| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport roczny SAF-RS | 2004 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||||||||||||
| oraz za poprzedni rok obrotowy | 2003 | obejmujący okres | od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2005-06-29 | |||||||||||||||
| SIÓDMY NFI IM KAZIMIERZA WIELKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 07NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-924 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niekłańska 23 (ul. Wolska 45) | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 632-10-88 | 632-00-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfi7.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| A&E CONSULT Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport roczny zawiera: | ||||||||||||||||
| TRUE | Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||||||||||
| TRUE | Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Skonsolidowany bilans | TRUE | Zestawienie portfela inwestycyjnego | |||||||||||||
| TRUE | Skonsolidowany rachunek zysków i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |||
| Przychody z inwestycji | 206 778 | 70 371 | 45 766 | 15 575 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 9 670 | -20 725 | 2 140 | -4 587 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 252 | 29 965 | 941 | 6 632 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 922 | 9 240 | 3 081 | 2 045 | ||
| Zysk (strata) brutto | 29 502 | 16 624 | 6 530 | 3 679 | ||
| Zysk (strata) netto | 23 959 | 16 957 | 5 303 | 3 753 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 87 877 | -6 555 | 19 450 | -1 451 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -60 493 | -3 619 | -13 389 | -801 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 27 384 | -10 174 | 6 061 | -2 252 | ||
| Aktywa razem | 168 519 | 169 336 | 41 314 | 37 479 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 87 036 | 61 574 | 21 338 | 13 628 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 496 | 2 408 | 612 | 533 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 558 | 23 221 | 9 453 | 5 139 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 81 483 | 107 762 | 19 976 | 23 851 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 098 | 2 798 | 514 | 619 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 983 434 | 27 977 910 | 20 983 434 | 27 977 910 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,78 | 5,14 | 1,00 | 1,00 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,71 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Skonsolidowany raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia_ostateczny290605.pdf | Opinia audytora o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport_ostateczny290605.pdf | Raport audytora z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| Plik | Opis | ||
| List Prezesa Zarz SAF RS 2004 7NFI.pdf | List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMINENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozd Zarz SAF RS 2204 7NFI.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. | ||
| INNE INFORMACJE | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek oraz podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej emitenta i opis jego roli w grupie, b) wskazanie czasu trwania emitenta i jednostek z grupy kapitałowej, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe oraz lat obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, g) wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, h) graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych emitenta oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie, i) wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, ze wskazaniem ich nazw (firm) i siedzib, przedmiotów działalności, właściwych sądów lub innych organów prowadzących dla nich rejestry, udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów oraz wykaz jednostek nieobjętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności, z uzasadnieniem odstąpienia od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności oraz podaniem kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów i z operacji finansowych oraz wyniku finansowego i sumy bilansowej za ostatni rok obrotowy, a także wykaz udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz informację o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji lub wycenie metodą praw własności w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, w tym podstawowe wielkości sprawozdań finansowych, nazwy i siedziby jednostek, które zaprzestano obejmować skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, oraz jednostek nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednich okresach, ze wskazaniem, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone po tych zmianach; w przypadku jednostek objętych konsolidacją dla każdej jednostki osobno należy podać ogólne proporcje udziałów stron trzecich, jeżeli sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną oraz proporcje konsolidacji obliczone na podstawie udziałów, jeżeli konsolidacja jest przeprowadzana metodą proporcjonalną, j) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, k) wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych lub sprawozdaniach finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub porównywalne skonsolidowane dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, l) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanych danych porównywalnych, w tym obowiązujących przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz metod i zasad obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, m) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu obowiązującego w każdym okresie, n) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu, o) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| Wstep_SAF RS_2004_7NFI.pdf | Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. | ||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2004 | 2003 | ||||
| Aktywa | |||||
| Portfel inwestycyjny | 39 131 | 93 975 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 57 | 13 139 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | 0 | ||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 57 | 91 | |||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | 0 | ||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | 0 | ||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | 1 123 | ||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 0 | ||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 0 | 11 925 | |||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 39 074 | 80 836 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 20 655 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 978 | 2 428 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 300 | 11 300 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | 0 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 0 | 5 531 | |||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 13 | 746 | |||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 37 783 | 40 176 | |||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 0 | ||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 0 | ||||
| Należności | 25 984 | 18 151 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 41 | |||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 5 | 4 | |||
| Należności z tytułu odsetek | 16 | 7 | |||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | ||||
| Pozostałe należności | 25 963 | 18 099 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 258 | 11 264 | |||
| Inne aktywa | 94 146 | 45 946 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 409 | 349 | |||
| wartość firmy | 0 | ||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 63 445 | 37 212 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 172 | 348 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 850 | 115 | |||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 4 322 | 233 | |||
| Pozostałe | 25 120 | 8 037 | |||
| Wartość firmy z wyceny | 0 | ||||
| Aktywa, razem | 168 519 | 169 336 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | 87 036 | 61 574 | |||
| Zobowiązania | 41 054 | 25 629 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | ||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 5 729 | 6 114 | |||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | 0 | ||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 3 573 | 1 603 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 31 145 | 17 865 | |||
| Fundusze specjalne | 607 | 47 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 474 | 8 752 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 474 | 8 752 | |||
| Długoterminowe | 7 954 | 7 993 | |||
| Krótkoterminowe | 520 | 759 | |||
| Rezerwy | 5 744 | 1 145 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 266 | 112 | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | 2 999 | 887 | |||
| Długoterminowe | 2 252 | 283 | |||
| Krótkoterminowe | 747 | 604 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 479 | 146 | |||
| Długoterminowe | 200 | 0 | |||
| Krótkoterminowe | 1 279 | 146 | |||
| Rezerwa z wyceny | 6 987 | 15 087 | |||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | |||
| Kapitały mniejszości | 24 777 | 10 961 | |||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 87 036 | 61 574 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem) | 81 483 | 107 762 | |||
| Kapitał własny | 81 483 | 107 762 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 098 | 2 798 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -50 358 | -20 253 | |||
| Kapitał zapasowy | 79 151 | 117 893 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 1 661 | 1 718 | |||
| środków trwałych | |||||
| akcji i udziałów | 1 661 | 1 718 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | |||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | |||||
| dodatnie różnice kursowe | |||||
| ujemne różnice kursowe | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 24 972 | -11 351 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | 25 170 | -8 462 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | -198 | -2 889 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 23 959 | 16 957 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 27 719 | 12 652 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -3 760 | 4 305 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |||||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 983 434 | 27 977 910 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | |||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | |||||
| Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 27 719 | 12 652 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 25 170 | -8 462 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 52 889 | 4 190 | ||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -3 760 | 4 305 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -198 | -2 889 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -3 958 | 1 416 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2004 | 2003 | ||||
| Należności warunkowe | |||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 711 | 893 | |||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 711 | 893 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| pozostałe | 1 711 | 893 | |||
| Inne (z tytułu) | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 711 | 893 | |||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2004 | 2003 | ||||
| Przychody z inwestycji | 206 778 | 70 371 | |||
| Udział w wyniku finansowym netto | 2 694 | 2 109 | |||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | -688 | |||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 2 694 | 1 814 | |||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | |||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 983 | |||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 2 336 | 812 | |||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 1 938 | 658 | |||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 154 | |||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 398 | 0 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 1 512 | 1 034 | |||
| Dodatnie różnice kursowe | 211 | 0 | |||
| Pozostałe | 200 025 | 66 416 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 367 | 1 856 | |||
| Koszty operacyjne | -214 054 | -74 828 | |||
| Koszty działania funduszu | -205 337 | -70 656 | |||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | -2 595 | |||
| Usługi doradztwa finansowego | -575 | -596 | |||
| Usługi prawne | -1 213 | -1 208 | |||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | -719 | -417 | |||
| Ujemne różnice kursowe | -243 | -127 | |||
| Pozostałe koszty | -202 587 | -65 713 | |||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -8 717 | -4 172 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 904 | -2 787 | |||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 11 483 | -15 337 | |||
| Wynik z inwestycji netto | 9 670 | -20 725 | |||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 252 | 29 965 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 250 | 28 817 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 2 | 1 148 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 922 | 9 240 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -1 | 0 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 116 | 0 | |||
| Straty nadzwyczajne | -117 | 0 | |||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -7 | -810 | |||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 15 588 | 8 194 | |||
| Zysk (strata) brutto | 29 502 | 16 624 | |||
| Podatek dochodowy | -2 663 | -923 | |||
| część bieżąca | -2 350 | -892 | |||
| część odroczona | -313 | -31 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | -6 | |||
| (Zyski) straty mniejszości | 2 880 | -1 262 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 23 959 | 16 957 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 27 719 | 12 652 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -3 760 | 4 305 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 23 959 | 16 957 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 998 538 | 22 897 393 | |||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,71 | 0,74 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Wska¼niki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2004 | 2003 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 107 762 | 94 978 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 168 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 107 762 | 95 146 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 798 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -700 | -208 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| emisji akcji | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 700 | 208 | ||
| umorzenia akcji | 700 | 208 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 098 | 2 798 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| Akcje własne na początek okresu | -20 253 | -23 136 | ||
| Zmiany akcji własnych | -30 105 | 2 883 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -50 358 | -4 579 | ||
| nabycie akcji | -50 358 | -4 579 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -20 253 | -7 462 | ||
| umorzenie | -20 253 | -7 462 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -50 358 | -20 253 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 117 893 | 111 167 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -38 742 | 6 726 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 130 | 14 453 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| podziału zysku (ustawowo) | 5 954 | 13 161 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| wyksiegowanie zmiany w kapitale własnym | 176 | 1 292 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 44 872 | 7 727 | ||
| pokrycia straty | 25 319 | 0 | ||
| umorzenie akcji | 19 553 | 7 254 | ||
| wyksiegowanie zmiany w kapitale własnym | 0 | 473 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 79 151 | 117 893 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 718 | 2 298 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -57 | -580 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 286 | 2 472 | ||
| zmiany kapitałów w spółkach wiodacych zależnych | 286 | 712 | ||
| wycena inwestycji długoterminowych | 0 | 1 760 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 343 | 3 052 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||
| sprzedaży udziałów wiodących | 0 | 1 292 | ||
| wycena inwestycji długoterminowych | 0 | 1 760 | ||
| zmian kapitału w spółkach zależnych | 343 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 661 | 1 718 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 606 | 1 643 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 82 065 | 72 518 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 168 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 82 065 | 72 686 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 69 703 | 54 093 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 427 | 11 869 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 1 104 | 0 | ||
| sprzedazy spółek wiodacych, zależnych | 1 384 | 9 444 | ||
| wypłaty dywidendy | 1 925 | 2 420 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 14 | 5 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 60 347 | 45 293 | ||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 60 347 | 45 293 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 783 | 20 669 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 362 | 18 593 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 427 | 11 869 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 1 104 | 0 | ||
| sprzedazy spółek wiodacych, zależnych | 1 384 | 9 444 | ||
| wypłaty dywidendy | 1 925 | 2 420 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 14 | 5 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 935 | 6 724 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 718 | 27 393 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 76 459 | 70 875 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 459 | 70 875 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 65 513 | 23 906 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 814 | 37 356 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| sprzedaży spółek wiodących, stowarzyszonych | 1 899 | 32 566 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 455 | 4 190 | ||
| sprzedaży udziałów mniejszościowych | 460 | 600 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 79 713 | 32 131 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 79 713 | 32 131 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 386 | 29 131 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 946 | 46 969 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 814 | 37 356 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 455 | 4 190 | ||
| sprzedaży spółek wiodących, stowarzyszonych | 1 899 | 32 566 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 460 | 600 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 132 | 9 613 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 254 | 38 744 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 972 | -11 351 | ||
| Wynik netto | 23 959 | 16 957 | ||
| zysk netto | 50 961 | 54 672 | ||
| zrealizowany | 43 490 | 49 034 | ||
| niezrealizowany | 7 471 | 5 638 | ||
| strata netto | 27 002 | 37 715 | ||
| zrealizowana | 15 771 | 36 382 | ||
| niezrealizowana | 11 231 | 1 333 | ||
| odpisy z zysku | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 81 483 | 107 762 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81 483 | 107 762 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2004 | 2003 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | 317 947 | 151 325 | ||
| Odsetki | 2 634 | 891 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 2 188 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 13 938 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 2 589 | 3 127 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 27 447 | 9 281 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 8 425 | ||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 62 163 | 27 102 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 2 | 11 172 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 8 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 8 282 | 3 407 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 214 830 | 71 786 | ||
| Inne wpływy operacyjne 7 NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. | 673 | 944 | ||
