| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-15 | |||||||||||||||
| FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 10FOKSAL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-366 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Foksal 1 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 826-75-17 | 826-73-41 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| foksalnfi.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 679 | 3 463 | 177 | 862 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -129 | 2 511 | -34 | 625 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -1 598 | 1 | -416 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 727 | 2 512 | -449 | 626 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 727 | 2 512 | -449 | 626 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 727 | 2 030 | -449 | 506 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 104 | -1 303 | 807 | -325 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -120 | 0 | -30 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 104 | -1 423 | 807 | -354 | ||
| Aktywa razem | 74 695 | 244 085 | 18 979 | 59 771 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 344 | 629 | 87 | 154 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 213 | 362 | 54 | 89 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 74 351 | 243 456 | 18 891 | 59 617 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 610 | 2 147 | 409 | 526 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 21 469 817 | 16 104 510 | 21 469 817 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,62 | 11,34 | 1,17 | 2,78 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,62 | 11,34 | 1,17 | 2,78 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | 0,09 | -0,03 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | 0,09 | -0,03 | 0,02 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 4 037 | 10 500 | 14 028 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 4 037 | 10 500 | 14 028 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 4 037 | 10 500 | 14 028 | |||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 588 | 587 | 142 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 | 4 | 4 | |||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 584 | 583 | 138 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 68 987 | 65 468 | 228 865 | |||
| Inne aktywa | 1 083 | 986 | 1 050 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 2 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 021 | 920 | 978 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 62 | 66 | 70 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 3 | |||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 62 | 66 | 67 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 74 695 | 77 541 | 244 085 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 213 | 143 | 362 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 37 | 48 | 275 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 176 | 95 | 87 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 131 | 114 | 134 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 131 | 114 | 134 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 131 | 114 | 134 | |||
| Rezerwy | 0 | 0 | 118 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 118 | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | 0 | 0 | 15 | |||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 344 | 257 | 629 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 74 351 | 77 284 | 243 456 | |||
| Kapitał własny | 74 351 | 77 284 | 243 456 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 610 | 1 610 | 2 147 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -1 | |||
| Kapitał zapasowy | 57 863 | 57 863 | 72 345 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -3 721 | -2 515 | 5 488 | |||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | -3 721 | -2 515 | 5 488 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 20 326 | -691 | 161 447 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | 16 129 | -346 | 162 138 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | 4 197 | -345 | -691 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -1 727 | 21 017 | 2 030 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -1 719 | 12 278 | 2 043 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -8 | 8 739 | -13 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 16 104 510 | 21 469 817 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 4,62 | 4,80 | 11,34 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 16 104 510 | 21 469 817 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 4,62 | 4,80 | 11,34 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 719 | 12 278 | 2 043 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 16 129 | -346 | 162 138 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 14 410 | 11 932 | 164 181 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -8 | 8 739 | -13 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 197 | -345 | -691 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 4 189 | 8 394 | -704 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 600 | |||
| sprawa z powództwa Info.com.pl | 0 | 0 | 600 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 600 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody z inwestycji | 679 | 3 463 | ||||
| Udział w wyniku finansowym netto | -8 | -13 | ||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -8 | -13 | ||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 6 | 2 371 | ||||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 6 | 2 371 | ||||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 681 | 1 105 | ||||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | ||||
| Koszty operacyjne | -808 | -947 | ||||
| Koszty działania funduszu | -789 | -926 | ||||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | ||||||
| Usługi doradztwa finansowego | -46 | -64 | ||||
| Usługi prawne | -75 | -135 | ||||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -668 | -727 | ||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -19 | -21 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -10 | ||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 5 | ||||
| Wynik z inwestycji netto | -129 | 2 511 | ||||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -1 598 | 1 | ||||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -1 598 | 1 | ||||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 727 | 2 512 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 727 | 2 512 | ||||
| Podatek dochodowy | 0 | -482 | ||||
| część bieżąca | 0 | -391 | ||||
| część odroczona | 0 | -91 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -1 727 | 2 030 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 719 | 2 043 | ||||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -8 | -13 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 17 260 | 144 432 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 104 510 | 21 469 628 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,07 | 6,73 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 104 510 | 144 432 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,07 | 6,73 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 77 284 | 249 088 | 249 088 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 77 284 | 249 088 | 249 088 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 610 | 2 147 | 2 147 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -537 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -537 | 0 | |||
