| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 206 997 | 164 276 | 51 450 | 36 359 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -38 469 | -57 259 | -9 562 | -12 673 | ||
| Zysk (strata) brutto | -24 797 | -52 118 | -6 163 | -11 535 | ||
| Zysk (strata) netto | -30 168 | -49 809 | -7 498 | -11 024 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -44 780 | -45 416 | -11 130 | -10 052 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 41 401 | 44 052 | 10 290 | 9 750 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 240 | -4 156 | 4 036 | -920 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 12 861 | -5 520 | 3 197 | -1 222 | ||
| Aktywa, razem | 179 235 | 193 356 | 46 436 | 47 403 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 157 905 | 141 858 | 40 910 | 34 778 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 48 784 | 17 535 | 12 639 | 4 299 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 914 | 89 316 | 18 891 | 21 897 | ||
| Kapitał własny | 21 330 | 51 498 | 5 526 | 12 625 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 2 591 | 2 452 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -3,02 | -4,98 | -0,75 | -1,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,13 | 5,15 | 0,55 | 1,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ IV kw 2005 Pozostałe informacje.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Włodzimierz Wo¼niakowski | Członek Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Henryk Kacprzak | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 85 974 | 88 843 | 92 846 | 92 846 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 128 | 180 | 94 | 94 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 465 | 21 542 | 24 886 | 24 886 | ||
| Należności długoterminowe | 600 | 600 | 900 | 900 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 600 | 600 | 900 | 900 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 54 043 | 54 043 | 54 202 | 54 202 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 54 043 | 54 043 | 54 202 | 54 202 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 53 590 | 53 590 | 53 742 | 53 742 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 453 | 453 | 460 | 460 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 738 | 12 478 | 12 764 | 12 764 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 738 | 12 478 | 12 764 | 12 764 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 93 261 | 104 574 | 100 510 | 100 510 | ||
| Zapasy | 357 | 318 | 707 | 707 | ||
| Należności krótkoterminowe | 68 053 | 59 440 | 60 333 | 60 333 | ||
| Od jednostek powiązanych | 311 | 7 935 | 3 405 | 3 405 | ||
| Od pozostałych jednostek | 67 742 | 51 505 | 56 928 | 56 928 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 17 849 | 32 087 | 31 363 | 31 363 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 849 | 32 087 | 30 367 | 30 367 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 25 058 | 24 004 | 24 004 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 062 | 3 278 | 3 439 | 3 439 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 787 | 3 751 | 2 924 | 2 924 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 996 | 996 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 002 | 12 729 | 8 107 | 8 107 | ||
| A k t y w a r a z e m | 179 235 | 193 417 | 193 356 | 193 356 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 330 | 21 267 | 51 498 | 51 498 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 718 | 38 718 | 88 510 | 88 510 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 780 | 2 780 | 2 797 | 2 797 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -30 168 | -30 231 | -49 809 | -49 809 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 157 905 | 172 150 | 141 858 | 141 858 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 599 | 18 605 | 25 302 | 25 302 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 528 | 1 721 | 1 892 | 1 892 | ||
| długoterminowa | 1 100 | 842 | 842 | 842 | ||
| krótkoterminowa | 1 428 | 879 | 1 050 | 1 050 | ||
| Pozostałe rezerwy | 9 071 | 16 884 | 23 410 | 23 410 | ||
| długoterminowe | 3 747 | 3 743 | 2 006 | 2 006 | ||
| krótkoterminowe | 5 324 | 13 141 | 21 404 | 21 404 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 48 784 | 40 463 | 17 535 | 17 535 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 48 784 | 40 463 | 17 535 | 17 535 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 914 | 89 435 | 89 316 | 89 316 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 12 985 | 17 521 | 20 634 | 20 634 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 59 625 | 71 568 | 68 460 | 68 460 | ||
| Fundusze specjalne | 304 | 346 | 222 | 222 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 24 608 | 23 647 | 9 705 | 9 705 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 24 608 | 23 647 | 9 705 | 9 705 | ||
| długoterminowe | 600 | 600 | 900 | 900 | ||
| krótkoterminowe | 24 008 | 23 047 | 8 805 | 8 805 | ||
| P a s y w a r a z e m | 179 235 | 193 417 | 193 356 | 193 356 | ||
| Wartość księgowa | 21 330 | 21 267 | 51 498 | 51 498 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,13 | 2,13 | 5,15 | 5,15 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 7 911 | 6 270 | 8 135 | 8 135 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 773 | 1 773 | 1 940 | 1 940 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| otrzymanych weksli | 1 773 | 1 773 | 1 940 | 1 940 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 138 | 4 497 | 6 195 | 6 195 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 6 138 | 4 479 | 6 195 | 6 195 | ||
| otrzymanych weksli | 18 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 39 572 | 32 820 | 27 337 | 27 337 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 390 | 1 390 | 2 080 | 2 080 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 390 | 1 390 | 2 080 | 2 080 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 38 182 | 31 430 | 25 257 | 25 257 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 21 215 | 8 960 | 350 | 350 | ||
| weksli | 14 879 | 14 462 | 9 371 | 9 371 | ||
| hipoteki | 2 088 | 8 008 | 15 536 | 15 536 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 47 483 | 39 090 | 35 472 | 35 472 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 83 744 | 206 997 | 39 228 | 164 276 | ||
| od jednostek powiązanych | 125 | 17 986 | 5 475 | 9 460 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83 073 | 204 007 | 34 121 | 137 461 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 671 | 2 990 | 5 107 | 26 815 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 83 330 | 221 375 | 66 703 | 198 792 | ||
| jednostkom powiązanym | -1 056 | 20 338 | 6 956 | 11 250 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 82 661 | 218 402 | 61 644 | 172 230 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 669 | 2 973 | 5 059 | 26 562 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 414 | -14 378 | -27 475 | -34 516 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 591 | 19 061 | 4 835 | 17 976 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 177 | -33 439 | -32 310 | -52 492 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 734 | 3 675 | 3 797 | 20 142 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 46 | 274 | 36 | 3 314 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 688 | 3 401 | 3 762 | 16 828 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 297 | 8 705 | 13 787 | 24 909 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 783 | 1 807 | 8 527 | 18 514 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 514 | 6 898 | 5 260 | 6 395 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 740 | -38 469 | -42 300 | -57 259 | ||