| Inne wpływy operacyjne spółek objetych konsolidacją | 214 157 | 70 842 | ||
| Wydatki | 230 070 | 157 880 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | 2 981 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 366 | 587 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 1 361 | 1 276 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | 1 564 | 2 396 | ||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 2 607 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 2 199 | 3 096 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 3 272 | ||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 6 504 | 50 778 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 10 350 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 23 | 87 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 9 079 | 4 300 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 208 974 | 76 150 | ||
| Inne wydatki operacyjne 7 NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. | 7 210 | 4 697 | ||
| Inne wydatki operacyjne spółek objetych konsolidacją | 201 764 | 71 453 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 87 877 | -6 555 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 548 | 5 371 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||
| Kredyty | 548 | 2 681 | ||
| Pożyczki | 0 | 2 690 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe 7 NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe spółek objetych konsolidacją | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 61 041 | 8 990 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | 0 | |||
| Nabycie akcji własnych | 47 355 | 4 579 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11 055 | 169 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów | 1 792 | 3 476 | ||
| Spłaty pożyczek | 390 | 334 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 449 | 416 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | 0 | 16 | ||
| Inne wydatki finansowe 7 NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. | 0 | 16 | ||
| Inne wydatki finansowe spółek objętych konsolidacją | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -60 493 | -3 619 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 27 384 | -10 174 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 27 595 | -10 171 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 211 | 3 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 437 | 21 435 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 44 032 | 11 264 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 34 773 | 0 | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 20 655 | 2 519 | 11 299 | 0 | 6 654 | 12 672 | 40 176 | 0 | 0 | 93 975 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 526 | 17 269 | 0 | 0 | 39 | 294 217 | 0 | 0 | 312 051 | ||
| 0 | ||||||||||||
| Zakup | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 39 | 293 889 | 0 | 0 | 294 384 | ||
| Udział w wyniku | 0 | 0 | 2 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 695 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizacyjne | 0 | 524 | 12 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 880 | ||
| Rezerwy z wyceny | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | ||
| Wycena | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 330 | ||
| Inne | 0 | 0 | 1 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 381 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 20 655 | 2 010 | 28 268 | 0 | 6 654 | 12 698 | 296 610 | 0 | 0 | 366 895 | ||
| 0 | ||||||||||||
| Sprzedaż | 0 | 1 994 | 26 887 | 0 | 0 | 12 698 | 296 610 | 0 | 0 | 338 189 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizacyjne | 0 | 16 | 1 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 336 | ||
| Wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 20 655 | 0 | 61 | 0 | 6 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 370 | ||
| Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego | 0 | 1 035 | 300 | 0 | 0 | 13 | 37 783 | 0 | 0 | 39 131 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 57 | 0 | 978 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 196 | 0 | 12 723 | ||
| wartość godziwa | 0 | 57 | 0 | 978 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 57 | 0 | 978 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 2 931 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 31 305 | 6 478 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 31 042 | 6 516 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 31 305 | 6 478 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 31 305 | 6 478 | ||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilanowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 57 | 31 305 | 7 769 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 196 | 31 042 | 22 183 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 57 | 31 305 | 7 769 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| ZM Nakło *) | Nakło n.Notecią | przemysł mięsny i drobiarski | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
| Luxpol *) | Stargard Szczeciński | przemysł odzieżowy | 432 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Wartość bilansowa akcji / udziałów | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji / udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| AGROMET - JAWOR Zakłady Kuziennicze i Maszyn Rolniczych | Jawor | produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa | 459 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Opolskie Fabryki Mebli | Opole | produkcja mebli | 285 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| EE Odlewnia Żeliwa S.A. | Zawiercie | produkcja rur żeliwnych | 234 | 1,29 | 1,29 | 0 | 0 | |||
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. - CTO | Rzeszów | produkcja i montaż instalacji przemysłowych | 57 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| MOSTOSTAL Będzin S.A.** | Będzin | specjalistyczne prace budowlane | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Zakład Budowy Maszyn i Urządzeń CZĘSTOCHOWA | Kłobuck | produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa oraz maszyn budowlanych | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne "MYSTAL" S.A. | Myszków | odlewnictwo stali | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane RYBNIK | Rybnik | budownictwo ogólne i inżynieria lądowa | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| TPB TOMBUD Tomaszow Lub. | Tomaszów Lubelski | budownictwo ogólne i inżynieria lądowa | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| ZFM Zamosc | Zamość | produkcja mebli | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM | Częstochowa | produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Bielskie Przedsiebiorstwo Instalacji sanitarnych BEPIS | Bielsko-Biała | wykonywanie instalacji hydraulicznych | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| BEZETEN S.A. | Bytom | produkcja i remonty maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Mięsne w Kościanie S.A. | Kościan | przetwórstwo mięsne | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| EDA S.A. | Poniatowa | przemysł elektromaszynowy - artykuły gospodarstwa domowego | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Bialskie Fabryki Mebli | Biała Podlaska | produkcja mebli | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | |||
| Huta Szkła Okiennego Ząbkowice | Dąbrowa Górnicza | produkcja tafli szklanych | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego CARINA | Gubin | produkcja obuwia | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych | Wrocław | produkcja papierowych artykułów piśmiennych | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Przemysłu Jedwabniczego NOWAR | Nowa Ruda | tkanie materiałów jedwabnych | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Górniczo Hutnicze SABINÓW | Częstochowa | wyrób konstrukcji stalowych | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Pasz Przemysłowych Bacutill | Katowice | produkcyjno handlowa, w tym eksport i import ,oraz usługowa w zakresie przemysłu paszowego | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Lubaniu S.A. | Lubań | Produkcja lokomotyw i taboru kolejowego i tramwajowego | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Mebl GiętkichFAMEG S.A. | Radomsko | produkcja mebli | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Naprawcze Rybnik S.A. | Rybnik | Produkcja maszyn dla górnictwa | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Mięsne Chojnice S.A. | Chojnice | produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Fabryka Porcelitu "TUŁOWICE" S.A. | Tułowice | produkcja porcelitu | 0 | 1,34 | 1,34 | 0 | 0 | |||
| Wrocławskie Zakłady Przemysłu Maszynowego Leśnictwa "Dolpima" S.A. | Wrocław | produkcja pozostaych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| METALPLAST ZAMOŚÆ | Zamość | konstrukcje metalowe | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. | Częstochowa | przedsiębiorstwo budowlane | 0 | 1,36 | 1,36 | 0 | 0 | |||
| Z-dy Surowców Ogniotrwałych GÓRKA S.A. | Trzebinia | produkcja materiałów ogniotrwałych | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Browary Zachodnie LUBUSZ S.A. | Zielona góra | produkcja piwa, słodu | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0 | |||
| Fabryka Śrub "ŚRUBENA" S.A. | Żywiec | produkcja złączy śrub łańcuchów i sprężyn | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | 0 | |||
| Przedsięb Przemysłu Mięsnego | Mława | produkcja, przetwórstwo mięsa | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Pilskie Przeds. Przemysłu Drzewnego S.A. | Złotów | produkcja tarcicy i innych wyrobów drzewnych | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Bolmar Tłuszcze Roślinne S.A. | Bodaczów k/Zamościa | produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych | 0 | 0,93 | 0,93 | 0 | 0 | |||
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Syntex" S.A. | Łowicz | produkcja dzianych i szydełkowych trykotaży | 0 | 0,63 | 0,63 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Stargard S.A. | Stargard Szczeciński | produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Przemysłu Wełnianego "Wega" S.A. - upadłość | Bielsko Biała | produkcja tkanin i dzianin | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RESDROB S.A. | Rzeszów | produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa drobiowego | 0 | 0,77 | 0,77 | 0 | 0 | |||
| Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TORMIĘS S.A. | Toruń | przetwórstwo mięsne | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | |||
| Beskidzkie Tartaki BESTAR S.A. | Kęty | działalność handlowa w zakresie obrotu materiałami stolarki budowlanej | 0 | 1,07 | 1,07 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Bawełniane BIELBAW S.A. | Bielawa | przygotowanie i przędzenie włókien bawełnianych | 0 | 1,72 | 1,72 | 0 | 0 | |||
| Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych Nowomag | Nowy Sącz | produkcja maszyn i narzedzi dla górnictwa i innych dziedzin | 0 | 0,74 | 0,74 | 0 | 0 | |||
| Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Szamotułach S.A. | Szamotuły | wytwarzanie produktów przemiału zbóż | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Zbożowo-Młynarskie GRENO S.A. | Grójec | wytwarzanie produktów przemiału zbóż | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A. | NYSA | produkcja pozostałych maszyn ogólego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana | 0 | 1,29 | 1,29 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Chemiczne ORGANIKA w Żarowie S.A. | ŻARÓW | produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Przemysłu Paszowego BACUTIL S.A. | Gdańsk | produkcyjno handlowa, w tym eksport i import ,oraz usługowa w zakresie przemysłu paszowego | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Przemysłu Cukierniczego LIWOCZ S.A. | Jasło | produkcja półfabrykatów cukierniczych i wyrobów gotowych | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Odlewnia Żeliwa S.A. | Kutno | produkcja odlewnicza żeliwa, produkcja energii cieplnej, działalność handlowa | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Kielecka Centrala Materiałów Budowlanych S.A. | Kielce | handel materiałami budowlanymi | 0 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | |||
| "Doltex" Zakłady Bawełniane | Bogatynia | tkanie mat. Bawełnianych | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. | Ostrów Wlkp. | produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Mięsne "Przylep" S.A. | Zielona Góra | produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Złotoryjskie Zakłady Obuwia "Złotoryja"S.A. | Złotoryja | produkcja obuwia | 0 | 1,93 | 1,93 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Tkanin Dekoracyjnych "Dekora" S.A. | Żary | produkcja gotowych artykułów włókienniczych | 0 | 0,96 | 0,96 | 0 | 0 | |||
| Razem | 1 035 | 0 | 0 | |||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania kapitałowego | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Foton Trading Sp. z o.o. | Warszawa ul. Wolska 45 | pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana | zależna | 3 100 | 1 550 | -1 250 | 300 | 0 | 52,74 | 52,74 | 0 | 0 | |||
| Centrum Samochodowe IZNS "ICAR" Sp. z o.o. w likwidacji | Iława ul. Grunwaldzka 13 | handel samochodami, sewis samochodowy | zależna | 2 990 | 1 381 | -1 381 | 0 | 0 | 97,91 | 97,91 | 0 | 0 | |||
| Razem | 2 931 | -2 631 | 300 | 0 | 0 | ||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Foton Trading Sp. z o.o. | 3 078 | -458 | 1 233 | 381 | 0 | 434 | 1 241 | 941 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | -267 | -342 | 283 | 283 | 0 | |||
| Centrum Samochodowe IZNS "ICAR" Sp. z o.o. w likwidacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Razem | 3 078 | -458 | 1 233 | 381 | 0 | 434 | 1 241 | 941 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | -267 | -342 | 283 | 283 | 0 | |||
| AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji / udziałów | Wartość bilansowa akcji / udziałów | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji / udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Odratrans S.A. | Wrocław | usługi transportowe | 74 | 1 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | |||
| F-ka Obrabiarek Ponar-Jafo S.A.Jarocin | Jarocin | produkcja obrabiarek | 3 420 | 12 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | |||
| Metalexport Sp z o.o. | Warszawa | usługowo-handlowa | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
| Razem | 13 | 0 | 0 | ||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE I MNIEJSZOŚCIOWE ORAZ POZOSTAŁE AKCJE I UDZIAŁY WEDŁUG DZIAŁÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Dział według PKD | Akcje notowane (wartość bilansowa) | Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa) | Razem | Udział w aktywach netto w % | ||
| 1. 27/ Produkcja metali | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 234 | 234 | 0,29 | ||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | ||||||
| Razem | 0 | 234 | 234 | 0,29 | ||
| 2. 29/Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowanych | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 459 | 459 | 0,56 | ||
| d) pozostałe | 0 | 12 | 12 | 0,01 | ||
| Razem | 0 | 471 | 471 | 0,58 | ||
| 4. 36/Produkcja mebli, działalność produkcyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | 0 | 285 | 285 | 0,35 | ||
| Razem | 0 | 285 | 285 | 0,35 | ||
| 5. 45/Budownictwo | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | 57 | 0 | 57 | 0,07 | ||
| Razem | 57 | 0 | 57 | 0,07 | ||
| 6. 50/Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów | ||||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| Razem | 0 | |||||
| 7. 51/Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana | ||||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | 0 | 300 | 300 | 0,37 | ||
| Razem | 0 | 300 | 300 | 0,37 | ||
| 8. 61/Transport wodny | ||||||
| d) pozostałe | 0 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Razem | 0 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| RAZEM | 57 | 1 291 | 1 348 | 1,65 | ||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Stolbud Gorzów Wlkp. S.A. *) | Obligacje zamienne na akcje serii B | 2001-05-22 | 102 | 102 | 0 | 4 | 0,00 | |||
| Volkswagen Poznań Sp. z o.o. | Obligacje komercyjne | 2005-01-18 | 6 500 | 6 414 | 6 478 | 64 | 7,95 | |||
| FCE Credit Polska S.A. | Obligacje komercyjne | 2005-02-17 | 8 100 | 7 994 | 8 028 | 34 | 9,85 | |||
| Razem | 14 510 | 14 506 | 102 | 17,80 | ||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Skarb Państwa | Bony Skarbowe | 2005-02-09 | 6 250 | 6 151 | 6 208 | 57 | 7,62 | ||||
| Skarb Państwa | Bony Skarbowe | 2005-03-15 | 8 300 | 8 104 | 8 128 | 24 | 9,98 | ||||
| AIG Bank Polska S.A. | Certyfikaty depozytowe | 2005-03-10 | 6 000 | 5 899 | 5 924 | 25 | 7,27 | ||||
| Skarb Państwa | Bony Skarbowe | 2005-03-23 | 2 000 | 1 892 | 1 972 | 80 | 2,42 | ||||
| Skarb Państwa | Bony Skarbowe | 2005-05-18 | 1 070 | 1 003 | 1 045 | 42 | 1,28 | ||||
| Razem | 23 049 | 23 277 | 228 | 28,57 | |||||||
| ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||
| w tys. | zł | ||
| zagraniczne akcje i udziały | |||
| zagraniczne dłużne papiery wartościowe | |||
| Zagraniczne papiery wartościowe razem | |||
| ZAGRANICZNE AKCJE I UDZIAŁY | ||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||
| Nazwa jednostki i siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji / udziałów | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||
| ZAGRANICZNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie. |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informacje o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| NALEŻNOŚCI | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| należności od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące | 0 | 0 | ||
| należności od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe | 0 | 0 | ||
| należności od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| należności od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| należności od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| należności od pozostałych jednostek | 25 984 | 18 151 | ||
| Należności (netto), razem | 25 984 | 18 151 | ||
| odpisy aktualizujące | 2 369 | 1 619 | ||
| Należności (brutto), razem | 28 353 | 19 770 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): | ||||
| należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów): | ||||
| należności krótkoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów): | ||||
| należności krótkoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów): | ||||
| należności krótkoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): | ||||
| należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów): | 25 647 | 18 110 | ||
| należności z tyt. zbycia papierów wartościowych | 5 | 4 | ||
| pozostałe należności | 25 626 | 18 058 | ||
| z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 41 | ||
| z tytułu odsetek | 16 | 7 | ||
| Należności krótkoterminowe (netto), razem | 25 647 | 18 110 | ||
| odpisy aktualizujące | 2 369 | 1 619 | ||
| Należności krótkoterminowe (brutto), razem | 28 016 | 19 729 | ||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): | ||||
| należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów): | ||||
| należności długoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów): | ||||
| należności długoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów): | ||||
| należności długoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): | ||||
| należności długoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów): | 337 | 41 | ||
| inne | 337 | 41 | ||
| Należności długoterminowe (netto), razem | 337 | 41 | ||
| odpisy aktualizujące | 0 | 0 | ||
| Należności długoterminowe (brutto), razem | 337 | 41 | ||
| NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| do 1 miesiąca | 16 304 | 9 248 | ||
| powyżej 1miesiąca do 3 miesięcy | 3 929 | 3 356 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 152 | 560 | ||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 1 610 | 1 648 | ||
| powyżej 1 roku | 475 | 41 | ||
| należności dla których termin spłaty upłynął | 5 883 | 4 917 | ||
| Należności (brutto), razem | 28 353 | 19 770 | ||
| odpisy aktualizujące | 2 369 | 1 619 | ||
| Należności (netto), razem | 25 984 | 18 151 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Stan na początek okresu | 3 339 | 1 810 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 327 | 245 | ||
| utworzenie odpisu aktualizującego | 327 | 245 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 297 | 436 | ||
| wykorzystanie odpisu aktualizującego | 338 | 140 | ||
| rozwiązanie odpisu aktualizującego | 959 | 296 | ||
| Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem | 2 369 | 1 619 | ||
| NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| należności w walucie polskiej | 20 381 | 13 710 | ||||
| należności w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 5 603 | 4 441 | ||||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 918 | 574 | ||
| po przeliczeniu na zł | 3 729 | 2 630 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | USD | 197 | 370 | ||
| po przeliczeniu na zł | 588 | 1 441 | ||||
| b3. w walucie | w tys. | GBP | 49 | 56 | ||
| po przeliczeniu na zł | 264 | 370 | ||||
| b4. w walucie | w tys. | DKK | 189 | 0 | ||
| po przeliczeniu na zł | 104 | 0 | ||||
| b5. w walucie | w tys. | SEK | 1 969 | 0 | ||
| po przeliczeniu na zł | 890 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 28 | 0 | ||||
| Należności, razem | 25 984 | 18 151 | ||||
| POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Pozostałe należności krótkoterminowe (wg znaczących tytułów): | 25 626 | 18 058 | ||
| należności z tytułu dostaw i usług | 18 906 | 15 880 | ||
| należności z tyt. podatków ceł i ubezpieczeń społecznych | 280 | 474 | ||
| pozostałe rozrachunki | 5 816 | 760 | ||
| zaliczki na poczet akcji | 2 | 889 | ||
| z tytułu sprzedaży mieszkań zakładowych | 74 | 0 | ||
| zabezpieczenia sądowe | 94 | 30 | ||
| zabezpieczenie sprzedaży nieruchom. | 50 | 0 | ||
| należności z tyt. pożyczek z ZFŚS | 271 | 9 | ||
| inne | 133 | 16 | ||
| Pozostałe należności długoterminowe (wg znaczących tytułów): | 337 | 41 | ||
| inne | 337 | 41 | ||
| Pozostałe należności, razem | 25 963 | 18 099 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych), wyszczególnienie wartości należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem według tytułów) | ||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 8 798 | 11 264 | ||
| inne środki pieniężne | 460 | 0 | ||
| inne aktywa pieniężne | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 9 258 | 11 264 | ||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| w walucie polskiej | 8 527 | 10 947 | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 731 | 317 | ||||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 114 | 79 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 467 | 317 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | USD | 88 | 0 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 264 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 9 258 | 11 264 | ||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | 191 | 290 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | ||
| nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 203 | 59 | ||
| oprogramowanie komputerowe | 203 | 59 | ||
| inne wartości niematerialne i prawne | 15 | 0 | ||
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 409 | 349 | ||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje, i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 495 | 1 229 | 1 229 | 40 | 1 764 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||
| zakupy | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||
| likwidacja | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 495 | 1 250 | 1 250 | 40 | 1 785 | ||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 205 | 816 | 816 | 16 | 1 037 | ||||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | 99 | 231 | 231 | 9 | 339 | ||||
| amortyzacja za 2004 rok | 99 | 231 | 231 | 9 | 339 | ||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 304 | 1 047 | 1 047 | 25 | 1 376 | ||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| zwiększenia | |||||||||
| zmniejszenia | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 191 | 203 | 203 | 15 | 409 | ||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| własne | 409 | 349 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 409 | 349 | ||
| WARTOŚÆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| wartość firmy - jednostki zależne | ||||
| wartość firmy - jednostki współzależne | ||||
| wartość firmy - jednostki stowarzyszone | ||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów | ||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| środki trwałe, w tym: | 62 984 | 35 891 | ||
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8 234 | 8 566 | ||
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25 888 | 14 353 | ||
| urządzenia techniczne i maszyny | 27 025 | 12 077 | ||
| środki transportu | 1 415 | 605 | ||
| inne środki trwałe | 422 | 290 | ||
| środki trwałe w budowie | 461 | 1 317 | ||
| zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 4 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 63 445 | 37 212 | ||
| ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |||
| wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 16 658 | 102 137 | 104 090 | 4 654 | 3 604 | 231 143 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 68 | 1 446 | 7 815 | 751 | 240 | 10 320 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| z ST w budowie | 0 | 345 | 1 468 | 0 | 0 | 1 813 | ||
| zakup | 68 | 1 101 | 6 325 | 751 | 205 | 8 450 | ||
| darowizna | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 137 | 20 333 | 7 182 | 704 | 642 | 34 998 | ||
| sprzedaż i likwidacja | 6 137 | 20 333 | 7 182 | 704 | 642 | 34 998 | ||
| wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 10 589 | 83 250 | 104 723 | 4 701 | 3 202 | 206 465 | ||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 1 656 | 65 283 | 79 105 | 3 279 | 3 125 | 152 448 | ||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | -84 | -9 375 | -1 952 | 7 | -345 | -11 749 | ||
| - amortyzacja za 2004 rok | 607 | 1 993 | 5 074 | 435 | 269 | 8 378 | ||
| - sprzedaż i likwidacja | 691 | 11 368 | 7 026 | 428 | 614 | 20 127 | ||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 1 572 | 55 908 | 77 153 | 3 286 | 2 780 | 140 699 | ||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 1 971 | 4 854 | 8 | 5 | 0 | 6 838 | ||
| zwiększenia | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 545 | ||
| zmniejszenia | 1 188 | 3 400 | 8 | 5 | 0 | 4 601 | ||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 783 | 1 454 | 545 | 0 | 0 | 2 782 | ||
| wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 8 234 | 25 888 | 27 025 | 1 415 | 422 | 62 984 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| własne | 62 358 | 35 891 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 626 | 0 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 62 984 | 35 891 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | ||||
| Ponadto należy podać wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane oraz wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | ||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu | 717 | 90 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | 717 | 90 | ||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zwiększenia | 461 | 115 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 270 | 115 | ||
| różnice kursowe | 32 | 29 | ||
| odsetki niezrealizowane | 6 | 2 | ||
| niewypłacone wynagrodzenie RN | 3 | 4 | ||
| rezerwy bierne | 134 | 24 | ||
| rezerwy na należności | 5 | 27 | ||
| rezerwa na premię | 10 | 0 | ||
| amortyzacja nie stanowiąca kosztu | 24 | 0 | ||
| naprawy gwarancyjne | 5 | 0 | ||
| odprawy emerytalnorentowych | 51 | 0 | ||
| obniżenie wartości materiałów | 0 | 29 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 191 | 0 | ||
| niepodzielony wynik z lat ubiegłych | 191 | 0 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Zmniejszenia | 328 | 90 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 328 | 90 | ||
| różnice kursowe | 33 | 13 | ||
| odsetki niezrealizowane | 2 | 3 | ||
| niewypłacone wynagrodzenie RN | 4 | 0 | ||
| rezerwy na należności | 28 | 50 | ||
| rezerwy bierne | 24 | 24 | ||
| obniżenie wartości materiałów | 29 | 0 | ||
| rezerwa na świadczenia pracownicze | 175 | 0 | ||
| uprawdopodobnione odpisy aktualizujące należności | 6 | 0 | ||
| odsetki od zobowiązań | 3 | 0 | ||
| rezerwy na zobowiązania | 3 | 0 | ||
| aktualizacja aktywów niefinansowych | 11 | 0 | ||
| pozostałe | 10 | 0 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 850 | 115 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | 659 | 115 | ||
| odniesionych na kapitał własny | 191 | 0 | ||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 2 911 | 233 | ||
| 0 | 0 | |||
| ubezpieczenia | 46 | 40 | ||
| inne | 89 | 8 | ||
| remont prasy hydraulicznej | 1 741 | 0 | ||
| koszt odziezy maszynowej | 947 | 0 | ||
| narzędzia specjalne | 22 | 58 | ||
| opłacone z góry prenumeraty | 4 | 7 | ||
| nakłady na uzysk.certyfikatu ISO | 7 | 21 | ||
| koszty szkoleń obsługa linii technolog. | 55 | 98 | ||
| odsetki z tyt. odroczenia spłaty-leasing | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | |||
| inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 1 411 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| VAT do rozliczenia w nastepnym m-cu | 1 398 | 0 | ||
| inne | 13 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 4 322 | 233 | ||
| WARTOŚÆ FIRMY Z WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| udziałów wiodących | ||||
| akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| Wartość firmy z wyceny, razem | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| udziałów wiodących | 0 | 0 | ||
| stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 809 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 809 | ||
| stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczoności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny. | |||
| Plik | Opis | ||
| ZOBOWIĄZANIA | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| zobowiązania długoterminowe | 2 496 | 2 408 | ||
| zobowiązania krótkoterminowe | 38 558 | 23 221 | ||
| Zobowiązania, razem | 41 054 | 25 629 | ||
| ZOBOWIĄZANIA | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące | ||||
| zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe | ||||
| zobowiązania wobec jednostek zależnych | ||||
| zobowiązania wobec jednostek współzależnych | ||||
| zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41 054 | 25 398 | ||
| Zobowiązania, razem | 41 054 | 25 629 | ||
| ZOBOWIĄZANIA | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| zobowiązania krótkoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): | ||||
| zobowiązania krótkoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów): | ||||
| zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów): | 0 | 231 | ||
| pozostałe zobowiązania | 0 | 190 | ||
| z tyt. dostaw i usług | 0 | 41 | ||
| zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów): | ||||
| zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): | ||||
| pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów): | 38 558 | 22 990 | ||
| fundusze specjalne | 607 | 47 | ||
| z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń | 3 573 | 1 603 | ||
| z tytułu kredytów i pożyczek | 4 129 | 3 706 | ||
| pozostałe zobowiązania | 30 249 | 17 634 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 38 558 | 23 221 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| do 1 miesiąca | 28 500 | 13 846 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 4 096 | 3 420 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 510 | 1 295 | ||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 1 | 3 347 | ||
| dla których termin spłaty upłynął | 5 451 | 1 313 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 38 558 | 23 221 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| zobowiązania w walucie polskiej | 37 408 | 22 881 | ||||
| zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 1 150 | 340 | ||||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 282 | 69 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 148 | 331 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | SEK | 6 | 0 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 2 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 9 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 38 558 | 23 221 | ||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| BH Wrocław | Wrocław | 1 700 | 408 | 6,5% | VI 2005 | Środki trwałe,obrotowe | |||||||||
| BH Wrocław | Wrocław | 4 400 | 3 621 | 7,4% | III 2005 | Środki trwałe,obrotowe,cesja wierzytelności | |||||||||
| Bank PeKaO S.A (Promet) | I o/Iława | 100 | 100 | 6,1% | 31.12.2004 | maszyny i urzadzenia | |||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na złote. | |||||||||||||||
| ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Rynek notowań | Inne | ||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta / jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów): | ||||
| zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów): | ||||
| zobowiązania długoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów): | ||||
| zobowiązania długoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów): | ||||
| zobowiązania długoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów): | ||||
| pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów): | 2 496 | 2 408 | ||
| kredyty i pożyczki | 1 600 | 2 408 | ||
| pozostałe zobowiązania | 896 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 2 496 | 2 408 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| do 1 roku | 896 | 0 | ||
| powyżej 1 roku do 3 lat | 1 200 | 1 608 | ||
| powyżej 3 do 5 lat | 400 | 800 | ||
| powyżej 5 lat | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 2 496 | 2 408 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| zobowiązania w walucie polskiej | 1 600 | 2 408 | ||||
| zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 896 | 0 | ||||
| b1. w walucie | w tys. | DKK | 1 634 | 0 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 896 | 0 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 2 496 | 2 408 | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| WIOŚ LEGNICA | LEGNICA | 3 000 | 1 600 | 4% | XII-2009r. | weksel in blanco,umowa wierzytelności z rach.bank.i od odbiorców | |||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na złote. | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta / jednostek powiązanych (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| FUNDUSZE SPECJALNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Fundusze specjalne (z podziałem na tytuły) | 607 | 47 | ||
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 607 | 47 | ||
| Fundusze specjalne, razem | 607 | 47 | ||
| POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów): | 30 249 | 17 865 | ||
| zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej | ||||
| z tytułu dostaw i usług | 20 381 | 11 038 | ||
| z tytułu wynagrodzeń | 1 549 | 782 | ||
| z tytułu zaliczek na poczet sprzedanych akcji i udziałów | 1 046 | 1 068 | ||
| z tytułu zaliczek na poczet dostaw | 6 059 | 1 944 | ||
| zobow.wekslowe | 0 | 109 | ||
| pozostałe | 1 214 | 564 | ||
| zadatek od WSE na poczet sprzedaży nieruchomości | 0 | 2 360 | ||
| inne | ||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów): | 896 | 0 | ||
| zobowiązania długoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej | ||||
| pozostałe zobowiązania | 896 | 0 | ||
| inne | ||||
| Pozostałe zobowiązania, razem | 31 145 | 17 865 | ||
| ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 195 | 169 | ||
| usługi finansowe | 70 | 78 | ||
| pozostałe | 125 | 91 | ||
| rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 8 279 | 8 583 | ||
| naliczone odsetki | 81 | 0 | ||
| środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych | 29 | 16 | ||
| prawo wieczystego uzytkowania gruntów | 8 161 | 8 563 | ||
| export bez SAD | ||||
| otrz.nieodpł.środki trwałe | 8 | 4 | ||
| inne | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe, razem | 8 474 | 8 752 | ||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 1 011 | 77 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 1 011 | 77 | ||
| odniesionej na kapitał własny | ||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zwiększenia | 524 | 112 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 524 | 112 | ||
| różnice kursowe | 88 | 5 | ||
| naliczone odsetki | 52 | 107 | ||
| nadwyżka amortyz. podatku nad bilansowa | 309 | 0 | ||
| inne | 75 | 0 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Zmniejszenia | 269 | 77 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 269 | 77 | ||
| różnice kursowe | 5 | 3 | ||
| naliczone odsetki | 111 | 74 | ||
| amortyzacja dot. ulg inwestycyjnych | 45 | 0 | ||
| rozliczenie remontu prasy hydraulicznej | 74 | 0 | ||
| inne | 34 | 0 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 1 266 | 112 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 1 266 | 112 | ||
| odniesionej na kapitał własny | ||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| rezerwy na świadczenia emerytalne | 1 091 | 253 | ||
| inne obowiązkowe świadczenia pracowników (wg tytułów) | 1 908 | 634 | ||
| nagrody jubileuszowe | 1 349 | 316 | ||
| urlopy wypoczynkowe | 376 | 145 | ||
| premia | 183 | 0 | ||
| zaległe wynagrodzenia | 0 | 173 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem | 2 999 | 887 | ||
| ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| stan rezerw na początek okresu (wg tytułów) | 3 219 | 559 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 973 | 433 | ||
| premia i urlopy wypoczynkowe | 788 | 173 | ||
| nagrody jubileuszowe | 889 | 72 | ||
| odprawy emerytalne | 296 | 188 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | 1 325 | 79 | ||
| premia i urlopy wypoczynkowe | 633 | 33 | ||
| nagrody jubileuszowe | 191 | 0 | ||
| odprawy emerytalne | 501 | 46 | ||
| rozwiązanie (z tytułu) | 868 | 26 | ||
| Odprawy emeryt. i nagrody jubileuszowe | 868 | 26 | ||
| stan rezerw na koniec okresu (wg tytułów) | 2 999 | 887 | ||
| REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 2 999 | 887 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem | w tys. | zł | 2 999 | 887 | ||
| ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| stan innych rezerw na początek okresu (wg tytułów) | 228 | 432 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 478 | 102 | ||
| badanie bilansu i poniesione inne koszty bez faktur | 220 | 0 | ||
| naprawy gwarancyjne | 501 | 15 | ||
| niewykorzys.urlopy prac.prod. | 363 | 0 | ||
| zgłoszone,a nie załatw.reklamacje | 104 | 0 | ||
| przyszłe koszty sądowe | 200 | 87 | ||
| inne | 90 | 0 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | 112 | 0 | ||
| badanie bilansu i poniesione inne koszty bez faktur | 47 | 0 | ||
| inne | 65 | 0 | ||
| rozwiązanie (z tytułu) | 115 | 388 | ||
| naprawy gwarancyjne | 19 | 0 | ||
| koszty badania bilansu | 10 | 9 | ||
| koszty roku 2002/2003 | 0 | 5 | ||
| spłata zobowiązań | 80 | 374 | ||
| - inne | 6 | 0 | ||
| stan innych rezerw na koniec okresu (wg tytułów) | 1 479 | 146 | ||
| REZERWA Z WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| udziały wiodące | 3 733 | 3 673 | ||
| akcje i udziały w jednostkach zależnych | 3 254 | 11 414 | ||
| akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||
| akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| Rezerwa z wyceny, razem | 6 987 | 15 087 | ||
| ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| udziałów wiodących | 3 733 | 3 673 | ||
| stan na początek okresu | 3 673 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 474 | 6 901 | ||
| zakupu akcji | 3 474 | 6 901 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 414 | 3 228 | ||
| umorzenia | 3 414 | 3 228 | ||
| stan na koniec okresu | 3 733 | 3 673 | ||
| akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 3 254 | 11 414 | ||
| stan na początek okresu | 11 414 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 736 | 16 381 | ||
| zakupu akcji | 8 736 | 16 381 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 16 896 | 4 967 | ||
| umorzenia | 16 896 | 4 967 | ||
| stan na koniec okresu | 3 254 | 11 414 | ||
| akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| UJEMNA WARTOŚÆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| ujemna wartość firmy - jednostki zależne | ||||
| ujemna wartość firmy - jednostki współzależne | ||||
| ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone | ||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia ( z tytułu) | ||||
| zmniejszenia ( z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres ( z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia ( z tytułu) | ||||
| zmniejszenia ( z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartośći firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres ( z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia ( z tytułu) | ||||
