| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-15 | |||||||||||||||
| DRUGI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 02NFI | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-609 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Armii Ludowej | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 579 79 00 | 022 579 79 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261032881 | 011154542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 3 074 | 1 357 | 799 | 338 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 634 | -582 | -425 | -145 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 18 025 | 9 673 | 4 687 | 2 409 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 391 | 9 091 | 4 262 | 2 264 | ||
| Zysk (strata) brutto | 16 391 | 9 091 | 4 262 | 2 264 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 509 | 8 987 | 4 293 | 2 238 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 657 | -19 260 | 2 251 | -4 797 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -37 400 | -9 725 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -28 743 | -19 260 | -7 474 | -4 797 | ||
| Aktywa razem | 59 324 | 181 953 | 15 073 | 44 556 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 364 | 2 113 | 92 | 517 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 243 | 627 | 62 | 154 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 58 960 | 179 841 | 14 981 | 44 039 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 368 | 2 334 | 348 | 572 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 675 748 | 23 340 804 | 13 675 748 | 23 340 804 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,31 | 7,70 | 1,51 | 1,27 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,71 | 1,69 | 0,58 | 0,42 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 41 495 | 50 332 | 180 880 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 39 779 | 36 244 | 90 288 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 293 | 1 409 | 1 888 | |||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 7 127 | 4 735 | ||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 39 486 | 27 708 | 83 665 | |||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 1 716 | 14 088 | 90 592 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 460 | 460 | 1 943 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 235 | 191 | 9 235 | |||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 1 021 | 13 437 | 79 414 | |||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 16 138 | 134 | 270 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 16 008 | 205 | ||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 5 | 5 | 17 | |||
| Pozostałe należności | 125 | 129 | 48 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 607 | 30 350 | 749 | |||
| Inne aktywa | 84 | 16 | 54 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 | 2 | 10 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 83 | 14 | 44 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 14 | 44 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 59 324 | 80 832 | 181 953 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 243 | 693 | 626 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 18 | 19 | 54 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 225 | 674 | 572 | |||
| Z tytułu sprzedanych akcji | ||||||
| Rozrachunki z dostawcami | ||||||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 116 | 165 | 345 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 116 | 165 | 345 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 116 | 165 | 345 | |||
| Rezerwy | 5 | 123 | 1 141 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 | 123 | 279 | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 862 | |||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 862 | |||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 364 | 981 | 2 112 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 58 960 | 79 851 | 179 841 | |||
| Kapitał własny | 58 960 | 79 851 | 179 841 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 368 | 1 368 | 2 334 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -91 317 | -53 917 | ||||
| Kapitał zapasowy | 83 891 | 83 891 | 160 987 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 1 992 | 1 992 | 2 357 | |||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 1 992 | 1 992 | 2 357 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 46 517 | 12 855 | 5 176 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | 54 171 | 24 130 | -7 679 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | -7 654 | -11 275 | 12 855 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 16 509 | 33 662 | 8 987 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -202 | 30 218 | -205 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 16 711 | 3 444 | 9 192 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 675 748 | 13 675 748 | 23 340 804 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 4,31 | 5,84 | 7,70 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -202 | 30 218 | -205 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 54 171 | 24 130 | -7 679 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 53 969 | 54 348 | -7 884 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 0200-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 16 711 | 3 444 | 9 192 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 654 | -11 275 | 12 855 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 9 057 | -7 831 | 22 047 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody z inwestycji | 307 | 1 357 | ||||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 165 | 1 169 | ||||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 165 | 1 169 | ||||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 142 | 188 | ||||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 | 1 | ||||
| Koszty operacyjne | -1 618 | -1 777 | ||||
| Koszty działania funduszu | -1 618 | -1 773 | ||||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 142 | -1 384 | ||||
| Usługi doradztwa finansowego | ||||||
| Usługi prawne | -15 | -8 | ||||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -461 | -381 | ||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -4 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -325 | |||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -163 | |||||
| Wynik z inwestycji netto | -1 634 | -582 | ||||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 18 025 | 9 673 | ||||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 314 | 481 | ||||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 16 711 | 9 192 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 391 | 9 091 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 9 091 | |||||
| Podatek dochodowy | 118 | -104 | ||||
| część bieżąca | -33 | |||||
| część odroczona | 118 | -71 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 16 509 | 8 987 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -202 | -205 | ||||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 16 711 | 9 192 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 41 184 | 39 442 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 748 462 | 23 340 804 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,71 | 1,69 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 79 851 | 170 854 | 170 854 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 79 851 | 170 854 | 170 854 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 368 | 2 334 | 2 334 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -966 | |||||
