| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-13 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NFI FORTUNA S.A. | NFI | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| DWORKOWA | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (48 22) 646 85 46 | (48 22) 646 85 36 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ballinger.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-37-542 | 010955412 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 5 946 | 5 653 | 1 478 | 1 405 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -375 | -17 904 | -93 | -4 450 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 24 643 | 93 641 | 6 125 | 23 275 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 268 | 75 737 | 6 032 | 18 825 | ||
| Zysk (strata) brutto | 24 268 | 75 737 | 6 032 | 18 825 | ||
| Zysk (strata) netto | 24 268 | 82 547 | 6 032 | 20 517 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 93 785 | 124 408 | 23 310 | 30 922 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -105 338 | -143 569 | -26 182 | -35 684 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 553 | -19 161 | -2 872 | -4 763 | ||
| Aktywa razem | 15 875 | 96 938 | 4 113 | 25 115 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 240 | 4 612 | 321 | 1 195 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 871 | 4 489 | 226 | 1 163 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 14 635 | 92 326 | 3 792 | 23 920 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 503 | 292 | 389 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 15 028 063 | 11 271 048 | 15 028 063 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,73 | 8,19 | 0,45 | 2,12 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,26 | 4,76 | 0,56 | 1,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 12 752 | 21 890 | 58 922 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 12 501 | 21 630 | 40 318 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 12 501 | 21 630 | 40 318 | |||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 251 | 260 | 18 604 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 56 | 56 | 1 950 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 0 | 0 | 16 654 | |||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 195 | 204 | 0 | |||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 2 | 88 353 | 29 336 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 33 344 | 21 094 | ||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 6 | |||
| Należności z tytułu odsetek | 0 | 0 | 0 | |||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 5 | |||
| Pozostałe należności | 2 | 55 009 | 8 231 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 121 | 1 415 | 8 676 | |||
| Inne aktywa | 0 | 25 | 4 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 25 | 4 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 4 | ||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 24 | 0 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa, razem | 15 875 | 111 683 | 96 938 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | 1 240 | 1 219 | 4 612 | |||
| Zobowiązania | 871 | 818 | 4 489 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 2 | 2 | 3 567 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 869 | 816 | 922 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy | 369 | 401 | 123 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 4 | ||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 369 | 400 | 119 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 369 | 400 | 119 | |||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 240 | 1 219 | 4 612 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 14 635 | 110 464 | 92 326 | |||
| Kapitał własny | 14 635 | 110 464 | 92 326 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 1 503 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -101 663 | -16 | -110 297 | |||
| Kapitał zapasowy | 69 331 | 69 331 | 128 708 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -296 | -296 | 0 | |||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| koszty likwidacji Funduszu | -296 | -296 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 291 | 291 | 291 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 21 577 | 21 576 | -10 426 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | 5 397 | 8 264 | -10 162 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | 16 180 | 13 312 | -264 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 24 268 | 18 451 | 82 547 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 35 543 | 24 265 | 60 707 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -11 275 | -5 814 | 21 840 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 15 028 063 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,73 | 9,80 | 8,19 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 35 543 | 24 265 | 60 707 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 397 | 8 264 | -10 162 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 40 940 | 32 529 | 50 545 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -11 275 | -5 814 | 21 840 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 16 180 | 13 312 | -264 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 4 905 | 7 498 | 21 576 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 2 143 | 5 946 | 1 566 | 5 653 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 0 | 0 | 418 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 418 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 48 | 1 153 | 501 | 2 686 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 19 | 1 124 | 514 | 2 292 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | -13 | 394 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