| zmniejszenia ( z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartośći firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres ( z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Stan na początek okresu | 10 961 | 0 | ||
| zwiększenia ( z tytułu) | 13 816 | 10 961 | ||
| - objęcia spółek konsolidacją | 13 816 | 0 | ||
| zmniejszenia ( z tytułu) | ||||
| Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu | 24 777 | 10 961 | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| Seria A | Zwykłe | Brak | 1 000 000 | 100 | gotówka | 1995 | ||||
| Seria A | Zwykłe | Brak | 32 000 000 | 3 200 | aport | 1995 | ||||
| Seria A | Zwykłe | Brak | 1 000 000 | 100 | aport | 1996 | ||||
| Seria A | Zwykłe | Brak | 500 000 | 50 | aport | 1996 | ||||
| Seria A | Zwykłe | Brak | 400 000 | 40 | aport | 1996 | ||||
| Seria A | Zwykłe | Brak | 100 000 | 10 | aport | 1996 | ||||
| Seria A | Zwykłe | Brak | -3 973 815 | -397 | aport | nie dotyczy | ||||
| Seria A | Zwykłe | Brak | -255 106 | -26 | aport | nie dotyczy | ||||
| Seria A | Zwykłe | Brak | -313 038 | -31 | aport | nie dotyczy | ||||
| Seria A | Zwykłe | Brak | -401 917 | -40 | aport | 1999-12-10 | nie dotyczy | |||
| Seria A | Zwykłe | Brak | -2 078 214 | -208 | 2003-10-28 | nie dotyczy | ||||
| Seria A | Zwykłe | Brak | -6 994 476 | -700 | 2004-03-30 | nie dotyczy | ||||
| Liczba akcji, razem | 20 983 434 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 2 098 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 0,10 | |||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kaiptału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kaitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu | ||||||||||
| AKCJE WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba akcji | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| 5 245 857 | 52 576 | 52 576 | w celu umorzenia | w celu umorzenia | ||
| -2 218 | korekta konsollidacyjna | |||||
| AKCJE WŁASNE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba akcji | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| Dekato Sp. z o.o. | 1 640 397 | 3 041 | 5 413 | ||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 79 151 | 117 893 | ||
| kapitał utworzony ustawowo | ||||
| kapitał utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość | ||||
| korekta wartości akcji i udziałów wniesionych do funduszu | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał zapasowy, razem | 79 151 | 117 893 | ||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych | ||||
| z tytułu aktualizacji wyceny akcji i udziałów | 1 661 | 1 718 | ||
| z tytułu podatku odroczonego | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 1 661 | 1 718 | ||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| udziałów wiodących | 0 | 1 479 | ||
| akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 1 661 | 0 | ||
| akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 239 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów, razem | 1 661 | 1 718 | ||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | ||||
| ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| zrealizowany zysk | 13 783 | 20 669 | ||
| zrealizowana strata | -11 387 | 29 131 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem | 25 170 | -8 462 | ||
| NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| niezrealizowany zysk | 7 935 | 6 724 | ||
| niezrealizowana strata | 8 133 | 9 613 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem | -198 | -2 889 | ||
| Ponadto należy przedstawić informacje o głównych tytułach dokonanej w kapitale własnym funduszu reklasyfikacji niezrealizowanych zysków (strat) z lat ubiegłych w zyski (straty) zrealizowane, z określeniem ich wartości | ||||
| ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| zrealizowany zysk | 43 490 | 49 034 | ||
| zrealizowana strata | 15 771 | 36 382 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto, razem | 27 719 | 12 652 | ||
| NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| niezrealizowany zysk | 7 471 | 5 638 | ||
| niezrealizowana strata | 11 231 | 1 333 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto, razem | -3 760 | 4 305 | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości aktywów netto na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości aktywów netto na jedną akcję. | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| w tym: od jednostek zależnych | ||||
| w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| w tym: od jednostki dominującej | ||||
| w tym: od jednostek zależnych | ||||
| w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| w tym: od jednostki dominującej | ||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | ||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| na rzecz jednostek zależnych | ||||
| na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| na rzecz jednostki dominującej | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| w tym; na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | ||||
| DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| zrealizowane dodatnie różnice kursowe | 91 | 0 | ||
| niezrealizowane dodatnie różnice kursowe | 120 | 0 | ||
| Dodatnie różnice kursowe, razem | 211 | 0 | ||
| POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 554 | 31 | ||
| dotacje | ||||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 868 | 26 | ||
| świadczeń pracowniczych | 868 | 26 | ||
| inne, w tym: | 5 945 | 1 799 | ||
| refundacja płac | 70 | 22 | ||
| spłata wierzytelności objetych odpisem | 49 | 0 | ||
| przychody dot.budynku mieszkalnego | 102 | 0 | ||
| rozwiązanie odpisów na nalezności | 959 | 296 | ||
| rozwiązanie odpisu aktualizującego środki trwałe | 3 883 | 0 | ||
| umorz.wieczystego użytkowania gruntów | 470 | 585 | ||
| otrzymane odszkodowania | 45 | 0 | ||
| z tyt. budżetowych | 2 | 0 | ||
| refaktura kosztów | 84 | 235 | ||
| sprzedaż usług | 0 | 392 | ||
| przych.pośrednio związane z działalnością | 0 | 33 | ||
| pozostałe | 281 | 236 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne, razem | 8 367 | 1 856 | ||
| UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| zrealizowane ujemne różnice kursowe | -416 | -3 | ||
| niezrealizowane ujemne różnice kursowe | 173 | -124 | ||
| Ujemne różnice kursowe, razem | -243 | -127 | ||
| POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -285 | -1 695 | ||
| korekty wartości zapasów | -116 | -150 | ||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | -200 | -87 | ||
| na przyszłe zobowiązania z tyt. spraw sądowych | -200 | -87 | ||
| inne, w tym: | -2 303 | -855 | ||
| zapł.odszk.kary,grzywny | -69 | -2 | ||
| przekazane darowizny | -15 | -12 | ||
| prowizja za pośrednictwo w sprzedaży | -4 | -225 | ||
| szkody powypadkowe | -26 | 0 | ||
| koszt zlikwidowanych materiałów | -40 | -62 | ||
| aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -327 | -245 | ||
| odpisane nieściągalne należności | -578 | 0 | ||
| koszt utrzymania budynku mieszkalnego | -85 | 0 | ||
| aktualizacja wartości środków trwałych | -823 | 0 | ||
| koszty postępowania sądowego | -217 | -253 | ||
| pozostałe | -119 | -56 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne, razem | -2 904 | -2 787 | ||
| REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Rezerwy (wg tytułów): | ||||
| Odpisy aktualizujące (wg tytułów): | 11 483 | -15 337 | ||
| z tytułu trwałej utraty wartości spółek z portfela wiodącego | 2 088 | -2 600 | ||
| z tytułu trwałej utraty wartości spółek z portfela mniejszościowego | 508 | -854 | ||
| z tytułu trwałej utraty wartości spółek z portfela akcji zależnych | 9 992 | -15 065 | ||
| z tytułu trwałej utraty wartości spółek z portfela akcji stowarzyszonych | 0 | -2 395 | ||
| aktualizacja wartości inwestycji | -1 380 | -1 121 | ||
| odwrócenie odpisów aktualizujących | 275 | 6 698 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące, razem | 11 483 | -15 337 | ||
| ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| zrealizowane zyski z inwestycji | 9 571 | 28 843 | ||
| zrealizowane straty z inwestycji | -5 321 | -26 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji, razem | 4 250 | 28 817 | ||
| W odniesieniu do zrealizowanych zysków (strat) z inwestycji podział według głównych grup rodzajowych papierów wartościowych, z których sprzedaży w okresie sprawozdawczym zrealizowane zyski (straty) powstały | ||||
| ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI | ||||
| w tys. | zł | |||
| Zrealizowane zyski z inwestycji | Zrealizowane straty z inwestycji | |||
| Udziały wiodące | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 507 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | 9 064 | -5 321 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||
| Pozostałe | ||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||
| Razem | 9 571 | -5 321 | ||
| Informacje o zrealizowanych zyskach (stratach) z inwestycji należy przedstawić z podziałem na: - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - koszty sprzedanych papierów wartościowych | ||||
| NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| niezrealizowane zyski z wyceny | 2 | 1 152 | ||
| niezrealizowane straty z wyceny | 0 | -4 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny, razem | 2 | 1 148 | ||
| W odniesieniu do niezrealizowanych zysków (strat) z wyceny podział według grup rodzajowych papierów wartościowych, z którymi niezrealizowane zyski (straty) z wyceny są związane | ||||
| NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY | ||||
| w tys. | zł | |||
| Niezrealizowane zyski z wyceny | Niezrealizowane straty z wyceny | |||
| Udziały wiodące | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | 2 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||
| Pozostałe | ||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||
| Razem | 2 | 0 | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| losowe | 116 | 0 | ||
| pozostałe, w tym: | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | 116 | 0 | ||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| losowe | -117 | 0 | ||
| pozostałe, w tym: | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | -117 | 0 | ||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) | 29 502 | 16 624 | ||
| Korekty konsolidacyjne | 1 630 | -7 049 | ||
| Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, (wg tytułów) | -36 475 | -9 853 | ||
| trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a, podatkiem dochodowym | -21 366 | 14 492 | ||
