| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-10 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2555065 | 032 2565775 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-04 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-04 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 002 | 6 494 | 4 971 | 1 543 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 610 | -2 040 | 151 | -485 | ||
| Zysk (strata) brutto | 483 | -2 024 | 120 | -481 | ||
| Zysk (strata) netto | 401 | -1 854 | 99 | -441 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 016 | 651 | -263 | 160 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 445 | -33 | 115 | -8 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -238 | 7 | -61 | 2 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -809 | 625 | -209 | 153 | ||
| Aktywa, razem | 13 475 | 15 413 | 3 491 | 3 779 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 899 | 20 238 | 4 637 | 4 962 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 478 | 382 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 282 | 14 534 | 3 182 | 3 563 | ||
| Kapitał własny | -4 424 | -4 825 | -1 146 | -1 183 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 797 | 755 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 2 200 000 | 15 400 000 | 2 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | -3,67 | -0,87 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | 0,01 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,28 | -2,19 | -0,07 | -0,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,50 | -0,13 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje do SAQ IV 2005.rtf | informacje zgodnie z § 91 ust. 6,8 rozporządzenia | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-10 | Mariusz jabłoński | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-10-03 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 121 | 4 990 | 4 765 | 4 867 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 18 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 440 | 4 286 | 4 258 | 4 323 | ||
| Należności długoterminowe | 56 | 25 | 1 | 42 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 56 | 25 | 1 | 42 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 625 | 679 | 505 | 484 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 425 | 474 | 505 | 484 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 200 | 205 | ||||
| Aktywa obrotowe | 8 354 | 7 959 | 10 648 | 11 546 | ||
| Zapasy | 326 | 201 | 473 | 292 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 975 | 4 854 | 7 074 | 7 964 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 975 | 4 854 | 7 074 | 7 964 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 829 | 2 572 | 1 639 | 1 013 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 829 | 2 572 | 1 639 | 1 013 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 829 | 2 572 | 1 639 | 1 013 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 224 | 332 | 1 462 | 2 277 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 475 | 12 949 | 15 413 | 16 413 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -4 424 | -4 414 | -4 825 | -2 971 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 348 | 3 337 | 3 333 | 3 332 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 338 | 349 | 353 | 354 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 591 | -11 591 | -9 737 | -3 513 | ||
| Zysk (strata) netto | 401 | 411 | -1 854 | -6 224 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 899 | 17 363 | 20 238 | 19 384 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 953 | 4 336 | 5 420 | 5 623 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 1 | 149 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 761 | 1 828 | 2 303 | 2 429 | ||
| długoterminowa | 503 | 867 | 962 | 962 | ||
| krótkoterminowa | 258 | 961 | 1 341 | 1 467 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 189 | 2 508 | 3 116 | 3 045 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 3 183 | 2 502 | 3 110 | 3 039 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 478 | 1 463 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 478 | 1 463 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 282 | 11 334 | 14 534 | 13 432 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 062 | 10 999 | 13 994 | 12 842 | ||
| Fundusze specjalne | 220 | 335 | 540 | 590 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 186 | 230 | 284 | 329 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 186 | 230 | 284 | 329 | ||
| długoterminowe | 169 | 173 | 185 | 230 | ||
| krótkoterminowe | 17 | 57 | 99 | 99 | ||
| P a s y w a r a z e m | 13 475 | 12 949 | 15 413 | 16 413 | ||
| Wartość księgowa | -4 424 | -4 414 | -4 825 | -2 971 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,28 | -0,28 | -2,19 | -1,35 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 800 000 | 5 500 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,50 | -0,80 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-10-04 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 235 | 442 | 63 | 63 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 235 | 442 | 63 | 63 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 235 | 442 | 63 | 63 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 407 | 2 190 | 1 031 | 2 280 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 407 | 2 190 | 1 031 | 2 280 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 407 | 2 190 | 1 031 | 2 280 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 642 | 2 632 | 1 094 | 2 343 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-04 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-10-04 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 409 | 20 002 | 6 494 | 6 494 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 403 | 19 918 | 6 208 | 6 208 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | 84 | 286 | 286 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 909 | 15 443 | 7 288 | 7 288 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 903 | 15 329 | 7 032 | 7 032 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 | 114 | 256 | 256 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 500 | 4 559 | -794 | -794 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 768 | 3 542 | 862 | 862 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 732 | 1 017 | -1 656 | -1 656 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 111 | 1 037 | 709 | 709 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 457 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 110 | 580 | 709 | 709 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 770 | 1 444 | 1 093 | 1 093 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 17 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53 | 424 | 702 | 702 | ||