| umorzenia akcji | -966 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 368 | 1 368 | 2 334 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -53 917 | 0 | ||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | -37 400 | -124 665 | ||||
| nabycie akcji własnyvch | -37 400 | -124 665 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 70 748 | |||||
| umorzenie akcji własnych | 70 748 | |||||
| Akcje własne na koniec okresu | -91 317 | -53 917 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 83 891 | 160 987 | 160 987 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 11 639 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 365 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 11 274 | |||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| reklasyfikacji z tytułu sprzedanych spółek | 365 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -88 735 | |||||
| pokrycia straty | -18 953 | |||||
| umorzenie akcji własnych | -69 782 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 83 891 | 83 891 | 160 987 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 992 | 2 357 | 2 357 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -365 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -365 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| reklasyfikacji z tytułu sprzedanych spółek | -365 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 992 | 1 992 | 2 357 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 855 | 5 176 | -34 943 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 855 | 5 176 | -34 943 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 855 | 5 176 | -34 943 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24 130 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 30 040 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 30 145 | |||||
| przeniesienie straty na zrealizowane | -104 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 54 171 | |||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7 679 | -18 953 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 130 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeniesienie na straty zrealizowane | 24 130 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 679 | 11 274 | ||||
| przeniesienie zysku zrealizowanego z poprzedniego okresu | 7 679 | 11 274 | ||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 130 | -7 679 | ||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11 275 | 12 855 | -15 990 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 622 | 28 845 | ||||
| przeniesienie niezrealizowanego zysku | 3 517 | -24 130 | 28 845 | |||
| przeniesienie straty na zrealizowane | 104 | -24 130 | ||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 654 | -11 275 | 12 855 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 46 517 | 12 855 | 5 176 | |||
| Wynik netto | 16 509 | 33 662 | 8 987 | |||
| zysk netto | 18 350 | 44 484 | 11 557 | |||
| zrealizowany | 1 628 | 39 417 | 2 114 | |||
| niezrealizowany | 16 722 | 5 067 | 9 443 | |||
| strata netto | -1 841 | -10 822 | -2 570 | |||
| zrealizowana | -1 830 | -9 199 | -2 319 | |||
| niezrealizowana | -11 | -1 623 | -251 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 58 960 | 79 851 | 179 841 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 30 950 | 217 592 | ||||
| Odsetki | 166 | 151 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 3 686 | ||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 1 232 | 2 017 | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 29 552 | 210 045 | ||||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 1 693 | ||||
| Wydatki | -22 293 | -236 852 | ||||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 143 | -1 859 | ||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | ||||||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -15 | 0 | ||||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | -44 | 0 | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -3 713 | -234 504 | ||||
| Udzielone pożyczki | -16 000 | 0 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -1 378 | -489 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 8 657 | -19 260 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | -37 400 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -37 400 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -28 743 | -19 260 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -28 743 | -19 260 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 30 350 | 20 009 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 1 607 | 749 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q I 2006 komentarz do sprawozdania II NFI S.A..rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 1 869 | 27 899 | 20 564 | 50 332 | ||||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 22 | 20 456 | 14 | 20 492 | ||||||||
| zakup | 3 756 | 3 756 | ||||||||||
| wycena rynkowa | 22 | 16 700 | 14 | 16 736 | ||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 1 138 | 8 634 | 19 557 | 29 329 | ||||||||
| utworzenia rezerw | 11 | 11 | ||||||||||
| sprzedaży | 1 127 | 8 634 | 19 557 | 29 318 | ||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 753 | 39 721 | 1 021 | 41 495 | ||||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 293 | 460 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 644 | 20 070 | ||||
| wartość godziwa | 293 | 460 | ||||
| wartość rynkowa | 293 | 460 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 1 800 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 39 486 | 235 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 8 889 | 2 134 | ||||
| wartość godziwa | 39 486 | 235 | ||||
| wartość rynkowa | 39 486 | 235 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 1 021 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 1 000 | |||||
| wartość godziwa | 1 021 | |||||
| wartość rynkowa | 1 021 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 39 486 | 293 | 1 716 | |||
| wartość według ceny nabycia | 8 889 | 644 | 25 004 | |||
| wartość rynkowa | 39 486 | 293 | 1 716 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| TARBUD S.A. * | Tarnobrzeg | Budownictw ogólne i przemysłowe (F45) | 829 503 | 24,18 | 24,18 | |||||||||
| Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO S.A. w upadłości* | Zorzelec | Produkcja maszyn dla górnictwa węgla brunatnego | 560 260 | 33,00 | 33,00 | |||||||||
| EDA S.A. w upadłości * | Poniatowa | Prezmysł elektromaszynowy artykuły gospodarstwa domowego (D29) | 395 623 | 8 030 | -8 030 | 33,00 | 33,00 | |||||||
| BEZETEN S.A. w likwidacji * | Bytom | Produkcja i remonty maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego (D29) | 300 230 | 1 309 | -1 309 | 33,00 | 33,00 | |||||||
| Razem | 9 339 | -9 339 | ||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego TARBUD S.A. * | ||||||||||||||||||||
| Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO S.A. w upadłości* | ||||||||||||||||||||
| EDA S.A. w upadłości * | ||||||||||||||||||||
| BEZETEN S.A. w likwidacji * | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Navigator Finance Sp.z o.o. | Warszawa | Działalność handlowa, usługowa i wytwórcza na rachunek własny oraz realizacja na zasadzie zlecenia | zależna | 18 000 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Navigator Finance Sp. z o.o. w likwidacji* | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Wólczanka | Bony skarbowe | 2006-11-08 | 1 000 | 1 000 | 1 021 | 21 | 1,73 | ||||
| Razem | 1 000 | 1 000 | 1 021 | 21 | 1,73 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-15 | Maciej Wandzel | Prezes Zarządu | |||
