| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| DRUGI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 02NFI | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-609 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Armii Ludowej | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 579 79 00 | 022 579 79 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261032881 | 011154542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 4 674 | 3 733 | 1 162 | 826 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -2 468 | 3 597 | -613 | 796 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 36 045 | 34 502 | 8 959 | 7 636 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 33 577 | 38 098 | 8 346 | 8 432 | ||
| Zysk (strata) brutto | 33 577 | 38 098 | 8 346 | 8 432 | ||
| Zysk (strata) netto | 33 662 | 40 119 | 8 367 | 8 879 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 135 006 | 14 368 | 33 556 | 3 180 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -124 665 | 0 | -30 986 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 10 341 | 14 368 | 2 570 | 3 180 | ||
| Aktywa razem | 80 832 | 174 864 | 20 942 | 42 869 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 981 | 4 010 | 254 | 983 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 693 | 3 399 | 180 | 833 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 79 851 | 170 854 | 20 688 | 41 886 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 368 | 2 334 | 354 | 572 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 675 748 | 23 340 804 | 13 675 748 | 23 340 804 | ||
| XVI. Liczba akcji w obrocie giełdowym | 6 673 507 | 6 673 507 | ||||
| XVII Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | 14 348 273 | 4 348 273 | ||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję wyemitowaną (bez akcji własnych) (w zł/EUR) | 5,84 | 7,32 | 1,51 | 1,79 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję wyemitowaną (bez akcji własnych) (w zł/EUR) | 11,97 | 3,10 | ||||
| XXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji) (w zł/EUR) | 5,57 | 1,44 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,35 | 1,72 | 0,58 | 0,38 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 50 332 | 60 242 | 153 552 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 36 244 | 29 837 | 84 751 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 409 | 1 792 | 4 946 | |||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 7 127 | 7 072 | 4 628 | |||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 27 708 | 20 973 | 75 177 | |||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 14 088 | 30 405 | 68 801 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 4 686 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 460 | 460 | 4 509 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 191 | 9 226 | 9 235 | |||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 13 437 | 20 719 | 45 374 | |||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 4 997 | |||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 134 | 103 | 1 277 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 205 | |||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 5 | 5 | 17 | |||
| Pozostałe należności | 129 | 98 | 1 055 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30 350 | 776 | 20 009 | |||
| Inne aktywa | 16 | 60 | 26 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 4 | 14 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 56 | 12 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 14 | 56 | 12 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 80 832 | 61 181 | 174 864 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 693 | 686 | 3 399 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 19 | 17 | 28 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 674 | 669 | 3 371 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 165 | 52 | 403 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 165 | 52 | 403 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 165 | 52 | 403 | |||
| Rezerwy | 123 | 155 | 208 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 123 | 155 | 208 | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 981 | 893 | 4 010 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 79 851 | 60 288 | 170 854 | |||
| Kapitał własny | 79 851 | 60 288 | 170 854 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 368 | 1 368 | 2 334 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -53 917 | -53 917 | ||||
| Kapitał zapasowy | 83 891 | 83 526 | 160 987 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 1 992 | 2 357 | 2 357 | |||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 1 992 | 2 357 | 2 357 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 12 855 | 12 855 | -34 943 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | 24 130 | 26 388 | -18 953 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | -11 275 | -13 533 | -15 990 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 33 662 | 14 099 | 40 119 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 30 218 | 10 745 | 11 274 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 3 444 | 3 354 | 28 845 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 675 748 | 13 675 748 | 23 340 804 | |||
| Liczba akcji własnych będących w posiadaniu Funduszu | 7 002 241 | 7 002 241 | ||||
| LIczba akcji w obrocie giełdowym | 6 673 507 | 6 673 507 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | 14 348 273 | 18 503 682 | ||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 5,84 | 4,41 | 7,32 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję będącą w obrocie giełdowym (bez akcji własnych) (w zł/EUR) | 18,15 | 9,03 | ||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji (w zł/EUR) | 5,57 | 3,26 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 30 218 | 10 745 | 11 274 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 24 130 | 26 388 | -18 953 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 54 348 | 37 133 | -7 679 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 3 444 | 3 354 | 28 845 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 275 | -13 533 | -15 990 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -7 831 | -10 179 | 12 855 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 345 | 4 675 | 1 257 | 3 733 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | -499 | |||||
