| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-29 | |||||||||||||||
| AMBRA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AMBRA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-819 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Puławska 336 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5663300 | 022 5663303 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ambra.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9180000755 | 006054698 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-07-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 370 748 | 523 757 | 88 425 | 112 457 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29 306 | 26 599 | 6 990 | 5 711 | ||
| Zysk (strata) brutto | 25 191 | 19 511 | 6 008 | 4 189 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 561 | 10 470 | 3 711 | 2 248 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 539 | 43 938 | 5 376 | 9 434 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 439 | -21 662 | -4 875 | -4 651 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 512 | -17 049 | -599 | -3 661 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -412 | 5 227 | -98 | 1 122 | ||
| Aktywa, razem | 247 315 | 213 158 | 61 215 | 46 928 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 149 010 | 133 666 | 36 883 | 29 428 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 33 271 | 30 855 | 8 235 | 6 793 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 107 892 | 94 481 | 26 705 | 20 801 | ||
| Kapitał własny | 87 460 | 72 340 | 21 648 | 15 926 | ||
| Kapitał zakładowy | 18 907 | 18 907 | 4 680 | 4 163 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 906 644 | 18 906 644 | 18 906 644 | 18 906 644 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,82 | 0,80 | 0,20 | 0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,82 | 0,80 | 0,19 | 0,17 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,63 | 3,82 | 1,14 | 0,84 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,47 | 3,82 | 0,86 | 0,84 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 8 oraz § 94 ust. 1 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOM_IV_2004_v1.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-29 | Claudius Hilla | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-29 | Grzegorz Nowak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-08-29 | Robert Ogór | Wiceprezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 72 474 | 64 925 | 61 188 | 63 564 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 618 | 5 579 | 2 144 | 2 017 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 5 363 | 5 754 | 4 607 | 4 869 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 43 808 | 44 372 | 43 912 | 44 809 | ||
| Należności długoterminowe | 1 648 | 1 467 | 2 094 | 3 061 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 648 | 1 467 | 2 094 | 3 061 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 14 158 | 5 897 | 5 322 | 5 180 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 14 158 | 5 697 | 5 322 | 5 180 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 729 | 366 | 426 | 429 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 386 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 4 343 | 366 | 426 | 429 | ||
| w pozostałych jednostkach | 6 429 | 5 331 | 4 896 | 4 751 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 200 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 879 | 1 856 | 3 109 | 3 628 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 879 | 1 856 | 3 109 | 3 628 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 174 841 | 164 799 | 151 970 | 183 684 | ||
| Zapasy | 60 357 | 60 418 | 63 997 | 59 248 | ||
| Należności krótkoterminowe | 101 738 | 89 868 | 71 362 | 111 323 | ||
| Od jednostek powiązanych | 5 251 | 5 669 | 3 291 | 926 | ||
| Od pozostałych jednostek | 96 487 | 84 199 | 68 071 | 110 397 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 032 | 9 306 | 11 492 | 7 005 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 032 | 9 306 | 11 492 | 7 005 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 232 | 5 158 | 4 866 | |||
| w pozostałych jednostkach | 808 | 1 308 | 556 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 224 | 2 766 | 5 778 | 2 139 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 714 | 5 207 | 5 119 | 6 108 | ||
| A k t y w a r a z e m | 247 315 | 229 724 | 213 158 | 247 248 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 87 460 | 84 504 | 72 340 | 62 041 | ||
| Kapitał zakładowy | 18 907 | 18 907 | 18 907 | 11 910 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 57 342 | 55 010 | 43 566 | 35 711 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 890 | -773 | 890 | 984 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 497 | |||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -713 | -516 | -272 | -192 | ||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | -713 | -516 | -272 | -192 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 527 | -2 195 | -1 221 | -1 221 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 561 | 14 071 | 10 470 | 9 352 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 10 845 | 10 718 | 7 152 | 6 967 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 149 010 | 134 502 | 133 666 | 178 240 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 963 | 974 | 2 186 | 1 115 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 875 | 895 | 2 107 | 1 064 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 88 | 79 | 79 | 51 | ||