| Przychody z tytułu odsetek | 58 | 708 | 933 | 2 097 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | -2 048 | 132 | 452 | |||
| Pozostałe | 4 085 | 4 085 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -1 830 | 2 255 | 1 123 | 1 123 | ||
| Koszty operacyjne | 2 078 | 8 571 | 7 213 | 16 154 | ||
| Koszty działania funduszu | 2 078 | 8 571 | 7 213 | 16 154 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 1 763 | 7 194 | 1 857 | 7 905 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 99 | 467 | 549 | 966 | ||
| Usługi prawne | 137 | 492 | 128 | 514 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 4 550 | 6 253 | ||
| Pozostałe koszty | 79 | 418 | 129 | 516 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 5 | -5 042 | 2 928 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 0 | 97 | 5 598 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 765 | -375 | 421 | -17 904 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 7 582 | 24 643 | 18 508 | 93 641 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 10 995 | 35 918 | 17 266 | 65 550 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -3 413 | -11 275 | 1 242 | 28 091 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 817 | 24 268 | 18 929 | 75 737 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 5 817 | 24 268 | 18 929 | 75 737 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | -6 446 | -6 810 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | -6 446 | -6 446 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | -364 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 5 817 | 24 268 | 25 375 | 82 547 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 11 278 | 35 543 | 28 683 | 60 707 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -5 461 | -11 275 | -3 308 | 21 840 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 24 268 | 82 547 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 761 535 | 17 344 547 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,26 | 4,76 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 110 464 | 92 326 | 154 618 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 110 464 | 92 326 | 154 618 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 127 | 1 503 | 3 006 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -376 | -1 503 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 376 | 1 503 | |||
| umorzenia akcji | 0 | 376 | 1 503 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 127 | 1 127 | 1 503 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -16 | -110 297 | -30 986 | |||
| Zmiany akcji własnych | -101 647 | 8 634 | -79 311 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -101 647 | -101 663 | -147 127 | |||
| nabycie akcji | -101 647 | -101 663 | -147 127 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -110 297 | -67 816 | |||
| wycena opcji nabycia akcji własnych | 0 | 0 | -2 288 | |||
| umorzenie akcji własnych | 0 | -110 297 | -65 528 | |||
| Akcje własne na koniec okresu | -101 663 | -101 663 | -110 297 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 69 331 | 128 708 | 204 722 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -59 377 | -76 014 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 60 707 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 60 707 | 0 | |||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 120 084 | 76 014 | |||
| pokrycia straty | 0 | 10 163 | 11 990 | |||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 109 921 | 64 024 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 69 331 | 69 331 | 128 708 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -296 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -296 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -296 | 0 | |||
| koszty likwidacji Funduszu | 0 | -296 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wyksięgowanie zmian w kapitale własnym | 0 | 0 | 0 | |||
| wycena inwestycji długoterminowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -296 | -296 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 291 | 291 | 291 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 291 | 291 | 291 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 40 028 | 72 121 | -22 416 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 81 523 | 150 187 | 70 905 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 81 523 | 150 187 | 70 905 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 58 998 | 101 475 | 27 677 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 153 | 32 388 | 22 607 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 4 153 | 32 388 | 18 678 | |||
| wypłaty dywidendy | 0 | 0 | 454 | |||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 0 | 114 | |||
| sprzedaży spółek wiodących zależnych | 0 | 0 | 3 361 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 101 475 | 27 677 | |||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 0 | 101 475 | 27 677 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 63 151 | 32 388 | 22 607 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22 525 | 48 712 | 43 228 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 153 | 32 388 | 22 607 | |||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 4 153 | 32 388 | 18 678 | |||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 0 | 114 | |||
| wypłaty dywidendy | 0 | 0 | 454 | |||
