| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| TRANS UNIVERSAL POLAND SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TUP | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-800 | Pruszków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Przejazdowa | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 721 38 50 022 721 38 61 | 022 730 89 55 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | tup.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5270102948 | 012835824 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 343 | 30 784 | 2 074 | 6 813 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 775 | -1 113 | -690 | -246 | ||
| Zysk (strata) brutto | 24 641 | 869 | 6 125 | 192 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 104 | 869 | 4 997 | 192 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 189 | 5 001 | -1 041 | 1 107 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 21 784 | -6 096 | 5 414 | -1 349 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 813 | 1 017 | -3 682 | 225 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 782 | -78 | 691 | -17 | ||
| Aktywa, razem | 25 869 | 24 521 | 6 702 | 6 012 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 940 | 21 296 | 503 | 5 221 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 8 203 | 0 | 2 011 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 493 | 12 362 | 128 | 3 031 | ||
| Kapitał własny | 23 930 | 3 225 | 6 200 | 791 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 335 | 8 335 | 2 159 | 2 043 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 335 225 | 8 335 225 | 8 335 225 | 8 335 225 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,41 | 0,18 | 0,60 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,87 | 0,39 | 0,74 | 0,10 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 2 978 | 8 503 | 16 244 | 15 950 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 5 | 12 | 14 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 317 | 47 | 700 | 782 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 874 | 7 903 | 14 983 | 14 983 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 874 | 7 903 | 14 983 | 14 983 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 874 | 7 903 | 14 983 | 14 983 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 416 | 7 903 | 14 983 | 14 983 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 785 | 548 | 548 | 171 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 785 | 548 | 548 | 171 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 22 891 | 43 278 | 8 277 | 10 832 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 307 | ||
| Należności krótkoterminowe | 12 976 | 13 689 | 8 066 | 9 058 | ||
| Od jednostek powiązanych | 584 | 1 060 | 6 359 | 7 027 | ||
| Od pozostałych jednostek | 12 391 | 12 629 | 1 707 | 2 031 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 896 | 29 589 | 172 | 1 385 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 896 | 29 589 | 172 | 1 385 | ||
| w jednostkach powiązanych | 6 942 | 145 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 953 | 29 444 | 172 | 1 385 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 | 0 | 39 | 82 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 869 | 51 781 | 24 521 | 26 782 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 23 930 | 24 339 | 3 225 | -1 781 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 5 530 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -67 | -67 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 12 487 | 12 486 | 11 594 | 9 726 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 307 | 307 | 307 | 307 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17 236 | -17 904 | -17 904 | -17 904 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 104 | 21 182 | 869 | 536 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 940 | 27 442 | 21 296 | 28 563 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 16 | 4 055 | 565 | 191 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 548 | 548 | 171 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14 | 7 | 16 | 20 | ||
| długoterminowa | 14 | 7 | 16 | 18 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 3 500 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 3 500 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 11 602 | 8 203 | 15 761 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 11 602 | 8 165 | 8 800 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 38 | 6 961 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 493 | 11 728 | 12 362 | 12 428 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 824 | 7 700 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 169 | 11 401 | 11 039 | 4 225 | ||
| Fundusze specjalne | 324 | 327 | 499 | 503 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 431 | 56 | 167 | 183 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 431 | 56 | 167 | 183 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 431 | 56 | 167 | 183 | ||
| P a s y w a r a z e m | 25 869 | 51 781 | 24 521 | 26 782 | ||
| Wartość księgowa | 23 930 | 24 339 | 3 225 | -1 781 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 335 225 | 8 335 225 | 8 335 225 | 5 529 800 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,87 | 2,92 | 0,39 | -0,32 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | -442 | 8 343 | 7 778 | 30 784 | ||
| od jednostek powiązanych | -45 | 7 591 | 3 559 | 19 195 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | -60 | 8 260 | 6 126 | 27 066 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | -382 | 83 | 1 652 | 3 718 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -280 | 7 860 | 7 066 | 29 241 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 294 | 2 489 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -573 | 7 567 | 5 665 | 25 308 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 293 | 293 | 1 401 | 3 933 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -163 | 483 | 712 | 1 543 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 633 | 2 319 | 781 | 3 060 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -795 | -1 837 | -69 | -1 517 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 873 | 1 473 | 38 | 999 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 496 | 496 | 4 | 759 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 377 | 977 | 34 | 240 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 19 | 2 411 | 245 | 595 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 596 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 464 | ||
| Inne koszty operacyjne | 19 | 1 815 | 245 | 131 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 59 | -2 775 | -276 | -1 113 | ||
| Przychody finansowe | -341 | 31 284 | 1 063 | 2 808 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 112 | 336 | 3 | 8 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -1 199 | 28 699 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 746 | 2 248 | 1 060 | 2 800 | ||
