| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-15 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PIAST SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 12PIAST | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-688 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | 28 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 630 33 88 | 630 33 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfipiast.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-22-256 | 010956222 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 126 | 884 | 293 | 220 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 662 | -198 | 172 | -49 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 516 | 324 | 654 | 81 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 178 | 126 | 826 | 31 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 178 | 126 | 826 | 31 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 178 | 126 | 826 | 31 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 727 | -7 505 | 709 | -1 869 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 727 | -7 505 | 709 | -1 869 | ||
| Aktywa razem | 33 021 | 30 592 | 8 390 | 7 491 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 454 | 2 183 | 369 | 535 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 | 792 | 10 | 194 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 31 567 | 28 409 | 8 021 | 6 957 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 284 | 2 284 | 580 | 559 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,38 | 1,24 | 0,35 | 0,30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,38 | 1,24 | 0,35 | 0,30 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | -0,20 | 0,04 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | -0,20 | 0,04 | -0,05 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 10 357 | 14 364 | 23 889 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 5 995 | 6 973 | 392 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 500 | 2 518 | 392 | |||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 5 495 | 4 455 | ||||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 4 362 | 7 391 | 23 497 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 0 | 2 297 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 3 862 | 2 853 | 1 921 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 499 | 4 537 | 19 278 | |||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 1 | 1 | 1 | |||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 17 739 | 19 723 | 2 569 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 6 220 | 8 020 | 1 794 | |||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 000 | 4 000 | ||||
| Należności z tytułu odsetek | 7 291 | 7 478 | 360 | |||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 228 | 225 | 415 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 827 | 100 | 3 688 | |||
| Inne aktywa | 1 946 | 1 516 | 248 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 2 | 1 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 126 | 272 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 816 | 1 242 | 247 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 405 | 895 | 132 | |||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 411 | 347 | 115 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 152 | 163 | 198 | |||
| Aktywa, razem | 33 021 | 35 866 | 30 592 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 38 | 5 606 | 792 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 499 | |||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 8 | |||||
| Pozostałe zobowiązania | 38 | 5 598 | 293 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 976 | 1 259 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 976 | 1 259 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 11 | 976 | 1 259 | |||
| Rezerwy | 1 405 | 895 | 132 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 405 | 895 | 132 | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 454 | 7 477 | 2 183 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 31 567 | 28 389 | 28 409 | |||
| Kapitał własny | 31 567 | 28 389 | 28 409 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 284 | 2 284 | 2 284 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 109 118 | 109 118 | 114 654 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -83 013 | -83 122 | -88 655 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | -77 584 | -74 826 | -80 362 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | -5 429 | -8 296 | -8 293 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 3 178 | 109 | 126 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 1 129 | -2 758 | -327 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 049 | 2 867 | 453 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,38 | 1,24 | 1,24 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,38 | 1,24 | 1,24 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 129 | -2 758 | -327 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -77 584 | -74 826 | -80 362 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -76 455 | -77 584 | -80 689 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 049 | 2 867 | 453 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 429 | -8 296 | -8 293 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -3 380 | -5 429 | -7 840 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody z inwestycji | 1 126 | 884 | ||||
| Udział w wyniku finansowym netto | 1 009 | 451 | ||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 1 009 | 451 | ||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 38 | 335 | ||||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 38 | 335 | ||||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 79 | 74 | ||||
| Dodatnie różnice kursowe | 24 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 152 | 45 | ||||
| Koszty operacyjne | 469 | 1 116 | ||||
| Koszty działania funduszu | 453 | 1 116 | ||||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 772 | |||||
| Usługi doradztwa finansowego | 11 | |||||
| Usługi prawne | 11 | 44 | ||||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | 1 | |||||
| Pozostałe koszty | 441 | 289 | ||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 16 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 136 | |||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -11 | -11 | ||||
| Wynik z inwestycji netto | 662 | -198 | ||||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 516 | 324 | ||||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 476 | 322 | ||||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 1 040 | 2 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 178 | 126 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 178 | 126 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 3 178 | 126 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 129 | -327 | ||||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 049 | 453 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 161 | -4 511 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | -0,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | -0,20 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 389 | 28 280 | 28 283 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 389 | 28 280 | 28 283 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 284 | 2 284 | 2 284 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 284 | 2 284 | 2 284 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 109 118 | 114 653 | 114 654 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 535 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -5 535 | |||||