| długoterminowa | 88 | 79 | 79 | 51 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 33 271 | 20 625 | 30 855 | 35 898 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 10 998 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 33 271 | 20 625 | 30 855 | 24 900 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 107 892 | 107 848 | 94 481 | 135 135 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 775 | 6 028 | 1 293 | 16 549 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 105 977 | 101 708 | 93 007 | 118 413 | ||
| Fundusze specjalne | 140 | 112 | 181 | 173 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 884 | 5 055 | 6 144 | 6 092 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 884 | 5 055 | 6 144 | 6 092 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 6 884 | 5 055 | 6 144 | 6 092 | ||
| P a s y w a r a z e m | 247 315 | 229 724 | 213 158 | 247 248 | ||
| Wartość księgowa | 87 460 | 84 504 | 72 340 | 62 041 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 906 644 | 18 906 644 | 18 906 644 | 11 910 599 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,63 | 4,47 | 3,82 | 5,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 25 206 644 | 18 906 644 | 18 906 644 | 11 910 599 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,47 | 4,47 | 3,82 | 5,21 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2003 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 969 | 6 572 | 3 219 | 19 490 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 969 | 6 572 | 3 219 | 19 490 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 469 | 4 272 | 719 | 13 190 | ||
| gwarancje celne | 2 500 | 2 300 | 2 500 | 6 300 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 969 | 6 572 | 3 219 | 19 490 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | 4 kwartał / 2003 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74 708 | 370 748 | 65 130 | 523 757 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 597 | 10 416 | 886 | 4 420 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44 556 | 236 718 | 41 832 | 213 851 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30 152 | 134 030 | 23 298 | 309 906 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 509 | 214 740 | 34 403 | 369 641 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 497 | 9 765 | 866 | 4 329 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 264 | 124 307 | 18 772 | 100 492 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 245 | 90 433 | 15 631 | 269 149 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 34 199 | 156 008 | 30 727 | 154 116 | ||
| Koszty sprzedaży | 24 689 | 104 968 | 19 280 | 97 189 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 195 | 21 061 | 7 936 | 27 486 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 315 | 29 979 | 3 511 | 29 441 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 176 | 5 181 | 1 208 | 2 135 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 204 | 465 | 687 | |||
| Dotacje | 9 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 2 176 | 4 968 | 743 | 1 448 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 852 | 5 854 | 1 260 | 4 977 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 86 | 11 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 870 | 2 350 | 514 | 3 026 | ||
| Inne koszty operacyjne | 896 | 3 493 | 746 | 1 951 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 639 | 29 306 | 3 459 | 26 599 | ||
| Przychody finansowe | 546 | 3 873 | 1 801 | 2 640 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 870 | 256 | 256 | |||
| od jednostek powiązanych | 870 | 243 | 243 | |||
| Odsetki, w tym: | 546 | 945 | 1 482 | 2 241 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 | 10 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 058 | 63 | 143 | |||
| Koszty finansowe | 1 551 | 6 697 | 1 956 | 9 119 | ||
| Odsetki w tym: | 1 451 | 6 044 | 1 081 | 5 511 | ||
| dla jednostek powiązanych | 17 | 17 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 100 | 653 | 875 | 3 608 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 634 | 26 482 | 3 304 | 20 120 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 345 | 1 291 | 262 | 609 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 289 | 25 191 | 3 042 | 19 511 | ||
| Podatek dochodowy | 272 | 6 075 | 1 662 | 8 591 | ||
| część bieżąca | 313 | 5 766 | 100 | 8 524 | ||
