | 8 317 | 8 435 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 616 | 616 | 5 140 | 5 502 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -749 | -2 419 | -15 811 | -16 178 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -409 | 11 778 | 50 886 | 58 305 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 48 | 24 307 | 46 776 | 47 026 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -457 | -12 529 | 4 110 | 11 279 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 158 | 9 359 | 35 075 | 42 127 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 158 | 9 359 | 35 075 | 42 127 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | -319 | -363 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 0 | 0 | -319 | -363 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -1 158 | 9 359 | 35 394 | 42 490 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -2 320 | 18 924 | 32 881 | 31 076 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 162 | -9 565 | 2 513 | 11 414 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 49 416 | 40 147 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 841 603 | 21 445 289 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,85 | 1,87 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 102 843 | 92 326 | 154 618 | 154 618 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 102 843 | 92 326 | 154 618 | 154 618 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 503 | 1 503 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -376 | -376 | -1 503 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 376 | 376 | 1 503 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 376 | 376 | 1 503 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 127 | 1 127 | 1 503 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -110 297 | -110 297 | -30 986 | -30 986 | ||
| Zmiany akcji własnych | 110 297 | 110 297 | -79 311 | -34 540 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -147 127 | -36 829 | ||
| nabycie akcji | 0 | 0 | -147 127 | -36 829 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -110 297 | -110 297 | -67 816 | -2 289 | ||
| wycena opcji nabycia akcji własnych | 0 | 0 | -2 288 | -2 289 | ||
| umorzenie akcji własnych | 0 | -110 297 | -65 528 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | -110 297 | -65 526 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 128 708 | 128 708 | 204 722 | 204 722 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -59 377 | -59 377 | -76 014 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 60 707 | 60 707 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 60 707 | 60 707 | ||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 120 084 | 120 084 | 76 014 | 0 | ||
| pokrycia straty | 10 163 | 10 163 | 11 990 | 0 | ||
| umorzenie akcji własnych | 109 921 | 109 921 | 64 024 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 69 331 | 69 331 | 128 708 | 204 722 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| wycena inwestycji długoterminowych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wyksięgowanie zmian w kapitale własnym | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 82 638 | 72 121 | -22 416 | -22 416 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 176 471 | 150 187 | 70 905 | 70 905 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 176 471 | 150 187 | 70 905 | 70 905 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 126 414 | 101 475 | 27 677 | 27 677 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 28 235 | 22 607 | 22 493 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 28 235 | 18 678 | 18 678 | ||
| wypłaty dywidendy | 0 | 0 | 454 | 454 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 0 | 114 | 0 | ||
| sprzedaży spółek wiodących zależnych | 0 | 0 | 3 361 | 3 361 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 101 475 | 101 475 | 27 677 | 0 | ||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 101 475 | 101 475 | 27 677 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 939 | 28 235 | 22 607 | 50 170 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 50 057 | 48 712 | 43 228 | 43 228 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 28 235 | 22 607 | 22 493 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 28 235 | 18 678 | 18 678 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 0 | 114 | 0 | ||
| wypłaty dywidendy | 0 | 0 | 454 | 454 | ||
| sprzedaży spółek wiodących zależnych | 0 | 0 | 3 361 | 3 361 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 50 057 | 20 477 | 20 621 | 20 735 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 74 996 | 48 712 | 43 228 | 70 905 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 93 833 | 78 066 | 93 321 | 93 321 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 93 833 | 78 066 | 93 321 | 93 321 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 54 626 | 50 931 | 38 756 | 38 756 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 19 920 | 33 680 | 33 450 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 19 920 | 33 390 | 33 390 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 0 | 199 | 60 | ||
| spłata kredytu | 0 | 0 | 91 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 50 931 | 50 931 | 39 667 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 50 931 | 50 931 | 39 667 | 0 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 695 | 19 920 | 32 769 | 72 206 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 39 207 | 27 135 | 54 565 | 54 565 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 19 920 | 33 680 | 33 450 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 19 920 | 33 390 | 33 390 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 0 | 199 | 60 | ||
| spłata kredytu | 0 | 0 | 91 | 0 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 39 207 | 7 215 | 20 885 | 21 115 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 42 902 | 27 135 | 53 654 | 93 321 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 32 094 | 21 577 | -10 426 | -22 416 | ||
| Wynik netto | -1 158 | 9 359 | 82 547 | 42 490 | ||
| zysk netto | 3 100 | 29 384 | 106 959 | 60 900 | ||
| zrealizowany | 1 481 | 26 420 | 78 868 | 49 486 | ||
| niezrealizowany | 1 619 | 2 964 | 28 091 | 11 414 | ||
| strata netto | 4 258 | 20 025 | 24 412 | 18 410 | ||
| zrealizowana | 3 801 | 7 496 | 18 161 | 18 410 | ||
| niezrealizowana | 457 | 12 529 | 6 251 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 101 685 | 101 685 | 92 326 | 162 567 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 101 685 | 101 685 | 92 326 | 162 567 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 269 | 41 783 | 104 650 | 105 573 | ||
| Odsetki | 578 | 1 090 | 1 935 | 2 370 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 454 | 454 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 918 | 922 | 2 733 | 3 221 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 54 255 | 54 255 | ||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 35 898 | 28 141 | 28 141 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 1 300 | 3 400 | 17 119 | 17 119 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 473 | 473 | 13 | 13 | ||
| Wydatki | 2 828 | 8 788 | 36 039 | 38 448 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 1 855 | 3 632 | 2 064 | 4 127 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 181 | 255 | 211 | 304 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 109 | 260 | 114 | 215 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 575 | 878 | 29 748 | 29 748 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 3 400 | 3 450 | 3 450 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 108 | 363 | 452 | 604 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 441 | 32 995 | 68 611 | 67 125 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 0 | 3 564 | 36 829 | 36 829 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 3 564 | 36 829 | 36 829 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -3 564 | -36 829 | -36 829 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 441 | 29 431 | 31 782 | 30 296 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 447 | 29 417 | 31 858 | 30 328 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytów bankowych | 6 | -14 | 76 | 32 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 43 655 | 14 685 | 32 351 | 33 881 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 44 102 | 44 102 | 64 209 | 64 209 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf dod 2q2005_FORTUNA.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 56 972 | 0 | 0 | 0 | 58 922 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 1 494 | ||
| Zakup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 878 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 24 233 | 0 | 0 | 0 | 25 103 | ||
| Sprzedaż | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 11 704 | 0 | 0 | 0 | 12 574 | ||
| Wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 529 | 0 | 0 | 0 | 12 529 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 1 696 | 0 | 0 | 0 | 33 617 | 0 | 0 | 0 | 35 313 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 1 696 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 199 | 0 | 15 010 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | 0 | 61 | 0 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 16 963 | 0 | 0 | 16 654 | ||
| wartość według ceny nabycia | 9 015 | 0 | 0 | 17 584 | ||
| wartość godziwa | 16 963 | 0 | 0 | |||
| wartość rynkowa | 16 963 | 0 | 0 | |||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 16 963 | 0 | 0 | 18 350 | ||
| wartość według ceny nabycia | 9 015 | 199 | 0 | 32 594 | ||
| wartość rynkowa | 16 963 | 61 | 0 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Odlewnia Żeliwa S.A.*) | Kutno | Produkcja odlewnicza żeliwa | 561 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |||
| BACUTIL Zakłady Przemysłu Paszowego S.A.*) | Gdańsk | Produkcja pasz dla zwierząt hodowlanych | 217 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-10 | Jerzy Maślankiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-10 | Piotr Zajączkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-08-10 | Małgorzata Kulis Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