| pokrycia straty | -5 535 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 109 118 | 109 118 | 114 654 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -83 013 | -88 657 | -88 655 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 35 539 | 32 672 | 35 363 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 539 | 32 672 | 35 363 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 432 | 16 432 | 19 123 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 432 | 16 432 | 19 123 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 107 | 16 240 | 16 240 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 107 | 16 240 | 16 240 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 35 539 | 32 672 | 35 363 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -118 552 | -121 329 | -124 018 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -118 552 | -121 329 | -124 018 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -94 016 | -96 793 | -99 485 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 535 | |||||
| pokrycia straty | 5 535 | |||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -94 016 | -91 258 | -99 485 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -24 536 | -24 536 | -24 533 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 536 | -24 536 | -24 533 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -118 552 | -115 794 | -124 018 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -83 013 | -83 122 | -88 655 | |||
| Wynik netto | 3 178 | 109 | 126 | |||
| zysk netto | 3 178 | 2 867 | 453 | |||
| zrealizowany | 1 129 | |||||
| niezrealizowany | 2 049 | 2 867 | 453 | |||
| strata netto | -2 758 | -327 | ||||
| zrealizowana | -2 758 | -327 | ||||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 31 567 | 28 389 | 28 409 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 567 | 28 389 | 28 409 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 671 | 24 964 | ||||
| Odsetki | 266 | 74 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | 5 | |||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 312 | |||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 456 | 24 200 | ||||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 1 800 | 78 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 145 | |||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 4 | 295 | ||||
| pozostałe | 4 | 295 | ||||
| Wydatki | 6 944 | 32 469 | ||||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 755 | |||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 11 | |||||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 11 | 34 | ||||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 831 | 29 861 | ||||
| Udzielone pożyczki | 1 400 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 2 | |||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 6 | |||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 6 094 | 408 | ||||
| pozostałe | 6 094 | 408 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 2 727 | -7 505 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 2 727 | -7 505 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 727 | -7 505 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 100 | 11 193 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 2 827 | 3 688 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ_Q 06_.pdf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 0 | 2 853 | 7 055 | 4 456 | 14 364 | ||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 1 009 | 38 | 1 868 | 2 915 | ||||||||
| zakupy | 828 | 828 | ||||||||||
| udział w wyniku finansowym netto | 1 009 | 1 009 | ||||||||||
| należne odsetki | 38 | 38 | ||||||||||
| zyski z wyceny | 1 040 | 1 040 | ||||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -6 094 | -828 | -6 922 | ||||||||
| sprzedaż | 0 | -828 | -828 | |||||||||
| wykup | -6 094 | -6 094 | ||||||||||
| udział w wyniku finansowym netto | ||||||||||||
| straty z wyceny | ||||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 3 862 | 999 | 5 496 | 10 357 | |||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 15 843 | |||||
| wartość godziwa | 0 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 3 862 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 3 921 | |||||
| wartość godziwa | 3 862 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 500 | 499 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 483 | 474 | ||||
| wartość godziwa | 500 | 499 | ||||
| wartość rynkowa | 500 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | 5 495 | 1 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 976 | 1 | ||||
| wartość godziwa | 5 495 | |||||
| wartość rynkowa | 5 495 | |||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 5 995 | 499 | 3 863 | |||
| wartość według ceny nabycia | 3 459 | 474 | 19 765 | |||
| wartość rynkowa | 5 995 | 499 | ||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A. | Słupsk | produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa | 575 294 | 2 584 | 2 584 | 0 | 45,60 | 45,60 | ||||||
| Razem | 2 584 | 2 584 | 0 | |||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A. | 1 347 | 97 | 6 467 | 0 | 5 109 | 1 062 | 23 086 | 5 285 | 3 039 | 0 | 1 277 | 13 409 | -12 300 | -140 | 17 801 | 15 343 | 0 | |||
| Razem | 1 347 | 97 | 6 467 | 0 | 5 109 | 1 062 | 23 086 | 5 285 | 3 039 | 0 | 1 277 | 13 409 | -12 300 | -140 | 17 801 | 15 343 | 0 | |||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Farmtech Sp. z o.o. | Słupsk | sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych łącznie ze sprzedażą ciągników | zależna | 517 | 5 986 | 2 124 | 3 862 | 84,89 | 84,89 | ||||||
| Razem | 5 986 | 2 124 | 3 862 | ||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Farmtech Sp. z o.o. | 10 694 | 1 214 | 23 772 | 0 | 5 595 | 17 106 | 24 756 | 6 553 | 335 | 0 | 4 017 | 0 | 1 132 | 1 069 | 18 203 | 17 121 | 877 | |||
| Razem | 10 694 | 1 214 | 23 772 | 0 | 5 595 | 17 106 | 24 756 | 6 553 | 335 | 0 | 4 017 | 0 | 1 132 | 1 069 | 18 203 | 17 121 | 877 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Skarb Państwa | OK0406 | 2006-04-12 | 500 | 483 | 500 | 16 | 1,58 | |||
| Razem | 500 | 483 | 500 | 16 | 1,58 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Skarb Państwa | Bony skarbowe Min. Finansów | BS120406 | 2006-04-12 | 500 | 474 | 499 | 25 | 1,58 | |||
| Razem | 500 | 474 | 499 | 25 | 1,58 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-12 | Dawid Sukacz | Prezes Zarządu | Dawid Sukacz | ||
| 2006-05-12 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
