| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| (kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| SIÓDMY NFI IM KAZIMIERZA WIELKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 07NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-924 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niekłańska 23 (ul. Wolska 45) | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 632-10-88 | 632-00-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfi7.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 11 721 | 8 223 | 2 913 | 2 044 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 7 306 | 13 853 | 1 816 | 3 443 | ||
| Zyski (straty) z inwestycji | 18 037 | 5 460 | 4 483 | 1 357 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 343 | 19 313 | 6 299 | 4 800 | ||
| Zysk (strata) brutto | 25 343 | 19 313 | 6 299 | 4 800 | ||
| Zysk (strata) netto | 25 349 | 19 411 | 6 301 | 4 825 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 30 537 | 80 148 | 7 590 | 19 921 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -33 068 | -52 576 | -8 219 | -13 068 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 531 | 27 572 | -629 | 6 853 | ||
| Aktywa razem | 53 452 | 70 980 | 13 848 | 18 390 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 464 | 1 502 | 120 | 389 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 173 | 1 222 | 45 | 317 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 52 988 | 69 478 | 13 728 | 18 000 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 574 | 2 098 | 408 | 544 | ||
| Liczba akcji | 15 737 577 | 20 983 434 | 15 737 577 | 20 983 434 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,74 | 4,41 | 0,97 | 1,14 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,63 | 1,08 | 0,41 | 0,27 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| sprawozdanie SAF-Q-IV-2005 Funduszu_ost.pdf | Sprawozdanie finansowe | ||
| inform dod 7 NFI IVQ 2005.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Piotr Adamczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Małgorzata Kulis | Główny Księgowy | |||
| 2006-02-14 | Tadeusz Rostkowski | PCAiR Sp. z o.o. | |||