| część odroczona | -41 | 309 | 1 562 | 67 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | 527 | 3 555 | 262 | 450 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 490 | 15 561 | 1 118 | 10 470 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 906 644 | 18 906 644 | 14 242 614 | 13 076 606 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,82 | 0,08 | 0,80 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 598 952 | 19 079 247 | 14 242 614 | 13 076 606 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,82 | 0,08 | 0,80 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | rok 2003 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 84 504 | 72 340 | 62 041 | 53 814 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 84 254 | 72 340 | 63 809 | 53 814 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 907 | 18 907 | 11 910 | 11 910 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 6 997 | 6 997 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 379 | 7 379 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 7 379 | 7 379 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 382 | 382 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 382 | 382 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 907 | 18 907 | 18 907 | 18 907 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 010 | 43 566 | 35 711 | 29 923 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 332 | 13 776 | 7 855 | 13 643 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 332 | 13 776 | 12 970 | 18 758 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 379 | 7 379 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 332 | 13 776 | 10 997 | |||
| zmiana składu jednostek objetych konsolidacją | 288 | |||||
| ze sprzedaży i likwidacj srodków trwałych | 94 | 94 | ||||
| przeniesienia z kapitału rezerwowego w wyniku umorzenia akcji | 5 497 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 115 | 5 115 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenia akcji | 5 115 | 5 115 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 342 | 57 342 | 43 566 | 43 566 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -773 | 890 | 984 | 984 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 663 | -94 | -94 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 663 | |||||
| odwrócenie przeszacowania instrumentów finansowych | 1 663 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 94 | 94 | ||||
| zbycia środków trwałych | 94 | 94 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 890 | 890 | 890 | 890 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 497 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 497 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 497 | |||||
| utworzenie funduszu celowego na wykup akcji | 5 497 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 497 | 5 497 | ||||
| wykorzystanie funduszu celowego na wykup akcji | 5 497 | 5 497 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -713 | -713 | -272 | -272 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 876 | 9 249 | 8 131 | 10 997 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 071 | 10 470 | 9 352 | 10 997 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 071 | 10 470 | 9 352 | 10 997 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 470 | 10 997 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 10 055 | 10 997 | ||||
| z podziału zysku spółki zależnej za rok ubiegły | 415 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 071 | 9 352 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 195 | -1 221 | -1 221 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 195 | -1 221 | -1 221 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -2 332 | -3 306 | -1 221 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| z podziału zysku spółek zależnych | -2 332 | -3 306 | -1 221 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 527 | -4 527 | -1 221 | -1 221 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 544 | -4 527 | 8 131 | -1 221 | ||
| Wynik netto | 1 490 | 15 561 | 1 118 | 10 470 | ||
| zysk netto | 1 490 | 15 561 | 1 118 | 10 470 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 87 460 | 87 460 | 72 340 | 72 340 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87 460 | 87 460 | 72 340 | 72 340 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | 4 kwartał / 2003 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 490 | 15 561 | 1 118 | 10 470 | ||
| Korekty razem | 289 | 6 978 | 24 160 | 33 468 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 527 | 3 555 | 263 | 450 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 2 640 | 10 165 | 2 467 | 12 981 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 345 | 1 291 | 262 | 609 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 185 | 500 | -228 | -383 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 245 | 4 534 | -1 324 | 4 025 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 7 | -174 | -465 | -638 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 075 | -1 192 | 1 071 | 1 015 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -29 | 4 686 | -4 749 | -4 487 | ||
| Zmiana stanu należności | -13 177 | -24 680 | 40 928 | 64 641 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 431 | 5 183 | -15 363 | -50 206 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 303 | -604 | 1 560 | 3 191 | ||
| Inne korekty | 232 | 5 005 | 2 879 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 779 | 22 539 | 25 278 | 43 938 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 603 | 7 605 | 2 434 | 3 318 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 290 | 656 | 622 | 1 506 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 313 | 6 949 | 1 812 | 1 812 | ||
| w jednostkach powiązanych | 4 010 | 5 037 | 256 | 256 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 14 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 870 | 870 | 256 | 256 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3 140 | 4 153 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 303 | 1 912 | 1 556 | 1 556 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 274 | 1 874 | ||||