| Z tytułu udziałów wiodących | -518 | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 19 | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 292 | 3 916 | 766 | 3 283 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 263 | 3 076 | 759 | 2 727 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 29 | 840 | 7 | 556 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 53 | 759 | 491 | 949 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 | 472 | 276 | 380 | ||
| Koszty operacyjne | -1 882 | -7 548 | -2 300 | -7 899 | ||
| Koszty działania funduszu | -1 880 | -7 536 | -2 296 | -7 884 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 384 | -5 449 | -1 250 | -5 158 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -82 | -189 | -61 | -134 | ||
| Usługi prawne | -19 | -122 | -19 | -240 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -395 | -1 776 | -966 | -2 352 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -2 | -12 | -4 | -15 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 | -1 | -22 | -45 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 16 | -67 | 5 622 | 7 428 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 519 | -2 469 | 4 833 | 3 597 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 21 049 | 36 046 | 10 560 | 34 502 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 20 959 | 32 602 | 2 158 | 5 400 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 90 | 3 444 | 8 402 | 29 101 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 530 | 33 577 | 15 393 | 38 098 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 19 530 | 33 577 | 15 393 | 38 098 | ||
| Podatek dochodowy | 33 | 85 | 303 | 2 021 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 33 | 85 | 303 | 89 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1 932 | |||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 19 563 | 33 662 | 15 696 | 40 119 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 19 473 | 30 218 | 7 294 | 11 274 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 90 | 3 444 | 8 402 | 28 845 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 33 662 | 40 119 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 348 273 | 23 340 804 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,35 | 1,72 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 60 288 | 170 854 | 130 735 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 60 288 | 170 854 | 130 735 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 368 | 2 334 | 3 006 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 966 | 672 | |||
| umorzenia akcji | 0 | 966 | 672 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 368 | 1 368 | 2 334 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -53 917 | 0 | -14 412 | |||
| Zmiany akcji własnych | 0 | -124 665 | 14 412 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -124 665 | 0 | |||
| nabycie akcji własnych | 0 | -124 665 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 70 748 | 14 412 | |||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 70 748 | 14 412 | |||
| Akcje własne na koniec okresu | -53 917 | -53 917 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 83 526 | 160 987 | 177 615 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -16 628 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 365 | 11 639 | 18 959 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zrealizowanego zysku za ubiegły rok | 0 | 11 274 | 18 014 | |||
| reklasyfikacji z tyt. sprzedanych spółek | 365 | 365 | 945 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -88 735 | -35 587 | |||
| pokrycia straty | 0 | -18 953 | -21 847 | |||
| umorzenie akcji własnych | 0 | -69 782 | -13 740 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 83 891 | 83 891 | 160 987 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 357 | 2 357 | 3 302 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -365 | -365 | -945 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -365 | -365 | -945 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| reklasyfikacja z tyt. sprzedanych spółek | -365 | -365 | -945 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 992 | 1 992 | 2 357 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 855 | 5 176 | -49 181 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 855 | 5 176 | -49 181 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 855 | 5 176 | -49 181 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 37 133 | -7 679 | -21 847 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -2 258 | 24 130 | -18 953 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeniesienie na straty zrealizowane | -2 258 | 24 130 | -18 953 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 679 | 21 847 | ||||
| przeniesienie zysku zrealizowanego z poprzedniego roku | 7 679 | 21 847 | ||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 34 875 | 24 130 | -18 953 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10 179 | 12 855 | -27 334 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -7 609 | |||||
| przeniesienie straty za poprzedni rok | -7 609 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 258 | -24 130 | 18 953 | |||
| przeniesienie straty na zrealizowane | 2 258 | -24 130 | 18 953 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 921 | -11 275 | -15 990 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 954 | 12 855 | -34 943 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 954 | 12 855 | -34 943 | |||
| Wynik netto | 19 563 | 33 662 | 40 119 | |||
| zysk netto | 21 964 | 44 484 | 59 862 | |||