| Inne koszty operacyjne | 717 | 1 020 | 374 | 374 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 73 | 610 | -2 040 | -2 040 | ||
| Przychody finansowe | 51 | 179 | 48 | 48 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 27 | 99 | 24 | 24 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 24 | 80 | 24 | 24 | ||
| Koszty finansowe | 83 | 306 | 32 | 32 | ||
| Odsetki w tym: | 63 | 211 | 5 | 5 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 20 | 95 | 27 | 27 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 41 | 483 | -2 024 | -2 024 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 41 | 483 | -2 024 | -2 024 | ||
| Podatek dochodowy | 51 | 82 | -170 | -170 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 51 | 82 | -170 | -170 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -10 | 401 | -1 854 | -1 854 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 401 | -8 076 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 400 000 | 2 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | -3,67 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 800 000 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-04 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-04 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -4 414 | -4 825 | -2 971 | -2 971 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 414 | -4 825 | -2 971 | -2 971 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 337 | 3 333 | 3 332 | 3 332 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 11 | 15 | 1 | 1 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 | 15 | 1 | 1 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 11 | 15 | 1 | 1 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 348 | 3 348 | 3 333 | 3 333 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 349 | 353 | 354 | 354 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -11 | -15 | -1 | -1 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 | 15 | 1 | 1 | ||
| zbycia środków trwałych | 11 | 15 | 1 | 1 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 338 | 338 | 353 | 353 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 591 | -11 591 | -9 737 | -9 737 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 410 | 410 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 410 | 410 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 410 | 410 | ||||
| pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 410 | 410 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 591 | 11 591 | 10 147 | 10 147 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 591 | 11 591 | 10 147 | 10 147 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 410 | 410 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 410 | 410 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 591 | 11 591 | 9 737 | 9 737 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 591 | -11 591 | -9 737 | -9 737 | ||
| Wynik netto | -10 | 401 | -1 854 | -1 854 | ||
| zysk netto | -10 | 401 | ||||
| strata netto | 1 854 | 1 854 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -4 424 | -4 424 | -4 825 | -4 825 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4 424 | -4 424 | -4 825 | -4 825 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-04 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-10-04 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -10 | 401 | -1 854 | -1 854 | ||
| Korekty razem | -1 694 | -1 417 | 2 505 | 2 505 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 90 | 338 | 96 | 96 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7 | -47 | -6 | -6 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -464 | 16 | 16 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -383 | -1 467 | -203 | -203 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -124 | 147 | -181 | -181 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 150 | 43 | 933 | 933 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 765 | -987 | 1 102 | 1 102 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 116 | 1 020 | 749 | 749 | ||
| Inne korekty | -1 | -1 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 704 | -1 016 | 651 | 651 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 | 520 | 1 | 1 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 520 | 1 | 1 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -20 | -75 | -34 | -34 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -20 | -75 | -34 | -34 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -15 | 445 | -33 | -33 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 17 | 66 | 7 | 7 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 | 1 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 17 | 66 | 6 | 6 | ||
| Wydatki | -41 | -304 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -184 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -31 | -101 | ||||
| Odsetki | -10 | -19 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -24 | -238 | 7 | 7 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 743 | -809 | 625 | 625 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 743 | 809 | -625 | -625 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 572 | 1 638 | 1 013 | 1 013 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 829 | 829 | 1 638 | 1 638 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa SAQ IV 2005.rtf | informacja zgodnie z § 91 ust 3,4 rozporządzenia | ||