| umorzenia akcji | 0 | -537 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 610 | 1 610 | 2 147 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | 0 | -1 | -1 | |||
| Zmiany akcji własnych | 0 | -149 302 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -149 302 | 0 | |||
| zakup akcji własnych | 0 | -149 302 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 149 302 | 0 | |||
| umorzenia akcji | 0 | 149 302 | 0 | |||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | -1 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 57 863 | 72 345 | 72 345 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -14 482 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 134 284 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 134 284 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -148 766 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenia akcji | 0 | -148 766 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 863 | 57 863 | 72 345 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -2 515 | 13 150 | 13 150 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 206 | -15 665 | -7 662 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 170 | 0 | |||
| wycena na dzień bilansowy | 0 | 5 170 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 206 | -20 835 | -7 662 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wycena na dzień bilansowy | -1 206 | -18 091 | -7 662 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -2 744 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -3 721 | -2 515 | 5 488 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20 326 | 161 447 | 161 447 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27 307 | 264 790 | 264 790 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 307 | 264 790 | 264 790 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 254 | 262 176 | 262 176 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 197 | 1 307 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 4 197 | 1 307 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -262 176 | 0 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -231 577 | 0 | |||
| wypłata dywidendy | 0 | -30 599 | 0 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 451 | 1 307 | 262 176 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 053 | 2 614 | 2 614 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -4 197 | -1 307 | 0 | |||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | -4 197 | -1 307 | 0 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 856 | 1 307 | 2 614 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 27 307 | 2 614 | 264 790 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 981 | -103 343 | -103 343 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -6 981 | -103 343 | -103 343 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 322 | -100 038 | -100 038 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -1 653 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizową | 0 | -1 653 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 100 038 | 0 | |||
| pokrycie z kapitału zapasowego | 0 | 100 038 | 0 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 322 | -1 653 | -100 038 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 659 | -3 305 | -3 305 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 653 | 0 | |||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizową | 0 | 1 653 | 0 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 659 | -1 652 | -3 305 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 981 | -3 305 | -103 343 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 326 | -691 | 161 447 | |||
| Wynik netto | -1 727 | 21 017 | 2 030 | |||
| zysk netto | 687 | 24 693 | 3 482 | |||
| zrealizowany | 687 | 15 947 | 3 482 | |||
| niezrealizowany | 0 | 8 746 | 0 | |||
| strata netto | -2 414 | -3 676 | -1 452 | |||
| zrealizowana | -2 406 | -3 669 | -1 439 | |||
| niezrealizowana | -8 | -7 | -13 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 74 351 | 77 284 | 243 456 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74 351 | 77 284 | 243 456 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 924 | 2 969 | ||||
| Odsetki | 272 | 2 969 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 3 652 | 0 | ||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | ||||||
| Wydatki | -820 | -4 272 | ||||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | ||||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -29 | -48 | ||||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -74 | -149 | ||||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -717 | -4 075 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 3 104 | -1 303 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 0 | -120 | ||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -120 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -120 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 3 104 | -1 423 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 519 | -930 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 415 | 493 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 65 468 | 229 795 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 68 987 | 228 865 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inform dodatkowa_.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | ||||||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 463 | ||
| sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | ||
| udział w wyniku finansowym | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| inne (zmiany w kapitale własnym) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 205 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 037 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 5 578 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 4 037 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 2 311 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 4 037 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 4 037 | ||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 4 037 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 7 889 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 4 037 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-drob S.A.* | Rzeszów | drób (tusze); wyroby drobiowe; pisklęta; pióra | 1 216 950 | 187 | -187 | 0 | 0 | 73,20 | 73,20 | 0 | 0 | |||
| Razem | 187 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-drob S.A.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Aton Sp. z o.o. | Warszawa | pozostałe pośrednictwo finansowe | stowarzyszona | 304 | 4 037 | 0 | 4 037 | 0 | 24,68 | 24,68 | 0 | 0 | |||
| Razem | 4 037 | 0 | 4 037 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Aton Sp. z o.o. | 0 | -48 | 467 | 0 | 0 | 0 | 18 057 | 16 359 | 11 396 | 0 | 0 | -181 | 5 173 | -29 | 5 | 5 | 0 | |||
| Razem | 0 | -48 | 467 | 0 | 0 | 0 | 18 057 | 16 359 | 11 396 | 0 | 0 | -181 | 5 173 | -29 | 5 | 5 | 0 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-15 | Elżbieta Chrzan | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-15 | Piotr Wielowieyski | Członek Zarządu | |||
| 2006-05-15 | Anna Królikowska | Główna Księgowa | |||
| 2006-05-15 | Tadeusz Rostkowski - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | Prezes | |||