| odsetki | 29 | 38 | 1 556 | 1 556 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 7 108 | 28 044 | 13 000 | 24 980 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 569 | 12 894 | 1 592 | 6 646 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 120 | 14 429 | 10 825 | 17 751 | ||
| w jednostkach powiązanych | 4 920 | 11 986 | 10 533 | 12 867 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 4 920 | 11 884 | 2 334 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 102 | 10 533 | 10 533 | |||
| w pozostałych jednostkach | 200 | 2 443 | 292 | 4 884 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 200 | 2 443 | 292 | 4 884 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 396 | 698 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 23 | 23 | 583 | 583 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 505 | -20 439 | -10 566 | -21 662 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 22 128 | 66 759 | 23 527 | 91 501 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 22 079 | 66 710 | 23 526 | 91 457 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 49 | 49 | 1 | 44 | ||
| Wydatki | 19 921 | 69 271 | 34 600 | 108 550 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 5 498 | 5 498 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 182 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 18 766 | 63 196 | 27 783 | 96 385 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35 | 75 | 29 | 29 | ||
| Odsetki | 1 120 | 5 977 | 1 081 | 4 884 | ||
| Inne wydatki finansowe | 23 | 209 | 572 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 207 | -2 512 | -11 073 | -17 049 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 481 | -412 | 3 639 | 5 227 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 458 | -554 | 3 639 | 5 227 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -23 | -142 | 5 | 5 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 766 | 5 778 | 2 139 | 551 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 224 | 5 224 | 5 778 | 5 778 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 441 | 441 | 247 | 247 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2003 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 81 460 | 77 612 | 69 456 | 60 895 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 206 | 1 116 | 1 678 | 1 564 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 32 058 | 32 737 | 33 539 | 34 464 | ||
| Należności długoterminowe | 275 | 275 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 275 | 275 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 46 520 | 42 209 | 33 211 | 22 534 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 46 520 | 42 009 | 33 211 | 22 534 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 40 269 | 36 680 | 28 315 | 17 783 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 251 | 5 329 | 4 896 | 4 751 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 200 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 401 | 1 275 | 1 028 | 2 333 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 401 | 1 275 | 1 028 | 2 333 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 88 271 | 75 692 | 92 803 | 125 165 | ||
| Zapasy | 27 413 | 22 924 | 37 561 | 35 570 | ||
| Należności krótkoterminowe | 46 884 | 43 076 | 45 974 | 82 533 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 613 | 1 391 | 1 609 | 2 325 | ||
| Od pozostałych jednostek | 45 271 | 41 685 | 44 365 | 80 208 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 147 | 5 998 | 5 484 | 3 307 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 147 | 5 998 | 5 484 | 3 307 | ||
| w jednostkach powiązanych | 6 606 | 5 318 | 2 335 | 2 400 | ||
| w pozostałych jednostkach | 53 | 94 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 488 | 586 | 3 149 | 907 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 827 | 3 694 | 3 784 | 3 755 | ||
| A k t y w a r a z e m | 169 731 | 153 304 | 162 259 | 186 060 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 85 025 | 81 648 | 73 130 | 62 674 | ||
| Kapitał zakładowy | 18 907 | 18 907 | 18 907 | 11 910 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 53 333 | 53 333 | 43 278 | 35 423 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 890 | -773 | 890 | 984 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 497 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 895 | 10 181 | 10 055 | 8 860 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84 706 | 71 656 | 89 129 | 123 386 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 376 | 339 | 79 | 51 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 288 | 260 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 88 | 79 | 79 | 51 | ||
| długoterminowa | 88 | 79 | 79 | 51 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 30 756 | 20 501 | 30 637 | 19 371 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 756 | 20 501 | 30 637 | 19 371 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48 189 | 46 443 | 52 952 | 98 238 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 239 | 62 | 813 | 14 802 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 47 825 | 46 261 | 51 989 | 83 272 | ||