| Koszty finansowe | 701 | 3 868 | 218 | 826 | ||
| Odsetki w tym: | 60 | 490 | 218 | 826 | ||
| dla jednostek powiązanych | 24 | 350 | 165 | 656 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| Inne | 641 | 1 378 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -983 | 24 641 | 569 | 869 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -983 | 24 641 | 569 | 869 | ||
| Podatek dochodowy | 96 | 4 537 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 256 | 4 697 | ||||
| część odroczona | -160 | -160 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 078 | 20 104 | 569 | 869 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 20 104 | 869 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 805 425 | 4 805 425 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,41 | 0,18 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 339 | 3 225 | -1 781 | -2 317 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 339 | 3 225 | -1 781 | -2 317 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 335 | 8 335 | 5 530 | 5 530 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 2 805 | 2 805 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 805 | 2 805 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 2 805 | 2 805 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 335 | 8 335 | 8 335 | 8 335 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 67 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 67 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 67 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 67 | 67 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 486 | 11 594 | 9 726 | 9 589 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 893 | 1 868 | 2 004 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 893 | 1 868 | 2 004 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 1 868 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 869 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia kap. z aktualizacji wyceny | 0 | 24 | 0 | 136 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 486 | 12 487 | 11 594 | 11 594 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 24 | 24 | 161 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -24 | 0 | -136 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 24 | 0 | 136 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 24 | 0 | 136 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 307 | 307 | 307 | 307 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 307 | 307 | 307 | 307 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17 904 | -17 904 | -17 904 | -13 171 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 869 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 869 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17 904 | 17 904 | 17 904 | 13 171 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 46 | 46 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 | -17 858 | 17 904 | 13 171 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 733 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| 0 | 4 733 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 622 | 622 | ||||
| pod. odroczony z tyt. straty lat ubiegłych | 622 | 622 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 236 | 17 236 | 17 904 | 17 904 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17 236 | -17 236 | -17 904 | -17 904 | ||
| Wynik netto | -1 078 | 20 104 | 569 | 869 | ||
| zysk netto | 20 104 | 569 | 869 | |||
| strata netto | 1 078 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 930 | 23 930 | 3 461 | 3 225 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 930 | 23 930 | 3 461 | 3 225 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 078 | 20 104 | 569 | 869 | ||
| Korekty razem | -3 922 | -24 293 | -569 | 4 132 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 87 | 153 | 45 | 365 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 798 | -824 | -1 872 | -1 786 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -109 | 153 | 195 | 504 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 570 | -29 196 | 14 | -716 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -4 275 | -785 | 286 | 143 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 307 | 235 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 957 | 7 435 | 1 130 | -1 732 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 600 | -5 417 | -657 | 7 267 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 355 | 1 284 | -17 | -148 | ||
| Inne korekty | 2 891 | 2 904 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 000 | -4 189 | 0 | 5 001 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 31 | 31 215 | 30 | 1 649 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31 | 496 | 30 | 1 649 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 30 719 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 30 719 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 30 500 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 219 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 564 | 9 431 | 73 | 7 745 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 210 | 210 | 72 | 165 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 755 | 8 622 | 1 | 7 580 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 755 | 8 622 | 1 | 7 580 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 5 722 | 1 | 7 580 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 2 755 | 2 900 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 599 | 599 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 533 | 21 784 | -43 | -6 096 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -76 | 3 361 | 0 | 2 658 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -548 | 2 889 | 0 | 2 658 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 472 | 472 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 17 882 | 18 174 | 1 178 | 1 641 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 11 544 | 11 649 | 1 008 | 1 553 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 5 819 | 5 819 | 68 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -6 | 0 | 5 | 20 | ||
| Odsetki | 296 | 477 | 97 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 229 | 229 | 0 | 68 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -17 958 | -14 813 | -1 178 | 1 017 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -26 491 | 2 782 | -1 221 | -78 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -26 491 | 2 782 | -1 221 | -78 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 29 444 | 172 | 1 385 | 250 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 953 | 2 953 | 164 | 172 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do raportu za IV kw 2005_.rtf | Informacja dodatkowa. | ||