| sprzedaży spółek wiodących zależnych | 0 | 0 | 3 361 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 372 | 16 324 | 20 621 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 81 523 | 48 712 | 43 228 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 41 495 | 78 066 | 93 321 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 495 | 78 066 | 93 321 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 26 468 | 50 931 | 38 756 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 021 | 26 991 | 33 680 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 19 920 | 33 390 | |||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 0 | 199 | |||
| spłata kredytu | 7 021 | 7 071 | 91 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 50 931 | 39 667 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 50 931 | 39 667 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 33 489 | 26 991 | 32 769 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15 027 | 27 135 | 54 565 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 021 | 26 991 | 33 680 | |||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 19 920 | 33 390 | |||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 0 | 0 | 199 | |||
| spłata kredytu | 7 021 | 7 071 | 91 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 006 | 144 | 20 885 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 41 495 | 27 135 | 53 654 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 40 028 | 21 577 | -10 426 | |||
| Wynik netto | 5 817 | 24 268 | 82 547 | |||
| zysk netto | 11 418 | 44 229 | 106 959 | |||
| zrealizowany | 13 466 | 44 229 | 78 868 | |||
| niezrealizowany | -2 048 | 0 | 28 091 | |||
| strata netto | 5 601 | 19 961 | 24 412 | |||
| zrealizowana | 2 188 | 8 686 | 18 161 | |||
| niezrealizowana | 3 413 | 11 275 | 6 251 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 14 635 | 14 635 | 92 326 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 635 | 14 635 | 92 326 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 50 548 | 106 773 | 38 170 | 172 209 | ||
| Odsetki | 294 | 1 955 | 1 773 | 4 993 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 29 | 29 | 0 | 843 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 57 | 2 666 | 2 787 | 8 216 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | |||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | |||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 54 255 | ||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 16 720 | 60 801 | 23 552 | 76 693 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 3 400 | 3 612 | 20 731 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 33 448 | 37 922 | 6 446 | 6 478 | ||
| Wydatki | 2 087 | 12 988 | 2 718 | 47 801 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 1 767 | 7 214 | 1 895 | 7 982 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 129 | 464 | 583 | 1 007 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 137 | 492 | 128 | 513 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 878 | 1 | 33 734 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 3 400 | 0 | 3 450 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 54 | 540 | 111 | 1 115 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 48 461 | 93 785 | 35 452 | 124 408 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 114 758 | 118 338 | 106 740 | 143 569 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 101 648 | 105 228 | 106 740 | 143 569 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 110 | 110 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -101 758 | -105 338 | -106 740 | -143 569 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -53 297 | -11 553 | -71 288 | -19 161 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -53 300 | -11 564 | -71 424 | -19 197 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytow bankowych | -3 | -11 | -136 | -36 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 56 421 | 14 685 | 86 108 | 33 881 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 3 121 | 3 121 | 14 684 | 14 684 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf dod 4q2005_FORTUNA.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 56 972 | 0 | 0 | 0 | 58 922 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 878 | ||
| Zakup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 878 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 894 | 0 | 0 | 0 | 45 154 | 0 | 0 | 0 | 47 048 | ||
| Sprzedaż | 0 | 1 894 | 0 | 0 | 0 | 33 879 | 0 | 0 | 0 | 35 773 | ||
| Wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 275 | 0 | 0 | 0 | 11 275 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12 696 | 0 | 0 | 0 | 12 752 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 199 | 0 | 12 812 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | 0 | 17 | 0 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 12 501 | 0 | 0 | 195 | ||
| wartość według ceny nabycia | 7 452 | 0 | 0 | 195 | ||
| wartość godziwa | 12 501 | 0 | 0 | |||
| wartość rynkowa | 12 501 | 0 | 0 | |||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 12 501 | 0 | 0 | 251 | ||
| wartość według ceny nabycia | 7 452 | 199 | 0 | 13 007 | ||
| wartość rynkowa | 12 501 | 17 | 0 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Odlewnia Żeliwa S.A.*) | Kutno | Produkcja odlewnicza żeliwa | 561 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |||
| BACUTIL Zakłady Przemysłu Paszowego S.A.*) | Gdańsk | Produkcja pasz dla zwierząt hodowlanych | 217 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-13 | Jerzy Maślankiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-13 | Małgorzata Kulis Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