| zrealizowany | 21 352 | 39 417 | 19 679 | |||
| niezrealizowany | 612 | 5 067 | 40 183 | |||
| strata netto | -2 401 | -10 822 | -19 743 | |||
| zrealizowana | -1 879 | -9 199 | -8 405 | |||
| niezrealizowana | -522 | -1 623 | -11 338 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 79 851 | 79 851 | 170 854 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 40 668 | 643 483 | 188 056 | 351 231 | ||
| Odsetki | 19 | 798 | 409 | 801 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 29 | 873 | 7 | 768 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 3 686 | 1 000 | 4 838 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 311 | 4 266 | 7 794 | 17 908 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 585 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 40 288 | 632 095 | 178 502 | 321 653 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 102 | 1 402 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 17 | 1 762 | 242 | 3 276 | ||
| - zwrot podatku dochodowego od osób prawnych z U.S. | 0 | 0 | 0 | 1 932 | ||
| Wydatki | -11 094 | -508 477 | -168 978 | -336 863 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 383 | -5 924 | -1 633 | -5 102 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -55 | -153 | -37 | -109 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -11 | -120 | -7 | -242 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | -366 | -250 | -2 130 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -9 320 | -499 366 | -166 409 | -327 189 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -325 | -2 548 | -642 | -2 091 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 29 574 | 135 006 | 19 078 | 14 368 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -124 665 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -124 665 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 29 574 | 10 341 | 19 078 | 14 368 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 29 574 | 10 341 | 19 078 | 14 368 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 776 | 20 009 | 931 | 5 641 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 30 350 | 30 350 | 20 009 | 20 009 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q IV 2005 komentarz..rtf | Komentarz do sprawozdnia SAF Q 4/2005 | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 4 686 | 9 455 | 84 412 | 50 002 | 4 997 | 153 552 | ||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 1 373 | 12 274 | 234 608 | 257 448 | 505 702 | |||||||
| rozwiązanie rezerw | 21 | 21 | ||||||||||
| zakup | 366 | 8 193 | 233 835 | 257 448 | 499 842 | |||||||
| wycena rynkowa | 956 | 4 081 | 773 | 5 839 | ||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 4 686 | 8 959 | 68 787 | 264 046 | 262 445 | 608 922 | ||||||
| utworzenia rezerw | 163 | 9 | 172 | |||||||||
| sprzedaży | 4 686 | 7 882 | 68 069 | 264 046 | 262 445 | 607 128 | ||||||
| wycena rynkowa | 914 | 709 | 1 622 | |||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 1 869 | 27 899 | 20 564 | 0 | 50 332 | |||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 1 127 | 282 | 460 | |||
| wartość według ceny nabycia | 917 | 644 | 20 795 | |||
| wartość godziwa | 1 127 | 282 | 460 | |||
| wartość rynkowa | 1 127 | 282 | 460 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 1 800 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 27 708 | 191 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 14 125 | 2 090 | ||||
| wartość godziwa | 27 708 | 191 | ||||
| wartość rynkowa | 27 708 | 191 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 7 127 | 13 437 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 6 584 | 13 035 | ||||
| wartość godziwa | 7 127 | 13 437 | ||||
| wartość rynkowa | 7 127 | 13 437 | ||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 35 962 | 282 | 14 088 | |||
| wartość według ceny nabycia | 21 626 | 644 | 35 920 | |||
| wartośc godziwa | 35 962 | 282 | 14 088 | |||
| wartość rynkowa | 35 962 | 282 | 14 088 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| TARBUD S.A. | Tranobrzeg | Budownictwo ogólne i przemysłowe (F45) | 829 503 | 24,18 | 24,18 | |||||||||
| EDA S.A. W UPADŁOŚCI | Poniatowa | Przemysł elektromaszynowy artykuły gospodarstwa domowego (D29) | 395 623 | 8 030 | -8 030 | 33,00 | 33,00 | |||||||
| FAMAGO S.A. W UPADŁOŚCI | Zgorzelec | Produkcja maszyn dla górnictwa węgla brunatnego (D29) | 560 260 | 33,00 | 33,00 | |||||||||
| BEZETEN S.A. W LIKWIDACJI | Bytom | Produkcja i remonty maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego (D29) | 300 230 | 1 309 | -1 309 | 33,00 | 33,00 | |||||||
| Razem | 9 339 | -9 339 | ||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| TARBUD S.A.* | ||||||||||||||||||||
| EDA S.A W UPADŁOŚCI | ||||||||||||||||||||
| FAMAGO S.A. W UPADŁOŚCI | ||||||||||||||||||||
| BEZETEN S.A. W LIKWIDACJI | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Navigator Finance Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | Dzuałalność handlowa,usługowa i wytwórcza na rachunek własny oraz realizacja na zasadzie zlecenia | zależna | 18 000 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| NAVIGATOR FINANCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Skarb Państwa | OK0406 | 2006-04-12 | 2 500 | 2 141 | 2 470 | 329 | 3,09 | |||
| Skarb Państwa | OK0807 | 2007-08-12 | 5 000 | 4 443 | 4 657 | 214 | 5,83 | |||
| EFL | 2007-03-07 | 2 000 | 2 000 | 2 007 | 7 | 2,51 | ||||
| Razem | 9 500 | 8 584 | 9 134 | 550 | 11,44 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Skarb Państwa | bony skarbowe | 2006-02-08 | 3 000 | 2 855 | 2 983 | 128 | 3,74 | ||||
| Skarb Państwa | bony skarbowe | 2006-03-15 | 2 500 | 2 369 | 2 473 | 104 | 3,10 | ||||
| Skarb Państwa | bony skarbowe | 2006-02-15 | 5 000 | 4 811 | 4 967 | 156 | 6,22 | ||||
| Wólczanka | bony skarbowe | 2006-11-08 | 1 000 | 1 000 | 1 007 | 7 | 1,26 | ||||
| Razem | 11 500 | 11 035 | 11 430 | 395 | 14,31 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Maciej Wandzel | Prezes Zarządu | |||