| Fundusze specjalne | 125 | 120 | 150 | 164 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 385 | 4 373 | 5 461 | 5 726 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 385 | 4 373 | 5 461 | 5 726 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 385 | 4 373 | 5 461 | 5 726 | ||
| P a s y w a r a z e m | 169 731 | 153 304 | 162 259 | 186 060 | ||
| Wartość księgowa | 85 025 | 81 647 | 73 130 | 62 674 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 906 644 | 18 906 644 | 18 906 644 | 11 910 599 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,50 | 4,32 | 3,87 | 5,26 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 25 206 644 | 18 906 644 | 18 906 644 | 11 910 599 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,37 | 4,32 | 3,87 | 5,26 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2005-03-31 koniec poprz kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| gwarancje celne | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 8 469 | 8 520 | 8 719 | 24 990 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 969 | 3 020 | 3 219 | 19 490 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 469 | 720 | 719 | 13 190 | ||
| gwarancje celne | 2 500 | 2 300 | 2 500 | 6 300 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 469 | 8 520 | 8 719 | 24 990 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | 4 kwartał / 2003 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 426 | 212 690 | 42 288 | 441 504 | ||
| od jednostek powiązanych | 658 | 823 | 182 | 182 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 978 | 181 140 | 30 167 | 177 085 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 448 | 31 550 | 12 121 | 264 419 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 016 | 110 602 | 20 755 | 317 954 | ||
| jednostkom powiązanym | 647 | 810 | 198 | 198 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 231 | 84 071 | 12 213 | 77 459 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 785 | 26 531 | 8 542 | 240 495 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 19 410 | 102 088 | 21 533 | 123 550 | ||
| Koszty sprzedaży | 14 488 | 72 460 | 15 186 | 82 675 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 378 | 11 321 | 3 723 | 16 948 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 544 | 18 307 | 2 624 | 23 927 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 975 | 2 404 | 154 | 726 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 17 | 200 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 975 | 2 380 | 137 | 526 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 332 | 2 469 | 589 | 3 940 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 28 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 192 | 1 672 | 515 | 3 027 | ||
| Inne koszty operacyjne | 112 | 797 | 74 | 913 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 187 | 18 242 | 2 189 | 20 713 | ||
| Przychody finansowe | 839 | 2 258 | 1 568 | 3 124 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 308 | 843 | ||||
| od jednostek powiązanych | 308 | 843 | ||||
| Odsetki, w tym: | 839 | 1 907 | 1 567 | 2 280 | ||
| od jednostek powiązanych | 291 | 1 034 | 81 | 123 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 43 | 1 | 1 | |||
| Koszty finansowe | 1 225 | 5 116 | 1 014 | 6 165 | ||
| Odsetki w tym: | 1 167 | 4 810 | 785 | 4 459 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 58 | 306 | 229 | 1 706 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 801 | 15 384 | 2 743 | 17 672 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 801 | 15 384 | 2 743 | 17 672 | ||
| Podatek dochodowy | 87 | 3 489 | 1 548 | 7 617 | ||
| część bieżąca | 185 | 3 574 | 243 | 7 643 | ||
| część odroczona | -98 | -85 | 1 305 | -26 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 714 | 11 895 | 1 195 | 10 055 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 906 644 | 18 906 644 | 14 242 614 | 13 076 606 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,63 | 0,08 | 0,77 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 598 952 | 19 079 247 | 14 242 614 | 13 076 606 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,62 | 0,08 | 0,77 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-07-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 81 648 | 73 130 | 62 674 | 53 814 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 81 648 | 73 130 | 62 674 | 53 814 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 907 | 18 907 | 11 910 | 11 910 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 6 997 | 6 997 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 379 | 7 379 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 7 379 | 7 379 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -382 | -382 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | -382 | -382 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 907 | 18 907 | 18 907 | 18 907 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 53 333 | 43 278 | 35 423 | 29 923 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 10 055 | 7 855 | 13 355 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 055 | 12 970 | 18 470 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 380 | 7 380 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10 055 | 10 997 | ||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny dotyczące sprzedanych środków trwałych | 93 | 93 | ||||
