| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| HYGIENIKA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYGIENIKA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-270 | Marki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Okólna | 45 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 761 95 95 | 022 761 95 85 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5220100924 | 011302860 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 225 | 39 655 | 7 264 | 8 777 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 455 | -261 | -859 | -58 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 246 | -274 | -1 055 | -61 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 246 | -657 | -1 055 | -145 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 439 | -1 392 | 358 | -308 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 780 | -7 942 | -940 | -1 758 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 012 | 10 704 | 500 | 2 369 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -329 | 1 370 | -82 | 303 | ||
| Aktywa, razem | 41 167 | 39 035 | 10 666 | 9 570 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 397 | 17 019 | 6 062 | 4 142 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 150 | 3 690 | 557 | 905 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 545 | 12 631 | 5 323 | 3 097 | ||
| Kapitał własny | 17 770 | 22 016 | 4 604 | 5 397 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 538 | 3 538 | 917 | 867 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 538 125 | 3 538 125 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,20 | -0,19 | -0,30 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,02 | 6,22 | 1,30 | 1,52 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Paweł Ratyński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Rafał Hyb | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 301 | 22 496 | 21 725 | 18 657 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 159 | 171 | 207 | 183 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 439 | 21 601 | 20 760 | 17 523 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 703 | 724 | 758 | 951 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 703 | 724 | 758 | 951 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 18 866 | 15 660 | 17 310 | 24 180 | ||
| Zapasy | 8 959 | 7 624 | 7 175 | 8 086 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 135 | 6 229 | 7 988 | 8 292 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 135 | 6 229 | 7 988 | 8 292 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 544 | 1 517 | 1 873 | 7 339 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 544 | 1 517 | 1 873 | 7 339 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 544 | 1 517 | 1 873 | 7 339 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 228 | 290 | 274 | 463 | ||
| A k t y w a r a z e m | 41 167 | 38 156 | 39 035 | 42 837 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 770 | 18 756 | 22 016 | 23 250 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 538 | 3 538 | 3 538 | 3 538 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 30 173 | 30 173 | 30 173 | 30 174 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 880 | -13 880 | -13 223 | -13 223 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 246 | -3 260 | -657 | 576 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 397 | 19 400 | 17 019 | 19 587 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 387 | 408 | 442 | 347 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 387 | 408 | 442 | 347 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 150 | 2 393 | 3 690 | 3 955 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 150 | 2 393 | 3 690 | 3 955 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 545 | 16 372 | 12 631 | 15 161 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 447 | 16 260 | 12 576 | 15 063 | ||
| Fundusze specjalne | 98 | 112 | 55 | 98 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 315 | 227 | 256 | 124 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 315 | 227 | 256 | 124 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 315 | 227 | 256 | 124 | ||
| P a s y w a r a z e m | 41 167 | 38 156 | 39 035 | 42 837 | ||
| Wartość księgowa | 17 770 | 18 756 | 22 016 | 23 250 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,02 | 5,30 | 6,22 | 6,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,02 | 5,30 | 6,22 | 6,57 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| zabezpieczenia umów leasingowych | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 70 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 129 | 29 225 | 8 383 | 39 655 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 630 | 22 908 | 6 383 | 31 326 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 499 | 6 317 | 2 000 | 8 329 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 544 | 24 364 | 6 662 | 30 925 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 183 | 18 721 | 4 834 | 23 562 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 361 | 5 643 | 1 828 | 7 363 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 585 | 4 861 | 1 721 | 8 730 | ||
| Koszty sprzedaży | 904 | 3 339 | 937 | 3 873 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 337 | 4 567 | 1 029 | 4 123 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -656 | -3 045 | -245 | 734 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 | 103 | -79 | 206 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 9 | 103 | -79 | 206 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 178 | 513 | 1 042 | 1 201 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 4 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 150 | 253 | 1 013 | 1 013 | ||
| Inne koszty operacyjne | 24 | 256 | 29 | 188 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -826 | -3 455 | -1 366 | -261 | ||
| Przychody finansowe | 86 | 151 | 713 | 1 252 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 20 | 59 | 104 | 197 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 66 | 92 | 609 | 1 055 | ||
| Koszty finansowe | 246 | 942 | 292 | 1 265 | ||
| Odsetki w tym: | 208 | 836 | 282 | 1 143 | ||
| dla jednostek powiązanych | 52 | 161 | 36 | 247 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 38 | 106 | 10 | 122 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -986 | -4 246 | -945 | -274 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -986 | -4 246 | -945 | -274 | ||
| Podatek dochodowy | 288 | 383 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 288 | 383 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -986 | -4 246 | -1 233 | -657 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 246 | -657 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,20 | -0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 016 | 22 016 | 3 297 | 3 297 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 016 | 22 016 | 3 297 | 3 297 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 538 | 3 538 | 2 138 | 2 138 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 400 | 1 400 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 400 | 1 400 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 400 | 1 400 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 538 | 3 538 | 3 538 | 3 538 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 173 | 30 173 | 12 197 | 12 197 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 17 976 | 17 976 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 19 600 | 19 600 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 19 600 | 19 600 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 624 | 1 624 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji akcji | 1 624 | 1 624 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 173 | 30 173 | 30 173 | 30 173 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 880 | -13 880 | -11 800 | -11 800 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -13 880 | -13 880 | -11 800 | -11 800 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 423 | -1 423 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1 423 | -1 423 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 880 | -13 880 | -13 223 | -13 223 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 880 | -13 880 | -13 223 | -13 223 | ||
| Wynik netto | -4 246 | -4 246 | -657 | -657 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -4 246 | -4 246 | -657 | -657 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 770 | 17 770 | 22 016 | 22 016 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -986 | -4 246 | -1 233 | -657 | ||
| Korekty razem | 882 | 5 685 | 1 797 | -735 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 224 | 1 824 | 748 | 1 553 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 7 | -204 | -5 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 270 | 818 | 423 | 1 142 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -4 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -21 | -55 | 96 | 204 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 335 | -1 784 | 911 | 383 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 907 | -147 | 304 | 2 180 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 479 | 4 873 | -995 | -6 420 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 170 | 160 | 514 | 228 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -104 | 1 439 | 564 | -1 392 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 | 24 | 0 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 24 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -551 | -3 804 | -4 101 | -7 942 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -551 | -3 804 | -4 656 | -7 897 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 555 | -45 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -545 | -3 780 | -4 101 | -7 942 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 149 | 4 012 | -191 | 25 524 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 19 376 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 449 | 3 312 | -154 | 4 145 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 700 | 700 | -37 | 2 003 | ||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -473 | -2 000 | -1 738 | -14 820 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 021 | -8 174 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -72 | -4 049 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -203 | -1 182 | -221 | -1 455 | ||
| Odsetki | -270 | -818 | -424 | -1 142 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 676 | 2 012 | -1 929 | 10 704 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 27 | -329 | -5 466 | 1 370 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -27 | 329 | 5 466 | -1 370 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 517 | 1 873 | 7 339 | 503 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 544 | 1 544 | 1 873 | 1 873 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 440 | 1 440 | 1 521 | 1 521 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| HYGIENIKA_raport SA-Q4_II 2005.doc | Hygienika komentarz do raportu | ||
