| PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 05.06.2009 rok zawarła z Bankiem BPH S.A. umowę terminowych transakcji walutowych typu forward. Przedmiotem umowy jest kupno instrumentu finansowego typu forward na kwotę bazową 2.140 tys. euro. Terminy realizacji poszczególnych transakcji przypadają na następujące daty: - 21.09.2009 r. po kursie 4,5575 zł/euro, o wartości 100 tys. euro, - 26.10.2009 r. po kursie 4,5650 zł/euro, o wartości 200 tys. euro, - 16.11.2009 r. po kursie 4,5695 zł/euro, o wartości 250 tys. euro, - 23.11.2009 r. po kursie 4,5710 zł/euro, o wartości 200 tys. euro, - 07.12.2009 r. po kursie 4,5740 zł/euro, o wartości 250 tys. euro, - 14.12.2009 r. po kursie 4,5753 zł/euro, o wartości 260 tys. euro, - 11.01.2010 r. po kursie 4,5810 zł/euro, o wartości 400 tys. euro, - 25.01.2010 r. po kursie 4,5837 zł/euro, o wartości 480 tys. euro. Powyższa transakcja została zawarta na warunkach rynkowych, powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych. Celem zawarcia wyżej wymienionej umowy jest zabezpieczenie przepływów pieniężnych z kontraktów denominowanych w euro. | |