| przenieniesienie z kapitału rezerwowego w wyniku umorzenia akcji | 5 497 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 115 | 5 115 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenie akcji | 5 115 | 5 115 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 53 333 | 53 333 | 43 278 | 43 278 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -773 | 890 | 984 | 984 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 663 | -94 | -94 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 663 | |||||
| przeszacowania instrumentów finansowych | 1 663 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 94 | 94 | ||||
| zbycia środków trwałych | 94 | 94 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 890 | 890 | 890 | 890 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 497 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 497 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 497 | |||||
| utworzenia funduszu celowego na umorzenie akcji | 5 497 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 497 | 5 497 | ||||
| wykorzystanie funduszu celowgo na umorzenie akcji | 5 497 | 5 497 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 181 | 10 055 | 8 860 | 10 997 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 181 | 10 055 | 8 860 | 10 997 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 181 | 10 055 | 8 860 | 10 997 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 055 | 10 997 | ||||
| z podziału zysku | 10 055 | 10 997 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 181 | 8 860 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 181 | 8 860 | ||||
| Wynik netto | 1 714 | 11 895 | 1 195 | 10 055 | ||
| zysk netto | 1 714 | 11 895 | 1 195 | 10 055 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 85 025 | 85 025 | 73 130 | 73 130 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85 025 | 85 025 | 73 130 | 73 130 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | 4 kwartał / 2003 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 714 | 11 895 | 1 195 | 10 055 | ||
| Korekty razem | 2 695 | 18 459 | 21 746 | 22 987 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 634 | 6 488 | 1 606 | 10 511 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 168 | 1 161 | 3 | 43 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 394 | 2 858 | -1 492 | 2 061 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 28 | 74 | -152 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 37 | 297 | 28 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -4 489 | 10 148 | -1 991 | -6 156 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 116 | -1 185 | 36 559 | 50 035 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 286 | 1 110 | -13 949 | -36 648 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 247 | -2 492 | 1 010 | 3 265 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 409 | 30 354 | 22 941 | 33 042 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 351 | 967 | 2 391 | 3 221 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 135 | 830 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 338 | 832 | 2 391 | 2 391 | ||
| w jednostkach powiązanych | 308 | 308 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 308 | 308 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 30 | 524 | 2 391 | 2 391 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 842 | 842 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 30 | 524 | ||||
| odsetki | 1 549 | 1 549 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 836 | 22 783 | 11 328 | 23 200 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 089 | 4 746 | 795 | 5 465 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 747 | 18 037 | 10 533 | 17 735 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 747 | 15 794 | 10 533 | 12 867 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 3 747 | 11 749 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 4 045 | 10 533 | 10 533 | |||
| udzielone pożyczki krótkoterminowe | 2 334 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 2 243 | 4 868 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 2 243 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 4 868 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 485 | -21 816 | -8 937 | -19 979 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 19 594 | 53 787 | 23 527 | 89 997 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 19 594 | 53 787 | 23 526 | 89 954 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 43 | ||||
| Wydatki | 18 601 | 63 908 | 35 289 | 100 462 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 5 496 | 5 496 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 17 789 | 59 451 | 28 839 | 90 427 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 812 | 4 457 | 785 | 3 967 | ||
| Inne wydatki finansowe | 169 | 572 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 993 | -10 121 | -11 762 | -10 465 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 917 | -1 583 | 2 242 | 2 598 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 902 | -1 661 | 2 242 | 2 598 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -15 | -78 | 15 | 15 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 586 | 3 149 | 907 | 551 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 488 | 1 488 | 3 149 | 3 149 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 247 | 247 | 271 | 271 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