| przejściowe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto, a podatkiem dochodowym | -6 060 | -283 | ||
| dochody straty wolne od podatku dochodowego art.. 17 pkt 20 | -3 831 | -24 074 | ||
| darowizna | 42 | 12 | ||
| dochód z art. 10 ustawy | -5 259 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych | -1 574 | 0 | ||
| Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -6 917 | -278 | ||
| Podatek dochodowy według stawki 19 % | 2 350 | 892 | ||
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 0 | 0 | ||
| Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 2 350 | 892 | ||
| wykazany w rachunku zysków i strat | 2 350 | 892 | ||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -233 | -31 | ||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | -100 | 0 | ||
| inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | 20 | 0 | ||
| odpraw emerytalno-rentowych | 20 | 0 | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | -313 | -31 | ||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| ujętego w kapitale własnym | ||||
| ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| działalności zaniechanej | ||||
| wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
| Należy podać informacje o podatku dochodowym w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic pomiędzy podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w danym okresie a tymi, które naliczono w okresach poprzednich, oraz o wysokości podatku naliczonego w tych okresach, pod warunkiem, że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | 0 | -6 | ||
| Należy również przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając odpowiednie, dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe Ponadto należy przedstawić opis kryterium klasyfikacji przyjętego przy ustalaniu wielkości składających się na zysk (stratę) netto, w tym: a) zrealizowany zysk b) zrealizowaną stratę c) niezrealizowany zysk d) niezrealizowaną stratę wraz z wykazem głównych ich składników | |||
| Plik | Opis | ||
| ZYSK (STRATA) NETTO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| zysk (strata) netto jednostki dominującej | ||||
| zyski (straty) netto jednostek zależnych | ||||
| zyski (straty) netto jednostek współzależnych | ||||
| zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych | ||||
| korekty konsolidacyjne | ||||
| Zysk (strata) netto | ||||
| Należy wskazać udział poszczególnych segmentów działalności grupy kapitałowej w wypracowanym skonsolidowanym wyniku finansowym netto, chyba że emitent przedstawia te informacje w nocie objaśniającej "Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych" | ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą w podziale na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i na koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach. | |||
| Plik | Opis | ||
| W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy określić, zgodnie z MSR, rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazać, który podział segmentów (branżowy czy geograficzny) stanowi podział podstawowy, a który uzupełniający Ponadto należy opisać zasady (politykę) rachunkowości przyjęte w stosunku do sprawozdawczości dotyczącej segmentów, a w szczególności odnoszące się do: sposobu wydzielania segmentów, przypisywania im i wyceny przychodów, kosztów i ustalania wyniku finansowego, sposobu przypisywania segmentom i wyceny aktywów i pasywów oraz metody ustalania cen transferowych 1. Podstawowy podział wg segmentów działalności Należy określić rodzaj produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub wskazać na skład każdego wykazywanego segmentu geograficznego Odnośnie przychodów, kosztów i wyniku finansowego należy przedstawić zestawienie, wykazujące związek pomiędzy danymi ujawnianymi w części dotyczącej segmentów a danymi ujawnianymi w pozostałej części dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości, zawierające informacje co najmniej o: 1. Przychodach segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 2. Przychodach segmentu (sprzedaż innym segmentom) 3. Przychodach segmentu ogółem 4. Kosztach segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 5. Kosztach segmentu (sprzedaż innym segmentom) 6. Kosztach segmentu ogółem 7. Udziale segmentu w wyniku finansowym jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 8. Wyniku segmentu 9. Przychodach (nieprzypisanych segmentom) 10. Kosztach (nieprzypisanych segmentom) 11. Wyniku finansowym netto Odnośnie aktywów i pasywów należy przedstawić zestawienie, wykazujące związek pomiędzy danymi ujawnianymi w części dotyczącej segmentów a danymi ujawnianymi w pozostałej części dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości, zawierające informacje co najmniej o: 1. Aktywach segmentu 2. Inwestycjach segmentu w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Pozostałych aktywach (nieprzypisanych segmentom) 4. Aktywach ogółem 5. Pasywach segmentu 6. Pozostałych pasywach (nieprzypisanych segmentom) 7. Pasywach ogółem Ponadto w stosunku do każdego z wykazanych segmentów należy ujawnić informacje dotyczące: 1. Nakładów inwestycyjnych (kosztów nabycia aktywów) 2. Amortyzacji 3. Innych kosztów niepieniężnych 2. Uzupełniający podział wg segmentów działalności Należy określić rodzaj towarów oraz usług w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub wskazać na skład każdego wykazywanego segmentu geograficznego Ponadto odnośnie każdego z wykazanych segmentów należy przedstawić informacje dotyczące co najmniej: 1. Przychodów segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 2. Aktywów segmentu 3. Nakładów inwestycyjnych (kosztów nabycia aktywów segmentu) | |||
| Plik | Opis | ||
| Segmenty branzowe SAF RS 2004 7NFI.pdf | Sprawozdawczość wg segmentów branżowych. | ||
| W dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych, z uwzględnieniem specyfiki emitenta 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości | |||
| c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać | |||
| 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie zostały zrealizowane | |||
| 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka | |||
| 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek, w których emitent posiada udziały wiodące oraz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych; należy także dokonać podziału zobowiązań warunkowych z wyodrębnieniem tych udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych, nieobjętych konsolidacją oraz jednostek podporządkowanych objętych konsolidacją 3. Wykaz zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe | |||
| 7.1. Informacje o transakcjach emitenta / jednostek powiązanych z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia | |||
| 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej emitena, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek wiodących, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; dodatkowo należy podać informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek wiodących, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych, przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek wiodących, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot; dodatkowo należy podać informacje o pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty | |||
| 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym | |||
| 14. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi 15. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 16. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 17. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta / jednostki powiązane działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 18. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - wskazanie: nazwy (firmy) i opisu przedmiotu działalności spółki przejętej, liczby, wartości nominalnej i rodzaju udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia oraz ceny przejęcia, wartości aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartości firmy lub ujemnej wartości firmy i opisu zasad jej amortyzacji - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów - wskazanie: nazwy (firmy) i opisu przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczby, wartości nominalnej i rodzaju udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia oraz przychodów i kosztów, zysków i strat oraz zmian w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 19.1. W przypadku gdy dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki podporządkowanej, wyprzedza dzień bilansowy, na który sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie więcej jednak niż o trzy miesiące, podaje się istotne zdarzenia dotyczące zmian stanu aktywów, pasywów oraz zysków i strat tej jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie między dniem bilansowym, na który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a dniem bilansowym jednostki podporządkowanej | |||
| 19.2. Informacje o korektach oraz wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, dla których przyjęto odmienne metody i zasady wyceny, w przypadku dokonywania odpowiednich przekształceń sprawozdania finansowego jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do metod i zasad przyjętych przez jednostkę dominującą, a w przypadku odstąpienia od dokonywania przekształceń - uzasadnienie odstąpienia 20. Jeżeli emitent sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wyłącza na podstawie odrębnych przepisów jednostkę podporządkowaną z obowiązku objęcia konsolidacją lub metodą praw własności, w dodatkowej nocie objaśniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi wyłączenia, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf_Dod_SAF RS 2004_7NFI.pdf | Dodatkowe noty objaśniające. | ||
| W przypadku gdy emitent będący narodowym funduszem inwestycyjnym jest instytucją finansową stanowiącą jednostkę dominującą w holdingu finansowym, sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy uwzględnić dodatkowe informacje, określone dla holdingu finansowego w załączniku nr 6/1 do rozporządzenia o prospekcie, z uwzględnieniem specyfiki emitenta | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-29 | Piotr Adamczyk | Prezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-29 | Małgorzata Kulis | Główny Księgowy | |||
| 2005-06-29 | Tadeusz Rostkowski - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