| Przychody finansowe | 10 742 | 21 715 | 16 792 | 31 116 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7 298 | 12 180 | 1 267 | |||
| od jednostek powiązanych | 7 298 | 12 180 | 1 267 | |||
| Odsetki, w tym: | 274 | 712 | 429 | 2 257 | ||
| od jednostek powiązanych | 10 | 101 | 154 | 812 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 5 942 | 5 942 | 16 022 | 16 022 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 152 | |||||
| Inne | -2 772 | 2 729 | 341 | 11 570 | ||
| Koszty finansowe | 1 783 | 8 043 | 6 015 | 25 975 | ||
| Odsetki w tym: | 1 837 | 4 435 | 2 486 | 4 715 | ||
| dla jednostek powiązanych | 49 | 714 | 243 | 944 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | -54 | -36 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 889 | 889 | ||||
| Inne | 3 608 | 2 676 | 20 371 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 219 | -24 797 | -31 523 | -52 118 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 10 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | -61 | |||||
| Straty nadzwyczajne | -71 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 4 219 | -24 797 | -31 513 | -52 118 | ||
| Podatek dochodowy | 4 156 | 5 371 | 1 674 | -2 309 | ||
| część bieżąca | 1 418 | 2 345 | 0 | 209 | ||
| część odroczona | 2 738 | 3 026 | 1 674 | -2 518 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 63 | -30 168 | -33 187 | -49 809 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -30 168 | -49 809 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,02 | -4,98 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 267 | 51 498 | 101 307 | 101 307 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 267 | 51 498 | 101 307 | 101 307 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 718 | 88 510 | 126 083 | 126 083 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -49 792 | -37 573 | -37 573 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 17 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 49 809 | 37 573 | 37 573 | |||
| pokrycia straty | 49 809 | 37 405 | 37 405 | |||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 168 | 168 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 718 | 38 718 | 88 510 | 88 510 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 780 | 2 797 | 2 629 | 2 629 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -17 | 168 | 168 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 168 | 168 | ||||
| zbycia środków trwałych | 168 | 168 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 | |||||
| zbycia środków trwałych | 17 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 780 | 2 780 | 2 797 | 2 797 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -49 809 | -37 405 | -37 405 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -49 809 | -37 405 | -37 405 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -49 809 | -37 405 | -37 405 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 49 809 | 37 405 | 37 405 | |||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 49 809 | 37 405 | 37 405 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 63 | -30 168 | -49 809 | -49 809 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 63 | -30 168 | -49 809 | -49 809 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 330 | 21 330 | 51 498 | 51 498 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 63 | -30 168 | -33 187 | -49 809 | ||
| Korekty razem | -25 106 | -14 612 | 6 471 | 4 393 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 1 700 | 6 108 | 1 359 | 5 478 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -423 | -424 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6 464 | -10 017 | 171 | 803 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 948 | -6 174 | -14 971 | -18 314 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -6 789 | -13 703 | 21 806 | 21 449 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -39 | 350 | -409 | -394 | ||
| Zmiana stanu należności | -8 611 | -7 419 | 26 435 | 16 576 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 380 | -3 652 | -33 167 | -15 430 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9 208 | 19 032 | 1 005 | -10 011 | ||
| Inne korekty | 217 | 863 | 4 665 | 4 660 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -25 043 | -44 780 | -26 716 | -45 416 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 39 524 | 46 352 | 43 183 | 51 544 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 228 | 527 | 36 | 7 145 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 37 299 | 42 449 | 24 409 | 25 661 | ||
| w jednostkach powiązanych | 37 298 | 42 371 | 23 516 | 24 768 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 30 000 | 30 191 | 23 306 | 23 548 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 7 298 | 12 180 | 210 | 1 105 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| odsetki | 0 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 115 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 77 | 893 | 893 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 77 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | |||||
| odsetki | 0 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 893 | 893 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 997 | 3 376 | 18 738 | 18 738 | ||
| Wydatki | 1 695 | 4 951 | 6 178 | 7 492 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 695 | 2 951 | 29 | 276 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 7 | 1 074 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 7 | 1 074 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 7 | 1 074 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 000 | 6 142 | 6 142 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 37 829 | 41 401 | 37 005 | 44 052 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 000 | 35 000 | 3 339 | 14 568 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 10 000 | 35 000 | 2 915 | 14 144 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 424 | 424 | ||||
| Wydatki | 10 752 | 18 760 | 12 983 | 18 724 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 10 991 | 11 824 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 9 000 | 13 000 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 918 | 3 598 | 681 | 4 062 | ||
| Odsetki | 834 | 2 162 | 1 311 | 2 838 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -752 | 16 240 | -9 644 | -4 156 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 12 034 | 12 861 | 645 | -5 520 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 034 | 12 861 | 645 | -5 520 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | -28 | -67 | -69 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 751 | 2 924 | 2 279 | 8 444 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 785 | 15 785 | 2 924 | 2 924 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 482 | 1 482 | 1 881 | 1 881 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ IV kw 2005 Informacja dodatkowa.doc | |||
